🧩 Fin de la correction OU début de la fin ?

Édition #122

Aug 05, 2024

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Analyses : DXY, SPX, GOLD, BTC, ETH et TOTAL 3.
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Le décrochage quasiment record des marchés mondiaux aujourd’hui s’explique par 3 facteurs principaux classés par importance :

Prix des actifs sur-évalués par rapport à la réalité économique :
1. les indices US font de nouveaux ATHs depuis des semaines alors que beaucoup de banques sont en faillite et maintenues artificiellement en vie par la FED.
2. les taux directeurs sont très élevés depuis plus d’un an et dégradent toutes les dettes ainsi que le marché immobilier mondial qui sombre depuis de longs mois.
3. le chômage commence à fortement augmenter.

Ce sont des signes de surchauffes économiques qui sont souvent annonciateurs d’une récession et c’est peut-être ce qu’est en train de pricer le marché car, historiquement, toutes les récessions ont eu lieu 6 à 24 mois après l’inversion de la courbe des taux, nous sommes actuellement à 20 mois d’inversion…

Les tensions géopolitiques et militaires au Moyen-Orient :
1. le risque d’escalade militaire, via les alliances politiques, est immense au vu des récents événements en Iran (= assasinat du directeur du Hamas + contre attaque du Hezbollah sur Israël en cours).
2. les conséquences d’un tel conflit ne sont pas encore pricées sur les marchés financiers d’où les chutes vertigineuses de toutes les bourses mondiales aujourd’hui (Chine, Japon, US, EU…).
La cyclicité des marchés :
1. les actifs à risque, comme le BTC et le S&P, sont montés en ligne droite depuis 2023 imprimant des performances hallucinantes donc les liquidités laissées au sud attirent nécessairement les prix lorsque le momentum s’épuise depuis de longues semaines.

Macro :

DXY (dispo sur Quantfury ici) :

Les liquidités sous 102,36 points ont été récupérées sans breaker le support donc un rebond peut être déclenché tant que le creux précédent est maintenu.

S&P500 (dispo sur Quantfury en ETF ici ET en contrat à terme ici) :

Le SPX a ouvert a presque -4 % par rapport à la clôture de vendredi ce qui laisse un gap béant à combler. La dynamique à court terme est baissière et elle pourrait s’accentuer si le dernier creux daily à 4.950 points était prochainement perdu.

GOLD (dispo sur Quantfury en ETF ici ET en contrat à terme ici) :

Le GOLD re-teste son récent breakout à 2.450 points donc tant qu’il ne réintègre pas sous ce niveau, alors la tendance restera haussière donc les objectifs pointent au nord.

Bitcoin (BTC) :

Disponible sur Quantfury ici.

Le marché crypto a été purgé et beaucoup de points d’intérêts majeurs ont été atteints, dont :

Le gap CME comblé.
L’imbalance à 53.000 $ comblée à 100 %.
Les stops sous 50.500 $ récupérés.
Les milliards $ de liquidations sous 50.000 $ captés.
L’imbalance mensuelle, qui allait jusqu’à 49.000 $, comblée à 100 %.

Étant donné que toutes les liquidités des niveaux précédemment cités ont été récupérées et que le premier arrêt de Fibonacci (0.382) à 51.500 $ est pour l’instant maintenu, il est fort probable de former un bottom dans la zone de prix actuelle avant un rebond.

À cette heure, il est trop tôt pour dire s’il s’agira du bottom définitif de cette correction OU seulement d’un rebond qui mènera à autre sommet descendant avant une continuation baissière vers les 44.000 $ - 47.000 $.

D’un point de vue technique, si un bottom se forme, le rebond qui suivra pourrait être fortement freiné dans l’imbalance daily qui s’étalonne de 58.400 $ à 59.900 $.

Tant que le range des 60.000 $ n’est pas réintégré, le BTC se négociera dans un environnement baissier où les probabilités pencheront vers la formation d’un sommet descendant (= un rejet des 60.000 $ signifierait une continuation baissière).

En revanche, si les 60.000 $ sont réintégrés, alors un flux haussier s’initiera vers la RLZ short qui oscille entre 62.000 $ et 65.500 $ où le prix pourrait aussi être rejeté avant une continuation baissière.

