Chers investisseurs & traders,
Bienvenus dans la 69e édition de Beatmarket : la newsletter N°1 en France pour apprendre gratuitement à investir & trader sur les marchés financiers.
Pour vous remercier dâĂȘtre des lecteurs rĂ©guliers de Beatmarket, vous obtiendrez jusquâĂ 250 $ gratuitement avec le code WILLY aprĂšs avoir approvisionnĂ© votre compte de trading Quantfury đ
Formation : 33 cours gratuits sur lâinvestissement & le trading.
Quantfury : La plateforme que jâutilise pour investir & trader.
Analyses : Macro-Ă©conomie, DXY, BTC, TOTAL 3, S&P 500 et VIX.
Ătant lassĂ© des vendeurs de rĂȘves aux formations trĂšs chĂšres, mal documentĂ©es, dispensĂ©es sans expertises ni rĂ©sultas probants et vantant des gains illusoires sans vergognes, jâai dĂ©cidĂ© de crĂ©er un guide gratuit, disruptif et complet pour vous permettre de vous lancer dans lâinvestissement et le trading avec la fervente volontĂ© que vous compreniez dâabord suffisamment les marchĂ©s financiers pour en mesurer les risques.
Vous avez accĂšs Ă vie aux 33 cours ci-dessous + Ă lâexamen final pour vĂ©rifier vos acquis :
Cours N°1 : Les bases des cryptos et de la blockchain.
Cours N°2 : DĂ©finir son profil dâinvestisseur.
Cours N°3 : Cyclicité du marché crypto.
Cours N°4 : Investir en crypto VS investir en bourse.
Cours N°5 : Analyse fondamentale.
Cours N°6 : Analyse du sentiment.
Cours N°7 : Analyse on-chain.
Cours N°8 : Dollar Cost Average (DCA).
Cours N°9 : Lâallocation dâun portefeuille crypto.
Cours N°10 : Diversifier un portefeuille multi-actifs.
Cours N°11 : Revenus passifs en DeFi.
Cours N°12 : Psychologie de lâinvestisseur.
Cours N°13 : Investir en marché haussier.
Cours N°14 : Investir en marché baissier.
Cours N°15 : Gestion des risques.
Cours N°16 : Placer un stop-loss.
Cours N°17 : Lâeffet de levier.
Cours N°18 : Les bases de lâanalyse technique.
Cours N°19 : Chandeliers japonais.
Cours N°20 : Lâinvestissement quantitatif.
Cours N°21 : Quatre modĂšles dâinvestissement.
Cours N°22 : Liquidité de marché.
Cours N°23 : Volume Profile (VRVP).
Cours N°24 : Structures de marché.
Cours N°25 : Retracements de Fibonacci.
Cours N°26 : SystÚme de trading horizontal.
Cours N°27 : Swing Failure Pattern (SFP).
Cours N°28 : Moving Average (MA).
Cours N°29 : Relative Strenght Index (RSI).
Cours N°30 : Cumulative Volume Delta (CVD).
Cours N°31 : Volumes transactionnels.
Cours N°32 : Volume Weighted Average Price (VWAP).
Cours N°33 : Volume On-Balance (OBV).
đ BONUS N°1 : Toutes les dĂ©finitions du lexique financier.
đ BONUS N°2 : DĂ©clarer et payer ses impĂŽts sur les cryptomonnaies.
đ BONUS N°3 : Investir dans lâimmobilier traditionnel et tokenisĂ©.
Examen final : Ăvaluation des compĂ©tences de trading (corrigĂ© inclus).
Attention, plus de 73 % des traders particuliers perdent de lâargent en trading mĂȘme lorsquâils bĂ©nĂ©ficient des conditions inĂ©galĂ©es de Quantfury, alors si vous dĂ©cidez quand mĂȘme dâexercer cette activitĂ© assurez-vous dâabord dâen comprendre les risques.
Je vous mets également à disposition un canal Telegram gratuit dans lequel je réponds à toutes vos questions et partage mes analyses de marché.
