Le Trading Étape-Par-Étape
Le Trading Étape-Par-Étape
#25. Les bases méthodologiques à maîtriser.
Bienvenue dans la 25e édition de BEATMARKET 👋🏻
Dans cette édition, je vous partage les méthodes et les stratégies à maîtriser pour se lancer progressivement dans le trading profitable de CRYPTO.
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Prérequis du trading.
Règles pour trader.
Routine d’un trader.
1. Prérequis du trading.
Le trading est une science dangereuse lorsque les bases et les méthodes d’investissement ne sont pas maîtrisées.
Si vous êtes un débutant, je vous conseille de lire mon dossier sur le trading pour assimiler les notions essentielles à la compréhension de cette édition.
Avant même d'envisager de vous lancer dans le trading de CRYPTO, considérez les points suivants :
90% des nouveaux traders perdent tout leur capital par manque de connaissances.
En CRYPTO, vous cohabitez avec les plus grands esprits qui ont des décennies d'expérience dans le trading du marché traditionnel.
Vous avez donc besoin d'un système de trading prédéfini, backtesté et multi-scénario. Si vous n'avez pas cela, vous ne devriez même pas penser à trader.
Prédéfini signifie que votre système vous dit quand entrer et quand sortir d’un trade.
Backtesté signifie que vos méthodes de trading doivent être éprouvées sur une longue période pour attester de son efficacité. Les traders du marché traditionnel backtestent des stratégies depuis au moins une décennie. Les traders CRYPTO, par manque de données, doivent au moins faire des backtests pendant 3 ans. Ce n'est que si votre système donne constamment une entrée à haute probabilité qu'il vaut la peine d'être considéré.
Multi-scénario signifie qu’aucun trade n’est une science exacte donc il faut appréhender tous les scénario possibles et trader les plus probables selon votre système de trading.
Une fois que votre stratégie a été backtestée par les graphiques du passé, vous devez faire du trading sur papier, c’est-à-dire trader sur le marché réel avec de l’argent virtuel (tradingview permet de le faire).
Après des tests concluants d’au moins un mois, vous pouvez passer au trading réel mais sans utiliser de leviers. Utilisez des leviers uniquement lorsque vos stratégies auront suffisamment été testées et éprouvées sur le marché.
Devenir un trader profitable sur la durée prend du temps donc il ne faut surtout pas négliger les fondations dès vos débuts sur le marché CRYPTO.
2. Règles pour trader.
Voici les RÈGLES que vous DEVEZ suivre pour survivre sur le marché CRYPTO à long terme.
1️⃣ Combien investir.
N'investissez pas au prix de la ruine de votre vie.
Votre investissement doit toujours être d'un montant presque insignifiant. Si vous le perdez, cela doit vous faire un peu mal mais pas ruiner votre vie. N'investissez pas tout. JAMAIS.
N'investissez pas plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.
2️⃣ Les deux sauveurs.
Vous ne pouvez pas et ne pourrez pas survivre à long terme sans suivre les deux outils de préservation du capital : le stop-loss et la gestion des risques.
Ces deux outils sont beaucoup plus compliqués qu'il n'y paraît. J’en parle en détails dans le dossier de trading ici.
3️⃣ Ne soyez pas le héros qui combat la tendance.
N'essayez pas de faire des transactions rapides au sens opposé à la tendance.
Utilisez l’échelle de temps hebdomadaire et la moyenne mobile 50 pour identifier la tendance actuelle et tradez uniquement dans la direction du marché. Plus de détails dans mon dossier de trading ici.
4️⃣ Il n’y a pas de mauvais actifs en trading.
Il n'y a pas de bons et de mauvais actifs. Ne vous attachez pas émotionnellement à une CRYPTO ou à une ACTION. Votre objectif est de faire des profits, d'acheter bas et de vendre haut.
Gardez vos logiques, vos attachements et vos émotions à l'écart et tradez uniquement le graphique. Le marché ne ment jamais.
5️⃣ Plus de données, ce n’est pas plus de contrôle.
Les débutants utilisent souvent tous les indicateurs qu'ils trouvent sur le graphique leur conférant ainsi une impression d'avoir plus de données, plus de visuels et plus de contrôle sur le marché.
Un surplus d’indicateurs est essentiellement des ajouts de perspectives, ce qui revient à dire la même chose de différentes manières et à dire un tas de rien.
Si vous ne pouvez pas simplifier votre système, au moins au début, vous aurez une mauvaise exécution. Rappelez-vous, le trading dépend de l'exécution et non de l'analyse. Donc cantonnez-vous aux indicateurs classiques et terriblement efficaces dont j’ai fait la présentation ici.
6️⃣ Sortez au premier signe de baisse.
Ne priez pas pour qu'une transaction se passe bien. N'espérez pas.
Votre objectif est de quitter le marché dès que possible. Une fois que le trade va dans la direction opposée, ne donnez pas le contrôle au marché. SORTEZ. Coupez vos pertes.
7️⃣ Planifiez tout.
Ne tradez pas si vous n'avez pas planifié un prix d’entrée, un prix de sortie (prise de profits) et un point d'invalidation où vous sortez à perte.
