Le bitcoin plonge vers les 18.000$ !
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Édition #49
Cher investisseur,
Bienvenue dans la 49e édition de Beatmarket : la newsletter pour apprendre gratuitement à investir & trader.
Pour te remercier d’être un lecteur régulier de Beatmarket, je t’offre un accès à vie à mon canal Telegram privé ⬇️
Sommaire :
Formation : Comprendre, investir et trader.
Quantfury : La plateforme que j’utilise pour investir et trader.
Questions de la semaine : ETF, Inflation, Taux d’intérêt et Dividendes.
Dossier de la semaine : Savoir interpréter les chandeliers japonais.
Analyses de la semaine : Études techniques et fondamentales.
Investissements de la semaine : Les cryptos à surveiller.
1. Formation : Comprendre, investir et trader.
Étant lassé des vendeurs de rêves aux formations très chères, mal documentées, dispensées sans expertises ni résultas probants et vantant des gains illusoires sans vergognes, j’ai décidé de créer un guide gratuit et le plus complet possible pour te lancer sereinement dans l’investissement et le trading de CRYPTO.
Vous avez accès à vie aux 30 cours ci-dessous que je continuerai d’enrichir chaque semaine.
Cours N°1 : Comprendre les CRYPTOS et la BLOCKCHAIN.
Cours N°2 : Définir son profil d’investisseur.
Cours N°3 : Comprendre la cyclicité des CRYPTOS.
Cours N°4 : Investir en CRYPTO vs investir en BOURSE.
Cours N°5 : Maîtriser l’analyse fondamentale.
Cours N°6 : Pourquoi et comment faire du DCA ?
Cours N°7 : Définir l’allocation de son portefeuille CRYPTO.
Cours N°8 : Développer des revenus passifs avec la DeFi.
Cours N°9 : Comprendre la psychologie des grands investisseurs.
Cours N°10 : Maîtriser l’analyse On-Chain et du Sentiment.
Cours N°11 : Consolider les bases de l’analyse On-Chain.
Cours N°12 : Comment investir en marché haussier ?
Cours N°13 : Comment investir en marché baissier ?
Cours N°14 : Top 10 des stratégies de trading.
Cours N°15 : Maîtriser la gestion des risques.
Cours N°16 : Maîtriser l’investissement quantitatif.
Cours N°17 : Maîtriser les 4 modèles d’investissement.
Cours N°18 : Comprendre la liquidité du marché.
Cours N°19 : Trader avec le Volume Profile.
Cours N°20 : Comprendre les structures de marché.
Cours N°21 : Utiliser les retracements de Fibonacci.
Cours N°22 : Le système de trading horizontal.
Cours N°23 : Trader avec le Swing Failure Pattern.
Cours N°24 : Bâtir un portefeuille diversifié & performant.
Cours N°25 : Investir avec les moyennes mobiles.
Cours N°26 : Mieux investir grâce au Relative Strenght Index.
Cours N°27 : Trader avec le Cumulative Volume Delta.
Cours N°28 : Maîtriser les volumes transactionnels.
Cours N°29 : L’art de placer un stop-loss.
Cours N°30 : Maîtriser la stratégie du VWAP.
Si tu aimes mon travail, partage-le à tes amis afin de rendre mes travaux plus visibles aux yeux de celles et ceux que ça intéressent👇
2. Quantfury : La plateforme que j’utilise pour investir et trader.
Quantfury est ma plateforme d’investissement préférée que j’utilise pour trader et investir sans aucun frais à vie à travers +1.600 actifs disponibles (Cryptos, ETFs, Actions, Forex, Commodités, Métaux Précieux, Contrats à termes, Indices).
*Jusqu’à 250$ offerts en rejoignant Quantfury avec le code WILLY après avoir approvisionné votre compte sur marge.
🎙 : “Qu’est-ce qu’il y a sur Quantfury qu’il n’y a pas sur les autres plateformes ?”
Quantfury fournit des conditions d’investissement inégalées : aucun frais à vie (même sur le trade avec leviers), un spread non-manipulé et l’accès aux prix spot des bourses mondiales en temps réel. Sur chaque investissement et trade que tu exécutes sur Quantfury, tu vois le nombre de frais économisés par rapport aux autres plateformes afin que tu réalises à quel point Quantfury t’offre les meilleures conditions de marché possibles. Aussi, Quantfury intègre gratuitement la version premium de Tradingview et dispose d’une équipe de soutien disponible 24/7 en français.
