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Dossier : La newsletter de Christophe.
Vue macro : Vers une hausse des taux dès septembre ?
Analyses : S&P500, Nasdaq, Gold, DXY, BTC, ETH et Altcoins.
La newsletter de Christophe.
Chaque jour, je lis la courte newsletter de mon ami Christophe dans laquelle il partage toutes ses stratégies d’investissement sur :
Son système de trading qui génère 2 % par mois ;
Ses trades (actions et cryptos) ;
Son portefeuille anti-crise ;
Ses dividendes en bourse ;
Ses montages fiscaux ;
Je ne peux que vous recommander sa newsletter qui regorge de bons conseils.
Vers une hausse des taux dès septembre ?
Nouveaux droits de douane
Le 24 août, Donald Trump a durci sa politique commerciale envers le Canada en annonçant que certains tarifs sur les voitures, pièces automobiles et produits sidérurgiques pourraient atteindre 50 % à partir de janvier 2027.
Les marchés ont vu dans ces nouveaux droits de douane un risque supplémentaire pour l’inflation américaine, les entreprises pouvant répercuter une partie de la hausse des coûts d’importation sur les consommateurs.
Les chiffres de l’inflation
Le 26 août, les chiffres du PCE ont confirmé que les pressions inflationnistes restaient importantes car, le PCE global a progressé de 3,7 % sur un an, tandis que le Core PCE, mesure privilégiée par la FED, a augmenté de 3,3 %.
Même si le chiffre sous-jacent était conforme aux attentes, il reste très supérieur à l’objectif de 2 %.
Cette publication a légèrement renforcé les anticipations de hausse des taux, faisant progresser le dollar et les rendements obligataires.
Le ton des responsables de la FED s’est ensuite durci à l’image de Jeffrey Schmid qui a estimé que l’inflation restait persistante et que le niveau actuel des taux n’était pas forcément très restrictif.
Austan Goolsbee a lui aussi insisté sur le risque inflationniste, notamment à cause de la hausse de l’énergie et des changements répétés de politique tarifaire.
Discours du président de la FED
Le 28 août, à Jackson Hole, le président de la FED, Kevin Warsh, a réaffirmé que l’objectif de 2 % d’inflation restait ferme et que la stabilité des prix demeurait la priorité de la banque centrale.
Il a également estimé que l’économie américaine restait solide, soutenue par l’investissement, les bénéfices des entreprises et des conditions financières encore relativement favorables.
Kevin Warsh considère également que le marché du travail reste proche du plein-emploi, avec un taux de chômage autour de 4,1 %.
Dans ce contexte, la FED dispose de moins de raisons de privilégier l’emploi au détriment de l’inflation.
Il a surtout insisté sur le fait que l’inflation sous-jacente devait revenir clairement et suffisamment rapidement vers 2 %, faute de quoi la FED aurait encore « du travail à faire ».
Sans annoncer explicitement une hausse en septembre, son discours a donc été interprété comme nettement hawkish.
La révision annuelle préliminaire des rapports NFP sur l’emploi publiée le même jour a conforté cette lecture.
Le BLS estime que l’emploi non agricole de mars 2026 avait été surestimé de seulement 79.000 postes, soit 0,1 %.
Cette correction reste faible par rapport aux standards historiques et ne signale pas une détérioration majeure du marché du travail.
Elle ne donne donc pas à la FED une raison évidente de relâcher rapidement sa politique monétaire.
Après le discours de Kevin Warsh, la probabilité implicite d’une hausse des taux en septembre a fortement augmenté : passant de 30 % à 62 %.
En conséquence, le rendement du Treasury à deux ans a bondi, le dollar s’est renforcé et les actifs sensibles aux taux ont reculé.
Le Nasdaq a davantage souffert que le Dow Jones, tandis que l’or, l’argent et le bitcoin ont également été pénalisés par la hausse des rendements réels et du dollar.
Conflit entre l’Iran et les États-Unis
Après de nouvelles sanctions américaines contre l’Iran et l’absence de progrès diplomatique, les tensions militaires se sont accentuées depuis le 30 août avec des frappes américaines contre des installations iraniennes près du détroit d’Ormuz.
