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Sommaire.
Analyses fondamentales du marché CRYPTO.
Analyses techniques du BITCOIN.
Analyses techniques du TOTAL MARKET CAP.
1. Analyses fondamentales du marché CRYPTO.
Il reste moins de 3 mois en 2022 et je pense que beaucoup ont hâte que cette année de marché baissier se termine.
En rétrospective, les marchés ont effectivement atteint un sommet en novembre 2021.
Depuis, nous sommes nettement dans un marché baissier.
La FED et les Banques Centrales ont augmenté agressivement les taux d’intérêt cette année pour combattre l'inflation.
Tant que les taux d’intérêt augmenteront, le dollar US prendra de la valeur face aux autres devises et les marchés continueront de baisser.
Si la FED pivote en baissant les taux et en relançant l'impression monétaire, il est probable qu’un marché haussier se dessine en 2023.
Il n'est pas si difficile de faire des gains significatifs en crypto tant que vous êtes assez patients pour attendre les bons moments d’achats et pour tenir jusqu'aux bons moments de ventes.
Quelque soit la tendance générale, des gains colossaux peuvent être réalisés en tradant la volatilité dans les deux sens du marché.
Actuellement, j’accumule du BTC sur les zones d’intérêts partagées gratuitement dans mon Telegram ici.
Et, je trade (essentiellement en short) pour réaliser des gains substantiels pendant cette phase baissière.
J’ai partagé plusieurs stratégies analytiques et méthodes de trading ici.
Il est probable de commencer à voir des rebonds techniques intéressants pendant le T4 avec les élections de mi-mandat aux États-Unis en novembre.
Avant de parler de marché haussier, le BTC doit récupérer au moins les 25.000$ pour considérer que le creux du marché baissier a été atteint.
Toutes hausses inférieures aux 25.000$ pourraient n'être qu'un autre short squeeze qui se terminera avec de nouveaux plus bas potentiels.
Pour rappel, un short squeeze est une hausse des prix provoquée par la liquidation des stop de tous les traders qui shortent le marché avec leviers.
Il y a 3 raisons qui soutiennent ma thèse d’une potentielle hausse pour le T4 2022.
1. La performance boursière moyenne après les élections de mi-mandat.
La performance moyenne du marché boursier sur 12 mois suivant les élections de mi-mandat américaines tend à être haussière depuis 1950.
Bien que ces données ne garantissent pas à 100% que l'année 2023 sera haussière, j'aime toujours analyser les données historiques pour guider mes décisions d’investissement.
Nous approchons bientôt de 13 mois de marché baissier, donc une contre-tendance prolongée ou partielle peut se révéler.
2. De nombreux investisseurs/traders sont positionnés en short.
Les deux dernières fois où le positionnement short était aussi élevé qu’aujourd’hui était en 2015 et 2020.
Chaque fois, une reprise haussière de plusieurs mois a suivi.
Quand la majorité shorte, c’est qu’elle s’attend à une baisse prolongée.
Quand la majorité envisage le même scénario, l’inverse a tendance à se réaliser.
Dans le cas présent, ça s’appellerait un short squeeze massif.
3. Divergences haussières sur beaucoup de CRYPTOS avec le RSI.
Sur de nombreux altcoins en échelle daily, j’observe des divergences haussières où le prix imprime des points bas de + en + bas tandis que le RSI imprime des points bas de + en + hauts.
Bien que ces divergences ne soient jamais des promesses de retournement de tendance, elles sont souvent pionnières et rarement prises à défaut.
N’oubliez pas, la tendance long terme est et demeurera baissière tant que le bitcoin ne clôturera pas au moins au-dessus de 25.000$ en échelle weekly.
D'ici là, la patience, le trading et la gestion du risque sont de mises.
Le prix du BTC est actuellement sous la 200 WMA qui, comme le démontre le graphique ci-dessus, clôture rarement à ce niveau. Bien qu'il n'y ait jamais de garanties en matière d'investissement, le prix du bitcoin est actuellement à une opportunité d'achat long terme historiquement optimale par rapport à la 200 WMA.
La moyenne mobile 2 ans et la moyenne mobile 2 ans x5 permettent de créer une "bande" pour identifier les extrêmes de prix.
La moyenne mobile 2 ans (verte) représente le meilleur moment historique pour accumuler du bitcoin tandis que la moyenne mobile 2 ans x5 (rouge) représente le meilleur moment historique pour vendre.
Le prix du BTC se trouve actuellement sous la ligne inférieure verte, ce qui s'est avéré historiquement être une bonne opportunité d'achat.
Bien que le prix puisse encore baisser à court terme, acheter n'importe où sous la ligne verte et conserver pendant une période de 1 à 3 ans s'est avéré historiquement une stratégie d'investissement très rentable.
L'indicateur multiple de Puell est tout juste sortie de la bande verte inférieure du graphique. Au cours de la dernière décennie, chaque fois où cet indicateur a été dans la zone verte, le BTC était à un point bas de marché (courbe bleue marine sur le graphique).