🎙 : “Comment faire du DCA sur Quantfury ?”
J’ai fait un tutoriel vidéo disponible ici pour apprendre à utiliser les fonctions TRADING et DCA de la plateforme web Quantfury.
🎙 : “Est-ce que c’est sécurisé et fiable ?”
Absolument, Quantfury est une institution financière agréée et réglementée qui dispose d’une licence appropriée en tant que courtier et dépositaire de fonds (contrairement aux « exchanges »). De plus, Quantfury utilise Coinpayments qui est la première société de portefeuille crypto marchand au monde où les fonds de chaque utilisateur sont assurés par une solution de banque dépositaire qui permet de séparer les fonds de la plateforme donc en cas de problème les fonds sont dissociés et indépendants de Quantfury. Toutes les licences de Quantfury sont accessibles au bas de page de leur site internet ici.
🎙 : “Comment Quantfury gagne de l’argent s’il n’y a aucun frais sur la plateforme ?”
Quantfury se rémunère avec le spread et en monétisant les données de trading internes des utilisateurs. Tu peux accéder à tous les détails ici.
🎙 : “Comment obtenir jusqu’à 250$ en rejoignant Quantfury ?”
Il suffit de créer ton compte en inscrivant le code d’invitation WILLY, puis d’approvisionner ton compte sur marge et tu recevras le cadeau de bienvenue dans l’onglet récompense de la plateforme.
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3. Questions de la semaine : Que signifient ETF, Inflation, Taux d’intérêt et Dividendes.
ETF.
Un Exchange Traded Fund (ETF) est un produit financier qui réplique le cours d’un indice de référence, comme le CAC 40 et le S&P 500, afin d’obtenir les mêmes performances.
Pour simplifier, il s’agit de panier d’actions qui par définition sont des investissements déjà diversifiés.
Si l’une des actions inclut dans l’ETF fait faillite, elle sera retirée et remplacée par une autre action donc les risques sont plus faibles qu’une simple stratégie d’investissement sur des actions.
En appliquant la méthode DCA sur des indices, vous pouvez générer des intérêts composés en réinvestissement les dividendes que vous percevez bien que tous les ETFs ne distribuent pas de dividendes : soit vous choisissez des ETFs de capitalisation qui où les bénéfices des entreprises sont réinvestis automatiques afin que la valeur de l’ETF croît plus vite, soit vous choisissez des ETFs à dividendes qui distribuent le bénéfice aux actionnaires.
Actions à dividendes.
Une action est un titre de propriété d’une entreprise qui vous donne le droit, en tant qu’actionnaire, de percevoir une part du bénéfice de l’entreprise au prorata des parts que vous possédez sous la forme d’un versement financier appelé un dividende.
Il y a deux variables pour toucher des dividendes :
L’entreprise doit avoir une politique de distribution du bénéfice (toutes les entreprises ne l’ont pas).
L’entreprise doit avoir réalisé un résultat comptable positif, sinon elle n’a pas de bénéfice à distribuer.
Les entreprises américaines redistribuent des dividendes tous les trimestres (donc 4 fois par an), tandis que les entreprises françaises distribuent les dividendes une seule fois par an.
Les dividendes offrent un rendement annuel entre 3% et 7% en 2021 sur le top des entreprises du CAC 40.
Lorsque nous touchons nos dividendes, nous avons 2 options :
Soit nous les utilisons comme revenus passifs pour vivre en les retirant de nos plateformes d’investissement vers notre compte bancaire (procédé assujetti à l’impôt sur les plus-values de 30% en France).
Soit nous réinvestissons automatiquement les dividendes dans l’entreprise pour créer un effet boule de neige (et plus la fréquence de versement des dividendes est élevée, plus la boule de neige grossit vite).
Pour savoir comment identifier les meilleures actions à dividendes, tu as accès à la méthode complète dans le Cours N°4.
Inflation.
L’inflation est l’augmentation généralisée des prix sur laquelle seuls les salaires inférieurs au SMIC sont indexés.
En moyenne sur les dix dernières années, l’inflation annuelle s’évalue autour de 2% mais cette année l’inflation a dépassé les 9% aux USA (6,4% actuellement).
L’inflation apparaît dès lors que les Banques Centrales ont imprimé trop d’argent car l’augmentation de la masse monétaire dévalue la monnaie.