Donald Trump a ensuite affirmé que Kharg Island, infrastructure stratégique pour les exportations pétrolières iraniennes, était visée.
Cette escalade a immédiatement fait grimper le prix du pétrole.
Pour les marchés, le problème est double : une hausse durable du pétrole pourrait ralentir la croissance tout en alimentant de nouvelles tensions inflationnistes ce qui limiterait encore davantage la capacité de la FED à baisser ses taux en cas de ralentissement économique.
Calendrier économique de cette semaine
Vendredi 14h30 : Rapport NFP.
Prévisions : 58k (précédent -23k).
Vendredi 14h30 : Taux de chômage US.
Prévisions : 4,1 % (précédent 4,1 %).
Résultats des trades de la semaine passée :
20 TP validés sur les trades du groupe privé (actions + cryptos) ✅
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S&P500 (ES1) :
1- La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Tant que le niveau à 7.498 $ sera maintenu, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily inférieure n’est validée, alors la dynamique restera haussière en swing et les objectifs seront : le niveau à 7.714 $ (target N°1), puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 7.764 $ (target N°2), enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 7.824 $ (target N°3)”.
2- En effet :
Le niveau à 7.498 $ a été maintenu, donc la dynamique du prix est restée haussière et les TP N°1 et N°2 du long ont été atteints - 2 TP validés ✅
3- Désormais :
Tant que le niveau à 7.498 $ sera maintenu, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily inférieure n’est validée, alors la dynamique restera haussière en swing et les objectifs seront :
Le niveau à 7.782 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 7.824 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 7.838 $ (target N°3).
En revanche, si le niveau à 7.498 $ est cassé par une clôture daily inférieure sans réintégration haussière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra baissière en swing et les objectifs seront :
Le niveau à 7.427 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 7.324 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera la niveau à 7.294 $ (target N°3).
À noter :
Bien que le flux soit haussier en swing, il demeure baissier en scalp tant que le niveau à 7.800 $ ne sera pas cassé et maintenu.
Nasdaq (NQ1) :
1- La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Tant que le niveau à 28.725 $ sera maintenu, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily inférieure n’est validée, alors la dynamique restera haussière en swing et les objectifs seront : le niveau à 29.539 $ (target N°1), puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 29.757 $ (target N°2), enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 30.121 $ (target N°3)”.
2- En effet :
Le niveau à 28.725 $ a été maintenu, donc la dynamique du prix est restée haussière et les TP N°1 et N°2 du long ont été atteints - 2 TP validés ✅
3- Désormais :
Tant que le niveau à 28.725 $ sera maintenu, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily inférieure n’est validée, alors la dynamique restera haussière en swing et les objectifs seront :
Le niveau à 29.811 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 30.121 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 30.343 $ (target N°3).
En revanche, si le niveau à 28.725 $ est cassé par une clôture daily inférieure sans réintégration haussière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra baissière en swing et les objectifs seront :
Le niveau à 28.313 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 28.079 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 27.202 $ (target N°3).
À noter :
Bien que le flux soit haussier en swing, il demeure baissier en scalp tant que le niveau à 30.054 $ ne sera pas cassé et maintenu.
Gold (GC1) :
1- La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Si le niveau à 4.493 $ est cassé par une clôture daily inférieure sans réintégration haussière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra baissière et les objectifs seront : le niveau à 4.378 $ (target N°1), puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 4.281 $ (target N°2)”.
2- En effet :
Le niveau à 4.493 $ a été cassé, donc la dynamique du prix est devenue baissière, mais aucun TP du short n’a été atteint pour le moment - 0 TP validé.
3- Désormais :
Tant que le niveau à 4.616 $ ne sera pas cassé, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily supérieure n’est validée, alors la dynamique restera baissière et les objectifs seront :
Le niveau à 4.445 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 4.376 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 4.281 $ (target N°3).