Voici 6 autres indicateurs dont les analyses convergent également vers les mêmes conclusions :
The Golden Ration Multiplier : disponible ici.
MVRV Z-score : disponible ici.
Reserve Risk : disponible ici.
Stock-to-Flow Model : disponible ici.
Fear & Greed Index : disponible ici.
Bitcoin Rainbow Price Char Indicator : disponible ici.
À bien des égards, le bitcoin se trouve très près des meilleures opportunités d'achat historiques.
Bien qu'il ne s'agisse pas d'une science exacte, il est certain que l'opportunité d'achat actuelle est bien meilleure que celle du 3e et 4e trimestre 2021, lorsque toutes ces mesures étaient bien plus élevées.
Acheter les creux des marchés baissiers donne une chance bien plus grande d'obtenir des rendements de 10x-20x sur le prochain cycle.
La plupart des investisseurs particuliers ne s'intéresseront qu’une fois de plus aux CRYPTOS que lorsque le bitcoin fera de nouveaux sommets.
Bien que cela semble contre-intuitif, le meilleur moment pour se positionner en CRYPTO est pendant ces moments de capitulation et de peur.
Sachant qu'il est statistiquement très improbable d'anticiper le creux exact du marché, il serait pertinent d’appliquer une stratégie d’investissement DCA détaillée ici.
2. Analyses techniques du BITCOIN.
La bougie mensuelle du Bitcoin pour le mois de septembre a clôturé sous la 50 MMA à nouveau (en jaune).
C'est un signal baissier long terme tant que le prix ne clôture au-dessus de la 50 MMA.
Autrement dit, tant qu’une bougie mensuelle ne clôture pas au-dessus de 22.378$, la tendance long terme baissière pourrait potentiellement chuter beaucoup plus bas.
La récente bougie de clôture du Bitcoin est toujours en dessous de la 200 WMA (en rouge).
C'est un signal baissier moyen terme tant que le prix ne clôture au-dessus de la 200 WMA.
Autrement dit, tant qu’une bougie hebdomadaire ne clôture pas au-dessus de 23.541$, la tendance moyen terme baissière pourrait également s’accentuer.
L’objectif technique d’une telle baisse se situe dans le rectangle blanc soit entre 12.000$ et 14.000$.
Il s’agit d’une zone de confluence avec la résistance en 2018, 2019 et 2020 jusqu'à ce qu'une accumulation suffisante se soit produite pour lancer le marché haussier de 2020-2021.
À noter, une clôture hebdomadaire au-dessus de 25.470$ validerait la divergence haussière mais surtout un double bottom signe puissant d’un retournement de tendance long terme.
3. Analyses techniques du TOTAL MARKET CAP.
À l'heure actuelle, la TMC se situe toujours juste au-dessous de la 200 WMA (en violet clair) et maintient toujours l'ATH de 2018 comme support à 767 T$.
Tant que le 200 WMA ne sera pas reprise en échelle hebdomadaire, une nouvelle chute aux 767 T$ est envisageable (synonyme de pertes colossales pour les altcoins).
Pour un retournement haussier à long terme, il faut une clôture hebdomadaire au-dessus de la 50 WMA (mauve foncé).
À noter, le TMC actuel demeure difficilement comparable à celui de 2018 dû à la quantité de CRYPTOS nettement supérieure aujourd’hui.
Un dollar US fort est inversement proportionnel aux marchés financiers.
La superposition des graphiques ci-dessus témoigne qu’une hausse du DYX induit une baisse des actifs à risque et inversement.
Le DYX semble avoir atteint une résistance long terme significative tandis que les altcoins tiennent sur un support vieux de 2014.
Si la résistance du DYX casse, par le haut évidemment, le support des altcoins se brisera par le bas et marquera une crise encore plus profonde qu’imaginée.
Avec le mois de septembre maintenant derrière nous et un quasi test des planchers de juin, il est possible mais pas encore confirmé que le point bas ait été atteint sur le BTC.
Les variables pour une reprise haussière sont : un pivot de la FED, une impression monétaire et un renversement du DXY (indice du dollar US).
Mais d'ici là, tous les rebonds peuvent être des pièges acheteurs donc n’investissez jamais tout en une seule fois.
Pour les investisseurs, maintenez votre DCA et accentuez-le sous les 18.000$ si nous y revenons.
Pour les traders, méfiez-vous des fake-out, prenez des positions uniquement après des confirmations techniques et ne tradez jamais dans le sens inverse de la tendance.
N’oubliez pas, les conditions macroéconomiques restent très mauvaises.
La FED s'en tient à sa stratégie de lutte contre l'inflation et veut encore augmenter les taux d’intérêts dans les mois à venir.
Les marchés boursiers sont à un point critique sur le plan technique : s'ils continuent à vendre, ils entreront dans un marché baissier plus profond avec une potentielle répétition de la crise financière de 2008.
Néanmoins, l’arrivée des élections de mi-mandat aux US peut provoquer une hausse, au moins éphémère, en T4 2022.
Donc le maître mot demeure : la gestion du risque.
Fin. À la semaine prochaine 👋🏻
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