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Sommaire :

Formation : Comprendre, investir et trader.
Quantfury : La plateforme que j’utilise pour investir et trader.
Question de la semaine : “Où s’informer sur l’actualité éco ?”.
Dossier de la semaine : Mieux investir et trader grâce au RSI.
Analyses de la semaine : Études macro, techniques & fondamentales.
Portefeuille virtuel : Investissements de la semaine.

1. Formation : Comprendre, investir et trader.

Étant lassé des vendeurs de rêves aux formations très chères, mal documentées, dispensées sans expertises ni résultas probants et vantant des gains illusoires sans vergognes, j’ai décidé de créer un guide gratuit et le plus complet possible pour te lancer sereinement dans l’investissement et le trading de CRYPTO.

Vous avez accès à vie aux 25 cours ci-dessous que je continuerai d’enrichir chaque semaine.

Cours N°1 : Comprendre les CRYPTOS et la BLOCKCHAIN.
Cours N°2 : Définir son profil d’investisseur.
Cours N°3 : Comprendre la cyclicité des CRYPTOS.
Cours N°4 : Investir en CRYPTO vs investir en BOURSE.
Cours N°5 : Maîtriser l’analyse fondamentale.
Cours N°6 : Pourquoi et comment faire du DCA ?
Cours N°7 : Définir l’allocation de son portefeuille CRYPTO.
Cours N°8 : Développer des revenus passifs avec la DeFi.
Cours N°9 : Comprendre la psychologie des grands investisseurs.
Cours N°10 : Maîtriser l’analyse On-Chain et du Sentiment.
Cours N°11 : Consolider les bases de l’analyse On-Chain.
Cours N°12 : Comment investir en marché haussier ?
Cours N°13 : Comment investir en marché baissier ?
Cours N°14 : La méthodologie complète pour trader.
Cours N°15 : Maîtriser la gestion des risques.
Cours N°16 : Maîtriser l’investissement quantitatif.
Cours N°17 : Maîtriser les 4 modèles d’investissement.
Cours N°18 : Comprendre la liquidité du marché.
Cours N°19 : Trader avec le Volume Profile.
Cours N°20 : Comprendre les structures de marché.
Cours N°21 : Utiliser les retracements de Fibonacci.
Cours N°22 : Le système de trading horizontal.
Cours N°23 : Trader avec le Swing Failure Pattern.
Cours N°24 : Bâtir un portefeuille diversifié & performant.
Cours N°25 : Investir avec les moyennes mobiles.
BONUS 🎁 : Investir dans l’immobilier avec des CRYPTOS.

Si tu aimes mon travail, partage-le à tes amis afin de rendre mes travaux plus visibles aux yeux de celles et ceux que ça intéressent👇

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2. Quantfury : La plateforme que j’utilise pour investir et trader.

Quantfury est ma plateforme d’investissement préférée que j’utilise pour trader et investir sans aucun frais à vie et avec +1.600 actifs disponibles (Cryptos, ETFs, Actions, Forex, Commodités, Métaux Précieux, Contrats à termes, Indices).

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🎙 : “Qu’est-ce qu’il y a sur Quantfury qu’il n’y a pas sur les autres plateformes ?”

Quantfury fournit des conditions d’investissement inégalées : aucun frais à vie (même sur le trade avec leviers), un spread non-manipulé et l’accès aux prix spot des bourses mondiales en temps réel. Sur chaque investissement et trade que tu exécutes sur Quantfury, tu vois le nombre de frais économisés par rapport aux autres plateformes afin que tu réalises à quel point Quantfury t’offre les meilleures conditions de marché possibles. Aussi, Quantfury intègre gratuitement la version premium de Tradingview et dispose d’une équipe de soutien disponible 24/7 en français.

🎙 : “Comment faire du DCA sur Quantfury ?”

J’ai fait un tutoriel vidéo disponible ici pour apprendre à utiliser les fonctions TRADING et DCA de la plateforme web Quantfury.