Jâai commencĂ© Ă trader sur les marchĂ©s financiers en 2018 et depuis 2022 jâutilise uniquement la plateforme Quantfury pour 6 raisons :
1ïžâŁ Il y a +1.600 actifs dans plusieurs catĂ©gories donc je nâai plus besoin dâavoir une plateforme pour les cryptomonnaies, une autre pour les actions/ETFs, une autre pour le FOREX et une autre pour les matiĂšres premiĂšres et les mĂ©taux prĂ©cieux : tout est dĂ©sormais centralisĂ© au mĂȘme endroit.
2ïžâŁ Il y a ZĂRO frais sur la plateforme : aucun frais sur les dĂ©pĂŽts/retraits, ni sur les transactions dâachat/vente, ni sur le change entre devises, ni sur les emprunts avec levier.
3ïžâŁ Quantfury fournit un spread non-manipulĂ© et extrĂȘmement faible de lâordre de 1 centime sur le bitcoin, autrement dit dĂšs lors que votre ordre dâachat/vente est exĂ©cutĂ©, vous bĂ©nĂ©ficiez du meilleur prix disponible.
4ïžâŁ Quantfury dĂ©livre les prix spot des bourses globales en temps rĂ©el sur tous les actifs de la plateforme afin dâavoir les meilleures informations Ă disposition en direct pour prendre vos dĂ©cisions dâinvestissement (câest dâailleurs une option payante sur Tradingview dont la version premium est intĂ©grĂ©e gratuitement Ă Quantfury avec tous les indicateurs en quantitĂ© illimitĂ©e comme le Volume Profile).
5ïžâŁ Si vous avez la moindre question, lâĂ©quipe de soutien Quantfury vous rĂ©pond en français 24/7 et 365 jours par an en moins de 2 minutes.
6ïžâŁ Quantfury offre 6 % APY sur lâUSD, lâUSDT et lâUSDC dans votre portefeuille spot avec les intĂ©rĂȘts payĂ©s chaque jour donc avec 100.000 $ vous gagnez 16,43 $ par jour (tous les dĂ©tails sont ici).
Voici une comparaison des frais et des commissions entre Quantfury, Etoro et Binance :
Cette comparaison illustre Ă quel point les frais des plateformes grignotent considĂ©rablement votre rentabilitĂ© alors que les transactions utilisĂ©es dans cet exemple ont Ă©tĂ© clĂŽturĂ©es Ă break-even (câest-Ă -dire sans gains et sans pertes) mais vous perdez quand mĂȘme 6,64 % sur Etoro et 2,38 % sur Binance Ă cause des commissions et frais qui sont toujours Ă votre dĂ©savantage...
Parmi toutes les questions qui me sont posées sur Quantfury, voici les réponses aux 6 questions les plus récurrentes :
1ïžâŁ Comment fonctionne Quantfury ?
Afin dâapprendre Ă utiliser toutes les fonctionnalitĂ©s de la plateforme (long, short, levier, DCA, dĂ©pĂŽt/retrait sur son compte bancaire), jâai rĂ©alisĂ© un tutoriel vidĂ©o sur YouTube ici.
2ïžâŁ Comment Quantfury gagne de lâargent sâil nây a aucun frais sur la plateforme ?
Quantfury dispose de 2 sources de revenus : le spread et leurs stratĂ©gies de trading internes quâils construisent grĂące Ă des algorithmes dâintelligence artificielle et de machine learning qui se nourrissent des donnĂ©es de trading des utilisateurs pour optimiser les performances.
Jâai dâailleurs rĂ©alisĂ© une vidĂ©o dâune minute sur le business model de Quantfury accessible ici.
Pour obtenir plus dâinformations sur le business model de Quantfury, voici le Whitepaper de Quantfury ici et le guide dâutilisateur de Quantfury ici.
3ïžâŁ Est-ce que Quantfury est sĂ©curisĂ©e et fiable ?
Quantfury est une institution financiĂšre agrĂ©Ă©e et rĂ©glementĂ©e qui dispose dâune licence de courtier et dâune licence de dĂ©positaire de fonds contrairement aux exchanges comme Binance qui nâont pas de licence pour lĂ©galiser lâutilisation des produits dĂ©rivĂ©s.
Les fonds de tous les utilisateurs sont assurĂ©s par une solution de banque dĂ©positaire, appelĂ©e Coinpayments, qui permet de sĂ©parer lâargent des clients de la plateforme elle-mĂȘme donc Quantfury nâa pas accĂšs aux fonds des utilisateurs qui demeurent dissociĂ©s de la plateforme.
