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Dossier : Dernière ligne droite pour réduire vos impôts.
Vue macro : La FED n’augmenterait pas ses taux cette semaine.
Analyses : S&P500, Nasdaq, Gold, DXY, BTC, ETH et Altcoins.
Dernière ligne droite pour réduire vos impôts.
Avant la clôture de l’année fiscale, dans presque 2 mois, il est encore temps :
D’évaluer votre potentiel d’économie d’impôt : c’est trop souvent oublié, car on ne prend presque jamais le temps de chercher quels sont nos droits fiscaux.
Optimiser votre fiscalité grâce au PER et au Private Equity : c’est tout simplement ignoré, à tort, car ils représentent une économie d’impôt directe et actionnable immédiatement.
Aller plus loin dans l’optimisation fiscale notamment avec les FCPI : c’est régulièrement et consciemment mis de côté, car on s’imagine des montages complexes et coûteux, alors qu’il existe de nombreux leviers applicables à votre situation pour réduire directement vos impôts.
À cet égard, Ramify organise un Webinar gratuit le mercredi 4 novembre à 18h pour présenter tous les leviers pour réduire votre imposition.
La FED n’augmenterait pas ses taux cette semaine.
Le président de la FED, Kevin Warsh, a multiplié les interventions prudentes, notamment lors des réunions du FMI à Bangkok à la mi-octobre, où il a souligné la résilience de l’économie américaine face aux chocs énergétiques tout en refusant catégoriquement de donner des indications anticipées sur la trajectoire des taux.
Il a rappelé que la FED avait déjà retiré une dose d’accommodation en septembre en relevant son taux directeur dans une fourchette de 3,75 à 4 %, première hausse depuis 2023, et a insisté sur le fait qu’elle ne préjugeait pas des décisions à venir, y compris celle de la réunion de cette semaine, largement attendue pour un statu quo.
Kevin Warsh a mis en avant un resserrement monétaire synchronisé à l’échelle mondiale face à la poussée des prix (la BCE ayant aussi augmenté récemment ses taux), tout en évoquant les pressions inflationnistes liées à l’investissement massif dans l’intelligence artificielle et aux coûts énergétiques élevés.
L’inflation, mesurée par l’indice des prix à la consommation (CPI), a atteint 3,7 % en rythme annuel en septembre, un chiffre supérieur aux attentes et principalement alimenté par la flambée des prix de l’énergie.
Cette hausse s’inscrit dans le contexte du conflit ouvert entre les États-Unis et l’Iran, engagé depuis février 2026, qui a profondément perturbé les approvisionnements via le détroit d’Ormuz.
Les prix du pétrole ont récemment grimpé jusqu’à plus de 117 dollars le baril de Brent, portés par les attaques iraniennes sur des pétroliers, les menaces d’escalade et les craintes d’une intensifications des frappes américaines ou israéliennes après les élections de mi-mandat du 3 novembre.
Les prix du diesel ont atteint des records aux États-Unis, se répercutant sur les coûts de transport, d’agriculture et d’industrie, et maintenant une pression durable sur l’inflation globale ainsi que sur les anticipations d’inflation.
Sur le marché du travail, les indicateurs restent globalement résilients, avec un taux de chômage autour de 4,2 % et des demandes d’allocations chômage à des niveaux bas, même si la création d’emplois a ralenti.
Cette solidité relative du marché de l’emploi, combinée à une croissance encore soutenue, complique la tâche de la FED, qui doit arbitrer entre le risque de laisser l’inflation s’ancrer et celui de freiner trop fortement l’activité.
Les marchés anticipent désormais largement un maintien des taux lors de la réunion de fin octobre, mais la porte reste ouverte à une nouvelle hausse d’ici la fin de l’année si les données d’inflation, notamment le PCE attendu cette semaine, et les évolutions géopolitiques ne s’améliorent pas.
Dans ce contexte, les rendements obligataires élevés, autour de 5 % sur le dix ans, continuent de renchérir le coût du crédit pour les ménages et les entreprises, tandis que les tarifs mis en place par l’administration Trump et les conséquences prolongées du conflit au Moyen-Orient alimentent les incertitudes sur la trajectoire de la désinflation et sur la capacité de la FED à ramener durablement les prix vers son objectif de 2 %.
Calendrier économique de cette semaine
Mercredi 20h00 : Décision des taux directeurs de la FED.
Prévisions : 4 % (précédent : 4 %).
Mercredi 20h30 : Conférence de presse de Kevin Warsh.
Mercredi (fermeture marché) : earnings de Microsoft et Google.
Jeudi 14h30 : Core PCE mensuel.