Une personne qui avait 100.000€ en 2005, a perdu +22.000€ de pouvoir d’achat aujourd’hui si elle a laissé son argent en banque à cause de l’inflation cumulée.
Pour préserver votre pouvoir d’achat, vous devez investir sur des actifs dont le taux de rendement est supérieur au taux d’inflation.
Taux d’intérêt directeurs.
Les taux d’intérêt directeurs sont fixés par les Banques Centrales et représentent les taux auxquels les banques traditionnels, comme la Société Générale en France, empruntent de l’argent aux Banques Centrales.
Donc plus les taux d’intérêt sont élevés, plus les banques traditionnelles prêtent aux particuliers et aux entreprises à des taux élevés donc les ménages investissent moins et l’argent circule peu dans l’économie.
Lorsque les Banques Centrales baissent les taux d’intérêt (signe que l’inflation est de nouveau faible), elles rachètent des obligations bancaires auprès des banques traditionnelles qui peuvent désormais prêter aux entreprises et particuliers à des taux plus faibles.
Pour comprendre la relation entre les Banques Centrales, les taux d’intérêt, l’inflation, le QE et le QT, je te recommande de regarder ma vidéo sur l’économie de 2 minutes disponible ici.
4. Dossier de la semaine : Savoir interpréter les chandeliers japonais.
Les bougies, appelées également chandeliers japonais, donnent énormément d’informations utiles pour comprendre les enjeux du marché.
Avant d’utiliser des indicateurs, il faut comprendre pourquoi le prix fluctue et où se situent les zones d’intérêts des acheteurs et des vendeurs et ces deux points sont identifiables à travers la lecture et l’interprétation des chandeliers japonais.
Un chandelier japonais est constitué de 2 éléments : un corps et une mèche.
Explications de la bougie verte du graphique :
Une bougie verte traduit un mouvement haussier.
Si le graphique est en échelle de temps 1h, la bougie représente une période d’une 1h (idem pour les autres échelles de temps).
Donc, le prix d’ouverture correspond au prix de l’actif au début de l’heure tandis que le prix de fermeture correspond au prix de l’actif à la fin de l’heure.
Dans cet exemple, le prix a effectivement augmenté sur cette période car le prix d’ouverture est plus bas que le prix de fermeture.
La mèche indique jusqu’où le cours est descendu et monté pendant la période.
Sur cet exemple, le cours est descendu plus bas que le prix d’ouverture avant de remonter fortement puis a baissé légèrement avant la fermeture.
Explications de la bougie rouge du graphique :
Une bougie rouge traduit un mouvement baissier.
Dans cet exemple, le prix a baissé car le prix d’ouverture est plus haut que le prix de fermeture.
La mèche indique jusqu’où le cours est descendu et monté pendant la période.
Sur cet exemple, le cours est monté plus haut que le prix d’ouverture avant de baisser fortement puis est remonté légèrement avant la fermeture.
Supply & Demand Zone.
La “Supply” zone est une zone de prix où les vendeurs blindent les ordres de ventes pour absorber les ordres d’achat et repousser le prix vers le bas et empêcher les acheteurs de faire monter les cours.
La “Demand” zone est une zone de prix où les acheteurs blindent les ordres d’achats pour pour absorber les ordres de vente et maintenir le prix au-dessus de ce seuil.
Identifier ces 2 zones permet de comprendre les intérêts des deux camps pour prendre des positions acheteuses/vendeuses au bon endroit et au bon moment :
Les bougies avec de longues mèches au-dessus de leur corps indiquent une Supply zone car la montée des cours a été complètement absorbée par les ordres des vendeurs qui étaient plus nombreux que les acheteurs.
Les bougies avec de longues mèches en dessous de leur corps indiquent une Demand zone car la baisse des cours a été complètement absorbée par les ordres des acheteurs qui étaient plus nombreux que les vendeurs.
Dans cet exemple, le prix se contracte dans un petit range borné en haut par les vendeurs et en bas par les acheteurs.
Cette contraction de la volatilité traduit un futur mouvement significatif dans un sens ou dans l’autre.
Avec une lecture approfondie des chandeliers, on peut diagnostiquer en amont que la probabilité de cassure haussière est plus élevée que l’inverse car la Supply zone a été testée 8 fois contre 3 fois pour la Demand zone.
