Investis au bon moment avec cette méthode d'analyse.
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Édition #40
Cher investisseur,
Bienvenue dans la 40e édition de Beatmarket : la newsletter CRYPTO pour apprendre gratuitement à investir & trader.
Pour te remercier d’être un lecteur régulier de Beatmarket, je t’offre un accès à vie à mon canal Telegram privé ⬇️
Sommaire :
Formation CRYPTO : Comprendre, investir et trader.
Quantfury : La plateforme que j’utilise pour investir et trader.
Dossier de la semaine : Le Swing Failure Pattern.
Analyses de la semaine : Études macroéconomiques & techniques.
Portefeuille virtuel : Trades & investissements de la semaine.
1. Formation CRYPTO : Comprendre, investir et trader.
Étant lassé des vendeurs de rêves aux formations très chères, mal documentées, dispensées sans expertises ni résultas probants et vantant des gains illusoires sans vergognes, j’ai décidé de créer un guide gratuit et le plus complet possible pour te lancer sereinement dans l’investissement et le trading de CRYPTO.
Tu as accès à vie aux 22 cours ci-dessous que je continuerai d’enrichir chaque semaine.
Cours N°1 : Comprendre les CRYPTOS et la BLOCKCHAIN.
Cours N°2 : Définir son profil d’investisseur.
Cours N°3 : Comprendre la cyclicité des CRYPTOS.
Cours N°4 : Investir en CRYPTO vs investir en BOURSE.
Cours N°5 : Maîtriser l’analyse fondamentale.
Cours N°6 : Pourquoi et comment faire du DCA ?
Cours N°7 : Définir l’allocation de son portefeuille.
Cours N°8 : Développer des revenus passifs avec la DeFi.
Cours N°9 : Comprendre la psychologie des grands investisseurs.
Cours N°10 : Maîtriser l’analyse On-Chain et du Sentiment.
Cours N°11 : Consolider les bases de l’analyse On-Chain.
Cours N°12 : Comment investir en marché haussier ?
Cours N°13 : Comment investir en marché baissier ?
Cours N°14 : La méthodologie complète pour trader.
Cours N°15 : Maîtriser la gestion des risques.
Cours N°16 : Maîtriser l’investissement quantitatif.
Cours N°17 : Maîtriser les 4 modèles d’investissement.
Cours N°18 : Comprendre la liquidité du marché.
Cours N°19 : Trader avec le Volume Profile.
Cours N°20 : Comprendre les structures de marché.
Cours N°21 : Utiliser les retracements de Fibonacci.
Cours N°22 : Le système de trading horizontal.
BONUS 🎁 : Investir dans l’immobilier avec des CRYPTOS.
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2. Quantfury : La plateforme que j’utilise pour investir et trader.
Quantfury est une plateforme d’investissement sans aucun frais à vie avec +1.600 actifs : Cryptos, ETFs, Actions, Forex, Commodités, Métaux Précieux.
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🎙 : “Qu’est-ce qu’il y a sur Quantfury qu’il n’y a pas sur les autres plateformes ?”
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🎙 : “Comment faire du DCA sur Quantfury ?”
J’ai fait un tutoriel vidéo disponible ici pour apprendre à utiliser les fonctions TRADING et DCA de la plateforme web Quantfury.
🎙 : “Est-ce que c’est sécurisé et fiable ?”
Absolument, Quantfury est une institution financière agréée et réglementée qui dispose d’une licence appropriée en tant que courtier et dépositaire de fonds (contrairement aux « exchanges »). De plus, Quantfury utilise la première société de portefeuille crypto marchand au monde : Coinpayments où les fonds de chaque utilisateur sont assurés par une solution de banque dépositaire et séparés avec leur propre portefeuille sur la blockchain. Toutes les licences de Quantfury sont accessibles au bas de page de leur site internet ici.
🎙 : “Comment Quantfury gagne de l’argent s’il n’y a aucun frais sur la plateforme ?”