Prévisions : 0,3 % (précédent : 0,2 %).
Jeudi (fermeture marché) : earnings d’Amazon.
Résultats des trades de la semaine passée :
34 TP validés sur les trades du groupe privé (actions + cryptos).
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S&P500 (ES1) :
1- La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Tant que le niveau à 7.672 $ sera maintenu, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily inférieure n’est validée, alors la dynamique restera haussière en swing et les objectifs seront : le niveau à 7.809 $ (target N°1), puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 7.889 $ (target N°2). À noter, tant que le niveau à 7.856 $ ne sera pas cassé, alors le flux en scalp restera baissier et les objectifs seront à court terme (pour hedger le long en swing) : 7.676 $ - 7.617 $ - 7.575 $”.
2- En effet :
Le niveau à 7.672 $ a été maintenu pour le moment (cassé puis assitôt réintégré), donc la dynamique du prix est restée haussière en swing mais aucun TP du long n’a été atteint. En revanche, le niveau à 7.856 $ n’a pas été cassé, donc le flux est resté baissier en scalp et le TP N°1 du short a été atteint - 1 TP validé ✅
3- Désormais :
Tant que le niveau à 7.672 $ sera maintenu, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily inférieure n’est validée, alors la dynamique restera haussière en swing et les objectifs seront :
Le niveau à 7.714 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera la poche de liquidités entre 7.798 $ et 7.812 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera la poche de liquidités entre 7.887 $ et 7.906 $ (target N°3).
En revanche, si le niveau à 7.672 $ est cassé par une clôture daily inférieure sans réintégration haussière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra baissière en swing et les objectifs seront :
Le niveau à 7.648 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 7.617 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera la niveau à 7.599 $ (target N°3).
À noter : tant que le niveau à 7.751 $ ne sera pas cassé, alors le flux en scalp restera baissier et les objectifs seront à court terme (pour hedger le long en swing) : 7.648 $ - 7.617 $ - 7.599 $.
Nasdaq (NQ1) :
1- La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Tant que le niveau à 29.053 $ sera maintenu, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily inférieure n’est validée, alors la dynamique restera haussière en swing et les objectifs seront : le niveau à 30.225 $ (target N°1), puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 30.891 $ (target N°2). À noter, tant que le niveau à 30.705 $ ne sera pas cassé, alors le flux en scalp restera baissier et les objectifs seront à court terme (pour hedger le long en swing) : 29.226 $ - 29.053 $ - 28.826 $”.
2- En effet :
Le niveau à 29.023 $ a été maintenu, donc la dynamique du prix est restée haussière mais aucun TP du long n’a été atteint. En revanche, le niveau à 30.705 $ n’a pas été cassé, donc le flux est resté baissier en scalp et les TP N°1, et N°2 du short ont été atteints - 2 TP validés ✅
3- Désormais :
Tant que le niveau à 29.023 $ sera maintenu, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily inférieure n’est validée, alors la dynamique restera haussière en swing et les objectifs seront :
Le niveau à 29.594 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera la poche de liquidités entre 29.993 $ et 30.113 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 30.225 $ (target N°3).
En revanche, si le niveau à 29.023 $ est cassé par une clôture daily inférieure sans réintégration haussière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra baissière en swing et les objectifs seront :
Le niveau à 28.987 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 28.826 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 28.610 $ (target N°3).
À noter : tant que le niveau à 29.727 $ ne sera pas cassé, alors le flux en scalp restera baissier et les objectifs seront à court terme (pour hedger le long en swing) : 28.987 $ - 28.826 $ - 28.610 $.
Gold (GC1) :
1- La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Tant que le niveau à 4.351 $ ne sera pas cassé, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily supérieure n’est validée, alors la dynamique restera baissière et les objectifs seront : le niveau à 4.120 $ (target N°1), puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera la poche de liquidités entre 4.095 $ et 4.091 $ (target N°2), enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 4.074 $ (target N°3)”.
2- En effet :
Le niveau à 4.351 $ n’a pas été cassé, donc la dynamique du prix est restée baissière et les TP N°1, N°2 et N°3 du short ont été atteints - 3 TP validés ✅
3- Désormais :
Tant que le niveau à 4.122 $ ne sera pas cassé, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily supérieure n’est validée, alors la dynamique restera baissière et les objectifs seront :
Le niveau à 3.989 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 3.949 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 3.917 $ (target N°3).
En revanche, si le niveau à 4.122 $ est cassé par une clôture daily supérieure sans réintégration baissière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra haussière à court terme seulement et les objectifs seront :
Le niveau à 4.164 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 4.211 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 4.242 $ (target N°3).