Autrement dit, à chaque fois que la Supply zone a été touchée, les ordres des vendeurs étaient atteints jusqu’à ce qu’il n’y en ai plus car plus un niveau est touché, plus les ordres qui y sont placés sont exécutés et plus ce niveau devient faible et fragile.
La cassure de la Supply zone fait suite à l’épuisement des vendeurs et s’est accompagnée d’une hausse conséquente du volume et même d’un retest offrant deux confirmations pour entrée un long à haute probabilité de réussite.
Principales configurations de bougies à connaître.
Le marteau apparaît principalement lors d’un mouvement baissier au niveau d’un support et indique un potentiel retournement haussier.
Le marteau inversé apparaît principalement lors d’un mouvement haussier au niveau d’une résistance et indique un potentiel retournement baissier.
Un avalement haussier se forme dans un mouvement baissier et est constitué de 2 bougies dont la première est baissière et la seconde est haussière et englobe complètement la bougie précédente en clôturant au-dessus du cours d’ouverture précédent.
Un avalement baissier se forme dans un mouvement haussier et est constitué de 2 bougies dont la première est haussière et la seconde est baissière et englobe complètement la bougie précédente en clôturant en dessus du cours d’ouverture précédent.
Un morning star est une configuration de retournement haussier créée lors d’un mouvement baissier avec 3 bougies : la première est baissière, la seconde marque une indécision avec un petit corps et la troisième englobe entièrement la seconde.
Un evening star est une configuration de retournement baissier créée lors d’un mouvement haussier avec 3 bougies : la première est haussière, la seconde marque une indécision avec un petit corps et la troisième englobe entièrement la seconde.
Les 3 soldats blancs représentent un pattern de retournement haussier constitué de 3 bougies haussières successives avec quasiment aucune mèche.
Les 3 soldats noirs représentent un pattern de retournement baissier constitué de 3 bougies baissières successives avec quasiment aucune mèche.
Un bullish harami est un pattern de retournement haussier composé de 2 bougies dont la première est très baissière et la seconde demeure haussière et clôture à 50% de la bougie précédente.
Un bearish harami est un pattern de retournement baissier composé de 2 bougies dont la première est très haussière et la seconde demeure baissière et clôture à 50% de la bougie précédente.
L’inverted hanging man est une bougie verte qui se forme généralement au niveau d’un support avec une longue mèche au-dessus de son petit corps signe que les vendeurs n’ont pas réussi à pousser le prix sous son cours d’ouverture parce qu’ils sont épuisés (il reste peu ou plus de vendeurs).
Le hanging man est une bougie rouge qui se forme généralement au niveau d’une résistance avec une longue mèche en dessus de son petit corps signe que les acheteurs n’ont pas réussi à pousser le prix sous son cours d’ouverture parce qu’ils sont épuisés (il reste peu ou plus d’acheteurs).
Le spinning top est une figure d’indécision dans le marché, néanmoins lorsqu’elle se forme à l’extrémité d’un mouvement, elle symbolise un retournement de marché (qu’importe la couleur de la bougie) :
Un spinning top au sommet d’un mouvement haussier traduit un potentiel retournement baissier.
Un spinning top au bas d’un mouvement baissier traduit un potentiel retournement haussier.
5. Analyses de la semaine : Études techniques et fondamentales.
Si vous avez suivi mes nombreuses interventions dans le Telegram cette semaine, vous avez été témoin d’une période rocambolesque sur les marchés dont voici un rapide résumé chronologique :
Alors que l’Open Interest était très élevé, Jérôme Powell (président de la FED) a assuré que « les taux seront relevés à des niveaux plus élevés que ceux initialement anticipés ».
En conséquence, le marché a plongé liquidant au passage les positions long de tous les acteurs avec de trop grands leviers qui avaient nettement contribué à l’augmentation insensée de l’Open Interest.
Le BTC n’a pas tenu le support des 21.700$ cassant la structure haussière moyen terme qu’il avait formé depuis le début d’année.
La prochaine zone de support située à 20.000$ a été atteinte presque instantanément après la perte des 21.700$ permettant de combler le gap CME (toutes ces targets ont été données lors des précédentes éditions de la newsletter).
La chute s’est accentuée sous les 20.000$ à cause de 5 nouvelles négatives de fortes intensités :
La banque SVB Financial Group, cotée au NASDAQ, est en faillite et a lancé une levée de fonds de 2 milliards $ pour combler ses pertes de 1.8 milliard $.
