🧩 Bitcoin indécis MAIS le S&P décolle !

Édition #124

Aug 19, 2024

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Analyses : DXY, SPX, GOLD, BTC, ETH et TOTAL 3.
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La semaine passée, le CPI était attendu à 3 % mais il est tombé à 2,9 % soit 0,1 % de mieux que l’anticipation du marché.

Étant donné que l’inflation continue de baisser, il est désormais très probable que la FED baissera les taux d’intérêts directeurs dès le mois de septembre.

En conséquence, les marchés commencent à pricer la potentielle baisse des taux d’où la hausse des indices US et la baisse du dollar US.

Macro :

• DXY (dispo sur Quantfury ici) :

Lors de l’édition de la semaine passée, j’expliquais que :

“La résolution de la FVG daily qui s’étend jusqu’à 103.86 points sera décisive sur la future direction du DXY car un rejet signifierait un retour minimum sous 103 points tandis qu’un breakout ouvrirait la porte aux 104.80 points”.

Cette FVG daily a effectivement rejeté le DXY qui cote à 102 points aujourd’hui donc la tendance reste baissière et les prochains objectifs sont : la FVG H4 entre 101.43 et 101.92 points, puis le swing low à 100.62 points.

📕 Note aux investisseurs : la tendance de fonds est baissière.

• S&P500 (dispo sur Quantfury en ETF ici ET en contrat à terme ici) :

Lors de l’édition de la semaine passée, j’expliquais que :

“En H4, tant que le sommet à 5.566 points ne sera pas breaké et maintenu, alors la dynamique restera baissière”.

Le sommet à 5.566 points est en train d’être breaké donc si la cassure du sommet est validée par la clôture daily actuelle, alors l’objectif du S&P500 sera la création d’un nouvel ATH.

📕 Note aux investisseurs : la tendance de fonds est haussière.

• GOLD (dispo sur Quantfury en ETF ici ET en contrat à terme ici) :

Lors de l’édition de la semaine passée, j’expliquais que :

“Le GOLD a comblé 100 % du gap jusqu’à 2.400 points créé la semaine passée avant de breaker au nord le range donc tant qu’il ne réintègre pas sous 2.450 points, alors la tendance restera haussière”.

Le GOLD n’a pas réintégré sous les 2.450 points, donc sa tendance demeure haussière d’où l’impression du nouvel ATH en cours.

📕 Note aux investisseurs : la tendance de fonds est haussière.

Bitcoin (BTC) :

Disponible sur Quantfury ici.

Le BTC bouge très peu bien que le PPI et le CPI, publiés la semaine passée, aient été meilleurs que l’anticipation du marché.

En conséquence, il n’y a rien d’autre à faire qu’attendre que le marché choisisse une direction pour offrir un setup car il ne sert à rien de forcer un trade par impatience alors que les conditions ne le permettent pas.

Il y a 2 scénarios :

Si la FVG H4 autour des 60.000 $ rejète le prix (= ce qui est actuellement le cas avec la capture des stops), alors les probabilités d’avoir une continuation baissière augmenteront et les targets seront : sous 56.000 $ dans la FVG H4, puis sous 54.500 $ qui demeure le dernier swing low avant la zone de danger entre 51.500 $ et 53.900 $.
Si la FVG H4 est cassée, par une clôture supérieure à 60.600 $, le prix ira chercher les liquidités au-dessus des swing high précédents à partir des 62.000 $ au sein de la RLZ short qui demeure une zone dans laquelle il faudra surveiller la réaction du prix car un potentiel retournement pourrait s’y former.

Si en daily le support des 57.730 $ cède, c’est-à-dire perte de la FVG daily ainsi que la ligne de cou du W H4, alors un double top sera validé et augmentera drastiquement les probabilités de revisiter sous 53.900 $.

Comme évoqué lors des précédentes éditions de Beatmarket, je maintiens ma thèse selon laquelle tant que les 70.000 $ ne seront pas repris et maintenus, la tendance macro sera toujours baissière et l’objectif technique demeurera l’impression d’un sommet descendant.

📕 Note aux investisseurs : la tendance de fonds est baissière.

Ethereum (ETH) :

Disponible sur Quantfury ici.

L’ETH vient d’être rejeté par la FVG H4 autour de 2.690 $ après avoir pris les stops au-dessus donc il faut surveiller la réaction du prix à l’approche de la neckline du double bottom H4 qui pointe à 2.555 $ :

Soit la neckline est réintégrée (= baissier en H4) et les objectifs seront la FVG H4 entre 2.460 $ à 2.502 $, puis la FVG H4 entre 2.371 $ à 2.412 $ et enfin le niveau d’équilibrium à 2.265 $.
Soit la neckline est maintenue (= haussier en H4) et l’objectif sera la prise des stops au-dessus des 2.800 $. Si l’ETH parvient à breaker la FVG daily qui s’étend de 2.700 $ à 2.860 $, alors l’objectif suivant deviendra la RLZ short qui oscille entre 3.000 $ et 3.250 $.

En weekly, l’ETH a validé un double top macro et la perte du premier arrêt de Fibonacci (0.382) donc tant que le swing high à 3.650 $ ne sera pas breaké et maintenu, la structure macro d’ETH restera baissière.

📕 Note aux investisseurs : la tendance de fonds est baissière.

TOTAL 3 :

Le TOTAL 3 n’a pas réintégré la ligne de cou du double bottom H4 à 548 milliards $ donc la dynamique à court terme reste techniquement haussière (en notant que la tendance de fonds est baissière).

Si un nouveau sommet descendant se forme dans la RLZ short ou avant, les objectifs seront sous 466 milliards $ au sein de la RLZ long macro.

En revanche, si la RLZ short est breakée, alors il faudra valider le breakout du prochain swing high à 662 milliards $ pour confirmer une reprise haussière.

Comme répété depuis plusieurs mois, +95 % des altcoins sont en Bear Market.

Donc, s’exposer aux altcoins maintenant devient particulièrement risqué tant qu’aucun swing high ne sera repris car la majorité des altcoins ne se relève jamais jusqu’à leur ATH et meurt progressivement au fil du temps.

RAPPEL : la stratégie d’investissement DCA est pertinente uniquement à long terme pour BTC et ETH (et peut-être SOL qui pourrait recevoir un ETF).

📕 Note aux investisseurs : la tendance de fonds est baissière.

Live YouTube mercredi à 18h :

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Tradez avec prudence !

Willy 🧩

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Disclaimer : L’investissement et le trading sont exclusivement réservés aux personnes majeures. Le contenu de cette newsletter est éducatif et ne constitue en aucun cas des conseils financiers. Notez aussi que l’investissement et le trading sont des disciplines qui peuvent entraîner de lourdes pertes en capital alors si vous les exercez, assurez-vous d’abord de comprendre les risques associés. DYOR. NFA.