US Dollar (DXY) :
Disponible sur Quantfury ici.
1- La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Tant que le niveau à 101,05 $ sera maintenu, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily inférieure n’est validée, alors la dynamique restera haussière et les objectifs seront : le niveau à 102,09 $ (target N°1), puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera la poche de liquidités entre 102,73 $ et 102,83 $ (target N°2)”.
2- En effet :
Le niveau à 101,05 $ a été maintenu, donc la dynamique du prix est restée haussière, mais aucun TP du long n’a été atteint pour le moment - 0 TP validé.
3- Désormais :
Tant que le niveau à 101,05 $ sera maintenu, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily inférieure n’est validée, alors la dynamique restera haussière et les objectifs seront :
Le niveau à 101,89 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 102,09 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera la poche de liquidités entre 102,73 $ et 102,83 $ (target N°3).
En revanche, si le niveau à 101,05 $ est cassé par une clôture daily inférieure sans réintégration haussière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra baissière à court terme et les objectifs seront :
Le niveau à 100,71 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 100,26 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 99,89 $ (target N°3).
Bitcoin (BTC) :
Disponible sur Quantfury ici.
1- La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Tant que le niveau à 73.399 $ ne sera pas cassé, c’est-à-dire tant qu’aucune clôture daily inférieure n’est validée, alors la dynamique restera haussière en swing et les objectifs seront : le niveau à 84.340 $ (target N°1), puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera la poche de liquidités entre 86.976 $ et 87.385 $ (target N°2). À noter, si le niveau à 81.472 $ cède et n’est pas réintégré aussitôt, alors le flux deviendra baissier en scalp uniquement et les objectifs seront à court terme : 80.622 $ - 79.732 $ - 77.923 $”.
2- En effet :
Le niveau à 73.399 $ a été maintenu, donc la dynamique du prix est restée haussière en swing, et le TP N°1 du long a été atteint. Puis, le prix s’est retourné et le niveau à 81.472 $ a été cassé, donc le flux est devenu baissier en scalp et les TP N°1 et N°2 du short ont été atteints - 3 TP validés ✅
3- Désormais :
Tant que le niveau à 74.909 $ ne sera pas cassé, c’est-à-dire tant qu’aucune clôture daily inférieure n’est validée, alors la dynamique restera haussière en swing et les objectifs seront :
Le niveau à 80.999 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 82.035 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 84.330 $ (target N°3).
En revanche, si le niveau à 74.909 $ est cassé par une clôture daily inférieure sans réintégration haussière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra baissière et les objectifs seront :
Le niveau à 74.482 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 72.992 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 71.100 $ (target N°3).
À noter : tant que le niveau à 84.019 $ ne sera pas cassé, alors le flux restera baissier en scalp et les objectifs seront à court terme : 79.178 $ - 77.923 $ - 76.256 $.
Ethereum (ETH) :
Disponible sur Quantfury ici.
1- La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Tant que le niveau à 2.355 $ ne sera pas cassé, c’est-à-dire tant qu’aucune clôture daily inférieure n’est validée, alors la dynamique restera haussière en swing et les objectifs seront : le niveau à 2.493 $ (target N°1), puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 2.578 $ (target N°2). À noter, tant que le prix ne cassera pas 2.682 $, alors le flux restera baissier en scalp et les objectifs seront à court terme : 2.327 $ - 2.313 $ - 2.253 $”.
2- En effet :
Le niveau à 2.355 $ a d’abord été maintenu, donc la dynamique du prix est restée haussière en swing, et le TP N°1 du long a été atteint. Néanmoins, le niveau à 2.682 $ n’a pas été cassé et le prix s’est retourné, donc le flux est resté baissier en scalp et les TP N°1 et N°2 du short ont été atteints - 3 TP validés ✅
3- Désormais :
Tant que le niveau à 2.355 $ ne sera pas cassé, c’est-à-dire tant qu’aucune clôture daily inférieure n’est validée, alors la dynamique restera haussière en swing et les objectifs seront :
Le niveau à 2.370 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 2.417 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 2.526 $ (target N°3).
En revanche, si le niveau à 2.355 $ est cassé par une clôture daily inférieure sans réintégration haussière du niveau ensuite (et/ou si le seuil médian de la mèche daily de samedi à 2.320 $ cède), alors la dynamique deviendra baissière et les objectifs seront :
Le niveau à 2.281 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 2.253 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 2.222 $ (target N°3).
À noter : tant que le prix ne cassera pas 2.468 $, alors le flux restera baissier en scalp et les objectifs seront à court terme : 2.281 $ - 2.253 $ - 2.222 $.
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