🧩 CRYPTO : le rebond est (bientôt) terminé ?
Édition #218
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Dossier : Pourquoi les investisseurs laissent peu d’argent en banque ?
Vue macro : L’inflation grimpe mais les indices boursiers aussi.
Analyses : S&P500, Nasdaq, Gold, DXY, BTC, ETH et Altcoins.
Pourquoi les investisseurs laissent peu d’argent en banque ?
Beaucoup d’épargnants ont le sentiment de payer toujours plus cher pour un service bancaire qui ne suit pas : frais difficiles à comprendre, conseillers peu disponibles, produits maison peu performants et expérience vieillissante.
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Côté résultats ?
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L’inflation grimpe mais les indices boursiers aussi.
L’inflation annuelle (CPI) a accéléré à 4,2 %, son niveau le plus élevé depuis trois ans, contre 3,8 % le mois précédent.
Sur un mois, les prix ont progressé de 0,5 %, conformément aux attentes du marché.
Cette remontée est largement attribuée à l’explosion des coûts de l’énergie, conséquence directe des perturbations sur le marché pétrolier provoquées par les tensions au Moyen-Orient.
L’énergie a représenté plus de 60 % de la hausse mensuelle de l’indice des prix, tandis que les prix des carburants ont bondi de plus de 40 % sur un an.
Le message a toutefois été plus nuancé lorsqu’on observe le core CPI, c’est-à-dire l’inflation sous-jacente excluant l’alimentation et l’énergie, car elle restée relativement “contenue”, autour de 2,9 % sur un an, avec une progression mensuelle limitée à 0,2 %.
Cette modération a permis aux investisseurs d’éviter un scénario de panique inflationniste et a entretenu l’idée que le choc actuel reste principalement lié à l’énergie plutôt qu’à une surchauffe généralisée de l’économie américaine.
Quant aux chiffres des prix à la production (PPI) pour le mois de mai, l’indice global a progressé de 0,1 % sur un mois, après une baisse de 0,2 % en avril, tandis que la hausse annuelle s’est établie à 2,6 %.
Le PPI core, hors alimentation et énergie, a augmenté de 0,1 % sur un mois et de 3,0 % sur un an.
Ces chiffres sont ressortis légèrement en dessous des attentes du consensus, suggérant que les pressions inflationnistes en amont de la chaîne de production restent relativement contenues malgré les tensions observées sur les marchés de l’énergie.
Les marchés ont accueilli favorablement cette publication, y voyant un signal rassurant quant au risque de transmission du choc pétrolier vers l’ensemble de l’économie américaine.
Les rendements obligataires se sont détendus après la publication, tandis que les actions ont progressé, les investisseurs estimant que la Réserve fédérale conservait une marge de manœuvre pour maintenir son scénario de stabilité des taux à court terme.
Du côté de la Réserve fédérale, toute l’attention est désormais tournée vers la réunion du FOMC du 17 juin où, Kevin Warsh, récemment installé à la tête de la banque centrale, s’exprimera suite à la décision des nouveaux taux d’intérêt.
D’un côté, Donald Trump continue de pousser en faveur d’un assouplissement monétaire afin de soutenir la croissance, et de l’autre, une inflation revenue au-dessus de 4 % rend politiquement et économiquement difficile toute baisse de taux immédiate.
Ainsi, les marchés considèrent que la FED devrait conserver une posture prudente et attendre davantage de preuves d’un ralentissement durable de l’inflation avant d’envisager un changement de cap d’où les probabilités très élevées (pour le moment) que les taux sont maintenus au niveau actuel de 3,75 % jusqu’à la fin d’année.
Donald Trump a d’ailleurs multiplié les commentaires économiques au cours de la semaine.
Après la publication du CPI, la Maison-Blanche a soutenu que la poussée inflationniste était essentiellement liée aux perturbations provoquées par le conflit avec l’Iran et qu’elle demeurait temporaire.
L’administration a mis en avant la baisse de certains prix dans les secteurs automobile, pharmaceutique ou de l’assurance pour défendre l’idée que son programme économique continue de produire des résultats favorables.
Enfin, la désescalade progressive entre Washington et Téhéran a permis une baisse significative des prix du pétrole, un retour de la confiance chez les investisseurs et une reprise haussière sur les principaux indices boursiers américains.