Dans votre portefeuille spot Quantfury, vous verrez au bas de page la confirmation que tous vos fonds peuvent ĂȘtre retirĂ©s instantanĂ©ment : câest un cabinet dâaudit indĂ©pendant qui vĂ©rifie Ă chaque fin de mois que Quantfury est solvable.
On a ajoutĂ© cette transparence supplĂ©mentaire sur la disponibilitĂ© des fonds pour se diffĂ©rencier des exchanges qui montrent des proof-of-reserve qui ne prouvent pas que cet argent couvre tous les dĂ©pĂŽts des clients et leurs charges Ă lâinverse de Quantfury.
Pour obtenir plus dâinformations sur la sphĂšre rĂšglementaire et sĂ©curitaire, voici le Whitepaper de Quantfury ici, le guide dâutilisateur de Quantfury ici et les licences de Quantfury ici, ici et lĂ .
4ïžâŁ Est-ce quâon peut acheter des fractions dâaction ?
Il est possible dâacheter des fractions dâactions et dâETFs Ă partir de 10 $.
Il suffit dâaller dans âRĂ©glagesâ, puis âMode de Tradingâ et enfin de sĂ©lectionner âFractionsâ.
5ïžâŁ Combien de commissions et de frais dâemprunt as-tu Ă©conomisĂ© en utilisant Quantfury sur les derniers mois ?
Les conditions inĂ©galĂ©es de Quantfury mâont permis dâĂ©conomiser 3.188,56 $ de commissions et frais dâemprunt sur mes 34 derniers trades en comparaison aux mĂȘmes 34 trades sâils avaient Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©s sur Etoro ou Binance (donnĂ©es disponibles dans lâhistorique de vos transactions sur Quantfury).
Dâailleurs, en tapant âWILLYâ dans la barre de recherches sur Quantfury, vos obtiendrez tous les actifs figurant sur ma watchlist que je trade actuellement.
6ïžâŁ Comment obtenir jusquâĂ 250 $ de rĂ©compense en rejoignant Quantfury ?
Il faut crĂ©er un compte Quantfury avec le code dâinvitation WILLY, puis approvisionner son compte de trading afin de recevoir un cadeau de bienvenue dâun montant alĂ©atoire compris entre 3 $ et 250 $.
La FED augmente Ă nouveau ses taux dâintĂ©rĂȘt.
Les taux directeurs de la FED ont Ă©tĂ© augmentĂ©s de 25 points supplĂ©mentaires donc ils sont dĂ©sormais portĂ©s Ă 5,5 % soit leur plus haut niveau depuis 2001âŠ
JĂ©rĂŽme Powell, le prĂ©sident de la FED, a dĂ©clarĂ© pendant le FOMC qui a suivi la publication des nouveaux taux quâaucune rĂ©cession nâĂ©tait pour lâinstant prĂ©vue et que les prochaines dĂ©cisions de la RĂ©serve FĂ©dĂ©rale dĂ©pendront de lâĂ©volution des derniĂšres donnĂ©es Ă©conomiques : inflation, consommation etcâŠ
Powell a Ă©galement assurĂ© que lâobjectif dâatteindre les 2 % dâinflation (la norme) ne serait pas atteint avant au moins 2025âŠ
Les citoyens US commencent Ă avoir des problĂšmes financiers.
Les consommateurs amĂ©ricains ne peuvent plus payer les soldes de leurs cartes de crĂ©dit dont les taux ont dĂ©passĂ© les 20 % dâintĂ©rĂȘt soit le plus haut niveau depuis 20 ans.
Donc la consommation des ménages risque de chuter dans les moins à venir.
Câest Ă©videmment une consĂ©quence directe des taux directeurs Ă©levĂ©s de la FED qui plonge tous les emprunteurs particuliers mais aussi professionnels dans une pĂ©rilleuse situation financiĂšre.
La croissance US stagne.
Le taux de croissance des Ătats-Unis sâĂ©lĂšve Ă 1 % ce qui demeure trĂšs faible mais suffisant pour se prĂ©munir dâune rĂ©cession tant quâil reste positif.
