Chers investisseurs et traders,
Bienvenus chez Beatmarket : la newsletter N°1 en France pour apprendre gratuitement à investir & trader sur les marchés financiers.
Pour vous remercier d’être abonné à la newsletter Beatmarket, vous recevrez gratuitement jusqu’à 250 $ sur Quantfury après avoir approvisionné votre compte de trading avec le code WILLY 👇
PS : J’explique ici pourquoi j’utilise uniquement Quantfury pour investir et trader.
Trader avec le Cumulative Volume Delta (CVD).
Pourquoi le prix d’un actif fluctue ?
Le prix de tout actif liquide évolue pour une seule raison : l'offre et la demande.
En d’autres termes, les participants au marché veulent acheter et vendre un actif dont leur perception future du prix modifie le prix dans le présent.
Ainsi, il existe différents types d’ordres d’achat et vente qui influencent la variation du prix :
Ordre à cours limité : C’est un ordre “passif” positionné au-dessus du cours actuel lorsque c’est un ordre de vente et en dessous du cours actuel lorsqu’il s’agit d’un ordre d’achat. Cet ordre sera exécuté uniquement si la liquidité sera suffisante dès lors que le prix atteindra la valeur de l’ordre.
Ordre au marché : C’est un ordre “actif” d’achat ou de vente qui est exécuté immédiatement au prix du marché.
Maintenant que les bases ont été posées, qu'est-ce que le delta ?
Le delta est la différence entre les ordres d’achat et les ordres de vente exécutés à un certain prix.
Le Cumulative Volume Delta (CVD) est un indicateur qui trace ce delta cumulé sous forme de courbe :
Un CVD positif peut signifier que les acheteurs sont agressifs (= forts ordres d’achat au marché).
Un CVD négatif peut signifier que les vendeurs sont agressifs (= forts ordres de vente au marché).
Comment trader en utilisant le CVD ?
Lorsqu’un ordre à cours limité est positionné sur le marché, il ajoute de la liquidité car il n’est pas encore exécuté.
En revanche, lorsqu’un ordre au marché est exécuté, il supprime de la liquidité en puisant dans celle ajoutée par les ordres à cours limité.
Dans cette même idée, il faut comprendre les concepts fondamentaux d'absorption et d'épuisement qui se présentent sous forme de divergences entre le prix et la ligne du CVD :
Absorption : Les ordres au marché sont absorbés par les ordres à cours limité. Par exemple, le CVD atteint de nouveaux sommets tandis que le prix fait l’inverse.
Épuisement : Les ordres au marché diminuent et deviennent plus petits indiquant un manque d'intérêt. Par exemple, le prix atteint de nouveaux sommets alors que le CVD fait l’inverse.
Synthèse des conséquences spécifiques sur le CVD :
Si les vendeurs s’épuisent, le prix peut augmenter (cas N°1 ci-dessous).
Si la pression vendeuse est absorbée par les acheteurs, le prix peut augmenter (cas N°2 ci-dessous).
Si les acheteurs s’épuisent, le prix peut baisser (cas N°3 ci-dessous).
Si la pression acheteuse est absorbée par les vendeurs, le prix peut baisser (cas N°4 ci-dessous).
Trader avec le CVD est pertinent sur des échelles de temps égales ou inférieures à 4H.
Ressource N°1 : Quantfury.
Depuis 2 ans, j’utilise la plateforme Quantfury pour investir et trader parce que c’est le meilleur broker en termes de conditions et de sécurités :
Conditions : Plus de 1900 actifs disponibles sur la plateforme (actions, ETFs, cryptomonnaies, devises, métaux précieux, matières premières et obligations) qui sont accessibles aux prix spot des bourses globales en temps réel avec un spread non-ajusté et sans aucun frais (pas de frais sur les dépôts/retraits, ni sur les long/short, ni sur le change entre devises, ni sur l’utilisation du levier). Présentation de Quantfury ici.
Sécurités : Quantfury est audité tous les mois par un cabinet d’audit indépendant pour vérifier leur solvabilité et les fonds des utilisateurs sont assurés par la banque dépositaire Fireblocks qui sépare l’argent des clients de la plateforme donc Quantfury n’a pas accès aux fonds. Plus d’informations ici.
Bonus : Vous recevrez jusqu’à 250 $ gratuitement grâce au code WILLY après avoir approvisionné votre compte de trading Quantfury.
Ressource N°2 : Ataraxia.
Ataraxia est une newsletter gratuite écrite par mon ami Christophe qui est trader professionnel depuis +15 ans dans laquelle il partage ses stratégies d’investissement sur les marchés financiers et dans l’immobilier.
Ressource N°3 : YouTube.
Je suis en live tous les mercredis à 18h sur YouTube pour analyser les marchés, partager des trades potentiels et répondre à toutes vos questions alors n’hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications.
Ressource N°4 : Telegram.
Je mets à disposition un canal Telegram gratuit dans lequel je partage mes analyses de marchés et mes potentiels trades de la semaine.