En revanche, si le niveau à 4.616 $ est cassé par une clôture daily supérieure sans réintégration baissière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra haussière et les objectifs seront :
Le niveau à 4.697 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 4.755 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 4.819 $ (target N°3).
US Dollar (DXY) :
Disponible sur Quantfury ici.
1- La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Si le niveau à 99,42 $ est cassé par une clôture daily supérieure sans réintégration baissière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra haussière et les objectifs seront : le niveau à 99,60 $ (target N°1), puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 99,99 $ (target N°2)”.
2- En effet :
Le niveau à 99,42 $ a été cassé, donc la dynamique du prix est devenue haussière et le TP N°1 du long a été atteint - 1 TP validé ✅
3- Désormais :
Tant que le niveau à 99,20 $ ne sera pas cassé, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily inférieure n’est validée, alors la dynamique restera haussière et les objectifs seront :
Le niveau à 99,68 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 99,83 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 99,99 $ (target N°3).
En revanche, si le niveau à 99,20 $ est cassé par une clôture daily inférieure sans réintégration haussière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra baissière et les objectifs seront :
Le niveau à 99,01 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 98,69 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 98,47 $ (target N°3).
Bitcoin (BTC) :
Disponible sur Quantfury ici.
1- La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Tant que le niveau à 73.399 $ ne sera pas cassé, c’est-à-dire tant qu’aucune clôture daily inférieure n’est validée, alors la dynamique restera haussière et les objectifs seront : le niveau à 79.555 $ (target N°1), puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera la poche de liquidités entre 81.623 $ et 82.350 $ (target N°2)”.
2- En effet :
Le niveau à 73.399 $ a été maintenu, donc la dynamique du prix est restée haussière et le TP N°1 du long a été atteint - 1 TP validé ✅
3- Désormais :
Tant que le niveau à 73.399 $ ne sera pas cassé, c’est-à-dire tant qu’aucune clôture daily inférieure n’est validée, alors la dynamique restera haussière et les objectifs seront :
Le niveau à 79.384 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera la poche de liquidités entre 81.500 $ et 81.623 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera la poche de liquidités entre 82.350 $ et 82.828 $ (target N°3).
En revanche, si le niveau à 73.399 $ est cassé par une clôture daily inférieure sans réintégration haussière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra baissière et les objectifs seront :
Le niveau à 72.992 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 68.882 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 67.803 $ (target N°3).
À noter :
Bien que le flux soit haussier en swing, il demeure baissier en scalp tant que le niveau à 79.000 $ ne sera pas cassé et maintenu.
Ethereum (ETH) :
Disponible sur Quantfury ici.
1- La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Tant que le niveau à 2.106 $ ne sera pas cassé, c’est-à-dire tant qu’aucune clôture daily inférieure n’est validée, alors la dynamique restera haussière et les objectifs seront : le niveau à 2.549 $ (target N°1), puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 2.643 $ (target N°2)”.
2- En effet :
Le niveau à 2.106 $ a été maintenu, donc la dynamique du prix est restée haussière et le TP N°1 du long a été atteint - 1 TP validé ✅
3- Désormais :
Tant que le niveau à 2.106 $ ne sera pas cassé, c’est-à-dire tant qu’aucune clôture daily inférieure n’est validée, alors la dynamique restera haussière et les objectifs seront :
Le niveau à 2.534 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 2.566 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif le niveau à 2.643 $ (target N°3).
En revanche, si le niveau à 2.106 $ est cassé par une clôture daily inférieure sans réintégration haussière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra baissière et les objectifs seront :
Le niveau à 2.100 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 2.065 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 1.905 $ (target N°3).
À noter :
Bien que le flux soit haussier en swing, il demeure baissier en scalp tant que le niveau à 2.480 $ ne sera pas cassé et maintenu.
Altcoins :
Chaque semaine, je publie des analyses et des trades sur de nombreux altcoins au sein du groupe privé.
Au total, 20 TP ont été validés la semaine passée dans le groupe qui est accessible gratuitement en remplissant le formulaire 👇