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Dossier : Le système de trading de Christophe.
Vue macro : Discours majeur de Kevin Warsh ce vendredi.
Analyses : S&P500, Nasdaq, Gold, DXY, BTC, ETH et Altcoins.
Le système de trading de Christophe.
Christophe, un de mes collègues traders de longues dates, a désormais décidé d’expliquer et partager en détails :
Son système de trading ;
Sa maîtrise des risques ;
Ses trades personnels en bourse et crypto.
Voici ses résultats depuis le 1er janvier 2026 sur ses positions clôturées uniquement :
Bourse Long Terme (LT) : +80,5 %
Bourse Court Terme (CT) : -18,2 %
Cryptos Long Terme (LT) : +103,0 %
Cryptos Court Terme (CT) : +47,4 %
Quant à ses trades ouverts, ils affichent une performance globale en cours de +44,8 %.
Discours majeur de Kevin Warsh ce vendredi.
Bien que les taux aient été maintenus, les Minutes du FOMC ont montré que trois membres ont voté pour une hausse de 25 points de base.
Plusieurs participants jugeaient déjà qu’un relèvement était justifié et beaucoup estimaient qu’un nouveau resserrement deviendrait nécessaire si l’inflation ne continuait pas à ralentir.
En revanche, aucune hausse automatique n’est signalée : les prochaines décisions dépendront clairement des nouvelles données économiques.
Sur l’inflation, le Comité de la FED estime que les pressions restent trop élevées et parfois largement diffusées entre biens et services.
La majorité s’attend encore à un ralentissement au second semestre grâce à l’atténuation des effets tarifaires et énergétiques, mais plusieurs membres craignent une inflation plus persistante et une éventuelle remontée des anticipations.
Le conflit au Moyen-Orient est explicitement identifié comme un risque haussier via l’énergie et les chaînes d’approvisionnement.
Concernant le marché du travail, la FED ne décrit pas une économie en récession et considère que l’offre et la demande de travail sont globalement équilibrées, les licenciements restent faibles et l’embauche relativement stable, même si le retour à l’emploi et le chômage de longue durée restent des points de vigilance.
Le message pour les taux est donc simple : le marché du travail reste suffisamment solide pour ne pas empêcher une hausse si l’inflation résiste.
Actuellement, les marchés attribuent environ 40 % de probabilité à une hausse en septembre et intègrent pleinement une hausse d’ici décembre.
Le prochain grand catalyseur sera donc le discours de Warsh à Jackson Hole le 28 août.
Aussi, le Trésor américain a annoncé qu’il doublerait à au moins 4 milliards de dollars la taille maximale de certains rachats d’obligations longues à partir du 9 septembre, alors que les rendements à 30 ans évoluent à des niveaux historiquement élevés.
L’objectif est d’améliorer la liquidité du marché et de contenir les tensions sur les coûts de financement, ce qui peut néanmoins compliquer le travail de la FED car le Trésor cherche à limiter les taux longs pendant que la FED envisage de maintenir ou d’accentuer la restriction monétaire.
Depuis le 17 août, la fenêtre diplomatique de 60 jours sans accord entre l’Iran et les États-Unis a expiré.
Trump a refusé de prolonger cette période et déclaré qu’il ne pensait pas que l’Iran accepterait les conditions américaines.
Dès le 18 août, Trump a indiqué qu’aucune négociation avec Téhéran n’était en cours ou programmée.
L’Iran maintient de son côté que le détroit d’Ormuz restera fermé tant que Washington ne répondra pas à plusieurs demandes, notamment sur les sanctions pétrolières, les actifs iraniens gelés et les menaces militaires.
La situation ressemble donc davantage à une trêve fragile qu’à une paix : les États-Unis et l’Iran ne s’affrontent pas directement, mais aucune reprise crédible des négociations n’est visible.
Le principal levier iranien reste Ormuz, avec des menaces sur les navires et le trafic énergétique.
L’escalade est surtout devenue économique.
Le 20 août, Scott Bessent a annoncé les sanctions les plus sévères jamais envisagées contre l’Iran, avec la possibilité de viser également les partenaires étrangers continuant à commercer avec Téhéran, notamment la Chine.