Silvergate, une banque traditionnelle, est aussi en faillite après avoir proposé des services de gestion d’actifs aux sociétés du secteur cryptos dont FTX.
Le gouvernement américain s’apprête à vendre pour 1 milliard $ de BTC : une adresse crypto associée au gouvernement américain a déplacé 49.000 BTC qui avaient été saisi dans l’affaire Silk Road.
Les inscriptions hebdomadaires au chômage grimpent à 311k contre 205k estimées soit une augmentation du chômage total de 3,4% à 3,6%.
L’USDC et le DAI ont perdu leur parité 1:1 avec le dollar. Cette tragédie, vécue plus tôt avec l’UST, est appelée un DE-PEG et signifie que les deux stablecoins ne valent plus 1$. Le DAI et l’USDC ont perdu 10% de leur valeur à cause du lien qui les lie à la faillite de la banque SVB. Cette banque possédait en réserve 3.3 milliards d’USDC sur les 40 milliards de capitalisation du stablecoin soit 8% de la supply totale à risque. Le DE-PEG de l’USDC a entraîné des conséquences malheureuses dans les protocoles de DEFI dont le DE-PEG du DAI. Ce DE-PEG ne signifie pas que l’USDC va mourir, d’ailleurs c’est très peu probable parce que l’entreprise Circle qui est responsable de l’USDC gagne autour de 3% par an sur les réserves de dollars qu’ils ont pour backer l’USDC donc sur 40 milliards sous gestion, ils gagnent 3 milliards par an sans rien faire. Cette chute a surtout été accompagnée par beaucoup de FUD et l’USDC devrait bientôt retrouver sa parité (peut-être même demain selon Circle).
La semaine prochaine a également son lot de news qui peuvent bouleverser les marchés :
Lundi : Ouverture de Wall Street avec la faillite avérée d’une banque majeure dont toutes les conséquences sont loin d’être connues.
Mardi : Chiffres de l’inflation aux USA.
Jeudi : Publication des nouveaux taux d’intérêt de la BCE.
Notez que ce contexte chaotique (première fois depuis la crise de subprimes en 2008 qu’une banque majeure fait faillite), est la raison pour laquelle le Bitcoin a été créé donc il faut analyser comment il se comporte au cours de cette période.
Si le marché boursier s’écroule à cause de l’effet domino de toutes les entités qui sont reliées à SVB, le Bitcoin pourrait peut-être se decorréler des marchés et jouer son rôle de valeur refuge.
Il n’y a aucune certitude à propos d’une chute de la Bourse et la teneur de l’ouverture de Wall Street lundi sera un bon indicateur quant à la direction des prochains jours/semaines.
Analyses techniques du BTC.
Le BTC a cassé le support des 21.700$ donc sa structure de prix est devenue baissière.
À court terme, le BTC a rebondi sur la moyenne mobile 200 et il est envisageable d’avoir un rebond plus puissant que celui qui se forme actuellement en allant jusqu’au Golden Pocket de Fibonacci autour de 21.500$.
Si cette hypothèse est validée, il s’agira du retest de l’ancien support devenu une résistance et formerait en conséquence une bonne entrée de short avec des prises de profits autour de 18.700$, 17.700$ et 16.500$.
Si le BTC réintègre la zone au-dessus des 21.700$, ce serait un signe haussier qui invaliderait le précédent scénario.
En cas de continuation baissière, les zones d’accumulation du BTC se situent :
Entre 18.800$ et 19.200$ qui correspond à la zone du Golden Pocket de Fibonacci entre 0,618 à 0,66.
Autour de 18.300$ qui correspond à la zone au Wyckoff Check (zone d’imbalance jamais retestée).
Et plus largement entre 18.800$ et 17.500$ qui correspond à la zone de rechargement de long entre le 0,66 et le 0,786 de Fibonacci.
Pour l’heure, il n’est pas réaliste d’aller sous les targets indiquées.
Mise à jour Shanghai sur Ethereum.
Shanghai est le nom donné à la prochaine mise à jour majeure du réseau Ethereum.
Elle est particulièrement importante parce qu'elle permettrait à tous les ETH qui ont été stakés de devenir enfin retirables alors qu’ils sont actuellement bloqués depuis que l’ETH est passé de PoW à PoS (d’ailleurs depuis le Merge, la consommation d’énergie du réseau Ethereum a baissé de 99% mais sa décentralisation s’est réduite).