Tant que les 70.000 $ ne seront repris, la tendance restera baissière et le price action actuel couplé au faible momentum augmente les probabilités de former un sommet descendant.

À noter : il reste toujours beaucoup de liquidités entre 72.000 $ et 74.000 $ donc cette zone sera re-tester tôt ou tard.

Pour s’assurer de la formation d’un bottom, il faut zoomer sur des timeframes plus petites dont l’échelle horaire qui laisse transparaître la formation d’un double bottom (pas encore validé, il faut attendre la clôture au-dessus du BoS).

Si ce bottom est validé à court terme, les zones de TP (= zones de rejet potentiel) seront les imbalances H1, à savoir :

FVG N°1 : 54.700 $ à 55.700 $.
FVG N°2 : 56.300 $ à 58.000 $.
FVG N°3 : 59.600 $ à 60.800 $.

Pour les investisseurs long terme en spot, les zones actuelles commencent à être très intéressantes pour DCA bien que le prix pourrait continuer de baisser au cours des prochaines semaines (idem pour ETH).

Ethereum (ETH) :

Disponible sur Quantfury ici.

Analyse similaire à BTC, dans la mesure où tous les points d’intérêts majeurs ont été déclenchés sur cette purge, à savoir :

Les stops sous 2.811 $.
L’imbalance à 2.700 $ comblée à 100 %.
L’imbalance à 2.550 $ comblée à 100 %.
Les stops sous 2.166 $ récupérés.

Ainsi, après avoir récupéré toute ces liquidités, il est fort probable de former un bottom qui initiera un rebond au minimum vers l’énorme résistance des 2.811 $ qui est de convergence avec la FVG daily qui s’étend de 2.700 $ à 2.850 $.

Tant que les 2.811 $ ne sont pas réintégrés, l’ETH se négociera dans un environnement baissier où les probabilités pencheront vers la formation d’un sommet descendant avant une continuation baissière vers les 1900 $ - 2.100 $ (= un rejet des 2.811 $ signifierait une continuation baissière).

En revanche, si les 2.811 $ sont réintégrés, alors un flux haussier s’initiera vers la RLZ short qui oscille entre 3.000 $ et 3.250 $ où le prix pourrait aussi être rejeté avant une continuation baissière.

Tant que les 3.560 $ ne seront repris, la tendance restera baissière et le price action actuel couplé au faible momentum augmente les probabilités de former un sommet descendant.

En H1, on note un double bottom en formation (pas encore validé) dont le rebond potentiel qui pourrait suivre trouverait des résistances dans les FVG ci-dessus.

Chaque zone d’inefficience peut rejeter le prix après avoir été comblée.

TOTAL 3 :

Le TOTAL 3, comme présenté en live la semaine passée, est venu récupérer toutes les liquidités restées sous les derniers creux formant ainsi un creux descendant.

Le premier arrêt de Fibonacci a été breaké donc la tendance est clairement baissière et ça restera le cas tant que les 663 milliards $ ne seront pas récupérés.

Même price action que BTC et ETH, donc un rebond est très fortement probable depuis les niveaux actuels mais au vu du price action la probabilité de former un sommet descendant est importante.

Une large zone d’intérêts n’a pas été visitée, elle se situe entre 426 et 447 milliards $ et constituerait une excellente zone de bottom en cas de continuation baissière.

En synthèse, le marché crypto est baissier et le restera tant que les précédents swing high ne seront pas breakés et maintenus : ce qui peut prendre plusieurs semaines à plusieurs mois.

La question d’importance demeure celle-ci : est-ce que le rebond qui se prépare validera un bottom définitif OU formera t-il un sommet descendant favorisant une continuation baissière vers :

40.000 $ - 47.000 $ pour BTC.
1.900 - 2.100 $ pour ETH.
Sous 447 milliards $ pour le TOTAL 3.

Seul le temps donnera la réponse à cette question mais en attendant :

Pour les traders : tradez avec prudence les rebonds sans oublier que la tendance de fonds reste baissière.
Pour les investisseurs : continuer votre DCA long terme essentiellement sur ETH et BTC.

Je serai en live sur YouTube mercredi à 18h, au programme :

Analyses macro-économiques (DXY + GOLD + indices US).
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Willy 🧩

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