Pour la FED, c’est probablement le principal risque externe de la semaine : toute nouvelle restriction à Ormuz ou sanction effective contre les acheteurs de pétrole iranien pourrait faire repartir le brut à la hausse, alimenter les coûts de transport et l’inflation, et renforcer le camp favorable à une hausse de taux.
À l’inverse, une détente géopolitique réduirait rapidement ce risque inflationniste.
Calendrier économique de cette semaine
Mercredi 14h30 : Core PCE mensuel.
Prévisions : +0,3 % (précédent +0,1 %).
Vendredi 16h00 : Discours de Kevin Warsh.
Vendredi 16h00 : Rapport NFP annuel.
Résultats des trades de la semaine passée :
113 TP validés sur les trades du groupe privé (actions + cryptos) ✅
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S&P500 (ES1) :
1- La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Tant que le niveau à 7.498 $ sera maintenu, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily inférieure n’est validée, alors la dynamique restera haussière et les objectifs seront : le niveau à 7.838 $ (target N°1), puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 7.908 $ (target N°2)”.
2- En effet :
Le niveau à 7.498 $ a été maintenu, donc la dynamique du prix est restée haussière, mais aucun TP du long n’a encore été atteint - 0 TP validé.
3- Désormais :
Tant que le niveau à 7.498 $ sera maintenu, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily inférieure n’est validée, alors la dynamique restera haussière en swing et les objectifs seront :
Le niveau à 7.714 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 7.764 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 7.824 $ (target N°3).
En revanche, si le niveau à 7.498 $ est cassé par une clôture daily inférieure sans réintégration haussière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra baissière en swing et les objectifs seront :
Le niveau à 7.427 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 7.324 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera la niveau à 7.294 $ (target N°3).
À noter :
Bien que le flux soit haussier en swing, il demeure baissier en scalp et diverge avec le bitcoin, donc :
Soit ce sont les indices US qui mentent, auquel cas, ils vont former un bottom ascendant avant les 7.498 $, poursuivre leur hausse et nourrir le flux haussier du bitcoin qui serait dans le vrai actuellement ;
Soit c’est le bitcoin qui ment, auquel cas, sa hausse actuelle, drivée essentiellement par les dérivés et non le spot, est proche d’un top et le retournement coïncidera avec une poursuite baissière des indices US qui seraient alors actuellement dans le vrai.
Nasdaq (NQ1) :
1- La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Tant que le niveau à 28.725 $ sera maintenu, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily inférieure n’est validée, alors la dynamique restera haussière à court terme et les objectifs seront : la poche de liquidités entre 30.599 $ et 30.701 $ (target N°1), puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera la poche de liquidités entre 30.975 $ et 31.100 $ (target N°2)”.
2- En effet :
Le niveau à 28.725 $ a été maintenu, donc la dynamique du prix est restée haussière, mais aucun TP du long n’a encore été atteint - 0 TP validé.
3- Désormais :
Tant que le niveau à 28.725 $ sera maintenu, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily inférieure n’est validée, alors la dynamique restera haussière en swing et les objectifs seront :
Le niveau à 29.539 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 29.757 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 30.121 $ (target N°3).
En revanche, si le niveau à 28.725 $ est cassé par une clôture daily inférieure sans réintégration haussière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra baissière en swing et les objectifs seront :
Le niveau à 28.313 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 28.079 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 27.202 $ (target N°3).
À noter :
Les deux précédentes observations sur le S&P500 (à savoir flux baissier en scalp et haussier en swing + la divergence avec le bitcoin) sont aussi valables pour le Nasdaq.
Gold (GC1) :
1- La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Tant que le niveau à 4.163 $ sera maintenu, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily inférieure n’est validée, alors la dynamique restera haussière à court terme et les objectifs seront : le niveau à 4.509 $ (target N°1), puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 4.569 $ (target N°2), enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 4.638 $ (target N°3)”.