🎙 : “Est-ce que c’est sécurisé et fiable ?”

Absolument, Quantfury est une institution financière agréée et réglementée qui dispose d’une licence appropriée en tant que courtier et dépositaire de fonds (contrairement aux « exchanges »). De plus, Quantfury utilise Coinpayments qui est la première société de portefeuille crypto marchand au monde où les fonds de chaque utilisateur sont assurés par une solution de banque dépositaire qui permet de séparer les fonds de la plateforme donc en cas de problème les fonds sont dissociés et indépendants de Quantfury. Toutes les licences de Quantfury sont accessibles au bas de page de leur site internet ici.

🎙 : “Comment Quantfury gagne de l’argent s’il n’y a aucun frais sur la plateforme ?”

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3. Question de la semaine : “Où s’informer sur l’actualité économique ?”.

Afin de parfaitement comprendre les enjeux macro-économiques, il est important de se nourrir de l’actualité pour anticiper les conséquences sur les marchés financiers.

Dans cet objectif, le meilleur service que je connaisse s’appelle Aktionnaire qui propose une newsletter économique GRATUITE délivrée du lundi au vendredi en moins de 5 minutes de lecture.

C’est un outil qualitatif, rédigé avec pertinence et représentant une vraie économie de temps qui m’informe chaque matin par e-mail des données dont j’ai besoin pour préparer ma journée sur les marchés.

Je pense que c’est l’outil qui répond le mieux à votre besoin, donc si ça vous intéresse c’est gratuit et disponible ici.

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4. Dossier de la semaine : Mieux investir et trader grâce au RSI.

Le RSI (Relative Strength Index) est un oscillateur de momentum qui permet d’identifier des zones de sur- achat (annonce un retournement baissier), de sur-vente (annonce un retournement haussier) et des divergences annonciatrices d’un retournement de tendance.

Le RSI a été développé pour la première fois par l'ingénieur américain J. Welles Wilder Jr, également connu comme le père des indicateurs techniques.

Pour celles et ceux parmi vous qui veulent comprendre les formules mathématiques et les équations qui permettent de calculer le RSI afin d’avoir une parfaite compréhension de cet indicateur, je vous conseille de lire le livre de son fondateur : "New Concepts in Technical Trading Systems".

Comment le RSI fonctionne ?

Le RSI oscille entre 0 et 100 :

Au-dessus de 70, c’est la zone de sur-achat.
En dessous de 30, c’est la zone de sur-vente.
Entre 50 et 100, le RSI indique une tendance haussière.
Entre 0 et 50, le RSI indique une tendance baissière.
À 50, c’est la zone de neutralité (ni haussier, ni baissier). Quand les cours sont au-dessus de 50 et viennent toucher ce niveau, la zone de neutralité peut jouer le rôle de support et lorsque les cours sont en dessous de 50 et viennent toucher ce niveau, la zone de neutralité peut jouer le rôle de résistance.

Lorsque le RSI est en zone de sur-achat, les cours peuvent se retourner à la baisse : c’est soit le moment de vendre pour prendre des bénéfices pour les investisseurs, soit le moment de shorter pour les traders.

Lorsque le RSI est en zone de sur-vente, les cours peuvent se retourner à la hausse : c’est le moment d’acheter pour entrer en position ou pour accumuler l’actif si on en possède déjà.

Attention, tous ces points sont vrais une seule échelle de temps, autrement dit le RSI en échelle 4H ne donnera pas les mêmes données qu’en échelle 1H donc il convient d’utiliser le cadre temporel qui correspond à son profil d’investisseur.

Par exemple, le RSI peut parfaitement être en zone de sur-vente en échelle de temps 1h mais être en zone de sur-achat en échelle daily : ce qui implique qu’à moyen terme la tendance est haussière et peut se retourner et qu’à court terme le prix retrace dans un mouvement de fonds haussier.

Comment utiliser le RSI ?

