🧩 Voici pourquoi le BTC va chuter
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🧩 Voici pourquoi le BTC va chuter
Édition #69
Chers investisseurs & traders,
Bienvenus dans la 69e édition de Beatmarket : la newsletter N°1 en France pour apprendre gratuitement à investir & trader sur les marchés financiers.
Pour vous remercier d’être des lecteurs réguliers de Beatmarket, vous obtiendrez jusqu’à 250 $ gratuitement avec le code WILLY après avoir approvisionné votre compte de trading Quantfury 🎁
Formation : 33 cours gratuits sur l’investissement & le trading.
Quantfury : La plateforme que j’utilise pour investir & trader.
Analyses : Macro-économie, DXY, BTC, TOTAL 3, S&P 500 et VIX.
Étant lassé des vendeurs de rêves aux formations très chères, mal documentées, dispensées sans expertises ni résultas probants et vantant des gains illusoires sans vergognes, j’ai décidé de créer un guide gratuit, disruptif et complet pour vous permettre de vous lancer dans l’investissement et le trading avec la fervente volonté que vous compreniez d’abord suffisamment les marchés financiers pour en mesurer les risques.
Vous avez accès à vie aux 33 cours ci-dessous + à l’examen final pour vérifier vos acquis :
Cours N°1 : Les bases des cryptos et de la blockchain.
Cours N°2 : Définir son profil d’investisseur.
Cours N°3 : Cyclicité du marché crypto.
Cours N°4 : Investir en crypto VS investir en bourse.
Cours N°5 : Analyse fondamentale.
Cours N°6 : Analyse du sentiment.
Cours N°7 : Analyse on-chain.
Cours N°8 : Dollar Cost Average (DCA).
Cours N°9 : L’allocation d’un portefeuille crypto.
Cours N°10 : Diversifier un portefeuille multi-actifs.
Cours N°11 : Revenus passifs en DeFi.
Cours N°12 : Psychologie de l’investisseur.
Cours N°13 : Investir en marché haussier.
Cours N°14 : Investir en marché baissier.
Cours N°15 : Gestion des risques.
Cours N°16 : Placer un stop-loss.
Cours N°17 : L’effet de levier.
Cours N°18 : Les bases de l’analyse technique.
Cours N°19 : Chandeliers japonais.
Cours N°20 : L’investissement quantitatif.
Cours N°21 : Quatre modèles d’investissement.
Cours N°22 : Liquidité de marché.
Cours N°23 : Volume Profile (VRVP).
Cours N°24 : Structures de marché.
Cours N°25 : Retracements de Fibonacci.
Cours N°26 : Système de trading horizontal.
Cours N°27 : Swing Failure Pattern (SFP).
Cours N°28 : Moving Average (MA).
Cours N°29 : Relative Strenght Index (RSI).
Cours N°30 : Cumulative Volume Delta (CVD).
Cours N°31 : Volumes transactionnels.
Cours N°32 : Volume Weighted Average Price (VWAP).
Cours N°33 : Volume On-Balance (OBV).
🎁 BONUS N°1 : Toutes les définitions du lexique financier.
🎁 BONUS N°2 : Déclarer et payer ses impôts sur les cryptomonnaies.
🎁 BONUS N°3 : Investir dans l’immobilier traditionnel et tokenisé.
Examen final : Évaluation des compétences de trading (corrigé inclus).
Attention, plus de 73 % des traders particuliers perdent de l’argent en trading même lorsqu’ils bénéficient des conditions inégalées de Quantfury, alors si vous décidez quand même d’exercer cette activité assurez-vous d’abord d’en comprendre les risques.
Je vous mets également à disposition un canal Telegram gratuit dans lequel je réponds à toutes vos questions et partage mes analyses de marché.
J’ai commencé à trader sur les marchés financiers en 2018 et depuis 2022 j’utilise uniquement la plateforme Quantfury pour 6 raisons :
1️⃣ Il y a +1.600 actifs dans plusieurs catégories donc je n’ai plus besoin d’avoir une plateforme pour les cryptomonnaies, une autre pour les actions/ETFs, une autre pour le FOREX et une autre pour les matières premières et les métaux précieux : tout est désormais centralisé au même endroit.
2️⃣ Il y a ZÉRO frais sur la plateforme : aucun frais sur les dépôts/retraits, ni sur les transactions d’achat/vente, ni sur le change entre devises, ni sur les emprunts avec levier.
