🧩 Fin de la guerre proche = bottom des marchés ?

Édition #206

Chers investisseurs et traders,

Bienvenus chez Beatmarket : la newsletter N°1 en France pour apprendre à investir & trader sur les marchés financiers. Pour vous former et bien comprendre les analyses des newsletters, vous avez accès gratuitement aux 36 cours sur le trading et l’investissement ici 👇

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PS : J’explique ici pourquoi j’utilise Quantfury pour investir et trader.

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1. Dossier : L’investissement en gestion déléguée est-il si pertinent ?

2. Vue macro : Le conflit USA-Iran touche à sa fin ?

3. Analyses : S&P500, Nasdaq, Gold, DXY, BTC, ETH et Altcoins.

4. Pour aller plus loin : 4 ressources gratuites pour investir et trader.

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L’investissement en gestion déléguée est-il si pertinent ?

Dans la période actuelle, marquée par des crises militaires et géopolitiques qui bouleversent les marchés financiers par une très forte volatilité (or, pétrole, indices mondiaux etc), il existe une solution qui sait adapter votre portefeuille à la réalité des conditions extérieures afin d’optimiser son rendement et réduire son risque : la gestion déléguée.

La gestion déléguée est une solution d’investissement clé en main, dans un cadre fiscal optimisé pour votre profil, qui vous permet d’être exposé à la fois aux actions, obligations, SCPI, Fonds Euros et Private Equity à travers une assurance-vie classique ou luxembourgeoise.

Donc, il s’agit d’une stratégie adaptée à toute personne souhaitant être accompagnée par des professionnels comme les équipes de Ramify.

En 5 minutes, l’équipe de recherche interne de Ramify et leurs algorithmes de finance quantitative peuvent analyser votre profil et définir votre portefeuille de référence personnalisé avec un niveau d’exigence institutionnel.

Avec cet outil, vous saurez exactement comment répartir vos investissements : quel support, quelle enveloppe fiscale et quelle allocation.

Comment ça marche ?

Ramify convient à ceux qui veulent investir en étant accompagnés : vous décidez d’un niveau de risque et fixez vos objectifs, puis Ramify s’occupe de la gestion sur-mesure de vos fonds en intégrant une optimisation fiscale adaptée à votre situation.

Ainsi, vous accédez à une réelle gestion institutionnelle de banque privée, mais accessible et pensée pour les particuliers, le tout depuis une plateforme digitale qui intègre : Assurance-vie, PEA, PER, Private Equity, Immobilier, Cryptos, Art…

Concrètement, voici ce que vous y trouvez :

• Allocation multi-actifs (ETF, immobilier, private equity, dette privée…).

• Diversification intelligente inspirée de Ray Dalio (analyse corrélée des risques, construction robuste de portefeuille avec un faible bêta).

• ⁠Gestion pilotée activement par une équipe de recherche en interne.

• Optimisation fiscale intégrée à votre stratégie.

Et les résultats ?

Depuis le lancement de Ramify en 2021, la performance de leurs portefeuilles a atteint +81,36 % sur 5 ans (du 31/12/2020 au 30/12/2025), soit une performance annualisée de 12,64 % (performances du portefeuille Essential (100% ETF) avec un niveau de risque 10/10).

L’ouverture d’un compte s’effectue en ligne en seulement 3 minutes et vous aurez accès à un conseiller privé pour la gestion de vos fonds et toutes vos questions.

Vous pouvez prendre rendez-vous gratuitement avec un conseiller privé pour échanger sur vos projets d’investissements et bénéficiez de l’offre actuelle : jusqu’à 500€ de frais de gestion offerts.

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Le conflit USA-Iran touche à sa fin ?

Sur le front de l’inflation, la tendance observée depuis le début de l’année, à savoir une désinflation lente mais incomplète, s’est nettement dégradée car, aux États-Unis, l’inflation reste autour de 3 % ce qui demeure au-dessus de la cible de 2 % fixée par la FED.

À cet égard, les anticipations d’inflation ont été révisées à la hausse pour 2026, désormais proches de 2,7 % et le marché n’anticipe plus de baisse des taux avant 2027 selon les données actuelles disponibles sur le FED Watch Tool.

Ce regain inflationniste est largement attribué à deux facteurs : d’une part les effets persistants des droits de douane hérités de la politique commerciale de Donald Trump, qui continuent d’alimenter les prix, et d’autre part le choc énergétique lié à la guerre au Moyen-Orient .

La flambée du pétrole, au-dessus de 100 $ pendant plusieurs jours, a mécaniquement ravivé une inflation dite « importée », notamment via les carburants et les coûts de production.