Lorsque le prix d’un actif évolue dans une certaine direction, le RSI en sa fonction d'oscillateur de momentum devrait évoluer dans la même direction (et de la même manière).

Par exemple, lorsque le prix atteint un sommet plus élevé, le RSI devrait également atteindre un sommet plus élevé : c'est ce qu'on appelle la convergence.

Mais lorsque le prix et l’oscillateur ne sont plus corrélés et avancent dans des directions opposés, c’est ce qu’on appelle une divergence qui implique un probable retournement de tendance.

Par exemple, si le prix imprime des points hauts de plus en plus hauts et que sur la même période le RSI réalise des points hauts de plus en plus bas, c’est une divergence baissière annonciatrice d’un potentiel retournement baissier.

Il y a 2 divergences possibles :

Divergence haussière (= passage d’une tendance baissière à haussière).
Divergence baissière (= passage d’une tendance haussière à baissière).

Il y a 4 degrés d’intensité pour chacune des divergences haussières et baissières (plus l’intensité est élevée, plus la probabilité que le retournement de tendance s’effectue est grande) :

Divergences haussières :

Forte : Le prix fait des points bas de + en + bas alors que le RSI fait des points bas de + en + hauts.
Médium : Le prix fait des points bas de mêmes niveaux alors que le RSI fait des points bas de + en + hauts.
Faible : Le prix fait des points bas de + en + bas alors que le RSI fait des points bas de mêmes niveaux.
Cachée : Le prix fait des points bas de + en + hauts alors que le RSI fait des points bas de + en + bas.

Divergences baissières :

Forte : Le prix fait des points hauts de + en + hauts alors que le RSI fait des points hauts de + en + bas.
Médium : Le prix fait des points hauts de mêmes niveaux alors que le RSI fait des points hauts de + en + bas.
Faible : Le prix fait des points hauts de + en + haut alors que le RSI fait des points hauts de mêmes niveaux.
Cachée : Le prix fait des points hauts de + en + bas alors que le RSI fait des points hauts de + en + hauts.

*Illustration d’une divergence baissière forte entre le prix et le RSI*

Voici une synthèse graphiques des 4 degrés de divergences possibles dans les 2 sens du mouvement :

*Résumé graphique des 8 divergences existantes*

De la même manière que sur les cours d’une crypto on identifie et trace des supports & résistances, on peut tracer également des supports & résistances sur le RSI et utiliser les mêmes stratégies de break-out et break-down sur la courbe de cet indicateur.

Quelles stratégies de divergences employer avec le RSI ?

Étape N°1 : Identifier les niveaux clés comme les supports, résistances, les ranges et même les zones de pullback de Fibonacci sur une échelle de temps élevée (entre daily et weekly).

Étape N°1 : marquer les niveaux du graphique.

Étape N°2 : Zoomer sur une échelle de temps inférieure (entre 4h et 15min) lorsque le prix approche les niveaux clés et recherchez les divergences sur le RSI :

Entrez un short si le prix se rapproche d’une résistance/haut de range avec une divergence baissière sur le RSI.
Entrez un long si le prix se rapproche d’un support/bas de range avec une divergence haussière sur le RSI.

Gardez à l'esprit que le RSI prend en compte les clôtures de bougies, et non les hauts et les bas des mèches des bougies.

Parfois, le prix peut former un sommet plus élevé en tenant compte des mèches, mais la clôture de la bougie peut ne pas être plus élevée.

Afin d’être certain de vos analyses, vous pouvez remplacer le graphique en chandeliers japonais par un graphique linéaire.

Le paramètre pour passer en mode graphique linéaire est le suivant :

Ainsi, la clarté de votre analyse serait bien supérieure :

Divergence baissière avec un graphique en ligne.

Attention, toutes les divergences ne donnent pas systématiquement un retournement de tendance donc il faut l’utiliser en confluence d’autres analyses pour augmenter la probabilité d’une entrée à haut taux de réussite.

