🧩 Jusqu'où va monter la Bourse pendant que les cryptos tombent ?
Édition #227
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Dossier : La newsletter à lire tous les jours.
Vue macro : Baisse de l’inflation = hausse des marchés à risque.
Analyses : S&P500, Nasdaq, Gold, DXY, BTC, ETH et Altcoins.
La newsletter à lire tous les jours.
Chaque jour, je lis la courte newsletter de mon ami Christophe dans laquelle il partage toutes ses stratégies d’investissement sur :
Son système de trading qui génère 2 % par mois ;
Ses trades (actions et cryptos) ;
Son portefeuille anti-crise ;
Ses dividendes en bourse ;
Ses montages fiscaux ;
Je ne peux que vous recommander sa newsletter qui regorge de bons conseils.
Baisse de l’inflation = hausse des marchés à risque.
Le CPI a rassuré les marchés car les prix à la consommation n’ont progressé que de 0,1 % en juillet, tandis que l’inflation annuelle a ralenti à 3,4 % contre 4,2 % il y a encore deux mois.
L’inflation sous-jacente (CPI Core) s’est également modérée à 2,5 % sur un an.
Cette amélioration s’explique notamment par la baisse des prix de l’énergie et de l’essence.
Les nouveaux chiffres du PPI ont confirmé cette tendance : les prix à la production sont restés stables sur le mois, alors qu’une hausse était attendue, et leur progression annuelle a ralenti à 4,7 %.
Ces chiffres ont considérablement réduit les anticipations d’une nouvelle hausse des taux de la FED en septembre : les marchés pricent désormais à 67 % un maintien des taux lors du FOMC du 16 septembre, alors que ce taux n’était qu’à 45 % deux semaines auparavant.
En conséquence, les rendements obligataires ont reculé, le dollar s’est affaibli et le marché actions s’est renforcé.
Kevin Warsh reste toutefois prudent et évite de donner une trajectoire précise sur les taux, privilégiant une communication moins directive.
Au sein de la FED, les avis restent partagés entre ceux qui estiment que la politique monétaire est déjà suffisamment restrictive et ceux qui considèrent que l’inflation reste trop élevée pour relâcher la pression.
Donald Trump continue de réclamer des taux d’intérêt plus faibles et critique ouvertement les responsables de la FED qui refusent un assouplissement rapide.
Cette pression politique augmente les interrogations autour de l’indépendance de la banque centrale, même si Warsh n’a pas, pour l’instant, donné de signal clair en faveur d’une baisse des taux.
Le principal risque vient désormais du conflit entre Washington et Téhéran.
Si le conflit avec l’Iran s’intensifie et provoque une nouvelle flambée du pétrole, la FED pourrait être contrainte de rester restrictive plus longtemps.
Pour les investisseurs, la trajectoire des marchés dépend désormais autant des prochaines données d’inflation que de l’évolution du conflit au Moyen-Orient.
Calendrier économique de cette semaine
Mercredi 20h00 : FOMC Minutes.
Résultats des trades de la semaine passée :
22 TP validés sur les trades du groupe privé (actions + cryptos) ✅
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S&P500 (ES1) :
1- La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Tant que le niveau à 7.498 $ sera maintenu, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily inférieure n’est validée, alors la dynamique restera haussière et les objectifs seront : le niveau à 7.820 $ (target N°1), puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 7.908 $ (target N°2)”.
2- En effet :
Le niveau à 7.498 $ a été maintenu, donc la dynamique du prix est restée haussière et le TP N°1 du long a été atteint - 1 TP validé ✅
3- Désormais :
Tant que le niveau à 7.498 $ sera maintenu, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily inférieure n’est validée, alors la dynamique restera haussière et les objectifs seront :
Le niveau à 7.838 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 7.908 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 8.000 $ (target N°3).
En revanche, si le niveau à 7.498 $ est cassé par une clôture daily inférieure sans réintégration haussière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra à nouveau baissière et les objectifs seront :
Le niveau à 7.427 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 7.324 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera la niveau à 7.294 $ (target N°3).