Quant au marché de l’emploi, il poursuit son essoufflement avec une baisse des embauches et même si cette dégradation reste modérée, elle change tout de même la nature du dilemme macroéconomique : la FED doit désormais arbitrer entre une inflation qui repart à la hausse et un marché du travail qui se fragilise, ce qui ravive le scénario de stagflation, même si Jérôme Powell refuse pour l’instant ce qualificatif.

Dans ce contexte, la Réserve fédérale a maintenu ses taux directeurs entre 3,50 % – 3,75 % le 18 mars dernier, avec un discours nettement plus restrictif qu’anticipé.

Jérôme Powell a insisté sur l’incertitude liée à la guerre et sur le fait que l’inflation pourrait rester élevée plus longtemps, notamment en raison de l’énergie et des tensions commerciales .

Le véritable catalyseur de marché reste toutefois la guerre avec l’Iran qui a décidé de fermer le détroit d’Ormuz provoquant immédiatement une flambée du prix du pétrole et une forte aversion au risque : baisse des marchés actions, chute des cryptos, baisse de l’or qui ne joue pas son rôle de valeur refuge, renforcement du dollar et anticipation d’un durcissement monétaire.

Néanmoins, aujourd’hui un tournant brutal a eu lieu suite à la prise de parole de Donald Trump.

Le président américain a annoncé un report de cinq jours des frappes contre les infrastructures iraniennes, accompagnée d’un discours évoquant des discussions « très positives ».

Ses déclarations ont déclenché un violent mouvement de détente sur les marchés avec un fort rebond des actions sur tous les marchés et une chute substantielle du pétrole.

La baisse du pétrole aujourd’hui a immédiatement entraîné une détente sur les anticipations d’inflation, ce qui explique en grande partie le rebond des actifs risqués.

Néanmoins, cette amélioration reste fragile, car elle repose sur une hypothèse de désescalade encore incertaine, d’autant que certaines sources iraniennes contestent l’existence de véritables négociations.

Calendrier économique de cette semaine

• Jeudi 13H30 : Inscriptions au chômage (USA).

  • Prévisions 211k pour février (précédent 205k pour janvier).

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Résultats des trades précédents :

• les 6 setups présentés dans la newsletter ont validé : 11 TP ✅

• les 16 setups présentés dans le groupe privé ont validé : 39 TP ✅

Afin d’accéder gratuitement au groupe privé pour suivre mes trades et mes analyses quotidiennes des marchés, remplissez le formulaire ci-dessous 👇

S&P500 (ES1) :

• Disponible sur Quantfury en ETF ici et en futures ici.

La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :

“Tant que les 6.836 $ ne sont pas cassés, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily supérieure n’est validée, alors la dynamique restera baissière à court terme et les objectifs seront : le niveau à 6.608 $ (target N°1), puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 6.584 $ (target N°2), enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera la niveau à 6.540 $ (target N°3)”.

En effet :

Le niveau à 6.836 $ n’a pas été cassé, donc la dynamique du prix est restée baissière et les TP N°1, N°2 et N°3 du short ont été atteints à 6.608 $, 6.584 $ et 6.540 $ - 3 TP validés ✅

Désormais :

Tant que les 6.716 $ ne sont pas cassés, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily supérieure n’est validée, alors la dynamique restera baissière à court terme et les objectifs seront :

• Le niveau à 6.483 $ (target N°1) ;

• Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera la poche de liquidités entre 6.417 $ et 6.389 $ (target N°2) ;

• Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 6.349 $ (target N°3).

En revanche, si le niveau à 6.716 $ est cassé par une clôture daily supérieure sans réintégration baissière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra haussière à court terme et les objectifs deviendront :

• Le niveau à 6.748 $ (target N°1) ;

• Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 6.814 $ (target N°2) ;

• Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera la niveau à 6.902 $ (target N°3).

Nasdaq (NQ1) :

• Disponible sur Quantfury en ETF ici et en futures ici.

La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :

“Tant que les 25.067 $ ne sont pas cassés, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily supérieure n’est validée, alors la dynamique restera baissière et les objectifs seront : le niveau à 24.217 $ (target N°1), puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 23.996 $ (target N°2)”.

En effet :

Le niveau à 25.067 $ n’a pas été cassé, donc la dynamique du prix est restée baissière et les TP N°1 et N°2 du short ont été atteints à 24.217 $ et 23.996 $ - 2 TP validés ✅

Désormais :

Tant que les 25.148 $ ne sont pas cassés, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily supérieure n’est validée, alors la dynamique restera baissière et les objectifs seront :

• La poche de liquidités entre 23.772 $ et 23.728 $ (target N°1) ;

• Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera la poche de liquidités entre 23.525 $ et 23.481 $ (target N°2) ;

• Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 23.285 $ (target N°3).