Exemple de trade : divergences RSI + autres confluences.

Voici comment vous auriez pu attraper l’ATH de 2021 sur le BTC en utilisant une forte divergence baissière en échelle daily :

Divergence baissière sur le BTC en échelle daily.

C'est facile avec le recul, mais vous ne pouvez pas shorter toutes les divergences baissières, alors comment pouviez-vous savoir ?

Les divergences formées en échelle de temps daily sont plus puissantes et pertinentes que celles formées en échelle de temps inférieure.
Au lieu de les utiliser comme un déclencheur d'entrée, nous pouvons les utiliser pour avoir un biais de vente et chercher des confirmations (=confluences).
Prenez l'entrée comme suit :

Short décortiqué en confluence d’un pattern double top + divergences baissières + retest.

Ce trade était parfait en termes de confluences :

Une première divergence baissière en échelle daily.
Confirmée par un premier double top en daily.
Confirmé par une deuxième divergence baissière en 4h.
Confirmée par un deuxième double top en daily.
Confirmé par la cassure de la ligne de cou du double top 4h avec un retest comme confirmation d’entrée.
Confirmé par la cassure de la ligne de cou du double top daily avec un retest comme confirmation d’entrée.

Ici, il fallait entrer un short sur le retest de la ligne de cou du double top en 4h, puis renforcer la position short sur le retest de la ligne de cou du double top en daily.

Le succès de ce trade provient originellement de l’identification d’une divergence baissière en daily qui a été confirmée par une multitude d’autres points convergents en zoomant en 4h.

5. Analyses de la semaine : Études macro, techniques & fondamentales.

Lorsqu’on conjugue la hausse des taux d’intérêt de la FED, une inflation toujours élevée, des licenciements qui s’accélèrent et des mauvais résultats trimestriels des plus grandes entreprises mondiales, il apparaît clairement que la vision macroéconomique de 2023 s’annonce périlleuse.

L’économie est la discipline qui guide les marchés financiers donc il est important de s’y pencher pour comprendre les concepts clés qui favoriseront une meilleure prise de décision quand il s’agit de moduler son portefeuille d’investissement.

Analyses macroéconomiques.

D’un point du vue économique, il existe 4 grands facteurs à étudier afin de mesurer la bonne santé d’une économie :

La production industrielle.
Les revenus des acteurs de l’économie.
Les emplois.
La consommation/dépenses.

La bonne santé conjointe de ces 4 indicateurs économiques forment, ce qu’on peut vulgairement appeler, la croissance économique.

J’étudie toujours l’économie américaine car il s’agit du poumon économique mondiale dont d’ailleurs tous les marchés financiers mondiaux sont influencés/corrélés aux marchés américains.

La croissance de l’économie US a très fortement chuté au cours des deux derniers mois alors qu’elle s’était stabilisée autour de 2% depuis juin 2022.

La croissance US pointe désormais à 0.9% ce qui témoigne du ralentissement drastique de la première économie mondiale qui subit durement les conséquences de la hausse des taux d’intérêts de la FED.

Le taux de croissance US, en s’appuyant sur les dernières analyses du Conference Board, devrait devenir négatif dans les deux prochains mois et demeure loin d’avoir trouvé son point bas.

Taux d’employabilité chute synonyme d’un chômage en hausse.

Le chômage augmente rapidement avec un taux d’employabilité qui est déjà négatif avant même qu’une récession soit officiellement déclarée.

La fragilité de l’emploi s’accentuera au cours des 3 prochains mois et pour l’instant les marchés ne l’ont pas encore pricée…

Les marchés ont entamé un mouvement haussier suite aux chiffres de l’inflation qui baisse mais la vraie préoccupation est l’emploi et ses conséquences désastreuses sur l’économie.

Selon les prévisions de la FED, le pic des taux d’intérêt devrait être atteint en mai autour de 5% et ne pas repasser sous les 4.5% avant la fin d’année 2023.

