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Dossier : 5 minutes par jour pour mieux investir.
Vue macro : Semaine d’élections aux États-Unis.
Analyses : S&P500, Nasdaq, Gold, DXY, BTC, ETH et Altcoins.
5 minutes par jour pour mieux investir.
Mon collègue Christophe partage quotidiennement toutes ses stratégies d’investissement dans sa newsletter :
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Semaine d’élections aux États-Unis.
Les décisions de la FED :
Le FOMC a laissé son taux directeur inchangé à 4 % avec deux membres dissidents, la gouverneure Lisa Cook et la présidente de la FED de Cleveland Beth Hammack, qui voulaient toutes les deux relever les taux d’un quart de point.
Le statut de Lisa Cook donne à ce vote une portée politique : c’était sa première dissidence depuis son arrivée au board en 2022, et la première fois depuis octobre 1992 qu’un gouverneur et un président régional dissidaient dans le même sens.
En conférence de presse, Kevin Warsh a refusé de dire ce que ferait la FED en décembre bien que les probabilités de hausse en décembre sont autour de 72 % actuellement.
Il a martelé que la politique n’a joué aucun rôle dans la décision, bien que les midterms étaient six jours plus tard et il a estimé que les mesures prises jusqu’ici commencent à produire leurs effets.
L’inflation :
Le core PCE progresse de 0,3 % sur le mois et de 3,1 % sur un an (contre 3,0 % en août) et l’indice global est plus préoccupant : il bondit de 0,5 % sur le mois, à 3,6 % sur un an, tiré par la flambée de l’énergie.
Le conflit entre Iran et États-Unis :
Ce conflit, commencé le 28 février, entre dans son neuvième mois et le détroit d’Ormuz en reste le centre de gravité : le WTI dépasse les 104 $ le baril et le BRENT se négocie au-dessus de 113 $ le baril.
Sur le plan politique, Donald Trump a affirmé que la guerre sera bientôt réglée, tout en exigeant la garantie que l’Iran n’aura jamais l’arme nucléaire et il a dit que les États-Unis ne frapperaient pas avant les élections de mi-mandat qui auront lieu ce mardi.
Les signaux sont contradictoires : l’administration préviendrait les alliés du Golfe de frappes brèves et intenses dès le 4 novembre, tandis que des médiateurs qataris sont retournés à Téhéran.
Les élections de mi-mandat :
Le scrutin se tient dans un contexte où environ trois électeurs sur quatre se disent insatisfaits de la situation économique et où l’inflation arrive en tête des préoccupations.
Un sondage NBC réalisé du 28 au 30 octobre donne les démocrates en tête.
Le modèle de Nate Silver leur attribue 95 % de chances de remporter la Chambre et 75 % pour le Sénat.
Le vote sera donc lu en partie comme un référendum sur l’inflation et la guerre.
Les résultats ne sont pas connus à ce stade et la décision de la FED en décembre ainsi que d’éventuelles frappes sur l’Iran seront les premiers tests après le scrutin.
Calendrier économique de cette semaine
Lundi : Earnings d’Apple et de Palantir.
Mardi : Élections US (midterm).
Vendredi 15h30 : Rapport NFP.
Prévisions : 40k emplois (précédent : 29k).
Vendredi 15h30 : Taux de chômage US.
Prévisions : 4,2 % (précédent : 4,2 %).
Résultats des trades de la semaine passée :
50 TP validés sur les trades du groupe privé (actions + cryptos).
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S&P500 (ES1) :
1- La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Tant que le niveau à 7.672 $ sera maintenu, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily inférieure n’est validée, alors la dynamique restera haussière en swing et les objectifs seront : le niveau à 7.714 $ (target N°1), puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera la poche de liquidités entre 7.798 $ et 7.812 $ (target N°2). À noter, tant que le niveau à 7.751 $ ne sera pas cassé, alors le flux en scalp restera baissier et les objectifs seront à court terme (pour hedger le long en swing) : 7.648 $ - 7.617 $ - 7.599 $”.
2- En effet :
Le niveau à 7.672 $ a d’abord été maintenu, donc la dynamique du prix est restée haussière et les TP N°1 et N°2 du long ont été atteints. Puis, le prix s’est retourné et le niveau à 7.672 $ a été cassé, donc la dynamique est devenue baissière et les TP N°1, N°2 et N°3 du short ont été atteints - 5 TP validés ✅
3- Désormais :
Tant que le niveau à 7.750 $ ne sera pas cassé, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily supérieure n’est validée, alors la dynamique restera baissière et les objectifs seront :
Le niveau à 7.558 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 7.495 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 7.391 $ (target N°3).
En revanche, si le niveau à 7.750 $ est cassé par une clôture daily supérieure sans réintégration baissière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra haussière et les objectifs seront :
Le niveau à 7.754 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 7.773 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera la niveau à 7.819 $ (target N°3).
Nasdaq (NQ1) :
1- La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Tant que le niveau à 29.023 $ sera maintenu, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily inférieure n’est validée, alors la dynamique restera haussière en swing et les objectifs seront : le niveau à 29.594 $ (target N°1), puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera la poche de liquidités entre 29.993 $ et 30.113 $ (target N°2). À noter, tant que le niveau à 29.727 $ ne sera pas cassé, alors le flux en scalp restera baissier et les objectifs seront à court terme (pour hedger le long en swing) : 28.987 $ - 28.826 $ - 28.610 $”.