Quantfury se rémunère avec le spread et en monétisant les données de trading internes des utilisateurs. Tu peux accéder à tous les détails ici.
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3. Dossier de la semaine : Le Swing Failure Pattern.
Le Swing Failure Pattern est une configuration graphique de renversement de tendance qui s’applique aux deux sens du marché.
Cette stratégie repose essentiellement sur le principe de “liquidité”.
Pourquoi la liquidité est importante pour les traders ?
Pour exécuter des ordres d'achat d’une taille importante à un prix convenable, il faut un rapport de 1:1 (ou aussi proche que possible) entre l’ordre d'achat et les ordres de vente sur le marché (l’inverse est vrai pour exécuter de lourds ordres de ventes).
Si l’écart entre l’ordre d’achat et les ordres de vente les plus proches du prix demandé est trop élevé, l’ordre d’achat sera exécuté à un prix bien plus éloigné que celui voulu car il n’y aura pas assez de densité d’ordres vendeurs pour absorber la totalité de l’ordre acheteur : c’est le principe de liquidité.
Il est également important de noter que les stop-loss sur les positions long sont en réalité des ordres de vente et que les stop-loss pour les positions short sont des ordres d'achat.
Exemple :
Le prix casse la résistance et s’établit au-dessus donc l’ancienne résistance est désormais un support.
À cet instant, la plupart des traders sont longs et placent leur stop-loss en dessous de ce support (parce que la perte du support signifierait une tendance baissière).
Ensuite, le prix passe à nouveau sous le support déclenchant les ordres stop des acheteurs et ces mêmes traders prennent désormais une position short (considérant que le support est perdu) avant la clôture de la bougie.
La marché se dirige toujours là où la liquidité s’accumule le plus.
En d’autres termes, les ordres stop sur les positions longs et short sont une injection de liquidités importantes dont les gros acheteurs ont besoin pour acheter/vendre.
Dans l’exemple précédent, lorsque le prix passe sous le support mais ne clôture pas en dessous, c’est un signe que la pression vendeuse est absorbée par des ordres d'achat importants : on appelle ça un "balayage" du niveau.
Quel est le lien entre liquidité et le Swing Failure Pattern ?
Le Swing Failure Pattern se forme toujours au niveau d’un point haut ou d’un point bas :
Au niveau d’un point haut : la liquidité (= les ordres stop des traders qui short) s’accumule au-dessus des derniers points hauts.
Au niveau d’un point bas : la liquidité (= les ordres stop des traders qui long) s’accumule en dessous des derniers points bas.
Exemple d’un Swing Failure Pattern formé après un point haut :
Explications du graphique précédent :
Le prix forme un sommet (ou une résistance clé).
La bougie suivante tente de dépasser le sommet mais n’y parvient pas et finit par clôturer en dessous (= la liquidité des ordres stop des traders qui short a été capturée).
La confirmation du Swing Failure Pattern se fait après la clôture de la bougie qui indique que le balayage au-dessus du dernier point haut est terminé et qu’on peut entrer en short.
Exemple d’un Swing Failure Pattern formé après un point bas :
Explications du graphique précédent :
Le prix forme un point bas (ou une support clé).
La bougie suivante tente de casser le point bas mais n’y parvient pas et finit par clôturer au-dessus (= la liquidité des ordres stop des traders qui long a été capturée).
La confirmation du Swing Failure Pattern se fait après la clôture de la bougie qui indique que le balayage sous l’ancien point bas est terminé et qu’on peut entrer en long. Si cette zone est à nouveau testée, c’est le moment d’ajouter plus de cash à la même position.
Comment exécuter cette stratégie ?
Demandez-vous où un trader “particulier” placerait ses stops ou serait incité à prendre une position.
Vous devez comprendre comment les particuliers tradent pour prendre les positions inverses.
L’exécution du Swing Failure Pattern suit ces étapes :
L’entrée se fait à la clôture de la bougie qui balaie le dernier point haut/bas.