La crainte autour de cette mise à jour est qu’elle suscitera peut-être des ventes massives car il y a actuellement 17,1 millions d'ETH en staking sur la Beacon Chain, soit +14% de la supply totale.
Au prix actuel de l’ETH, la valeur des ETH libérés lors de la mise à jour Shanghai s’élève à 25 milliards de dollars.
Néanmoins, selon l’analyse de Lookonchain, le prix moyen des ETH bloqués en staking serait d’environ 2.260$ donc difficile de dire si les propriétaires de ces tokens seraient prêts à vendre à perte mais il est clair qu’il y aura une pression vendeuse potentielle bien plus élevée qu’aujourd’hui.
La date de la mise à jour n'est pas encore fixée bien qu’elle était initialement prévue pour mars 2023, mais il semble désormais plus probable qu'elle ne se produise qu'en avril.
6. Investissements de la semaine : Les cryptos à surveiller.
Les 5 règles pour bâtir un portefeuille performant.
Le processus de diversification signifie d’abord sélectionner les actifs les plus autonomes (= indépendants des cycles économiques) afin d’obtenir un portefeuille avec un bêta (= degré d’autonomie) moyen le plus faible possible parce que plus le bêta baisse, plus la réduction du risque est élevée et plus ses performances deviendront indépendantes du contexte économique : un portefeuille avec un bêta moyen de 0.6 voit son risque théorique baisser de 40%.
Maximiser les gains en restreignant les risques à travers une diversification d’actifs décorrélés avec minimum 6 actifs dont la rentabilité est supérieure à l’objectif annuel et entre 15% à 20% de pondération d’or car c’est le contrariant naturel de tous les actifs qui permettra d’annihiler le risque global du portefeuille.
La pondération des actifs de votre portefeuille doit dépendre exclusivement de votre profil, de vos objectifs et de votre tolérance aux risques (ne pas copier le portefeuille d’une personne qui n’a pas le même profil, pas mes mêmes objectifs et pas la même tolérance aux risques).
Toujours garder un % en cash / stablecoin pour saisir les opportunités de marché.
Comparez toujours la performance de votre portefeuille à un indice de référence sur une période donnée comme le bitcoin, le S&P 500 ou l’or pour mesurer l’efficacité de vos choix d’investissement et les ajuster si nécessaire (la performance est une question de dosage entre le risque, la pondération et le rendement).
Si certaines de ces règles suscitent des questions de compréhension, vous trouverez tous les compléments d’information dans le Cours N°24.
Voici les cryptos à surveiller.
Ces projets demeurent, selon mes critères de recherches et d’analyses, les meilleures cryptos à fort potentiel de croissance pour le prochain cycle haussier (les cryptos avec une analyse fondamentale comprise entre “moyenne” et “mauvaise” sont à fuir, elles ont été ajoutées au tableau car vous êtes nombreux à me poser des questions à leur sujet).
À noter :
Je fonde mes critères de recherches et d’analyses sur les compétences des équipes de chaque projet, l’utilité et la disruptivité de leur produit/service, leur croissance et les revenus qu’ils génèrent.
Les 4 dernières colonnes du tableau sont mises à jour toutes les semaines.
Dès lors que mes recherches me conduisent à considérer une nouvelle cryptomonnaie à fort potentiel, elle sera incorporée au tableau.
Voici des explications complémentaires sur l’utilité de certains des meilleurs projets présentés dans le tableau ci-dessus.
Polygon (MATIC) 👉 disponible sur Quantfury ici.
Polygon appartient au narratif des Layer 2 qui ont pour fonction d’améliorer la scalabilité des transactions sur le réseau ETH. En ce sens, Polygon est la meilleure crypto des Layer 2 et surperforme de loin et depuis longtemps le BTC. DYOR. NFA.
Ethereum (ETH) 👉 disponible sur Quantfury ici.
Ethereum est le roi des Layer 1 qui est devenu quasiment déflationniste avec le Merge. L’adoption de son réseau est très rapide et compte déjà plusieurs milliers d’applications décentralisées construites sur sa blockchain ce qui témoigne de la valeur fondamentale impressionnante d’Ethereum (son ATH sera allègrement dépassé lors du prochain bull run). DYOR. NFA.