Autrement dit, la hausse des taux est bientôt terminée mais les taux demeureront élevés très longtemps.

En conséquence, lors du FOMC à venir en février, soit le FED augmente les taux de 0.5% soit elle les augmentera de 0.25% en février et autant en mars.

Le risque de récession n’est pas pricé sur les marchés et si le contexte économique continue de se dégrader à cette vitesse, les marchés plongeront dans quelques semaines/mois.

Pour envisager une véritable reprise haussière sur les marchés, il faudrait idéalement que la croissance se stabilise autour de 2% (sachant qu’elle sera négative d’ici quelques mois) et que de la liquidité soit injectée par la FED (avec une inflation qui continue de baisser évidemment).

Néanmoins, la FED fait actuellement l’inverse : elle retire des liquidités des marchés (Quantitative Tightening) donc aucune variable économique n’est alignée pour soutenir un marché haussier dont le récent mouvement initié semble, sous ce prisme, un piège acheteur.

Les marchés sous-estiment grandement l’arrivée d’une récession car leurs préoccupations sont orientées vers l’inflation et le pivot de la FED qui demeure très lointain.

Les conséquences négatives de ce chaos économique n’auront probablement pas d’impacts avant quelques mois donc les marchés peuvent demeurer haussiers encore quelques semaines et surtout rester irrationnels plus longtemps que votre portefeuille solvable.

Analyses techniques.

Sur le BTC, il y a 2 zones mensuelles clés :

Le support entre 19.400$ et 20.000$.

C'est un niveau très clair pour le biais directionnel : au-dessus de ce niveau, on peut être haussier à juste titre en raison de la récupération du range avant la chute de FTX.
En dessous de ce niveau, c’est un très mauvais signe qui rapparierait le prix du BTC très bas.

La résistance mensuelle à 23.300$.

C'est la dernière structure mensuelle visible avant l'ancien range proche de 30.000$.
S'il doit y avoir un retracement dans les semaines à venir, il sera très probablement le résultat d'un échec sur cette résistance mensuelle.
En cas de cassure des 23.300$, la prochaine target se situe autour de 30.000$.

En termes de structure de marché, l’ETH n’a pas cassé son dernier point haut autour de 1.675$ donc la tendance demeure toujours baissière.

Le support le plus important se situe autour de 1.400$ et la prochaine résistance majeure (outre 1.675$) est proche de 1.800$.

Autrement dit :

Un rejet des 1.675$ pourrait accompagner les cours jusqu’à 1.400$.
Une cassure des 1.675$ propulserait les cours jusqu’à 1.800$.

Analyses on-chain.

Les zones de liquidations sont énormes au nord comme au sud :

Plusieurs milliards de $ sont à liquider sur le BTC entre 11.000$ et 18.500$.
Plusieurs centaines de millions sont à liquider autour de 25.000$.
Plusieurs centaines de millions sont à liquider entre 32.000$ et 35.000$.

Ces liquidations sont dues à l’accumulation des stops des personnes avec des leviers donc dans les 2 sens du marchés les baleines peuvent se régaler.

Ce sont les zones de liquidités qui dirigent le marché, la vraie question est : quelle sera la première zone atteinte, 18.000$ ou 25.000$ ?

Si les 25.000$ sont atteints, tous les ordres stops (= ordres d’achat) des personnes qui short se déclencheront en cascade provoquant un short squeeze (= montée rapide du prix).

Si les 18.000$ sont atteints, tous les ordres stops (= ordres de vente) des personnes qui long se déclencheront les uns après les autres provoquant une cascade de liquidations (= baisse rapide du prix).

Ventes de BTC des mineurs (rouge) VS stock de BTC des mineurs (vert).

Les compagnies minières de BTC demeurent sous pression à cause du faible prix du BTC mais cette tension tend progressivement à s’atténuer.

Depuis juin 2022, les entreprises minières de BTC perdent de l’argent car le prix du BTC est sous son seuil électrique donc sous son seuil de production.

