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Trader avec l’On Balance Volume (OBV).

Qu'est-ce que l'OBV ?

L’OBV est un indicateur de momentum qui utilise les variations de volume pour montrer la force d’une tendance.

Il prend la forme d’une courbe qui est calculée comme suite :

Si le prix de l’actif étudié augmente, alors le volume de la bougie actuelle est ajouté à la valeur OBV précédente.
Si le prix de l’actif étudié baisse, alors le volume de la bougie actuelle est soustrait à la valeur OBV précédente.

Par exemple :

Le prix du bitcoin est de 1.000 $.
L'OBV actuel est de 50.
Au cours de la bougie suivante, le prix du bitcoin monte à 1.050 $.
Le volume de la bougie actuelle est de 10.
Donc l'OBV sera de 50 + 10 = 60
Si le prix avait baissé, avec un volume de 10, la valeur de l’OBV aurait été 50 - 10 = 40.

L’OBV permet de savoir si la pression à l'achat ou à la vente augmente ou diminue :

Si la ligne OBV est orientée à la hausse avec un prix qui augmente également, alors la pression acheteuse domine et soutient la dynamique haussière.
Si la ligne OBV est orientée à la baisse avec un prix qui diminue également, alors la pression vendeuse domine et soutient la dynamique baissière.

Comment utiliser l’OBV ?

L’OBV précède très souvent le prix car l’évolution des volumes de trading traduit l’intérêt direct des acteurs du marché donc si l’OBV baisse alors que le prix est haussier (point haut de plus en plus haut), alors il y a deux options :

Une période de consolidation arrive, autrement dit le prix formera un range dans lequel il fluctuera entre la borne basse et haute jusqu’à une cassure du range.
Une période de correction se prépare et induit une baisse du prix parce qu’en l'absence de pression acheteuse, malgré des prix plus élevés, indique que les acheteurs sont moins intéressés par les zones de prix actuelles.

Période de correction décelée en amont avec la baisse de l’OBV.

Étant un indicateur de momentum, l’OBV répond aux mêmes règles de divergences que le RSI donc à l’inverse de l’exemple précédent, si l’OBV augmente alors que le prix baisse, c’est un signal annonciateur que l’intérêt des vendeurs de vendre dans ces zones de prix diminue menant le plus souvent à un retournement haussier du prix.

Synthèse des conséquences spécifiques sur l’OBV.

Si les vendeurs s’épuisent, le prix peut augmenter (cas N°1 ci-dessous).
Si la pression vendeuse est absorbée par les acheteurs, le prix peut augmenter (cas N°2 ci-dessous).
Si les acheteurs s’épuisent, le prix peut baisser (cas N°3 ci-dessous).
Si la pression acheteuse est absorbée par les vendeurs, le prix peut baisser (cas N°4 ci-dessous).

Il faut garder en mémoire qu’on ne prend jamais une décision d’investissement ou de trading fondée seulement sur un indicateur de momentum.

C’est pourquoi l’OBV doit être utilisé en confluence d’autres analyses, comme le price action, pour valider ou invalider la tendance actuelle du marché en mesurant la force du mouvement étudié.

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