8️⃣ C'est simple et pourtant très difficile.
Le trading est simple (mais pas facile), vous n'avez pas besoin d'outils compliqués et de 5 écrans pour réussir. Mais, vous avez besoin d'un plan solide et sérieux qui met du temps à être manié :
Gérer la taille des positions.
Des entrées prédéterminées.
Sortir à l'invalidation.
Couper les pertes.
9️⃣ Apprendre. Apprendre. Apprendre.
Le trading est la profession la plus gratifiante qui soit :
Tu es discipliné, tu gagnes beaucoup d’argent.
Tu es indiscipliné et émotif, tu perds beaucoup d’argent.
Continuez d’apprendre et consignez tous vos trades dans un journal avec une prise de notes précise pour analyser les configurations sur lesquelles vous êtes le plus profitable.
3. Routine d’un trader.
À quoi ressemble la journée d’un trader profitable ?
ÉTAPE #1 : Analyse globale du marché
C’est le Bitcoin qui dirige le marché. Si le Bitcoin monte, le reste du marché suivra et inversement. Donc, il faut toujours regarder la tendance actuelle du Bitcoin (haussière, baissière ou neutre) avant de se position sur d’autres cryptos.
Regarder la dominance du Bitcoin. Elle est disponible sur CoinGecko, CoinMarketCap et même TradingView (BTC.D). Est-ce qu’elle augmente ou diminue ? Si elle augmente, cela signifie que le Bitcoin gagne des parts de marché fasse aux autres cryptos (appelées des altcoins) donc il attire plus de capitaux et fera de plus grands rendements (dans cette période il faut trader sur le Bitcoin). À l’inverse, si sa dominance diminue, il perd des parts de marché face aux altcoins. Donc les altcoins attirent plus de capitaux et feront de plus grands rendements. Dans cette période si le Bitcoin fait 2%, les altcoins sur-performeront le Bitcoin de plusieurs points de pourcentage sur la même période.
Cherchez des configurations graphiques (triangle ascendant, épaule-tête-épaule, etc…) et rien d'autre sur toutes les CRYPTOS que vous surveillez en watchlist. Scanner toutes les configurations et identifiez laquelle vous semble la meilleure.
ÉTAPE #2 : Analyses détaillées de la Crypto sélectionnée
Quelle est la tendance majeure de la crypto ? On la détermine en regardant les points bas et points hauts du mouvement. Il faut toujours commencer par trouver la tendance sur les échelles de temps élevées puis zoomer jusqu’à l’échelle de temps idéale pour le trade à exécuter (Mois > Semaine > Jour > 4h).
Regarder les bougies. Y-a-t-il l’une d’elles qui indique un retournement ou une continuation de tendance ?
Utiliser Fibonacci pour identifier la zone de rechargement de short OU d’accumulation suivant si la tendance est baissière ou haussière.
Utiliser les moyennes mobiles 50 et 200 sur une échelle de temps semaine et jour pour voir si elles se comportent comme des supports ou des résistances. Puis, zoomer en échelle 4h pour voir si les moyennes mobiles 13 et 21 se comportent comme supports ou résistances du mouvement. Si on est proche de l’une d’elles, peut-il y avoir un break-out ou break-down ?
Identifier les zones d’intérêts en utilisant la supply & la demand zone + les supports et résistances autour des niveaux de prix actuels. Si de potentiels break-out/break-down sont envisageables, attendre plusieurs confirmations avant d’entrer (comme le retest ou les volumes ascendants).
Utiliser le Volume, le RSI et le MACD pour identifier de potentielles divergences haussières/baissières et vérifier si des break-out/break-down peuvent également advenir en cassure de résistances/supports.
Après cette batterie d’analyses, vous savez normalement dans quel sens le marché s’engage et vous avez identifié les points d’intérêts majeurs pour prendre votre décision d’achat ou de vente sur la crypto sélectionnée.
ÉTAPE #3 : Placer ses ordres d’achat/vente
Déterminer la taille de sa position. Je vous déconseille de risquer +1% de votre capital par trade. Donc, si vous avez 100.000€ de capital, vous ne devez pas risquer +1.000€ de pertes. Si votre stop-loss (point d’invalidation) pointe à 4% sous votre prix d’entrée, alors vous pouvez investir : 1.000€ / 4% = 25.000€. Vous investissez 25.000€ et si votre stop-loss est atteint à -4%, vous perdrez 1.000€ soit 1% de votre portefeuille.
Déterminer son prix d’entrée.
Déterminer son ou ses prix de prises de profits.
Déterminer le niveau de son stop-loss = niveau d’invalidation du plan.
Calculer son risk-reward (la ratio entre ton gain potentiel = take-pofit VS ta perte potentielle = stop-loss) et inscrire l’ensemble de ces données sur son carnet de suivi de trading.
Prenez vraiment le temps d’étudier mon dossier complet sur le trading pour comprendre, appliquer et récolter les fruits de votre travail ⤵️
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À la semaine prochaine 👋🏻
À ton succès.