Le stop-loss se place sous le plus bas/au-dessus du plus haut de la mèche précédente (placez-le manuellement si votre scénario est invalidé mais pas avant sinon il apparaîtra dans les carnets d’ordres et tous les traders verront la liquidité s’accumuler à votre prix d’invalidation).
La target devra se placer au niveau du dernier point haut/bas clé.
Exemple d’exécution au niveau d’un point haut :
Afin d’améliorer votre taux de réussite avec le Swing Failure Pattern, il faut toujours ajouter de la confluence à son système de trading avec d’autres indicateurs qui renforcent la probabilité de succès.
Exemple de confluence avec le volume :
En guise de confluence, il peut être pertinent de regarder également du côté des divergences entre le prix et le RSI comme présenté lors des cours précédents.
4. Analyses de la semaine : Études macroéconomiques & techniques.
Lorsqu’on conjugue la hausse des taux d’intérêt de la FED, une inflation toujours élevée, des licenciements qui s’accélèrent et des mauvais résultats trimestriels des plus grandes entreprises mondiales, il apparaît clairement que la vision macroéconomique de 2023 s’annonce périlleuse.
L’économie est la discipline qui guide les marchés financiers donc il est important de s’y pencher pour comprendre les concepts clés qui favoriseront une meilleure prise de décision quand il s’agit de moduler son portefeuille d’investissement.
Analyse macroéconomique.
D’un point du vue économique, il existe 4 grands facteurs à étudier afin de mesurer la bonne santé d’une économie :
La production industrielle.
Les revenus des acteurs de l’économie.
Les emplois.
La consommation/dépenses.
Ces 4 indicateurs économiques forment, ce qu’on peut vulgairement appeler, la croissance économique.
J’étudie toujours l’économie américaine car il s’agit du poumon économique mondiale dont d’ailleurs tous les marchés financiers mondiaux sont influencés/corrélés aux marchés américains.
Depuis mai 2021, la croissance américaine a très fortement ralentit.
Néanmoins, on note une légère stabilisation autour de 2% depuis mai 2022.
En zoomant sur chaque facteur économique étudié parmi les 4 cités précédemment, il est clair que :
La consommation et les revenus augmentent sensiblement depuis quelques mois.
La production industrielle se trouve dans un véritable déclin.
L’emploi accuse toujours une phase de ralentissement agressive.
Néanmoins, la consommation augmente alors même que l’inflation est proche de ses sommets historiques donc il convient de comprendre comment les ménages financent leurs consommations.
Ce graphique illustre parfaitement l’énorme problème qui préfigure : la consommation est faite majoritairement à crédit donc les revenus des ménages sont orientés vers le remboursement de leurs dettes plutôt que leur épargne/investissements.
Donc avec l’employabilité qui décroit et un chômage qui grandit, il risque fort d’y avoir un problème de taille lorsque le chômage se généralisera alors que les ménages n’auront que très peu d’épargne/liquidités pour couvrir leurs dettes.
Cette typologie de ménage serait alors susceptible de vendre leurs actifs (actions, crypto) pour récupérer des liquidités alourdissant ainsi la pression vendeuse sur les marchés (capitulation totale).
De plus, la FED n’a pas terminé d’augmenter les taux d’intérêt qui pointent actuellement à 4.25-4.5% et qui pourraient allègrement atteindre +5%.
La hausse continue des taux renforcera les ventes des actifs à risques (actions, cryptos) au profit du dollar américain (DXY) et aux dépens des marchés financiers qui baisseront davantage.
La prochaine hausse des taux garantie interviendra en 2023 (peut-être la dernière hausse ?).
L’inflation décroît de 2% depuis le mois de juin où elle dépassait les 9% (il aura tout de même fallu 6 mois de politiques monétaires agressives de la FED pour que des résultats réels et tangibles soient observables).
Le ralentissement économique est évident, la croissance demeure faible et le risque d’une récession sévère augmente.
Évidemment, un tel chaos économique n’est pas soutenable à long terme donc, il est très fortement probable que la FED pivote tôt ou tard dans l’année, ce qui signifie qu’ils baissent/arrêtent d’augmenter les taux (synonyme d’une inflation qui freine davantage).