2- En effet :
Le niveau à 4.163 $ a été maintenu, donc la dynamique du prix est restée haussière et les TP N°1, N°2 et N°3 du long ont été atteints - 3 TP validés ✅
3- Désormais :
Tant que le niveau à 4.493 $ sera maintenu, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily inférieure n’est validée, alors la dynamique restera haussière et les objectifs seront :
Le niveau à 4.763 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 4.819 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 4.877 $ (target N°3).
En revanche, si le niveau à 4.493 $ est cassé par une clôture daily inférieure sans réintégration haussière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra baissière et les objectifs seront :
Le niveau à 4.378 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 4.281 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 4.121 $ (target N°3).
US Dollar (DXY) :
Disponible sur Quantfury ici.
1- La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Tant que le niveau à 100,60 $ ne sera pas cassé, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily supérieure n’est validée, alors la dynamique restera baissière à court terme et les objectifs seront : le niveau à 99,12 $ (target N°1), puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 98,87 $ (target N°2), enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 98,61 $ (target N°3)”.
2- En effet :
Le niveau à 100,60 $ n’a pas été cassé, donc la dynamique du prix est restée baissière et les TP N°1, N°2 et N°3 du short ont été atteints - 3 TP validés ✅
3- Désormais :
Tant que le niveau à 99,42 $ ne sera pas cassé, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily supérieure n’est validée, alors la dynamique restera baissière et les objectifs seront :
Le niveau à 98,69 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 98,47 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 98,06 $ (target N°3).
En revanche, si le niveau à 99,42 $ est cassé par une clôture daily supérieure sans réintégration baissière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra haussière et les objectifs seront :
Le niveau à 99,60 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 99,99 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 100,33 $ (target N°3).
Bitcoin (BTC) :
Disponible sur Quantfury ici.
1- La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Si le niveau à 76.871 $ est cassé par une clôture daily supérieure sans réintégration baissière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra à nouveau haussière à court terme et les objectifs seront : la poche de liquidités entre 78.077 $ et 78.180 $ (target N°1), puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 78.564 $ (target N°2), enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 79.199 (target N°3)”.
2- En effet :
Le niveau à 76.871 $ a été cassé, donc la dynamique du prix est devenue haussière et les TP N°1, N°2 et N°3 du long ont été atteints (dans le groupe privé, 12 TP ont été validés sur BTC la semaine passée) - 3 TP validés ✅
3- Désormais :
Tant que le niveau à 73.399 $ ne sera pas cassé, c’est-à-dire tant qu’aucune clôture daily inférieure n’est validée, alors la dynamique restera haussière et les objectifs seront :
Le niveau à 79.555 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera la poche de liquidités entre 81.623 $ et 82.350 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 82.828 $ (target N°3).
En revanche, si le niveau à 73.399 $ est cassé par une clôture daily inférieure sans réintégration haussière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra baissière et les objectifs seront :
Le niveau à 72.992 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 68.882 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 67.803 $ (target N°3).
Ethereum (ETH) :
Disponible sur Quantfury ici.
1- La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Si le niveau à 2.263 $ est cassé par une clôture daily supérieure sans réintégration baissière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra à nouveau haussière à court terme et les objectifs seront : le niveau à 2.299 $ (target N°1), puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 2.322 $ (target N°2), enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 2.339 $ (target N°3)”.
2- En effet :
Le niveau à 2.263 $ a été cassé, donc la dynamique du prix est devenue haussière et le TP N°1, N°2 et N°3 du long ont été atteints (dans le groupe privé, 10 TP ont été validés sur ETH la semaine passée) - 3 TP validés ✅
3- Désormais :
Tant que le niveau à 2.106 $ ne sera pas cassé, c’est-à-dire tant qu’aucune clôture daily inférieure n’est validée, alors la dynamique restera haussière et les objectifs seront :
Le niveau à 2.549 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 2.643 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif le niveau à 2.713 $ (target N°3).
En revanche, si le niveau à 2.106 $ est cassé par une clôture daily inférieure sans réintégration haussière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra baissière et les objectifs seront :
Le niveau à 2.100 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 2.065 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 1.905 $ (target N°3).
Altcoins :
Chaque semaine, je publie des analyses et des trades sur de nombreux altcoins au sein du groupe privé.
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