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Dossier : Trader avec le Volume Profile.
Pour aller plus loin : 3 ressources gratuites pour investir & trader.
Trader avec le Volume Profile.
Le trading n'est rien d'autre qu'une vente aux enchères continue.
Le commissaire-priseur est remplacé par le carnet d'ordres et les ordres sont les personnes dans la salle qui indiquent les taux auxquels elles sont disposées à vendre et acheter.
Lorsque le prix augmente, le carnet d’ordre cherche des vendeurs pour équilibrer le prix et inversement.
Pour qu'un actif reste à un certain prix, il faut qu'il y ait un acheteur et un vendeur à ce moment-là.
Lorsque le marché suppose que le prix de l'actif est rationnel, le prix varie peu et forme un range : c’est ce qu’on appelle un marché d’acceptation où le prix reste dans la zone d'équilibre.
Lorsqu'il y a beaucoup de spéculations et d’incertitudes quant au prix de l'actif, on observe un déséquilibre entre les acheteurs et vendeurs sur le marché qui conduit à une rupture du range et la création d’une nouvelle tendance :
Haussière : s’il y a alors plus d’acheteurs que de vendeurs au prix actuel.
Baissière : s’il y a alors plus de vendeurs que d’acheteurs au prix actuel.
C'est là que le volume profile entre en jeu.
Le volume profile est simplement une information sur le volume tradé à un niveau de prix spécifique dans une fourchette de prix définie.
Il existe 3 indicateurs de volume profile :
VPVR - Volume Profile Visible Range.
VPFR - Volume Profile Fixed Range.
VPSV - Volume Profile Session Volume.
Le VPVR est payant sur Tradingview mais Quantfury le fournit gratuitement à ses utilisateurs alors inscris-toi ici pour y avoir accès.
Comment utiliser le Volume Profile Visible Range (VPVR) ?
Au premier coup d'œil, il est évident que le prix n’a fait que tourner autour de la Value Area (=zone de valeur) successivement au-dessus puis en dessous.
La Value Area est la zone de prix où 70% du volume du range est exécuté : c’est une forte zone d’intérêts.
Comment trader le range de la Value Area ?
Il est primordial d'utiliser le VPVR en parallèle de l'outil de volume classique.
Le volume classique (tracé sur l’axe des abscisses donc du temps) montre le volume entré sur le marché à un moment donné.
Le volume profile (tracé sur l’axe des ordonnées donc du prix) montre le volume exécuté à un prix spécifique.
Si nous utilisons la confluence entre le VPVR et le volume classique, nous pouvons entrer des longs à haute probabilité de réussite au bas de la Value Area lorsqu’on aperçoit des pics sur le volume classique.
De même, lorsqu’on note des pics sur le volume classique au sommet de la Value Area, nous pouvons entrer des shorts à haute probabilité de réussite.
Au-dessus de la VaH = chercher des confirmations pour shorter.
En dessous de la VaL = chercher des confirmations pour long.
Comment trader le breakout/breakdown de la Value Area ?
Le prix finira toujours par sortir du range de la Value Area soit par le haut (=breakout) soit par le bas (=breakdown).
Lorsque le prix casse la Value Area par le haut, vous êtes dans l’une des deux situations suivantes :
Vous avez déjà prix des profits sur votre long et regrettez parce que vous avez le sentiment que vous avez vendu trop tôt.
Vous avez shorté au sommet du range (avec peu ou pas de confirmations/confluences) et vous êtes désormais en pertes.
Dans le premier cas :
Rappelez-vous que vous n’achèterez jamais au plus bas et ne vendrez jamais au plus haut et qu’entre les deux il y a suffisamment de profits à réaliser.
Il ne faut jamais regretter d’avoir pris des profits.
Dans le second cas :
Avant d’entrer en short vous avez dû identifier la zone d’invalidation de votre scénario en y positionnant un stop-loss.
Si le prix s’installe définitivement au-dessus du range (le VaH n’est plus une résistance mais un support) ça s’appelle une zone d’acceptation alors quittez votre position au point d’invalidation et attendez que le prochain range se forme.
Dans le cas d’un breakdown, c’est le procédé inverse.
Utiliser le Volume Profile Fixed Range (VPFR).
Le VPFR donne les mêmes informations que le VPVR (vu précédemment) mais apporte plus de flexibilité car il est fixe donc il peut être utilisé sur des ranges très précis à n’importe quel endroit du graphique et sur n’importe quelle échelle de temps.
Le VPFR peut être utilisé exactement de la même manière que le VPVR :
Au-dessus de la VaH = chercher des confirmations pour shorter.
En dessous de la VaL = chercher des confirmations pour long.
Si breakdown de la Value Area = fort probable de remonter au PoC avant de poursuivre la baisse.
Si breakout de la Value Area = fort probable de redescendre au PoC avant de poursuivre la hausse.
Les prix sont toujours dans un range avant une impulsion (= mouvement baissier ou haussier important).
Il est crucial que vous trouviez des structures similaires au cas illustré ci-dessus car le prix a très souvent tendance à revenir au PoC après un breakdown/breakout juste avant de continuer dans la direction de la cassure initiale.
Utiliser le Volume Profile Session Volume (VPSV).
Le VPSV donne le VaH, le VaL, la Value Area et le PoC pour chaque séance de trading soit toutes les 24h.
La donnée la plus importante que le VPSV donne est le nPOC : il s’agit du point de contrôle (= Point of Control) d'une session précédente qui n'a pas encore été touché depuis la fin de cette session.
Le nPOC est un point de pivot essentiel qui ajoute un nouveau niveau de confluence d’une pertinence absolue.
Même les nPOCs d'il y a 20 sessions sont pertinents car sur les grandes tendances, le prix retrace très souvent juste assez pour toucher ces zones à fort volume avant de se retourner.
Pour l’utiliser, il suffit d’aller dans la barre de recherches d’indicateurs Tradingview et de taper : Session Volume Profile.
Personnellement, je garde les paramètres par défaut de l’indicateur mais je m’assure que la case “Étendre le POC” soit cochée dans les paramètres de l’indicateur afin que chaque niveau de prix dit “PoC” soit prolongé vers la droite permettant ainsi d’identifier les PoC qui nous pas encore été retestés (= nPOC).
Le nPOC est l'endroit où il y a le plus grand nombre de positions exécutées et +95% des personnes qui se sont trompées de direction seraient heureux de sortir à leur seuil de rentabilité : donc dès que le prix atteint à nouveau ces zones, il y a une forte probabilité de renversement.
Ce type de configuration, où le prix retombe dans la Value Area du jour précédent, est appelé une rotation de la Value Area.
La VaH commence à agir comme une résistance et vous permet d’entrer un short avec avec take profit N°1 au niveau du VaL (bas du range) puis un take profit N°2 au niveau du nPOC qui n’a pas encore été retesté.
Le retest du nPOC du jour N°1 permet aux traders qui shortaient depuis cette session de revenir à la seuil de rentabilité (depuis ce temps ils étaient en pertes).
Lorsqu’un trader qui shortait clôture son trade, il rachète sa position (il a vendu à découvert donc pour solder sa position il doit la racheter) ce qui provoque une hausse des cours donc un inversement de tendance.
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