À ce stade, il n’est pas encore question d’un accord global réglant l’ensemble du contentieux entre Washington et Téhéran, mais plutôt d’une désescalade suffisamment crédible pour rassurer les marchés énergétiques.
Les investisseurs considèrent désormais que le principal risque macroéconomique à court terme n’est plus une pénurie de pétrole, mais la persistance d’une inflation élevée héritée du choc énergétique des derniers mois.
Calendrier économique de cette semaine
Mercredi 20h00 : Décision des taux d’intérêt de la FED.
Prévisions 3,75 % (précédent 3,75 %).
Mercredi 20h00: Projections économiques du FOMC.
Mercredi 20h30 : Discours de Kevin Warsh (président FED).
Résultats des trades de la semaine passée :
33 TP validés sur les trades du groupe privé (actions + cryptos) ✅
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S&P500 (ES1) :
La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Tant que le niveau à 7.524 $ n’est pas cassé, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily supérieure n’est validée, alors la dynamique restera baissière à court terme et les objectifs seront : la poche de liquidités entre 7.354 $ et 7.336 $ (target N°1), puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 7.293 $ (target N°2)”.
En effet :
Le niveau à 7.524 $ n’a pas été cassé, donc la dynamique du prix est restée baissière et les TP N°1 et N°2 du short ont été atteints à 7.354 $ et 7.293 $ - 2 TP validés ✅
Désormais :
Tant que le niveau à 7.482 $ est maintenu, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily inférieure n’est validée, alors la dynamique restera haussière à court terme et les objectifs seront :
La poche de liquidités entre 7.653 $ et 7.694 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 7.801 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 7.908 $ (target N°3).
En revanche, si le niveau à 7.482 $ est cassé par une clôture daily inférieure sans réintégration haussière du niveau ensuite, alors la dynamique sera à nouveau baissière et les objectifs deviendront :
Le niveau à 7.429 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 7.294 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera la niveau à 7.262 $ (target N°3).
Nasdaq (NQ1) :
La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Tant que le niveau à 30.151 $ n’est pas cassé, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily supérieure n’est validée, alors la dynamique restera baissière à court terme et les objectifs seront : le niveau à 28.781 (target N°1), puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera la poche de liquidités entre 28.663 $ et 28.541 $ (target N°2), enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 28.243 $ (target N°3). En revanche, si le niveau à 30.151 $ est cassé par une clôture daily supérieure sans réintégration baissière du niveau ensuite, alors la dynamique sera à nouveau haussière et les objectifs deviendront : la poche de liquidités entre 30.422 $ et 30.603 $ (target N°1), puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 30.807 $ (target N°2)”.
En effet :
Le niveau à 30.151 $ a d’abord été maintenu, donc la dynamique du prix est restée baissière dans un premier temps et les TP N°1, N°2 et N°3 du short ont été atteints à 28.781 $, 28.663 $ et 28.243 $. Puis, suite au potentiel accord entre les États-Unis et l’Iran, le marché s’est retourné, le niveau à 30.151 $ a été cassé, donc la dynamique du prix est devenue haussière mettant fin au short ouvert la semaine passé ayant validé 5 TP et déclenchant l’ouverture d’un long dont les TP N°1 et N°2 ont été atteints à 30.422 $ et 30.807 $ - 5 TP validés ✅
Désormais :
Tant que le niveau à 29.837 $ est maintenu, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily inférieure n’est validée, alors la dynamique restera haussière à court terme et les objectifs seront :
Le niveau à 31.100 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 32.050 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 32.838 $ (target N°3).
En revanche, si le niveau à 29.837 $ est cassé par une clôture daily inférieure sans réintégration haussière du niveau ensuite, alors la dynamique sera à nouveau baissière et les objectifs deviendront :
Le niveau à 29.522 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 28.520 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera la niveau à 28.024 $ (target N°3).
Gold (GC1) :
La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Tant que le niveau à 4.682 $ ne sera pas cassé, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily supérieure n’est validée, alors la dynamique restera baissière à court terme et les objectifs seront : le niveau à 4.293 $ (target N°1), puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 4.167 $ (target N°2), enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 4.136 $ (target N°3)”.
En effet :
Le niveau à 4.682 $ n’a pas été cassé, donc la dynamique du prix est restée baissière et les TP N°1, N°2 et N°3 du short ont été atteints à 4.293 $, 4.167 $ et 4.136 $ - 3 TP validés ✅
Désormais :
Tant que le niveau à 4.450 $ ne sera pas cassé, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily supérieure n’est validée, alors la dynamique restera baissière à court terme et les objectifs seront :
Le niveau à 4.283 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 4.191 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 4.046 $ (target N°3).
