🧩 Rebond terminé et reprise baissière des actifs risqués ?
Édition #209
Chers investisseurs et traders,
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PS : J’explique ici pourquoi j’utilise la plateforme Quantfury pour investir et trader.
Dossier : L’investissement clé en main : la gestion pilotée.
Vue macro : Le risque de stagflation augmente à nouveau.
Analyses : S&P500, Nasdaq, Gold, DXY, BTC, ETH et Altcoins.
Pour aller plus loin : 4 ressources gratuites pour investir et trader.
L’investissement clé en main : la gestion pilotée.
La gestion pilotée est une solution d’investissement clé en main, dans un cadre fiscal optimisé pour votre profil, qui vous permet d’être exposé à la fois aux actions, obligations, SCPI, Fonds Euros et Private Equity types assurance-vie, PER ou PEA.
Donc, il s’agit d’une stratégie adaptée à toute personne souhaitant être accompagnée par des professionnels comme les équipes de Ramify.
Ramify convient à ceux qui veulent investir en étant accompagnés : vous décidez d’un niveau de risque et fixez vos objectifs, puis Ramify s’occupe de la gestion sur-mesure de vos fonds en intégrant une optimisation fiscale adaptée à votre situation.
Ainsi, vous accédez à une réelle gestion institutionnelle de banque privée, mais accessible et pensée pour les particuliers, le tout depuis une plateforme digitale qui intègre : Assurance-vie, PEA, PER, Private Equity, Immobilier, Cryptos, Art…
Avec cet outil et surtout l’équipe de gestion composée des anciens de Goldman Sachs, vous saurez exactement comment répartir vos investissements : quel support, quelle enveloppe fiscale et quelle allocation.
Concrètement, voici ce que vous y trouvez :
Allocation multi-actifs (ETF, immobilier, private equity, dette privée…).
Diversification intelligente inspirée de Ray Dalio (analyse corrélée des risques, construction robuste de portefeuille avec un faible bêta).
Gestion pilotée activement par une équipe de recherche en interne.
Optimisation fiscale intégrée à votre stratégie.
Côté résultats ?
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Le risque de stagflation augmente à nouveau.
Le CPI américain de mars, publié le 10 avril, a progressé de 0,9 % sur un mois et de 3,3 % sur un an contre 2,4 % en février.
Cette nette accélération de l’inflation est essentiellement venue de l’énergie : l’indice énergie a bondi de 10,9 % sur le mois et l’essence de 21,2 %.
Donc, le choc inflationniste visible n’a pas été un choc de demande domestique “classique”, mais un choc externe via la hausse du pétrole alimentée par la guerre avec l’Iran et les perturbations du détroit d’Ormuz.
Les minutes du FOMC, publiées le 8 avril, ont montré un relèvement des anticipations d’inflation à court terme et que le marché n’intégrait plus complètement une baisse de taux avant décembre (les options de taux laissent même apparaître une probabilité de hausse l’an prochain autour de 30 %).
La FED a explicitement lié la conduite future de la politique monétaire à l’évolution du conflit, ce qui signifie que tant que le pétrole reste élevé, que les routes maritimes restent perturbées et que les anticipations d’inflation ne se baissent pas, la banque centrale n’a aucune raison de se précipiter pour assouplir les taux d’intérêt.
Après le FOMC de mars, Jérome Powell avait expliqué que les tarifs douaniers maintenaient l’inflation à un niveau trop élevé. Désormais, la crise énergétique pèse davantage sur l’inflation, donc la répétition de chocs d’offre finit par rendre la distinction entre inflation “temporaire” et inflation “persistante” beaucoup moins confortable.
Les déclarations de Donald Trump ont aussi eu un poids direct sur les marchés, notamment le 12 avril, après l’échec des discussions de paix, où il a annoncé une forme de blocus maritime visant les ports iraniens et a admis que les prix de l’essence et du pétrole pourraient rester élevés jusqu’aux élections de mi-mandat de novembre.
Cette phrase compte énormément pour les investisseurs : elle revient à reconnaître que l’exécutif américain ne table pas, à court terme, sur un retour rapide à la normale énergétique.
Or, lorsque le pouvoir politique admet que le choc sur les carburants peut durer, le marché le traduit en inflation plus tenace, en baisse de probabilité de détente monétaire et en prime de risque plus élevée sur les actifs sensibles à l’énergie.
Quand la perspective de cessez-le-feu dominait, les valeurs énergétiques corrigeaient fortement et les actions mondiales rebondissaient.
