🧩 Le marché est baissier

Édition #115

Jun 17, 2024

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Marché action : DXY, S&P500 et GOLD.
Marché crypto : BTC, ETH, TOTAL 3 et INJ.
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DXY (DXY) :

Disponible sur Quantfury ici.

Depuis que la BCE a baissé ses taux d’intérêt directeurs, l’euro devient moins compétitif face au dollar US donc le DXY monte ce qui fait pression sur les actifs à risque.

En daily, un bottom a été trouvé dans la zone de breaker et le premier swing point a été cassé créant ainsi un sommet ascendant.

Si la RLZ short autour de 105,70 points ne rejète pas le prix, alors la prochaine zone de liquidités se situe au-dessus de 106,52 points ce qui serait baissier pour les actions et les cryptos.

En revanche, si la RLZ short rejetait le DXY et qu’il réintégrait son breakout par une clôture daily sous les 105,18 points, alors les actifs à risque pourraient retrouver du flux haussier.

S&P500 (SPX) :

Disponible sur Quantfury en ETF ici ET en contrat à terme ici.

Un large gap s’est créé en H1 et il sera comblé tôt ou tard.

Tant que le S&P maintient le breaker, c’est-à-dire la zone des 5.316 points, alors les objectifs restent haussiers.

En revanche, si le breaker est réintégré alors un flux baissier s’installera pour nettoyer des creux ce qui ajoutera une pression vendeuse sur les cryptos.

Gold (GOLD) :

Disponible sur Quantfury en ETF ici ET en contrat à terme ici.

Le GOLD reste toujours faible avec un price action baissier en H4 (= creux et sommets descendants).

Tant que les 2.285 points ne sont pas perdus, le GOLD se négociera toujours dans un range entre 2.285 et 2.450 points.

Néanmoins, à court terme, le prix est rejeté par les imbalances ce qui augmente les probabilités de cassure du range par le sud.

Une dynamique haussière serait retrouvée à court terme si et seulement si le GOLD s’affranchissait des 2.406 points et maintenait son breakout.

Bitcoin (BTC) :

Disponible sur Quantfury ici.

En cassant la ligne de cou des 67.000 $, le BTC a validé le double top formé en RLZ short.

Ainsi, tant que les 67.000 $ ne sont pas réintégrés, l’objectif de bottom demeure la zone étendue entre 62.900 $ et 64.600 $ qui correspond au breaker et au FVG daily.

Le wyckoff check du double bottom H4 (= ligne de cou non-retestée) pointe à 63.450 $ et pourrait offrir une excellente entrée en swing si le DXY faiblit sur la même période.

En H4, le BTC a été rejeté par l’orderblock qui s’étend de 66.750 $ à 67.230 $ donc tant que cette zone n’est pas breakée la dynamique restera baissière.

Ethereum (ETH) :

Disponible sur Quantfury ici.

L’ETH a comblé 50 % de la zone FVG créée sur la bougie vectorielle juste avant l’approbation des ETFs spot.

Néanmoins, la dynamique H4 restera baissière tant que le sommet à 3.656 $ ne sera pas breaké et maintenu donc l’objectif de rebond potentiel demeure le breaker daily qui s’étend de 3.250 $ à 3.354 $ ce qui correspond aussi au golden pocket de Fibonacci du dernier mouvement.

La paire ETH/BTC montre qu’ETH est plus fort que BTC depuis quelques jours comme en témoigne le rebond dans le breaker.

Tant que le creux à 0,0515 est maintenu, alors l’objectif demeure les 0,061 ce qui annoncerait une large sur-performance d’ETH face au BTC.

En revanche, si le breaker cédait, le creux ascendant macro pourrait être trouvé dans les 50 % d’imbalance créée par la bougie vectorielle soit autour de 0,049.

TOTAL 3 :

Le TOTAL 3 a validé un double top après deux fakeout en haut de range (= breakout puis réintégration du range).

Il s’agit d’un pattern de retournement baissier fort dont l’objectif théorique est la borne opposée du range soit les liquidités sous 559 milliards $ qui représente environ 10 % de baisse supplémentaire pour les altcoins.

Les altcoins sont très faibles comme en témoigne le BNB qui n’est pas parvenu à maintenir le breakout de son ATH ce qui signifie que le marché nettoie d’abord les sommets avant de s’attaquer aux liquidités sous les prochains creux.

Ce schéma de distribution (= capture des sommets puis réintégration) est visible sur plusieurs altcoins comme INJ ci-dessous.

Injective (INJ) :

Disponible sur Quantfury ici.

Double pattern de distribution sur INJ :

Breakout des sommets.
Réintégration du range.
Direction les liquidités sous le range.

L’objectif technique de ce pattern offre une opportunité potentielle de swing long autour de 18 $ sur INJ.

Pour un investisseur, il est intéressant de DCA à partir de 21 $.

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Willy 🧩

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Disclaimer : L’investissement et le trading sont exclusivement réservés aux personnes majeures. Le contenu de cette newsletter est éducatif et ne constitue en aucun cas des conseils financiers. Notez aussi que l’investissement et le trading sont des disciplines qui peuvent entraîner de lourdes pertes en capital alors si vous les exercez, assurez-vous d’abord de comprendre les risques associés. DYOR. NFA.