Cosmos (ATOM) 👉 disponible sur Quantfury ici.
Cosmos est l’une des meilleures cryptomonnaies pour ce qui attrait à l’intéropérabilité des blockchain. Son degré de décentralisation est élevé et son équipe continue de développer une infrastructure de qualité (entre 40$ et 50$ c’est une bonne zone pour commencer à prendre des profits). DYOR. NFA.
Theta Network (THETA) 👉 disponible sur Quantfury ici.
Theta Network est une plateforme de streaming décentralisée qui permet à ses utilisateurs de consommer du contenu et de partager la portion de bande passante qu’ils n’utilisent pas pour optimiser les performances des flux vidéos 4k et 8k. Cette technologie sera tellement utile pour l’arrivée de l’IA et de l’IoT (qui sont très consommateurs d’énergie) que leurs flux passeront par le réseau de Theta qui captera toute la valeur de ses échanges. DYOR. NFA.
Aave (AAVE) 👉 disponible sur Quantfury ici.
Depuis 2020, Aave est la meilleure cryptomonnaie en termes de proposition de valeur avec un produit fonctionnel dans le narratif de la DeFi. L’intérêt institutionnel pour AAVE est immense et ds rumeurs circulent quant à sa potentielle utilisation par des banques traditionnelles (synonyme d’une forte demande donc d’une forte croissance). DYOR. NFA.
Chainlink (LINK) 👉 disponible sur Quantfury ici.
Chainlink est la meilleure cryptomonnaie dans la sphère des Oracles qui permet de rassembler toutes les données extérieures à la blockchain. C’est une technologie utilisée par des milliers de projets chaque jour donc proportionnellement à son utilité, sa croissance continue et future sera massive. DYOR. NFA.
Near Protocol (NEAR) 👉 disponible sur Quantfury ici.
Near Protocol est une technologie très avancée dont j’ai déjà fait la présentation fondamentale lors d’une précédente édition. Il faut retenir qu’il s’agit d’une des cryptomonnaies qui compte le plus d’intérêt institutionnel c’est notamment pour cette raison que FTX en possédait massivement et que le cours de NEAR a chuté suite aux ventes importantes de FTX après son crash. DYOR. NFA.
Origin Trail (TRAC).
Origin Trail est un projet de gestion de données qui a déjà de multiples applications concrètes notamment dans la logistique (chaîne d’approvisionnement), l’authentification, l’intelligence artificielle et l’identité digitale. Ce projet est connecté à Polkadot, comme Bittensor l’est, et des synergies semblent possibles pour maximiser l’utilité conjointe des deux projets. Cette cryptomonnaie est minuscule donc très risquée et peu liquide donc il est préférable d’en accumuler par pallier. DYOR. NFA.
Morpheus Network (MNW).
Morpheus Network est également un projet blockchain qui trouve son utilité dans la chaîne d’approvisionnement avec un haut degré d’intéropérabilité donc il peut être utilisé sur plusieurs Blockchains. La plateforme de Morpheus est intuitive et ergonomique et facilite le suivi des marchandises des entreprises qui l’utilisent. L’un de ses points forts est qu’elle permet de garder la confidentialité des données dans les réseaux privés alors qu’aujourd’hui ces données sont en libre accès. Outre la valeur sous-jacente du projet, le token TRAC sert à payer les frais d’exécution des contrats intelligents et authentifier les transactions sur la Blockchain. Cette cryptomonnaie est minuscule par rapport à son concurrent Vechain (VET) qui demeure 23 fois plus grand en termes de capitalisation mais sa croissance est très rapide. DYOR. NFA.
Looksrare (LOOKS).
Looksrare est la 2e plus grande marketplace de NFT après Opensea et 75% des profits réalisés par la plateforme (les frais sur les transactions) sont distribués aux détenteurs de son token : LOOKS. De plus, le LOOKS peut être placé en staking avec un rendement annuel actuel de 23% (dont 16% en ETH et 7% en Looks). Attention néanmoins, car l’incentive et la récompense du staking sont distribués en LOOKS donc il y a une pression vendeuse constante sur le LOOKS. En revanche, les frais de Looksrare sont de 2% soit 0,5% de moins qu’Opensea donc progressivement Opensea perd des parts de marché au profit de Looksrare qui imprime pour l’instant 90% de volume de moins qu’Opensea. Les points faibles d’Opensea sont sa centralisation et son absence de token propre à la plateforme. DYOR. NFA.