Nasdaq (NQ1) :
1- La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Tant que le niveau à 28.725 $ sera maintenu, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily inférieure n’est validée, alors la dynamique restera haussière à court terme et les objectifs seront : le niveau à 30.094 $ (target N°1), puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera la poche de liquidités entre 30.599 $ et 30.701 $ (target N°2)”.
2- En effet :
Le niveau à 28.725 $ a été maintenu, donc la dynamique du prix est restée haussière et le TP N°1 du long a été atteint - 1 TP validé ✅
3- Désormais :
Tant que le niveau à 28.725 $ sera maintenu, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily inférieure n’est validée, alors la dynamique restera haussière à court terme et les objectifs seront :
La poche de liquidités entre 30.599 $ et 30.701 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera la poche de liquidités entre 30.975 $ et 31.100 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 32.050 $ (target N°3).
En revanche, si le niveau à 28.725 $ est cassé par une clôture daily inférieure sans réintégration haussière du niveau ensuite, alors la dynamique sera à nouveau baissière et les objectifs deviendront :
Le niveau à 28.313 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 28.079 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 27.202 $ (target N°3).
Gold (GC1) :
1- La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Tant que le niveau à 4.163 $ sera maintenu, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily inférieure n’est validée, alors la dynamique restera haussière à court terme et les objectifs seront : le niveau à 4.464 $ (target N°1), puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 4.569 $ (target N°2)”.
2- En effet :
Le niveau à 4.163 $ a été maintenu, donc la dynamique du prix est restée haussière et le TP N°1 du long a été atteint - 1 TP validé ✅
3- Désormais :
Tant que le niveau à 4.163 $ sera maintenu, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily inférieure n’est validée, alors la dynamique restera haussière à court terme et les objectifs seront :
Le niveau à 4.509 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 4.569 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 4.638 $ (target N°3).
En revanche, si le niveau à 4.163 $ est cassé par une clôture daily inférieure sans réintégration haussière du niveau ensuite, alors la dynamique sera à nouveau baissière à court terme et les objectifs deviendront :
Le niveau à 4.121 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 4.074 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera la poche de liquidités entre 4.054 $ et 4.047 $ (target N°3).
US Dollar (DXY) :
Disponible sur Quantfury ici.
1- La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Tant que le niveau à 100,60 $ ne sera pas cassé, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily supérieure n’est validée, alors la dynamique restera baissière à court terme et les objectifs seront : le niveau à 99,28 $ (target N°1), puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 99,12 $ (target N°2)”.
2- En effet :
Le niveau à 100,76 $ n’a pas été cassé, donc la dynamique du prix est restée baissière et le TP N°1 du short a été atteint - 1 TP validé ✅
3- Désormais :
Tant que le niveau à 100,60 $ ne sera pas cassé, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily supérieure n’est validée, alors la dynamique restera baissière à court terme et les objectifs seront :
Le niveau à 99,12 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 98,87 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 98,61 $ (target N°3).
En revanche, si le niveau à 100,60 $ est cassé par une clôture daily supérieure sans réintégration baissière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra haussière à court terme et les objectifs seront :
Le niveau à 100,92 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 101,49 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera la poche de liquidités entre 101,57 $ et 101,60 $ (target N°3).
Bitcoin (BTC) :
Disponible sur Quantfury ici.
1- La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“En intra et swing, tant que le niveau à 76.871 $ ne sera pas cassé, c’est-à-dire tant qu’aucune clôture daily supérieure n’est validée, alors la dynamique restera baissière et les objectifs seront : le niveau à 63.847 $ (target N°1), puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 63.290 $ (target N°2). En scalp, tant que le niveau à 64.928 $ ne sera pas cassé, c’est-à-dire tant qu’aucune clôture supérieure n’est validée, alors la dynamique restera baissière et les objectifs seront les mêmes que le setup short intra/swing”.
2- En effet :
Le niveau à 76.871 $ n’a pas été cassé, donc la dynamique du prix est restée baissière en intra/swing et le TP N°1 du short a été atteint. En scalp, le niveau à 64.928 $ n’a pas été cassé, donc la dynamique est restée baissière et le même TP que celui du flux intra/swing a été atteint - 1 TP validé ✅
3- Désormais :
Tant que le niveau à 76.871 $ ne sera pas cassé, alors il sera très probable que les rebonds à court terme aient pour objectif la formation d’un sommet descendant au sein des zones d’inefficiences (FVG vectoriels daily et weekly étendus jusqu’à 76.871 $) avant une continuation baissière.