Les entreprises les plus faibles ont déjà fait faillite et ont été obligées de vendre leurs BTC en réserve pour couvrir leurs charges.

Néanmoins, il semble que les mineurs ont arrêté de liquider leurs BTC ce qui implique :

Moins de pression vendeuse sur le marché.
Des entreprises minières qui ont suffisamment de cash pour ne plus avoir à vendre leurs BTC.

S’exposer aux sociétés minières de BTC est plus rentable qu’investir sur le BTC.

Je surveille personnellement MARA et RIOT, qui au cours des 5 dernières semaines ont respectivement réalisé +160% et +100% contre +39% pour le BTC.

MARA est disponible sur Quantfury ici.

Autre exemple, entre le 12 mars 2020 et le 17 avril 2021, le BTC a fait +1.200% contre +2.392% pour BITF, +3.171% pour HUT, +15.294% pour RIOT et +17.813% pour MARA.

Avant d’investir sur une compagnie minière de BTC, il faut analyser :

Le coût de l’énergie utilisée (lié à la localisation de leur ferme de minage) car le coût électrique impacte directement la rentabilité donc il faut s’assurer que l’entreprise a des coûts d’énergies concurrentiels.
L’efficacité du minage qui est mesurée en hashrate.
La roadmap expansionniste du projet qui doit viser à accroître le nombre de mineurs sur la durée synonyme de plus de puissance de calculs donc plus de bénéfices.
La nécessité de lever des fonds pour augmenter la capacité de production de BTC (attention ceci peut entrainer une dilution des actions déjà émises sur le marché et chahuter le prix).
La capacité à conserver leurs BTC plutôt que de les vendre pour payer leurs charges car plus elles peuvent garder de BTC moins elles seront fragiles en marché baissier.
Les fonds d’investissement reconnus qui ont des positions sur ces entreprises : c’est un gage de confiance.

6. Portefeuille virtuel : Investissements de la semaine.

J’envisage bientôt, car encore top tôt, de prendre des positions sur :

Polygon (MATIC) 👉 disponible sur Quantfury ici.

Polygon appartient au narratif des Layer 2 qui ont pour fonction d’améliorer la scalabilité des transactions sur le réseau ETH. En ce sens, Polygon est la meilleure crypto des Layer 2 et surperforme de loin et depuis longtemps le BTC. DYOR. NFA.

Ethereum (ETH) 👉 disponible sur Quantfury ici.

Ethereum est le roi des Layer 1 qui est devenu quasiment déflationniste avec le Merge. L’adoption de son réseau est très rapide et compte déjà plusieurs milliers d’applications décentralisées construites sur sa blockchain ce qui témoigne de la valeur fondamentale impressionnante d’Ethereum (son ATH sera allègrement dépassé lors du prochain bull run). DYOR. NFA.

Cosmos (ATOM) 👉 disponible sur Quantfury ici.

Cosmos est l’une des meilleures cryptomonnaies pour ce qui attrait à l’intéropérabilité des blockchain. Son degré de décentralisation est élevé et son équipe continue de développer une infrastructure de qualité (entre 40$ et 50$ c’est une bonne zone pour commencer à prendre des profits). DYOR. NFA.

Theta Network (THETA) 👉 disponible sur Quantfury ici.

Theta Network est une plateforme de streaming décentralisée qui permet à ses utilisateurs de consommer du contenu et de partager la portion de bande passante qu’ils n’utilisent pas pour optimiser les performances des flux vidéos 4k et 8k. Cette technologie sera tellement utile pour l’arrivée de l’IA et de l’IoT (qui sont très consommateurs d’énergie) que leurs flux passeront par le réseau de Theta qui captera toute la valeur de ses échanges. DYOR. NFA.

Aave (AAVE) 👉 disponible sur Quantfury ici.