3️⃣ Quantfury fournit un spread non-manipulé et extrêmement faible de l’ordre de 1 centime sur le bitcoin, autrement dit dès lors que votre ordre d’achat/vente est exécuté, vous bénéficiez du meilleur prix disponible.
4️⃣ Quantfury délivre les prix spot des bourses globales en temps réel sur tous les actifs de la plateforme afin d’avoir les meilleures informations à disposition en direct pour prendre vos décisions d’investissement (c’est d’ailleurs une option payante sur Tradingview dont la version premium est intégrée gratuitement à Quantfury avec tous les indicateurs en quantité illimitée comme le Volume Profile).
5️⃣ Si vous avez la moindre question, l’équipe de soutien Quantfury vous répond en français 24/7 et 365 jours par an en moins de 2 minutes.
6️⃣ Quantfury offre 6 % APY sur l’USD, l’USDT et l’USDC dans votre portefeuille spot avec les intérêts payés chaque jour donc avec 100.000 $ vous gagnez 16,43 $ par jour (tous les détails sont ici).
Voici une comparaison des frais et des commissions entre Quantfury, Etoro et Binance :
Cette comparaison illustre à quel point les frais des plateformes grignotent considérablement votre rentabilité alors que les transactions utilisées dans cet exemple ont été clôturées à break-even (c’est-à-dire sans gains et sans pertes) mais vous perdez quand même 6,64 % sur Etoro et 2,38 % sur Binance à cause des commissions et frais qui sont toujours à votre désavantage...
Parmi toutes les questions qui me sont posées sur Quantfury, voici les réponses aux 6 questions les plus récurrentes :
1️⃣ Comment fonctionne Quantfury ?
Afin d’apprendre à utiliser toutes les fonctionnalités de la plateforme (long, short, levier, DCA, dépôt/retrait sur son compte bancaire), j’ai réalisé un tutoriel vidéo sur YouTube ici.
2️⃣ Comment Quantfury gagne de l’argent s’il n’y a aucun frais sur la plateforme ?
Quantfury dispose de 2 sources de revenus : le spread et leurs stratégies de trading internes qu’ils construisent grâce à des algorithmes d’intelligence artificielle et de machine learning qui se nourrissent des données de trading des utilisateurs pour optimiser les performances.
J’ai d’ailleurs réalisé une vidéo d’une minute sur le business model de Quantfury accessible ici.
Pour obtenir plus d’informations sur le business model de Quantfury, voici le Whitepaper de Quantfury ici et le guide d’utilisateur de Quantfury ici.
3️⃣ Est-ce que Quantfury est sécurisée et fiable ?
Quantfury est une institution financière agréée et réglementée qui dispose d’une licence de courtier et d’une licence de dépositaire de fonds contrairement aux exchanges comme Binance qui n’ont pas de licence pour légaliser l’utilisation des produits dérivés.
Les fonds de tous les utilisateurs sont assurés par une solution de banque dépositaire, appelée Coinpayments, qui permet de séparer l’argent des clients de la plateforme elle-même donc Quantfury n’a pas accès aux fonds des utilisateurs qui demeurent dissociés de la plateforme.
Dans votre portefeuille spot Quantfury, vous verrez au bas de page la confirmation que tous vos fonds peuvent être retirés instantanément : c’est un cabinet d’audit indépendant qui vérifie à chaque fin de mois que Quantfury est solvable.
On a ajouté cette transparence supplémentaire sur la disponibilité des fonds pour se différencier des exchanges qui montrent des proof-of-reserve qui ne prouvent pas que cet argent couvre tous les dépôts des clients et leurs charges à l’inverse de Quantfury.
Pour obtenir plus d’informations sur la sphère règlementaire et sécuritaire, voici le Whitepaper de Quantfury ici, le guide d’utilisateur de Quantfury ici et les licences de Quantfury ici, ici et là.
4️⃣ Est-ce qu’on peut acheter des fractions d’action ?
Il est possible d’acheter des fractions d’actions et d’ETFs à partir de 10 $.
Il suffit d’aller dans “Réglages”, puis “Mode de Trading” et enfin de sélectionner “Fractions”.
5️⃣ Combien de commissions et de frais d’emprunt as-tu économisé en utilisant Quantfury sur les derniers mois ?
Les conditions inégalées de Quantfury m’ont permis d’économiser 3.188,56 $ de commissions et frais d’emprunt sur mes 34 derniers trades en comparaison aux mêmes 34 trades s’ils avaient été exécutés sur Etoro ou Binance (données disponibles dans l’historique de vos transactions sur Quantfury).