Ainsi, en intra et swing, tant que le niveau à 76.871 $ ne sera pas cassé, c’est-à-dire tant qu’aucune clôture daily supérieure n’est validée, alors la dynamique restera baissière et les objectifs seront :
La poche de liquidités entre 62.681 $ et 62.484 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera la poche de liquidités entre 62.268 $ et 62.228 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera la poche de liquidités entre 61.806 $ et 61.666 $ (target N°3).
En revanche, si le niveau à 76.871 $ est cassé par une clôture daily supérieure sans réintégration baissière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra à nouveau haussière à court terme et les objectifs seront :
La poche de liquidités entre 78.077 $ et 78.180 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 78.564 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 79.199 (target N°3).
En scalp, tant que le niveau à 64.928 $ ne sera pas cassé, c’est-à-dire tant qu’aucune clôture supérieure n’est validée, alors la dynamique restera baissière et les objectifs seront les mêmes que le setup short intra/swing.
En revanche, si le niveau à 64.928 $ est cassé sans réintégration baissière du niveau ensuite, alors le setup scalp deviendra long et les objectifs seront :
La poche de liquidités entre 65.373 $ et 65.482 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 65.780 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente , alors le prochain objectif sera le niveau à 66.284 $ (target N°3).
Ethereum (ETH) :
Disponible sur Quantfury ici.
1- La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“En intra et swing, tant que le niveau à 2.263 $ ne sera pas cassé, c’est-à-dire tant qu’aucune clôture daily supérieure n’est validée, alors la dynamique restera baissière et les objectifs seront : la poche de liquidités entre 1.854 $ et 1.847 $ (target N°1), puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera la poche de liquidités entre 1.827 $ et 1.820 $ (target N°2). En scalp, tant que le niveau à 1.913 $ ne sera pas cassé, c’est-à-dire tant qu’aucune clôture supérieure n’est validée, alors la dynamique restera baissière et les objectifs seront les mêmes que ceux du setup short intra/swing”.
2- En effet :
Le niveau à 2.263 $ n’a pas été cassé, donc la dynamique du prix est restée baissière en intra/swing et le TP N°1 du short a été atteint. En scalp, le niveau à 1.913 $ n’a pas été cassé, donc la dynamique est restée baissière et le même TP que celui du flux intra/swing a été atteint - 1 TP validé ✅
3- Désormais :
Tant que le niveau à 2.263 $ ne sera pas cassé, alors il sera très probable que les rebonds aient pour objectif la formation d’un sommet descendant au sein des zones d’inefficiences (FVG vectoriels daily et weekly étendus jusqu’à 2.263 $) avant une continuation baissière.
Ainsi, en intra et swing, tant que le niveau à 2.263 $ ne sera pas cassé, c’est-à-dire tant qu’aucune clôture daily supérieure n’est validée, alors la dynamique restera baissière et les objectifs seront :
Le niveau à 1.868 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera la poche de liquidités entre 1.852 $ et 1.847 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif la poche de liquidités entre 1.827 $ et 1.820 $ (target N°3).
En revanche, si le niveau à 2.263 $ est cassé par une clôture daily supérieure sans réintégration baissière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra à nouveau haussière à court terme et les objectifs seront :
Le niveau à 2.299 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 2.322 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 2.339 $ (target N°3).
En scalp, tant que le niveau à 1.913 $ ne sera pas cassé, c’est-à-dire tant qu’aucune clôture supérieure n’est validée, alors la dynamique restera baissière et les objectifs seront les mêmes que ceux du setup short intra/swing.
En revanche, si le niveau à 1.913 $ est cassé sans réintégration baissière du niveau ensuite, alors le setup scalp deviendra long et les objectifs seront :
La poche de liquidités entre 1.931 $ et 1.943 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 1.982 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 2.020 $ (target N°3).
Altcoins :
Chaque semaine, je publie des analyses et des trades sur de nombreux altcoins au sein du groupe privé.
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