2- En effet :
Le niveau à 29.023 $ a d’abord été maintenu, donc la dynamique du prix est restée haussière et les TP N°1 et N°2 du long ont été atteints. Puis, le prix s’est retourné et le niveau à 29.053 $ a été cassé, donc la dynamique est devenue baissière et les TP N°1, N°2 et N°3 du short ont été atteints - 5 TP validés ✅
3- Désormais :
Tant que le niveau à 29.674 $ ne sera pas cassé, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily supérieure n’est validée, alors la dynamique restera baissière et les objectifs seront :
Le niveau à 28.232 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 27.784 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 27.498 $ (target N°3).
En revanche, si le niveau à 29.674 $ est cassé par une clôture daily supérieure sans réintégration baissière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra haussière et les objectifs seront :
Le niveau à 29.794 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 30.178 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera la niveau à 30.538 $ (target N°3).
Gold (GC1) :
1- La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Tant que le niveau à 4.122 $ ne sera pas cassé, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily supérieure n’est validée, alors la dynamique restera baissière et les objectifs seront : le niveau à 3.989 $ (target N°1), puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 3.949 $ (target N°2), enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 3.917 $ (target N°3)”.
2- En effet :
Le niveau à 4.122 $ n’a pas été cassé, donc la dynamique du prix est restée baissière et les TP N°1, N°2 et N°3 du short ont été atteints - 3 TP validés ✅
3- Désormais :
Tant que le niveau à 4.122 $ ne sera pas cassé, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily supérieure n’est validée, alors la dynamique restera baissière et les objectifs seront :
Le niveau à 3.879 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 3.860 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 3.821 $ (target N°3).
En revanche, si le niveau à 4.122 $ est cassé par une clôture daily supérieure sans réintégration baissière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra haussière et les objectifs seront :
Le niveau à 4.164 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 4.211 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 4.242 $ (target N°3).
US Dollar (DXY) :
Disponible sur Quantfury ici.
1- La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Tant que le niveau à 101,05 $ sera maintenu, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily inférieure n’est validée, alors la dynamique restera haussière et les objectifs seront : le niveau à 101,89 $ (target N°1), puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 102,09 $ (target N°2), enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera la poche de liquidités entre 102,73 $ et 102,83 $ (target N°3)”.
2- En effet :
Le niveau à 101,05 $ a été maintenu, donc la dynamique du prix est restée haussière et les TP N°1 et N°2 du long ont été atteints - 2 TP validés ✅
3- Désormais :
Tant que le niveau à 101,05 $ sera maintenu, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily inférieure n’est validée, alors la dynamique restera haussière et les objectifs seront :
Le niveau à 101,95 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 102,33 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 102,73 $ (target N°3).
En revanche, si le niveau à 101,05 $ est cassé par une clôture daily inférieure sans réintégration haussière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra baissière à court terme et les objectifs seront :
Le niveau à 100,71 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 100,26 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 99,89 $ (target N°3).
Bitcoin (BTC) :
Disponible sur Quantfury ici.
1- La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Tant que le niveau à 74.909 $ ne sera pas cassé, c’est-à-dire tant qu’aucune clôture daily inférieure n’est validée, alors la dynamique restera haussière en swing et les objectifs seront : le niveau à 80.999 $ (target N°1), puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 82.035 $ (target N°2). À noter, tant que le niveau à 84.019 $ ne sera pas cassé, alors le flux restera baissier en scalp et les objectifs seront à court terme : 79.178 $ - 77.923 $ - 76.256 $”.
2- En effet :
Le niveau à 84.019 $ n’a pas été cassé, donc la dynamique du prix est restée baissière à court terme et les TP N°1 et N°2 du short ont été atteints - 2 TP validés ✅
3- Désormais :
Tant que le niveau à 80.355 $ ne sera pas cassé, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily supérieure n’est validée, alors la dynamique restera baissière et les objectifs seront :
Le niveau à 77.060 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 76.270 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 74.909 $ (target N°3).
En revanche, si le niveau à 80.355 $ est cassé par une clôture daily supérieure sans réintégration baissière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra haussière et les objectifs seront :
Le niveau à 81.953 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 82.955 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 84.330 $ (target N°3).
Ethereum (ETH) :
Disponible sur Quantfury ici.
1- La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Tant que le niveau à 2.355 $ ne sera pas cassé, c’est-à-dire tant qu’aucune clôture daily inférieure n’est validée, alors la dynamique restera haussière en swing et les objectifs seront : le niveau à 2.370 $ (target N°1), puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 2.417 $ (target N°2). À noter, tant que le prix ne cassera pas 2.468 $, alors le flux restera baissier en scalp et les objectifs seront à court terme : 2.281 $ - 2.253 $ - 2.222 $”.
2- En effet :
Le niveau à 2.468 $ n’a pas été cassé, donc la dynamique du prix est restée baissière à court terme et les TP N°1, N°2 et N°3 du short ont été atteints - 3 TP validés ✅
3- Désormais :
Tant que le niveau à 2.321 $ ne sera pas cassé, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily supérieure n’est validée, alors la dynamique restera baissière et les objectifs seront :
Le niveau à 2.234 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 2.207 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 2.172 $ (target N°3).
En revanche, si le niveau à 80.355 $ est cassé par une clôture daily supérieure sans réintégration baissière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra haussière et les objectifs seront :
Le niveau à 2.378 $ - 2.391 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 2.417 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 2.481 $ (target N°3).
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