Lorsque cette étape sera atteinte, les Banques Centrales (FED et BCE notamment) imprimeront sûrement à nouveau de l’argent (= Quantitative Easing) pour relancer l’économie et les marchés sauf que cette action provoquera probablement une seconde vague d’inflation élevée.
D’un point de vue historique, lorsque la FED pivote, les marchés s’effondrent sauf lorsque la croissance économique est positive comme le démontre le graphique ci-dessous.
Donc l’éventualité qu’une chute supplémentaire intervienne après le pivot de la FED est fortement probable.
Si une telle hypothèse était amenée à être validée, il ne serait pas étonnant d’avoir un léger marché haussier avant le pivot car le marché anticipe toujours en amont les annonces des Banques Centrales.
En attendant, et tant que le programme de retrait des liquidités de la FED n’est pas achevé (Quantitative Tightening qui est l’inverse du Quantitative Easing marqué par l’impression monétaire), gardez un peu de cash jusqu’à cet instant (bien que contre-productif face à l’inflation, c’est mieux qu’un -20% sur les marchés) et poursuivez votre DCA pour baisser vos coûts de revient.
Le marché CRYPTO en danger à cause des mineurs de BTC.
Les compagnies minières de Bitcoin sont actuellement sous une pression monstrueuse parce que :
Le hashrate est très élevé (donc la puissance de calcul nécessaire pour être profitable est accrue).
Le prix du BTC demeure sous son seuil de production et sous son seuil électrique donc les mineurs minent à perte continue.
Pour compenser les pertes aggravantes, ils vendent les BTC qu’ils ont en réserve pour couvrir leurs charges donc il se forme une pression vendeuse importante sur les cours et les compagnies minières les moins solides feront sans doute faillite.
Habituellement, les compagnies minières vendent leurs BTC lors des marchés haussiers comme l’illustre le graphique ci-dessus.
Les problématiques de rentabilité actuelles poussent ces mêmes entreprises à vendre leurs réserves alors que le prix du BTC est quasiment à son plus bas selon une panoplie d’indicateurs long terme présentés lors d’éditions précédentes.
Néanmoins, j’observe un récent repli du Hashrate qui a historiquement marqué un point bas global du marché.
L’analyse on-chain est cruciale actuellement.
Bien que le marché CRYPTO ait connu de récents malencontreux évènements provoquant une perte de confiance importante des investisseurs, les baleines continuent silencieusement d’accumuler des quantités astronomiques de BTC et d’ETH à des prix très faibles.
Suite au crash de FTX, le risque d’une contagion (= effet domino) entraînant d’autres acteurs dans sa chute demeure important.
Voici une liste non-exhaustive des dangers pour le marché CRYPTO qui pourrait le catalyser vers une chute plus profonde :
La plateforme Genesis ne réussit pas à lever des fonds et GBTC est forcé de liquider ses 600.000 BTC (victime collatérale potentielle de la chute de FTX).
Implosion de Tether car ils ne détiendraient pas les réserves 1:1 de dollars en voûte pour collatéraliser son stablecoin USDT (j’émets des doutes sur la véracité de cette incertitude mais le risque subsiste donc diversifiez votre capital non investi sur plusieurs stablecoins pour diluer le risque).
Si le marché de la dette continue de s’effondrer, nous pourrions voir des problèmes au niveau des stablecoins USDT et USDC qui sont adossés à des bons du trésors.
Crise énergétique en Europe.
Tensions entre la Chine, les USA et Taiwan.
Guerre en Ukraine.
Événement Blackswan (“signe noir” qui signifie un évènement imprévu qui frapperait les marchés de plein fouet comme le covid-19 en mars 2020).
Le prochain narratif à surveiller.
Sous l’impulsion colossale de ChatGPT, l’intelligence artificielle (IA) arrive en bombe dans tous les secteurs et offre une disruptivité quasiment sans égale.