En revanche, si le niveau à 25.148 $ est cassé par une clôture daily supérieure sans réintégration baissière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra haussière à court terme et les objectifs seront :

• Le niveau à 25.210 $ (target N°1) ;

• Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera la poche de liquidités entre 25.432 $ et 25.465 $ (target N°2) ;

• Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 25.710 $ (target N°3).

Gold (GC1) :

• Disponible sur Quantfury en ETF ici et en futures ici.

La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :

“Tant que le niveau à 5.084 $ ne sera pas cassé, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily supérieure n’est validée, alors la dynamique restera baissière à court terme et les objectifs seront : le niveau à 4.953 $ (target N°1), puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 4.854 $ (target N°2), enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 4.735 $ (target N°3)”.

En effet :

Le niveau à 5.084 $ n’a pas été cassé, donc la dynamique du prix est restée baissière et les TP N°1, N°2 et N°3 du short ont été atteints à 4.953 $, 4.854 et 4.735 $ - 3 TP validés ✅

Désormais :

Tant que le niveau à 4.808 $ ne sera pas cassé, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily supérieure n’est validée, alors la dynamique restera baissière à court terme et les objectifs seront :

• Le niveau à 4.275 $ (target N°1) ;

• Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera la poche de liquidités entre 4.100 $ et 4.071 $ (target N°2) ;

• Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera la poche de liquidités entre 4.009 $ et 3.975 $ (target N°3).

En revanche, si le niveau à 4.808 $ est cassé par une clôture daily supérieure sans réintégration baissière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra haussière à court terme et les objectifs seront :

• Le niveau à 4.868 $ (target N°1) ;

• Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 5.049 $ (target N°2) ;

• Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 5.132 $ (target N°3).

US Dollar (DXY) :

• Disponible sur Quantfury ici.

La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :

“Tant que le niveau à 98,95 $ sera maintenu, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily inférieure n’est validée, alors la dynamique restera haussière à court terme et les objectifs seront : le niveau à 100,54 $ (target N°1), puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 100,90 $ (target N°2)”.

En effet :

Le niveau à 98,95 $ a été maintenu, donc la dynamique du prix est restée haussière mais aucun TP n’a pour autant été atteint sur le long - 0 TP validé.

Désormais :

Tant que le niveau à 98,95 $ sera maintenu, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily inférieure n’est validée, alors la dynamique restera haussière à court terme et les objectifs seront :

• Le niveau à 100,14 $ (target N°1) ;

• Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera la poche de liquidités entre 100,48 $ et 100,54 $ (target N°2) ;

• Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 100,90 $ (target N°3).

En revanche, si le niveau à 98,95 $ est cassé par une clôture daily inférieure sans réintégration haussière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra à nouveau baissière à court terme et les objectifs seront :

• Le niveau à 98,70 $ (target N°1) ;

• Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 98,49 $ (target N°2) ;

• Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 97,76 $ (target N°3).

Bitcoin (BTC) :

• Disponible sur Quantfury ici.

La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :

“Si le niveau à 71.272 $ est cassé par une clôture daily inférieure sans réintégration haussière du niveau ensuite, alors la dynamique re-deviendra baissière en intra (et le flux restera baissier aussi en swing tant que les 75.465 $ ne seront pas cassés) et les objectifs seront : le niveau à 70.256 $ (target N°1), puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 68.345 $ (target N°2)”.

En effet :

Le niveau à 71.272 $ a été cassé, donc la dynamique du prix est devenue baissière et les TP N°1 et N°2 du short ont été atteints à 70.256 $ et 68.345 $ - 2 TP validés ✅

Désormais :

Pour les positions short en swing (= moyen terme) ouvertes depuis plusieurs semaines/mois, il faut les maintenir tant que le niveau à 75.465 $ n’est pas cassé et maintenu.

À noter : si les 75.465 $ sont cassés, il faudra réduire sa position short swing sans la couper à 100 %, car un sommet descendant macro demeure probable et l’invalidation totale du short swing est une cassure weekly (BoS) à 97.932 $.

En intra (= court terme), le flux restera baissier tant que le niveau à 73.330 $ ne sera pas cassé, c’est-à-dire tant qu’aucune clôture daily supérieure ne sera validée, et les objectifs seront :

• La poche de liquidités entre 67.400 $ et 67.300 $ (target N°1) ;

• Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 65.770 $ (target N°2) ;

• Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 65.234 $ (target N°3).

En revanche, si le niveau à 73.330 $ est cassé par une clôture daily supérieure sans réintégration baissière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra haussière en intra (mais le flux restera baissier en swing tant que les 75.465 $ ne seront pas cassés) et les objectifs seront :

• Le niveau à 74.633 $ (target N°1) ;

• Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 75.998 $ (target N°2) ;

• Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 76.952 $ (target N°3).

Ethereum (ETH) :

• Disponible sur Quantfury ici.