LâĂ©conomie US maintient son ralentissement, bien que lâinflation diminue, car lâindicateur avancĂ© Ă©conomique pointe toujours Ă -8,3 % donc aucun rebond nâapparait et la zone de contraction se prolonge.
La Banque Centrale EuropĂ©enne (BCE) augmente encore ses taux dâintĂ©rĂȘt.
La BCE a augmenté ses taux de 25 points supplémentaires soit 4,25 % au total ce qui marque un niveau jamais atteint depuis 2008.
Malheureusement, la demande de crĂ©dit qui est dĂ©jĂ trĂšs basse continuera de souffrir du cĂŽtĂ© des entreprises et des mĂ©nages comme câest dĂ©jĂ le cas aux Ătats-Unis.
En consĂ©quence, les demandes de prĂȘts des entreprises dans l'UE plongent au 2e trimestre.
Cette baisse est bien plus importante que ce qu'anticipaient les banques à cause de la montée rapide des taux de la BCE qui fait chuter la demande de crédit.
La récession en Europe est (presque) inévitable.
Le risque de récession au cours des 12 prochains mois est passé à 95 % de probabilité selon Macromicro sur la base d'analyse du modÚle de la BCE de 2019 qui prend en compte deux variables : la masse monétaire (M1) et Ecart des taux (spread).
L'immobilier français se dégrade fortement au 1er semestre.
En consĂ©quence des taux directeurs Ă©levĂ©s de la BCE, les taux des crĂ©dits immobiliers sont attendus Ă 4 % au niveau national d'ici la rentrĂ©eâŠ
Les Notaires de France prĂ©voient 950.000 transactions en 2023 (-14 % sur un an) ainsi qu'une baisse globale des prix de lâimmobilier partout dans lâHexagone et ce n'est que le dĂ©but car la hausse des taux commence Ă peine Ă faire effet sur le marchĂ©.
Lâinflation ralentit en France.
En juillet, l'inflation s'Ă©tablit dĂ©sormais Ă 4,3 % dans lâHexagone en glissement annuel, contre 4,5 % le mois dernier mais les secteurs de lâalimentaire et des services poursuivent leur hausseâŠ
Les gestionnaires de fonds sont all in sur les actions.
Alors que les gestionnaires de fonds nâĂ©taient exposĂ©s au marchĂ© actions quâĂ 10 % de leur portefeuille en octobre dernier, ils sont dĂ©sormais exposĂ©s Ă 100 % de leurs avoirs financiers soit le plus haut niveau atteint depuis novembre 2021 qui sâest avĂ©rĂ© ĂȘtre le sommet de marchĂ© sur le S&P 500 et le bitcoinâŠ
Les investisseurs institutionnels n'ont jamais été aussi baissiers à l'égard du dollar américain (DXY).
Les positions SHORT sur le dollar ont augmentĂ© de 18 % la semaine derniĂšre Ă cause de la baisse rapide de lâinflation (risque de dĂ©flation).
Lors de lâĂ©dition N°68 de Beatmarket la semaine passĂ©e, le DXY venait de rĂ©intĂ©grer le support et lâobjectif technique suivant Ă©tait lâatteinte de la zone de rechargement de SHORT : ce qui a eu lieu cette semaine.
Si le momentum haussier se poursuit, le DXY pourrait pousser plus haut dans la zone de rechargement de SHORT oĂč se tient une sĂ©rieuse rĂ©sistance depuis mars.
NĂ©anmoins, la derniĂšre bougie de la semaine, reprĂ©sentant la clĂŽture de vendredi, symbolise une indĂ©cision de marchĂ© donc dĂšs lâouverture lundi le prix pourrait de nouveau retourner tester le support.
Dâun point de vue price action, le dernier creux du DXY avait Ă©tĂ© cassĂ© donc Ă moins de dĂ©passer le prĂ©cĂ©dent sommet Ă 103,57 $ ce qui impliquerait de sâaffranchir de la RLZ et de la rĂ©sistance oblique pour former un nouveau top, la structure de prix reste baissiĂšre et lâobjectif technique est de former un nouveau point bas aprĂšs lâatteinte de la zone de rechargement de SHORT.
Le BTC faiblit sérieusement en weekly.
Le BTC échoue pour la 2e fois à casser la résistance weekly des 30.000 $.