En revanche, si le niveau à 4.450 $ est cassé par une clôture daily supérieure sans réintégration baissière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra haussière à court terme et les objectifs seront :
Le niveau à 4.508 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 4.577 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 4.627 $ (target N°3).
US Dollar (DXY) :
Disponible sur Quantfury ici.
La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Tant que le niveau à 98,58 $ sera maintenu, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily inférieure n’est validée, alors la dynamique restera haussière à court terme et les objectifs seront : le niveau à 100,28 $ (target N°1), puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 100,64 $ (target N°2)”.
En effet :
Le niveau à 98,58 $ a été maintenu, donc la dynamique du prix est restée haussière et le TP N°1 du long a été atteint à 100,28 $ - 1 TP validé ✅
Désormais :
Tant que le niveau à 99,53 $ sera maintenu, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily inférieure n’est validée, alors la dynamique restera haussière à court terme et les objectifs seront :
Le niveau à 99,90 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 100,31 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 100,64 $ (target N°3).
En revanche, si le niveau à 99,53 $ est cassé par une clôture daily inférieure sans réintégration haussière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra baissière à court terme et les objectifs seront :
Le niveau à 99,16 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 98,91 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 98,75 $ (target N°3).
Bitcoin (BTC) :
Disponible sur Quantfury ici.
La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Pour l’intra et le swing, tant que le niveau à 76.871 $ ne sera pas cassé, c’est-à-dire tant qu’aucune clôture daily supérieure n’est validée, alors la dynamique restera baissière et les objectifs seront : le niveau à 62.377 $ (target N°1), puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 60.708 $ (target N°2). Pour le scalp, tant que le niveau à 61.500 $ sera maintenu, c’est-à-dire tant qu’aucune clôture inférieure n’est validée, alors la dynamique restera haussière à très court terme avec une forte probabilités de former un sommet descendant, et en attendant, les objectifs seront : le niveau à 64.739 $ (target N°1), puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente (FVG daily vectoriel étendu jusqu’à 66.150 $ qui représente une forte probabilité de sommet descendant), alors le prochain objectif sera le niveau à 67.493 $ (target N°2)”.
En effet :
Le niveau à 76.871 $ n’a pas été cassé, donc la dynamique du prix est restée baissière en intra/swing et les TP N°1 et N°2 du short ont été atteints à 62.377 $ et 60.708 $. En scalp, le niveau à 61.500 $ n’a pas été perdu, donc la dynamique du prix sur cette temporalité est restée haussière et le TP N°1 du long a été atteint à 64.739 $ - 3 TP validés ✅
Désormais :
Tant que le niveau à 76.871 $ ne sera pas cassé, alors il sera très probable que les rebonds à court terme aient pour objectif la formation d’un sommet descendant au sein des zones d’inefficiences (FVG vectoriels daily et weekly étendus jusqu’à 76.871 $) avant une continuation baissière.
En d’autres termes, il y a 2 options de trading :
Maintenir le short actuel en intra/swing, puis :
soit ajouter du capital au short dès qu’un sommet descendant se formera ;
soit couper le short et switcher long si le niveau à 76.871 $ est cassé à la hausse sans réintégration baissière.
Prendre un long en scalp (invalidation si perte des 64.738 $), puis :
soit switcher short dès lors qu’une structure baissière validera un sommet descendant ;
soit ajouter du capital au long si le niveau à 76.871 $ est cassé.
En synthèse pour l’intra et le swing, tant que le niveau à 76.871 $ ne sera pas cassé, c’est-à-dire tant qu’aucune clôture daily supérieure n’est validée, alors la dynamique restera baissière et les objectifs seront :
La poche de liquidités entre 63.650 $ et 63.360 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 62.800 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 61.483 (target N°3).
En revanche, si le niveau à 76.871 $ est cassé par une clôture daily supérieure sans réintégration baissière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra à nouveau haussière à court terme et les objectifs seront :
La poche de liquidités entre 78.077 $ et 78.180 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 78.564 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 79.199 (target N°3).
