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Dossier : 5 minutes par jour pour mieux investir.
Vue macro : L’élections US redistribue (un peu) les cartes.
Analyses : S&P500, Nasdaq, Gold, DXY, BTC, ETH et Altcoins.
5 minutes par jour pour mieux investir.
Mon collègue Christophe partage quotidiennement ses stratégies d’investissement dans sa newsletter dont :
Son système de trading qui génère 2 % par mois ;
Ses trades (actions et cryptos) ;
Son portefeuille anti-crise ;
Ses dividendes en bourse ;
Ses montages fiscaux ;
Je ne peux que vous recommander sa newsletter qui regorge de bons conseils.
L’élections US redistribue (un peu) les cartes.
Les earnings d’Apple et de Palantir.
Sur le plan des résultats d’entreprises, Palantir et Apple ont publié des performances solides, mais les réactions boursières ont été mitigées.
Palantir a annoncé un chiffre d’affaires de 2,31 milliards de dollars au troisième trimestre, en hausse de 96 % sur un an, porté notamment par une croissance de 148 % de ses activités commerciales américaines.
Le groupe a également relevé ses prévisions de chiffre d’affaires annuel à environ 8,53 milliards de dollars, confirmant la forte demande pour ses solutions d’intelligence artificielle.
Malgré ces résultats supérieurs aux attentes, le titre a reculé, les investisseurs s’inquiétant du ralentissement de la croissance des nouvelles commandes et de valorisations particulièrement élevées.
De son côté, Apple a publié un chiffre d’affaires trimestriel record de 114,5 milliards de dollars, en progression de 12 %, ainsi qu’un bénéfice par action de 2,10 dollars, en hausse de 14 %.
Toutefois, les perspectives de marges ont déçu, notamment en raison de l’augmentation du coût des composants mémoire liée à l’essor de l’IA.
Ces publications illustrent une exigence accrue des investisseurs envers les grandes valeurs technologiques, désormais davantage attentifs à la rentabilité future et aux perspectives de croissance.
Les élections de mi-mandat aux États-Unis.
Les démocrates ont remporté la majorité à la Chambre des représentants et au Sénat, infligeant une défaite importante au parti républicain de Donald Trump.
Ce résultat traduit notamment le mécontentement des électeurs face au coût de la vie élevé et aux conséquences économiques de la guerre contre l’Iran.
Sur le plan économique, ce changement de majorité devrait limiter la capacité de Donald Trump à faire adopter de nouvelles mesures budgétaires et fiscales durant les deux dernières années de son mandat.
Les marchés ont initialement accueilli favorablement les résultats, avant de connaître une importante correction le lendemain, particulièrement dans le secteur technologique.
Les investisseurs redoutent notamment un durcissement de la réglementation de l’intelligence artificielle et des infrastructures de centres de données sous un Congrès démocrate.
Les données macro-économiques.
La publication du rapport NFP (Non-Farm Payrolls) a confirmé la résilience du marché du travail américain.
L’économie américaine a créé 165.000 emplois en octobre, contre environ 65.000 attendus par les économistes.
Le taux de chômage a parallèlement reculé de 4,2 % à 4,1 %, tandis que les créations d’emplois des deux mois précédents ont été révisées à la hausse de 84.000 postes.
Ces chiffres témoignent d’une activité économique toujours robuste, mais compliquent les perspectives de politique monétaire.
En effet, un marché du travail solide, combiné aux tensions inflationnistes liées à l’énergie, réduit la nécessité d’un assouplissement monétaire et renforce les anticipations d’une nouvelle hausse des taux de la Réserve fédérale en décembre.
La publication a ainsi entraîné une hausse initiale des rendements obligataires américains et un renforcement du dollar.
Le conflit au Moyen-Orient.
La guerre opposant les États-Unis à l’Iran continue de perturber le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz, passage stratégique pour les approvisionnements pétroliers mondiaux.
Toutefois, les discussions diplomatiques menées notamment par l’intermédiaire du Qatar ont alimenté l’espoir d’une désescalade.
Cette perspective, renforcée par les résultats des élections américaines, a provoqué une correction importante des cours du pétrole.
Néanmoins, les attaques contre des navires pétroliers se poursuivent et les négociations restent incertaines, l’Iran exigeant notamment la levée des sanctions et du blocus américain.
La situation reste donc particulièrement volatile, avec des conséquences directes sur l’inflation mondiale, les coûts de transport et les anticipations de taux d’intérêt.
Calendrier économique de cette semaine
Mardi 15h30 : Inflation annuelle (CPI).
Prévisions : 3,8 % (précédent : 3,7 %).
Mardi 15h30 : Inflation annuelle sous-jacente (CPI core).
Prévisions : 2,7 % (précédent : 2,6 %).
Vendredi 15h30 : Prix de production (PPI).
Prévisions : 0,4 % (précédent : 1,3 %).
Résultats des trades de la semaine passée :
61 TP validés sur les trades du groupe privé (actions + cryptos).
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S&P500 (ES1) :
1- La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Tant que le niveau à 7.750 $ ne sera pas cassé, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily supérieure n’est validée, alors la dynamique restera baissière et les objectifs seront : le niveau à 7.558 $ (target N°1), puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 7.495 $ (target N°2), enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 7.391 $ (target N°3)”.
2- En effet :
Le niveau à 7.750 $ n’a pas été cassé, donc la dynamique du prix est restée baissière et les TP N°1, N°2 et N°3 du short ont été atteints - 3 TP validés ✅
3- Désormais :
Tant que le niveau à 7.750 $ ne sera pas cassé, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily supérieure n’est validée, alors la dynamique restera baissière et les objectifs seront :
Le niveau à 7.435 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 7.363 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 7.322 $ (target N°3).