Les nombreuses mÚchent au-dessus de la résistance montre la supériorité des vendeurs face aux acheteurs qui ne parviennent pas à maintenir le prix au-delà des 30.700 $.
Le volume sâest complĂštement Ă©teint depuis la fin mars et le prix commence Ă se retourner dessinant un double top (pas encore validĂ©).
De nombreuses zones dâimbalance restent encore Ă combler au sud ce qui corrobore lâimportante zone de liquidations LONG autour de 24.000 $ (Cf graphique ci-dessous).
En daily, ça passe ou ça casse pour le BTC.
Le BTC est resté un mois dans le range entre 30.000 $ et 31.000 $.
à chaque fois que le bas du range était atteint, la force acheteuse était puissante comme en témoigne les cercles jaunes qui montrent les nombreuses mÚches rachetées.
Donc tous les traders qui ont acheté le bas du range avaient placé leurs stops sous le range qui est devenue une zone de liquidités importantes.
Par consĂ©quent, le marchĂ© a cassĂ© le range Ă la baisse pour capter toute cette liquiditĂ© qui sâĂ©tait accumulĂ©e et ainsi liquider les LONG.
Depuis, le BTC a tenté de réintégrer le range 3 jours de suite comme le montre le cercle bleu mais les vendeurs ont défendu le bas du range devenu une résistance solide.
Il y a désormais deux scénarios :
Le BTC est rejetĂ© et ne parvient pas Ă rĂ©intĂ©grer le range, il casse la zone du premier arrĂȘt (0,382 de Fibonacci) Ă 29.128 $ et retourne visiter la zone de rechargement de LONG entre 26.300 $ et 27.400 $ (avant la RLZ LONG il y a un support Ă 28.200 $).
Le BTC rĂ©intĂšgre le range, ce qui serait trĂšs haussier aprĂšs avoir liquidĂ© les LONG, et retourne au minimum au-dessus de 30.400 $ pour liquider les rĂ©cents traders en positions SHORT, puis il pourrait re-tester le haut de range pour combler toute lâimbalance qui sâĂ©tend de 30.444 $ Ă 31.447 $.
Ă noter, le funding rate est nĂ©gatif depuis 2 jours ce qui traduit lâouverture de plus de positions SHORT que LONG donc vigilance Ă un potentiel short squeeze.
Le marchĂ© des altcoins reste (pour lâinstant) haussier.
Tant que le TOTAL 3 se négocie au-dessus de la trendline blanche, les altcoins pourront continuer de prospérer.
Attention, une cassure baissiĂšre de ce support entraĂźnera un momentum baissier et peut-ĂȘtre une reprise baissiĂšre.
Dâailleurs, plusieurs altcoins commencent Ă casser leur trendline comme Arbitrum (ARB), Aave (AAVE), Cosmos (ATOM) et bien dâautresâŠ
Le S&P 500 est toujours haussier.
Le sentiment des investisseurs Ă lâĂ©gard du S&P 500 est baissier Ă +70 % donc la majoritĂ© shorte lâindice ce qui favorise la hausse car toute la liquiditĂ© sâaccumule au nord.
Le S&P 500 est Ă 5 % de faire un nouvel ATHâŠ
Tant que le sentiment gĂ©nĂ©ral demeure baissier, il est fort probable que lâindice phare amĂ©ricain poursuive sa hausse.
Le VIX stagne et profite au S&P 500.
Le VIX, qui est lâindice de volatilitĂ© du S&P 500, nâa toujours pas fait de rebond.
Le jour oĂč il formera un point bas, alors le marchĂ© amĂ©ricain sera sĂ»rement Ă un sommet donc gardez un oeil avisĂ© sur le VIX.
JâespĂšre que cette Ă©dition aura Ă©tĂ© suffisamment claire et concise pour favoriser sa comprĂ©hension.
NâhĂ©sitez pas Ă me poser des questions en commentaire afin dâĂ©claircir de potentielles zones dâombre.
Ă samedi prochain pour une nouvelle Ă©dition de Beatmarket.
Tradez avec prudence.
LâĂ©quipe Beatmarket
PS : Quantfury vous permet dĂ©sormais de gagner 6 % APY sur vos USD, USDT et USDC dans votre portefeuille spot (intĂ©rĂȘts payĂ©s tous les jours).
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