En synthèse pour le scalp, tant que le niveau à 64.738 $ sera maintenu, c’est-à-dire tant qu’aucune clôture inférieure n’est validée, alors la dynamique restera haussière à très court terme avec une forte probabilités de former un sommet descendant, et en attendant, les objectifs seront :
La poche de liquidités entre 67.255 $ et 67.493 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 69.089 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente , alors le prochain objectif sera le niveau à 71.397 $ (target N°3).
En revanche, si le niveau à 64.738 $ est perdu par une clôture daily inférieure sans réintégration haussière du niveau ensuite et/ou qu’un sommet descendant se forme dans les zones citées précédemment, alors la dynamique deviendra à nouveau baissière en scalp (comme en intra et swing) et les objectifs deviendront les mêmes que ceux présentés dans le setup short intra/swing.
Ethereum (ETH) :
Disponible sur Quantfury ici.
La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Pour l’intra et le swing, tant que le niveau à 2.263 $ ne sera pas cassé, c’est-à-dire tant qu’aucune clôture daily supérieure n’est validée, alors la dynamique restera baissière et les objectifs seront : le niveau à 1.643 $ (target N°1), puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 1.563 $ (target N°2). Pour le scalp, tant que le niveau à 1.600 $ sera maintenu, c’est-à-dire tant qu’aucune clôture inférieure n’est validée, alors la dynamique restera haussière à très court terme avec une forte probabilités de former un sommet descendant, et en attendant, les objectifs seront : le niveau à 1.774 $ (target N°1), puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 1.819 $ (target N°2)”.
En effet :
Le niveau à 2.263 $ n’a pas été cassé, donc la dynamique du prix est restée baissière en intra/swing et le TP N°1 du short a été atteint à 1.643 $. En scalp, le niveau à 1.600 $ n’a pas été perdu, donc la dynamique du prix sur cette temporalité est restée haussière et les TP N°1 et N°2 du long ont été atteints à 1.774 $ et 1.819 $ - 3 TP validés ✅
Désormais :
Tant que le niveau à 2.263 $ ne sera pas cassé, alors il sera très probable que les rebonds aient pour objectif la formation d’un sommet descendant au sein des zones d’inefficiences (FVG vectoriels daily et weekly étendus jusqu’à 2.263 $) avant une continuation baissière.
En d’autres termes, il y a 2 options de trading :
Maintenir le short actuel en swing, puis :
soit ajouter du capital au short dès qu’un sommet descendant se formera ;
soit couper le short et switcher long si le niveau à 2.263 $ est cassé à la hausse sans réintégration baissière.
Prendre un long en scalp (invalidation si perte des 1.668 $), puis :
soit switcher short dès lors qu’une structure baissière validera un sommet descendant ;
soit ajouter du capital au long si le niveau à 2.263 $ est cassé.
En synthèse pour l’intra et le swing, tant que le niveau à 2.263 $ ne sera pas cassé, c’est-à-dire tant qu’aucune clôture daily supérieure n’est validée, alors la dynamique restera baissière et les objectifs seront :
Le niveau à 1.708 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 1.651 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera la poche de liquidités entre 1.620 $ et 1.602 $ (target N°3).
En revanche, si le niveau à 2.263 $ est cassé par une clôture daily supérieure sans réintégration baissière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra à nouveau haussière à court terme et les objectifs seront :
Le niveau à 2.299 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 2.322 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 2.339 $ (target N°3).
En synthèse pour le scalp, tant que le niveau à 1.667 $ sera maintenu, c’est-à-dire tant qu’aucune clôture inférieure n’est validée, alors la dynamique restera haussière à très court terme avec une forte probabilités de former un sommet descendant, et en attendant, les objectifs seront :
Le niveau à 1.848 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 1.892 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 2.020 $ (target N°3).
En revanche, si le niveau à 1.667 $ est perdu par une clôture daily inférieure sans réintégration haussière du niveau ensuite et/ou qu’un sommet descendant se forme dans les zones citées précédemment, alors la dynamique deviendra à nouveau baissière en scalp (comme en intra et swing) et les objectifs deviendront les mêmes que ceux présentés dans le setup short intra/swing.
Altcoins :
Chaque semaine, je publie des analyses et des trades sur environ 12 altcoins au sein du groupe privé et la semaine passée nous avons réalisé beaucoup de profits notamment sur XRP, INJ et RENDER.
Au total, 33 TP ont été validés la semaine passée ✅
Le groupe est accessible gratuitement en remplissant le formulaire 👇