En revanche, si le niveau à 7.750 $ est cassé par une clôture daily supérieure sans réintégration baissière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra haussière et les objectifs seront :
Le niveau à 7.773 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 7.819 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera la niveau à 7.887 $ (target N°3).
Nasdaq (NQ1) :
1- La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Tant que le niveau à 29.674 $ ne sera pas cassé, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily supérieure n’est validée, alors la dynamique restera baissière et les objectifs seront : le niveau à 28.232 $ (target N°1), puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 27.784 $ (target N°2), enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 27.498 $ (target N°3)”.
2- En effet :
Le niveau à 29.674 $ n’a pas été cassé, donc la dynamique du prix est restée baissière et les TP N°1, N°2 et N°3 du short ont été atteints - 3 TP validés ✅
3- Désormais :
Tant que le niveau à 29.674 $ ne sera pas cassé, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily supérieure n’est validée, alors la dynamique restera baissière et les objectifs seront :
Le niveau à 27.125 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 26.751 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 26.366 $ (target N°3).
En revanche, si le niveau à 29.674 $ est cassé par une clôture daily supérieure sans réintégration baissière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra haussière et les objectifs seront :
Le niveau à 29.794 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 30.178 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera la niveau à 30.538 $ (target N°3).
Gold (GC1) :
1- La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Tant que le niveau à 4.122 $ ne sera pas cassé, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily supérieure n’est validée, alors la dynamique restera baissière et les objectifs seront : le niveau à 3.879 $ (target N°1), puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 3.860 $ (target N°2)”.
2- En effet :
Le niveau à 4.122 $ n’a pas été cassé, donc la dynamique du prix est restée baissière, mais aucun TP du short n’a été atteint - 0 TP validé.
3- Désormais :
Tant que le niveau à 3.981 $ sera maintenu, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily inférieure n’est validée, alors la dynamique restera haussière et les objectifs seront :
Le niveau à 4.155 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 4.211 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 4.242 $ (target N°3).
En revanche, si le niveau à 3.981 $ est cassé par une clôture daily inférieure sans réintégration haussière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra baissière à court terme et les objectifs seront :
Le niveau à 3.928 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 3.889 $ / 3.879 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 3.860 $ (target N°3).
US Dollar (DXY) :
Disponible sur Quantfury ici.
1- La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Tant que le niveau à 101,05 $ sera maintenu, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily inférieure n’est validée, alors la dynamique restera haussière et les objectifs seront : le niveau à 101,95 $ (target N°1), puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 102,33 $ (target N°2), enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 102,73 $ (target N°3)”.
2- En effet :
Le niveau à 101,05 $ a été maintenu, donc la dynamique du prix est restée haussière et le TP N°1 du long a été atteint - 1 TP validé ✅
3- Désormais :
Tant que le niveau à 101,05 $ sera maintenu, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily inférieure n’est validée, alors la dynamique restera haussière et les objectifs seront :
Le niveau à 102,26 $ / 102,33 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 102,73 $ / 102,83 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 103,43 $ (target N°3).
En revanche, si le niveau à 101,05 $ est cassé par une clôture daily inférieure sans réintégration haussière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra baissière à court terme et les objectifs seront :
Le niveau à 100,71 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 100,26 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 99,89 $ (target N°3).
Bitcoin (BTC) :
Disponible sur Quantfury ici.
1- La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Tant que le niveau à 80.355 $ ne sera pas cassé, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily supérieure n’est validée, alors la dynamique restera baissière et les objectifs seront : le niveau à 77.060 $ (target N°1), puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 76.270 $ (target N°2), enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 74.909 $ (target N°3)”.
2- En effet :
Le niveau à 80.355 $ n’a pas été cassé, donc la dynamique du prix est restée baissière et les TP N°1, N°2 et N°3 du short ont été atteints - 3 TP validés ✅
3- Désormais :
Tant que le niveau à 80.208 $ ne sera pas cassé, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily supérieure n’est validée, alors la dynamique restera baissière et les objectifs seront :
Le niveau à 73.715 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 73.333 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 72.992 $ (target N°3).
En revanche, si le niveau à 80.208 $ est cassé par une clôture daily supérieure sans réintégration baissière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra haussière et les objectifs seront :
Le niveau à 80.888 $ / 81.188 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 81.953 $ / 82.035 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 82.955 $ (target N°3).
Ethereum (ETH) :
Disponible sur Quantfury ici.
1- La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Tant que le niveau à 2.321 $ ne sera pas cassé, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily supérieure n’est validée, alors la dynamique restera baissière et les objectifs seront : le niveau à 2.234 $ (target N°1), puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 2.207 $ (target N°2), enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 2.172 $ (target N°3)”.
2- En effet :
Le niveau à 2.321 $ n’a pas été cassé, donc la dynamique du prix est restée baissière et les TP N°1, N°2 et N°3 du short ont été atteints - 3 TP validés ✅
3- Désormais :
Tant que le niveau à 2.223 $ ne sera pas cassé, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily supérieure n’est validée, alors la dynamique restera baissière et les objectifs seront :
Le niveau à 2.081 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 2.050 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 1.966 $ (target N°3).
En revanche, si le niveau à 2.223 $ est cassé par une clôture daily supérieure sans réintégration baissière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra haussière et les objectifs seront :
Le niveau à 2.253 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 2.286 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 2.449 $ (target N°3).
Altcoins :
Chaque semaine, je publie des analyses et des trades sur de nombreux altcoins au sein du groupe privé.
Au total, 61 TP ont été validés la semaine passée dans le groupe qui est accessible gratuitement en remplissant le formulaire ci-dessous 👇