Depuis 2020, Aave est la meilleure cryptomonnaie en termes de proposition de valeur avec un produit fonctionnel dans le narratif de la DeFi. L’intérêt institutionnel pour AAVE est immense et ds rumeurs circulent quant à sa potentielle utilisation par des banques traditionnelles (synonyme d’une forte demande donc d’une forte croissance). DYOR. NFA.

Chainlink (LINK) 👉 disponible sur Quantfury ici.

Chainlink est la meilleure cryptomonnaie dans la sphère des Oracles qui permet de rassembler toutes les données extérieures à la blockchain. C’est une technologie utilisée par des milliers de projets chaque jour donc proportionnellement à son utilité, sa croissance continue et future sera massive. DYOR. NFA.

Near Protocol (NEAR) 👉 disponible sur Quantfury ici.

Near Protocol est une technologie très avancée dont j’ai déjà fait la présentation fondamentale lors d’une précédente édition. Il faut retenir qu’il s’agit d’une des cryptomonnaies qui compte le plus d’intérêt institutionnel c’est notamment pour cette raison que FTX en possédait massivement et que le cours de NEAR a chuté suite aux ventes importantes de FTX après son crash. La purge est terminée et NEAR est déjà à +105% depuis son point bas 3 semaines avant. DYOR. NFA.

Verasity (VRA).

L’équipe du projet Verasity (+70 personnes) a développé 3 produits fonctionnels utilisés par +350k personnes d’une valeur fondamentale élevée. Le premier produit est un portefeuille qui rémunère les investisseurs 18.25% par an jusqu’en avril 2023 puis 15% par an jusqu’à mars 2024 (rendement distribué en tokens VRA puisés dans le tokenomics prévu à cet effet). Leur token (VRA) a une utilité également dans le Gaming car il permet de rémunérer à la fois les joueurs et les spectateurs des compétitions d’E-Sport (ils ont des partenariats avec les plus grandes institutions du secteur comme Tencent). Enfin, ils ont développé une technologie qui permet de résoudre un problème à 160 milliards $ : la publicité en ligne. Ce marché pèse 400 milliards $ et 40% des publicités online sont visionnées par des bots et non de réels humains. Donc, les annonceurs paient 160 milliards $ dans le vent chaque année car il n’y a aucune conséquence commerciale lorsque des robots voient les publicités. La technologie que Verasity a développé s’appelle le Proof-of-View et permet d’authentifier le nombre de publicités visionnées par des robots et celles par des humains permettant aux annonceurs de payer au juste prix et d’économiser énormément d’argent. La valeur potentielle de cette technologie est d’autant plus importante qu’ils ont obtenu un brevet d’exclusivité sur les 17 prochaines années pour l’exploiter pleinement. D’ailleurs, cette technologie est déjà utilisée pour authentifier l’origine des NFTs pour contrecarrer toutes les tentatives d’arnaques et de contrefaçons. Il s’agit d’une cryptomonnaie avec moins de 90M$ de Market Cap donc les risques sont très élevés. DYOR. NFA.

Bittensor (TAO).