Quand la tension est remontée et que les négociations ont été coupées, le schéma inverse s’est réinstallé : hausse du pétrole, hausse des taux obligataires, baisse des indices/actions/cryptos, demande accrue pour le dollar, recul des anticipations de baisse de taux et pression sur les secteurs consommateurs de carburant.
La combinaison pétrole élevé, inflation en forte remontée, core PCE encore trop haut et choc géopolitique non résolu réduit fortement la marge de manœuvre de la banque centrale, c’est pourquoi le FMI a résumé la situation en expliquant que “toutes les routes” mènent désormais vers davantage d’inflation et moins de croissance si le conflit persiste : c’est ce qu’on appelle la stagflation…
Calendrier économique de cette semaine
Mardi 14H30 : PPI mensuel.
Prévisions 1,3 % (précédent 0,7 %).
Résultats des trades précédents :
les 6 setups présentés dans la newsletter ont validé : 13 TP ✅
les 16 setups présentés dans le groupe privé ont validé : 36 TP ✅
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S&P500 (ES1) :
La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Si le niveau à 6.616 $ est cassé par une clôture daily supérieure sans réintégration baissière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra haussière à court terme et les objectifs deviendront : le niveau 6.653 $ (target N°1), puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 6.684 $ (target N°2), enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera la niveau à 6.748 $ (target N°3)”.
En effet :
Le niveau à 6.616 $ a été cassé, donc la dynamique du prix est devenue haussière et les TP N°1, N°2 et N°3 du long ont été atteints à 6.653 $, 6.684 $ et 6.748 $ - 3 TP validés ✅
Désormais :
Tant que les 6.673 $ sont maintenus, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily inférieure n’est validée, alors la dynamique restera haussière à court terme et les objectifs seront :
La poche de liquidités entre 6.888 $ et 6.916 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 6.961 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 7.001 $ (target N°3).
En revanche, si le niveau à 6.673 $ est cassé par une clôture daily inférieure sans réintégration haussière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra baissière à court terme et les objectifs deviendront :
Le niveau 6.652 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 6.567 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera la niveau à 6.503 $ (target N°3).
Nasdaq (NQ1) :
La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Si le niveau à 24.286 $ est cassé par une clôture daily supérieure sans réintégration baissière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra haussière à court terme et les objectifs seront : le niveau à 24.550 $ (target N°1), puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 24.763 $ (target N°2), enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 25.210 $ (target N°3)”.
En effet :
Le niveau à 24.286 $ a été cassé, donc la dynamique du prix est devenue haussière et les TP N°1, N°2 et N°3 du long ont été atteints à 24.550 $, 24.763 $ et 25.210 $ - 3 TP validés ✅
Désormais :
Tant que les 24.451 $ sont maintenus, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily inférieure n’est validée, alors la dynamique restera haussière à court terme et les objectifs seront :
La poche de liquidités de 25.393 $ à 24.465 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 25.710 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 25.995 $ (target N°3).
En revanche, si le niveau à 24.451 $ est cassé par une clôture daily inférieure sans réintégration haussière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra baissière à court terme et les objectifs seront :
Le niveau à 24.355 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 23.941 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 23.666 $ (target N°3).
Gold (GC1) :
La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Tant que le niveau à 5.045 $ ne sera pas cassé, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily supérieure n’est validée, alors la dynamique restera baissière et les objectifs seront : le niveau à 4.580 $ (target N°1), puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 4.510 $ (target N°2)”.
En effet :
Le niveau à 5.045 $ n’a pas été cassé, donc la dynamique du prix est restée baissière mais aucun TP n’a encore été atteint sur le short - 0 TP validé.
Désormais :
Tant que le niveau à 5.045 $ ne sera pas cassé, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily supérieure n’est validée, alors la dynamique restera baissière et les objectifs seront :
Le niveau à 4.626 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 4.580 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 4.510 $ (target N°3).
En revanche, si le niveau à 5.045 $ est cassé par une clôture daily supérieure sans réintégration baissière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra haussière à court terme et les objectifs seront :
Le niveau à 5.081 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 5.132 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 5.229 $ (target N°3).
US Dollar (DXY) :
Disponible sur Quantfury ici.
La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Si le niveau à 99,66 $ est cassé par une clôture daily inférieure sans réintégration haussière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra baissière à court terme et les objectifs seront : le niveau à 99,44 $ (target N°1), puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 99,29 $ (target N°2), enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 99,06 $ (target N°3)”.