Verasity (VRA).
L’équipe du projet Verasity (+70 personnes) a développé 3 produits fonctionnels utilisés par +350k personnes d’une valeur fondamentale élevée. Le premier produit est un portefeuille qui rémunère les investisseurs 18.25% par an jusqu’en avril 2023 puis 15% par an jusqu’à mars 2024 (rendement distribué en tokens VRA puisés dans le tokenomics prévu à cet effet). Leur token (VRA) a une utilité également dans le Gaming car il permet de rémunérer à la fois les joueurs et les spectateurs des compétitions d’E-Sport (ils ont des partenariats avec les plus grandes institutions du secteur comme Tencent). Enfin, ils ont développé une technologie qui permet de résoudre un problème à 160 milliards $ : la publicité en ligne. Ce marché pèse 400 milliards $ et 40% des publicités online sont visionnées par des bots et non de réels humains. Donc, les annonceurs paient 160 milliards $ dans le vent chaque année car il n’y a aucune conséquence commerciale lorsque des robots voient les publicités. La technologie que Verasity a développé s’appelle le Proof-of-View et permet d’authentifier le nombre de publicités visionnées par des robots et celles par des humains permettant aux annonceurs de payer au juste prix et d’économiser énormément d’argent. La valeur potentielle de cette technologie est d’autant plus importante qu’ils ont obtenu un brevet d’exclusivité sur les 17 prochaines années pour l’exploiter pleinement. D’ailleurs, cette technologie est déjà utilisée pour authentifier l’origine des NFTs pour contrecarrer toutes les tentatives d’arnaques et de contrefaçons. Il s’agit d’une cryptomonnaie avec moins de 90M$ de Market Cap donc les risques sont très élevés. DYOR. NFA.
Bittensor (TAO).
Bittensor est un projet d’IA dont le tokenomics est le même que celui du BTC avec des halvings tous les 4 ans dont le prochain sera en 2025 donc le TAO a le potentiel de devenir à l’IA ce que le BTC est à la finance notamment avec des partenaires aussi solides que Polychain Capital, Digital Currency Group et Firstmark Capital. L’utilité de Bittensor règle 2 problèmes majeurs sur le marché de l’IA aujourd’hui. Le premier c’est que le développement de l’IA est limité car toutes les entreprises (GAFAM) qui l’exploitent travaillent en silo ce qui signifie que chaque acteur possède son propre réseau isolé donc ils sont les seuls à y avoir accès car leurs protocoles ne sont pas open source. Le second problème c’est que la puissance de calculs du réseau BTC n’est absolument pas optimisée car tous les mineurs cherchent la solution à une équation pour valider le block mais seulement 1 seul trouvera la solution donc toute l’énergie dépensée par les autres mineurs est vaine. Autres exemples, Microsoft dépense 75% de ses coûts électriques dans le Machine Learning et ChatGPT 3 coûte 1M$ par jour en fonctionnement. Dans ce contexte, Bittensor permet d’une part de décentraliser ce marché qui demeure contrôlé par les grandes entreprises en déployant un système open source que chacun pourrait utiliser pour ne pas avoir à créer une IA en partant de 0 mais en profitant de l’apprentissage continue de cette IA open source qui se solidifierait plus chaque jour avec de nouvelles couches de données quotidiennes. Et permet d’autre part d’utiliser la puissance de calculs vaine, comme 99% de celle consommée sur la Blockchain du Bitcoin, pour optimiser l’utilisation de modèles d’IA et de Machine Learning donc le minage trouverait une nouvelle utilité. Le token TAO du projet Bittensor servira comme monnaie d’échange pour obtenir suffisamment de bande passante pour utiliser cette technologie open source. Il s’agit d’une cryptomonnaie encore jeune avec moins de 400M$ de Market Cap donc les risques sont très élevés. DYOR. NFA.
J’espère que cette édition aura été suffisamment claire et concise pour favoriser sa compréhension.
N’hésitez pas à me poser des questions en commentaire afin d’éclaircir de potentielles persistantes zones d’ombres.
À samedi prochain pour une nouvelle édition de Beatmarket.
Prenez soin de vous.
Willy
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Merci Willy tu est du jamais vue sur tes analyses chaque weekend je suis tes cours que Dieu te donne longue vie et béni ta famille
Faux