La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :

“Si le niveau à 2.105 $ est cassé par une clôture daily inférieure sans réintégration haussière du niveau ensuite, alors la dynamique re-deviendra baissière en intra (et le flux restera baissier aussi en swing tant que les 2.783 $ ne seront pas cassés) et les objectifs seront : le niveau à 2.060 $ (target N°1), puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 2.005 $ (target N°2)”.

En effet :

Le niveau à 2.105 $ a été cassé, donc la dynamique du prix est devenue baissière en intra et le TP N°1 du short a été atteint à 2.060 $ - 1 TP validé ✅

Désormais :

Pour les positions short en swing (= moyen terme) ouvertes depuis plusieurs semaines/mois, il faut les maintenir tant que le niveau à 2.783 $ n’est pas cassé et maintenu.

À noter : si les 2.783 $ sont cassés, il faudra nettement réduire sa position short swing mais sans la couper à 100 %, car un sommet descendant macro demeure probable et l’invalidation totale du short swing est une cassure weekly (BoS) à 3.403 $.

En intra (= court terme), le flux restera baissier tant que le niveau à 2.292 $ ne sera pas cassé, c’est-à-dire tant qu’aucune clôture daily supérieure ne sera validée, et les objectifs seront :

• La poche de liquidités entre 2.021 $ et 2.005 $ (target N°1) ;

• Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera la poche de liquidités entre 1.928 $ et 1.906 $ (target N°2) ;

• Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera la poche de liquidités entre 1.834 $ et 1.796 $ (target N°3).

En revanche, si le niveau à 2.292 $ est cassé par une clôture daily supérieure sans réintégration baissière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra haussière en intra (mais le flux restera baissier en swing tant que les 2.783 $ ne seront pas cassés) et les objectifs seront :

• Le niveau à 2.350 $ (target N°1) ;

• Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera la poche de liquidités entre 2.385 $ et 2.395 $ (target N°2) ;

• Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 2.474 $ (target N°3).

Altcoins :

Chaque semaine, je publie des analyses et des trades (long/short) sur les altcoins au sein du groupe privé.

La semaine passée, 12 trades ont été pris sur les altcoins et 21 TP ont été validés ✅ Le groupe privé est accessible gratuitement en remplissant le formulaire 👇

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Ressource N°1 : Ataraxia.

Ataraxia est une newsletter GRATUITE écrite par mon collègue trader Christophe dans laquelle il partage ses stratégies d’investissement sur les marchés financiers et l’immobilier.

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Ressource N°2 : Formation gratuite.

J’ai créé une formation GRATUITE sur le trading et l’investissement composée de : 36 cours + 1 examen + 4 bonus inclus.

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Ressource N°3 : Mes analyses & trades personnels.

Je mets à disposition un groupe GRATUIT dans lequel je partage quotidiennement mes analyses de marchés et certains de mes trades.

Pour rejoindre le groupe, il faut :

1. Être inscrit à la newsletter Beatmarket

2. Être utilisateur de Quantfury

Recevez votre accès personnel en remplissant le formulaire 👇

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Ressource N°4 : Quantfury.

J’utilise Quantfury depuis 2022 pour investir et trader parce que c’est objectivement la meilleure plateforme en termes de conditions et de sécurités :

• Conditions :

  • +2.000 actifs disponibles : actions, ETFs, cryptos, devises, métaux précieux, matières premières et obligations.

  • Zéro frais : pas de frais sur les dépôts/retraits, ni sur les long/short, ni sur le change entre devises, ni sur l’utilisation du levier.

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  • Tutoriel de toutes les fonctions de la plateforme ici.

• Sécurités :

  • En tant qu’institution financière agréée et réglementée, Quantfury dispose d’une licence de courtier, d’une licence de dépositaire de fonds et d’une licence FCA délivrée au Royaume-Uni qui permet d’assurer les fonds de chaque utilisateur jusqu’à 85.000 £ soit 100.000 €.

  • Les fonds des utilisateurs sont protégés par la banque dépositaire Fireblocks qui sépare l’argent des clients de la plateforme, donc Quantfury n’a pas accès aux fonds.

  • Quantfury dispose d’un bureau à Toronto, Nassau, Miami, Chicago et Londres.

  • Plus d’informations sur Quantfury ici.

• Bonus :

  • Vous recevrez gratuitement jusqu’à 250 $ sur Quantfury grâce au code WILLY après avoir approvisionné votre compte de trading.

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Tradez avec prudence !

Willy

Disclaimer : L’investissement et le trading sont exclusivement réservés aux personnes majeures. Le contenu de cette newsletter est éducatif et ne constitue en aucun cas des conseils financiers. Notez aussi que l’investissement et le trading sont des disciplines qui peuvent entraîner de lourdes pertes en capital.