En effet :
Le niveau à 99,66 $ a été cassé, donc la dynamique du prix est devenue baissière et les TP N°1, N°2 et N°3 du short ont été atteints à 99,44 $, 99,29 $ et 99,06 $ - 3 TP validés ✅
Désormais :
Tant que le niveau à 99,75 $ ne sera pas cassé, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily supérieure n’est validée, alors la dynamique restera baissière à court terme et les objectifs seront :
La poche de liquidités entre 99,52 $ et 99,49 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 97,76 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 97,49 $ (target N°3).
En revanche, si le niveau à 99,75 $ est cassé par une clôture daily supérieure sans réintégration baissière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra haussière à court terme et les objectifs seront :
Le niveau à 100,28 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 100,64 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 100,90 $ (target N°3).
Bitcoin (BTC) :
Disponible sur Quantfury ici.
La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Si le niveau à 70.640 $ est cassé par une clôture daily supérieure sans réintégration baissière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra haussière à court terme et les objectifs seront : le niveau à 71.408 $ (target N°1), puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 71.999 $ (target N°2), enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 74.633 $ (target N°3)”.
En effet :
Le niveau à 70.640 $ a été cassé, donc la dynamique du prix est devenue haussière et les TP N°1 et N°2 du long ont été atteints à 71.408 $ et 71.999 $ - 2 TP validés ✅
Désormais :
À noter, la semaine passée j’ai écrit :
“Si le BTC ne marque pas un sommet descendant sous 70.640 $ (parce qu’il aura cassé ce niveau), alors il sera probable qu’un sommet descendant soit trouvé dans le FVG daily entre 72.000 $ et 73.330 $, car la structure demeurera baissière même à ce niveau (et bien que le flux INTRA aura switch LONG). Ce n’est que si le BTC s’installe au-dessus de 75.500 $ sans réintégration baissière, que le flux en SWING switchera LONG, tant que ce n’est pas le cas, l’objectif des rebonds en INTRA est de former un sommet descendant avant de livrer le prix sur les 65k$, 62k$ puis 60k$”.
En effet, cette précédente analyse est toujours d’actualité et un top temporaire à été marqué à 73.773 $ dans la zone de confluence qui abrite la RLZ short et le FVG daily baissier.
Tant que le FVG daily baissier formé hier (dimanche 12 avril) n’est pas cassé, alors le flux en INTRA sera baissier et si ce FVG n’est pas comblé totalement, alors un orderblock baissier se formera.
Ainsi, tant que le niveau à 72.451 $ ne sera pas cassé, c’est-à-dire tant qu’aucune clôture daily supérieure ne sera validée, alors la dynamique restera baissière à court terme et les objectifs seront :
Le niveau à 70.428 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 67.711 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 66.575 $ (target N°3).
À noter, si aucun creux daily ascendant ne se forme sur cette descente et que le dernier creux daily à 65.569 $ est cassé, alors le prix ira probablement livrer le PML à 59.800 $.
En revanche, si un creux ascendant en daily est formé (supérieur à 65.569 $) et/ou que le niveau à 72.451 $ est cassé par une clôture daily supérieure sans réintégration baissière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra haussière à court terme et les objectifs seront :
Le niveau à 73.773 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 74.633 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 75.999 $ (target N°3).
Ethereum (ETH) :
Disponible sur Quantfury ici.
La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Si le niveau à 2.142 $ est cassé par une clôture daily supérieure sans réintégration baissière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra haussière à court terme et les objectifs seront : le niveau à 2.200 $ (target N°1), puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 2.282 $ (target N°2), enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 2.349 $ (target N°3)”.
En effet :
Le niveau à 2.142 $ a été cassé, donc la dynamique du prix est devenue haussière et les TP N°1 et N°2 du long ont été atteint à 2.200 $ et 2.282 $ - 2 TP validés ✅
Désormais :
Tant que le niveau à 2.292 $ ne sera pas cassé, c’est-à-dire tant qu’aucune clôture daily supérieure ne sera validée, alors la dynamique restera baissière et les objectifs seront :
Le niveau à 2.156 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 2.058 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 2.011 $ (target N°3).
En revanche, si le niveau à 2.292 $ est cassé par une clôture daily supérieure sans réintégration baissière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra haussière à court terme et les objectifs seront :
La poche de liquidités entre 2.330 $ et 2.350 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera la poche de liquidités entre 2.385 $ et 2.395 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 2.474 $ (target N°3).
Altcoins :
Chaque semaine, je publie des analyses et des trades (long/short) sur les altcoins au sein du groupe privé.
La semaine passée, 12 trades ont été pris sur les altcoins et 24 TP ont été validés ✅ Le groupe privé est accessible gratuitement en remplissant le formulaire 👇
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