D’ailleurs, en tapant “WILLY” dans la barre de recherches sur Quantfury, vos obtiendrez tous les actifs figurant sur ma watchlist que je trade actuellement.
6️⃣ Comment obtenir jusqu’à 250 $ de récompense en rejoignant Quantfury ?
Il faut créer un compte Quantfury avec le code d’invitation WILLY, puis approvisionner son compte de trading afin de recevoir un cadeau de bienvenue d’un montant aléatoire compris entre 3 $ et 250 $.
La FED augmente à nouveau ses taux d’intérêt.
Les taux directeurs de la FED ont été augmentés de 25 points supplémentaires donc ils sont désormais portés à 5,5 % soit leur plus haut niveau depuis 2001…
Jérôme Powell, le président de la FED, a déclaré pendant le FOMC qui a suivi la publication des nouveaux taux qu’aucune récession n’était pour l’instant prévue et que les prochaines décisions de la Réserve Fédérale dépendront de l’évolution des dernières données économiques : inflation, consommation etc…
Powell a également assuré que l’objectif d’atteindre les 2 % d’inflation (la norme) ne serait pas atteint avant au moins 2025…
Les citoyens US commencent à avoir des problèmes financiers.
Les consommateurs américains ne peuvent plus payer les soldes de leurs cartes de crédit dont les taux ont dépassé les 20 % d’intérêt soit le plus haut niveau depuis 20 ans.
Donc la consommation des ménages risque de chuter dans les moins à venir.
C’est évidemment une conséquence directe des taux directeurs élevés de la FED qui plonge tous les emprunteurs particuliers mais aussi professionnels dans une périlleuse situation financière.
La croissance US stagne.
Le taux de croissance des États-Unis s’élève à 1 % ce qui demeure très faible mais suffisant pour se prémunir d’une récession tant qu’il reste positif.
L’économie US maintient son ralentissement, bien que l’inflation diminue, car l’indicateur avancé économique pointe toujours à -8,3 % donc aucun rebond n’apparait et la zone de contraction se prolonge.
La Banque Centrale Européenne (BCE) augmente encore ses taux d’intérêt.
La BCE a augmenté ses taux de 25 points supplémentaires soit 4,25 % au total ce qui marque un niveau jamais atteint depuis 2008.
Malheureusement, la demande de crédit qui est déjà très basse continuera de souffrir du côté des entreprises et des ménages comme c’est déjà le cas aux États-Unis.
En conséquence, les demandes de prêts des entreprises dans l'UE plongent au 2e trimestre.
Cette baisse est bien plus importante que ce qu'anticipaient les banques à cause de la montée rapide des taux de la BCE qui fait chuter la demande de crédit.
La récession en Europe est (presque) inévitable.
Le risque de récession au cours des 12 prochains mois est passé à 95 % de probabilité selon Macromicro sur la base d'analyse du modèle de la BCE de 2019 qui prend en compte deux variables : la masse monétaire (M1) et Ecart des taux (spread).
L'immobilier français se dégrade fortement au 1er semestre.
En conséquence des taux directeurs élevés de la BCE, les taux des crédits immobiliers sont attendus à 4 % au niveau national d'ici la rentrée…
Les Notaires de France prévoient 950.000 transactions en 2023 (-14 % sur un an) ainsi qu'une baisse globale des prix de l’immobilier partout dans l’Hexagone et ce n'est que le début car la hausse des taux commence à peine à faire effet sur le marché.
L’inflation ralentit en France.
En juillet, l'inflation s'établit désormais à 4,3 % dans l’Hexagone en glissement annuel, contre 4,5 % le mois dernier mais les secteurs de l’alimentaire et des services poursuivent leur hausse…
Les gestionnaires de fonds sont all in sur les actions.
Alors que les gestionnaires de fonds n’étaient exposés au marché actions qu’à 10 % de leur portefeuille en octobre dernier, ils sont désormais exposés à 100 % de leurs avoirs financiers soit le plus haut niveau atteint depuis novembre 2021 qui s’est avéré être le sommet de marché sur le S&P 500 et le bitcoin…
Les investisseurs institutionnels n'ont jamais été aussi baissiers à l'égard du dollar américain (DXY).
Les positions SHORT sur le dollar ont augmenté de 18 % la semaine dernière à cause de la baisse rapide de l’inflation (risque de déflation).
Lors de l’édition N°68 de Beatmarket la semaine passée, le DXY venait de réintégrer le support et l’objectif technique suivant était l’atteinte de la zone de rechargement de SHORT : ce qui a eu lieu cette semaine.