Bittensor est un projet d’IA dont le tokenomics est le même que celui du BTC avec des halvings tous les 4 ans dont le prochain sera en 2025 donc le TAO a le potentiel de devenir à l’IA ce que le BTC est à la finance notamment avec des partenaires aussi solides que Polychain Capital, Digital Currency Group et Firstmark Capital. L’utilité de Bittensor règle 2 problèmes majeurs sur le marché de l’IA aujourd’hui. Le premier c’est que le développement de l’IA est limité car toutes les entreprises (GAFAM) qui l’exploitent travaillent en silo ce qui signifie que chaque acteur possède son propre réseau isolé donc ils sont les seuls à y avoir accès car leurs protocoles ne sont pas open source. Le second problème c’est que la puissance de calculs du réseau BTC n’est absolument pas optimisée car tous les mineurs cherchent la solution à une équation pour valider le block mais seulement 1 seul trouvera la solution donc toute l’énergie dépensée par les autres mineurs est vaine. Autres exemples, Microsoft dépense 75% de ses coûts électriques dans le Machine Learning et ChatGPT 3 coûte 1M$ par jour en fonctionnement. Dans ce contexte, Bittensor permet d’une part de décentraliser ce marché qui demeure contrôlé par les grandes entreprises en déployant un système open source que chacun pourrait utiliser pour ne pas avoir à créer une IA en partant de 0 mais en profitant de l’apprentissage continue de cette IA open source qui se solidifierait plus chaque jour avec de nouvelles couches de données quotidiennes. Et permet d’autre part d’utiliser la puissance de calculs vaine, comme 99% de celle consommée sur la Blockchain du Bitcoin, pour optimiser l’utilisation de modèles d’IA et de Machine Learning donc le minage trouverait une nouvelle utilité. Le token TAO du projet Bittensor servira comme monnaie d’échange pour obtenir suffisamment de bande passante pour utiliser cette technologie open source. Il s’agit d’une cryptomonnaie encore jeune avec moins de 200M$ de Market Cap donc les risques sont très élevés. DYOR. NFA.

Avant de construire votre portefeuille, rappelez-vous des 5 règles suivantes :

Le processus de diversification signifie d’abord sélectionner les actifs les plus autonomes (= indépendants des cycles économiques) afin d’obtenir un portefeuille avec un bêta (= degré d’autonomie) moyen le plus faible possible parce que plus le bêta baisse, plus la réduction du risque est élevée et plus ses performances deviendront indépendantes du contexte économique : un portefeuille avec un bêta moyen de 0.6 voit son risque théorique baisser de 40%.
Maximiser les gains en restreignant les risques à travers une diversification d’actifs décorrélés avec minimum 6 actifs dont la rentabilité est supérieure à l’objectif annuel et entre 15% à 20% de pondération d’or car c’est le contrariant naturel de tous les actifs qui permettra d’annihiler le risque global du portefeuille.
La pondération des actifs de votre portefeuille doit dépendre exclusivement de votre profil, de vos objectifs et de votre tolérance aux risques (ne pas copier le portefeuille d’une personne qui n’a pas le même profil, pas mes mêmes objectifs et pas la même tolérance aux risques).
Toujours garder un % en cash / stablecoin pour saisir les opportunités de marché.
Comparez toujours la performance de votre portefeuille à un indice de référence sur une période donnée comme le bitcoin, le S&P 500 ou l’or pour mesurer l’efficacité de vos choix d’investissement et les ajuster si nécessaire (la performance est une question de dosage entre le risque, la pondération et le rendement).

J’espère que cette édition aura été suffisamment claire et concise pour favoriser sa compréhension.

N’hésitez pas à me poser des questions complémentaires en commentaire afin d’éclaircir de potentielles zones d’ombres.

À dimanche prochain pour une nouvelle édition de Beatmarket.

Prenez soin de vous.

Willy

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RAPPEL N°1 : L’investissement et le trading sont exclusivement réservés aux personnes majeures. Le contenu de cette newsletter est éducatif et en aucun cas un conseil en investissement. Notez également que l’investissement et le trading sont des disciplines qui peuvent entraîner de lourdes pertes en capital alors si vous l’exercez, assurez-vous d’abord de comprendre les risques.

RAPPEL N°2 : Je suis ni un influenceur ni un conseiller financier mais seulement un trader indépendant en compte propre avec une démarche éducative et je me bats contre les vendeurs de rêves qui proposent des formations très chères, mal documentées, sans expertise ni résultats probants et qui promettent des gains illusoires sans vergognes. Mes méthodes et stratégies ne sont en aucun cas des recettes miracles pour devenir riche rapidement. Les clés du succès financier sont : la continuelle volonté d’apprendre, la conscience des risques, le développement de stratégies & méthodes, le respect de son money management, l’indépendance de ses décisions, le passage à l’action éclairée et la patience. DYOR. NFA.