🧩 Acheter, Vendre ou Attendre ?

Édition #114

Jun 10, 2024

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Marché action : DXY, S&P500 et GOLD.
Marché crypto : BTC, ETH, TOTAL 3, SOL et INJ.
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Les résultats du NFP sont en hausse, ce qui signifie que de nouveaux emplois sont créés donc l’économie reste forte et l’inflation ne risque pas de diminuer tout de suite.

En conséquence, il n’y a toujours pas de signal économique suffisant pour que la FED décide de baisser ses taux d’intérêt directeurs.

Dès lors que le marché du travail commencera à se détériorer, alors l’inflation baisera mécaniquement et les taux directeurs pourront progressivement être diminués aux profits des actifs à risque.

Cette semaine, 3 annonces économiques majeures sont attendues ce qui provoquera beaucoup de volatilité :

Mercredi 14h30 : CPI aux États-Unis.
Mercredi 20h : Décision des taux et FOMC.
Jeudi 14h30 : PPI et inscriptions au chômage.

Vous pouvez consulter les prévisions du marché sur la parution de tous ces nouveaux chiffres ici.

DXY (DXY) :

Disponible sur Quantfury ici.

Depuis que la BCE a baissé ses taux d’intérêt directeurs, l’euro devient moins compétitif face au dollar US donc le DXY monte ce qui fait pression sur les actifs à risque.

En daily, un bottom a été trouvé dans la zone de breaker et le premier swing point a été cassé créant ainsi un sommet ascendant.

Si le breakout à 105,18 points est maintenu, c’est-à-dire pas réintégré, alors les objectifs du mouvement haussier sont la RLZ short autour de 105,70 points puis la prochaine zone de liquidités au-dessus de 106,52 points.

Si cette tendance haussière se maintient, les actifs à risque pourraient subir sur la même période.

S&P500 (SPX) :

Disponible sur Quantfury en ETF ici ET en contrat à terme ici.

Tant que le S&P maintient le breaker, c’est-à-dire la zone des 5.316 points, alors les objectifs restent haussiers.

En revanche, si le breaker est réintégré alors un flux baissier s’installera pour nettoyer des creux ce qui ajoutera une pression vendeuse sur les cryptos.

Gold (GOLD) :

Disponible sur Quantfury en ETF ici ET en contrat à terme ici.

Le GOLD montre des signes de faiblesses :

Nettoyage de l’ATH, c’est-à-dire capture des liquidités puis réintégration.
Break-of-Structure (= BoS) validé créant un creux descendant.
Sommet descendant formé dans une FVG.

Tant que les 2.285 points ne sont pas perdus, le GOLD se négociera toujours dans un range entre 2.285 et 2.450 points.

Néanmoins, à court terme, le prix est rejeté par les imbalances ce qui augmente les probabilités de cassure du range par le sud.

Une dynamique haussière serait retrouvée à court terme si et seulement si le GOLD s’affranchissait des 2.406 points et maintenait son breakout.

Bitcoin (BTC) :

Disponible sur Quantfury ici.

Le BTC n’est pas parvenu à casser le sommet des 72.000 $ donc il travaille toujours la RLZ short qui, pour l’instant, semble rejeter le prix avec un double top pas encore validé.

Un orderblock s’est formé entre 70.400 $ et 71.700 $ donc cette zone peut freiner et/ou rejeter le prix.

Si les 72.000 $ sont cassés et maintenus, alors il n’y aura quasiment plus d’obstacles jusqu’à l’ATH.

En revanche, si les 72.000 $ sont cassés puis réintégrés ou tout simplement pas cassés, alors les probabilités de retracement augmenteront surtout si le point pivot des 67.000 $ cédait ce qui ouvrirait la porte à la zone de breaker des 64.000 $.

Ethereum (ETH) :

Disponible sur Quantfury ici.

L’ETH consolide toujours dans sa RLZ short entre 3.600 $ et 3.800 $ en laissant derrière lui une énorme zone d’imbalance qui est de confluence avec un breaker sous les 3.350 $.

D’un point de vue technique, tant que le dernier creux daily à 3.530 $ est maintenu, alors la structure est toujours haussière et l’objectif demeure la prise des liquidités à 4.100 $.

En revanche, si le dernier creux à 3.530 $ cède, alors le rebond pourrait être trouvé sous les 3.400 $ qui correspond aux 50 % de la zone de FVG + à la zone de breaker ce qui formerait un creux ascendant (= c’est la zone de swing long idéale si les 3.530 $ sont perdus).

TOTAL 3 :

Le TOTAL 3 consolide toujours mais des signes de faiblesses sont évidents car le breakout des 695 milliards $ a été réintégré 2 fois consécutivement ce qui traduit l’incapacité des acheteurs à maintenir des sommets ascendants pour l’instant.

Si le niveau des 661 milliards $ cède, alors la capitulation des altcoins pourrait se situer sous le range, c’est-à-dire sous les 558 milliards $.

En revanche, si le BoS des 661 milliards $ ne cède pas, alors les objectifs resteraient haussiers.

À noter : l’un des indicateurs à suivre c’est le BNB car s’il réintègre sous les 645 $ en daily, alors le flux baissier se généralisera certainement à tous les altcoins et à l’inverse si le niveau des 645 $ tient (= pullback), alors une dynamique haussière pourrait réapparaître sur les altcoins les plus forts.

Solana (SOL) :

Disponible sur Quantfury ici.

Tant que le breaker et la zone de FVG tiennent, il faut privilégier des long sur SOL qui a récemment offert une belle opportunité d’achat autour de 153 $ sur la cascade de liquidations de vendredi.

Il était pertinent d’avoir des ordres à cours limité d’achat autour de 153 $ car c’était en plein dans la FVG couverte par le breaker, autrement dit une zone où il est très fortement probable de rebondir.

En revanche, si le breaker cède, alors il faudra s’attendre à un large retracement probablement sous les 138 $.

Injective (INJ) :

Disponible sur Quantfury ici.

Tant que INJ ne réintégre pas le breakout du biseau, alors il faut privilégier des long en notant que la zone 30-31 $ est une grosse résistance.

Une cassure de cette zone offrirait une hausse assez rapide au-dessus des 36 $.

En revanche, une réintégration du biseau serait un signe très baissier avec un retour minimum sous 24 $.

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Willy 🧩

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Disclaimer : L’investissement et le trading sont exclusivement réservés aux personnes majeures. Le contenu de cette newsletter est éducatif et ne constitue en aucun cas des conseils financiers. Notez aussi que l’investissement et le trading sont des disciplines qui peuvent entraîner de lourdes pertes en capital alors si vous les exercez, assurez-vous d’abord de comprendre les risques associés. DYOR. NFA.