À cet effet, j’émets l’hypothèse conservatrice que l’un des prochains narratifs à exploser en CRYPTO sera l’IA et tous les projets liés à cet écosystème imprimeront probablement des performances hallucinantes telles que celles enregistrées par l’univers du Métaverse en 2021 (x10 en 1 mois pour SAND et MANA par exemple).
Le meilleur projet IA que j’ai analysé jusqu’à présent est BITTENSOR (c’est une vraie pépite que je vous présenterai plus en détails prochainement).
5. Portefeuille virtuel : Trades & investissements de la semaine.
Le portefeuille virtuel est en cours de développement.
Dès qu’il sera fonctionnel, cette section sera réservée à :
Un portefeuille d’investissement : Les actifs sélectionnés seront accompagnés d’une analyse fondamentale et je détaillerai leur pondération dans le portefeuille ainsi que les dates et prix auxquels ils seront achetés et vendus.
Un portefeuille de trading : Je partagerai les trades que je prends avec une justification graphique et l’emplacement des take-profit et stop-loss.
À noter, voici les actifs les plus solides avec un très fort potentiel de rendement pour le prochain cycle que je prévois d’accumuler et d’insérer dans le portefeuille virtuel dès lors que le timing d’achat sera idéal :
MATIC (Narratif : Layer 2 Ethereum).
ETHEREUM (Narratif : Layer 1).
BITTENSOR (Narratif : IA - Machine learning).
QUANT (Narratif : Intéropérabilité).
ATOM (Narratif : Layer 1 - Intéropérabilité).
THETA (Narratif : Web 3 - Gaming - NFT - Streaming - Métavers).
AAVE (Narratif : DEFI).
LINK (Narratif : Oracle - DEFI).
TRAC (Narratif : Supply chain).
NEAR (Narratif : Layer 1 - Sharding).
RENDER (Narratif : Rendu 3d partagé).
GMX (Narratif : DEX avec produits dérivés).
VERASITY (Narratif : Web 3 - E.gaming).
EGLD (Narratif : Layer 15 000 TPS).
ROSE (Narratif : Layer 1).
ROUTE (Narratif : Intéropérabilité).
STRATOS (Narratif : Web 3 - Storage).
Je recommande sagement aujourd’hui d’avoir la majeure partie de son portefeuille d’investissement en stablecoin pour avoir une force de frappe importante lorsque le ratio risk : reward sera plus positif qu’il ne l’est aujourd’hui.
Rappelez-vous, l’objectif de tout portefeuille d’investissement est de maximiser les gains en restreignant les risques à travers une diversification d’actifs (le plus souvent non-corrélés et/ou dans des narratifs différents).
La pondération des actifs de votre portefeuille doit dépendre exclusivement de votre profil, de vos objectifs et de votre tolérance aux risques.
Comparez toujours la performance de vos portefeuilles à un indice de référence sur une période donnée comme le bitcoin, le S&P 500 ou l’or pour mesurer l’efficacité de vos choix d’investissement et leur pondération au sein du portefeuille.
Par exemple, investir 80% de son capital sur BTC + ETH et les 20% restant sur quelques petites cryptos très volatiles et très dangereuses peut permettre de largement sur-performer le BTC (en cas de marché haussier) ou de légèrement le sous-performer (en cas de marché baissier).
J’espère que cette édition aura été suffisamment claire et concise pour favoriser sa compréhension.
N’hésitez pas à me poser des questions complémentaires en commentaire afin d’éclaircir de potentielles zones d’ombres.
À dimanche prochain pour une autre édition de Beatmarket.
Prenez soin de vous.
Willy
*Jusqu’à 250$ offerts en rejoignant Quantfury avec le code WILLY après avoir approvisionné ton compte sur marge.
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Je ne saurai comment te remercier .
C'est vraiment un sacrifice
Merci pour tout !!!! Hâte de voir ton portefeuille virtuel et hâte de faire mon 1er trade. J'ai pas tout compris ton post mais à force de relire ça devrait aller.