Si le momentum haussier se poursuit, le DXY pourrait pousser plus haut dans la zone de rechargement de SHORT où se tient une sérieuse résistance depuis mars.
Néanmoins, la dernière bougie de la semaine, représentant la clôture de vendredi, symbolise une indécision de marché donc dès l’ouverture lundi le prix pourrait de nouveau retourner tester le support.
D’un point de vue price action, le dernier creux du DXY avait été cassé donc à moins de dépasser le précédent sommet à 103,57 $ ce qui impliquerait de s’affranchir de la RLZ et de la résistance oblique pour former un nouveau top, la structure de prix reste baissière et l’objectif technique est de former un nouveau point bas après l’atteinte de la zone de rechargement de SHORT.
Le BTC faiblit sérieusement en weekly.
Le BTC échoue pour la 2e fois à casser la résistance weekly des 30.000 $.
Les nombreuses mèchent au-dessus de la résistance montre la supériorité des vendeurs face aux acheteurs qui ne parviennent pas à maintenir le prix au-delà des 30.700 $.
Le volume s’est complètement éteint depuis la fin mars et le prix commence à se retourner dessinant un double top (pas encore validé).
De nombreuses zones d’imbalance restent encore à combler au sud ce qui corrobore l’importante zone de liquidations LONG autour de 24.000 $ (Cf graphique ci-dessous).
En daily, ça passe ou ça casse pour le BTC.
Le BTC est resté un mois dans le range entre 30.000 $ et 31.000 $.
À chaque fois que le bas du range était atteint, la force acheteuse était puissante comme en témoigne les cercles jaunes qui montrent les nombreuses mèches rachetées.
Donc tous les traders qui ont acheté le bas du range avaient placé leurs stops sous le range qui est devenue une zone de liquidités importantes.
Par conséquent, le marché a cassé le range à la baisse pour capter toute cette liquidité qui s’était accumulée et ainsi liquider les LONG.
Depuis, le BTC a tenté de réintégrer le range 3 jours de suite comme le montre le cercle bleu mais les vendeurs ont défendu le bas du range devenu une résistance solide.
Il y a désormais deux scénarios :
Le BTC est rejeté et ne parvient pas à réintégrer le range, il casse la zone du premier arrêt (0,382 de Fibonacci) à 29.128 $ et retourne visiter la zone de rechargement de LONG entre 26.300 $ et 27.400 $ (avant la RLZ LONG il y a un support à 28.200 $).
Le BTC réintègre le range, ce qui serait très haussier après avoir liquidé les LONG, et retourne au minimum au-dessus de 30.400 $ pour liquider les récents traders en positions SHORT, puis il pourrait re-tester le haut de range pour combler toute l’imbalance qui s’étend de 30.444 $ à 31.447 $.
À noter, le funding rate est négatif depuis 2 jours ce qui traduit l’ouverture de plus de positions SHORT que LONG donc vigilance à un potentiel short squeeze.
Le marché des altcoins reste (pour l’instant) haussier.
Tant que le TOTAL 3 se négocie au-dessus de la trendline blanche, les altcoins pourront continuer de prospérer.
Attention, une cassure baissière de ce support entraînera un momentum baissier et peut-être une reprise baissière.
D’ailleurs, plusieurs altcoins commencent à casser leur trendline comme Arbitrum (ARB), Aave (AAVE), Cosmos (ATOM) et bien d’autres…
Le S&P 500 est toujours haussier.
Le sentiment des investisseurs à l’égard du S&P 500 est baissier à +70 % donc la majorité shorte l’indice ce qui favorise la hausse car toute la liquidité s’accumule au nord.
Le S&P 500 est à 5 % de faire un nouvel ATH…
Tant que le sentiment général demeure baissier, il est fort probable que l’indice phare américain poursuive sa hausse.
Le VIX stagne et profite au S&P 500.
Le VIX, qui est l’indice de volatilité du S&P 500, n’a toujours pas fait de rebond.
Le jour où il formera un point bas, alors le marché américain sera sûrement à un sommet donc gardez un oeil avisé sur le VIX.
J’espère que cette édition aura été suffisamment claire et concise pour favoriser sa compréhension.
N’hésitez pas à me poser des questions en commentaire afin d’éclaircir de potentielles zones d’ombre.
À samedi prochain pour une nouvelle édition de Beatmarket.
Tradez avec prudence.
L’équipe Beatmarket
PS : Quantfury vous permet désormais de gagner 6 % APY sur vos USD, USDT et USDC dans votre portefeuille spot (intérêts payés tous les jours).
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Excellente analyse 👍