🧩 Le Bitcoin résiste, les altcoins sombrent !
Édition #198
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PS : J’explique ici pourquoi j’utilise Quantfury pour investir et trader.
Vue macro : Trump relance la guerre commerciale avec l’UE.
Analyses : S&P500, Nasdaq, Gold, DXY, BTC, ETH et Altcoins.
Pour aller plus loin : 4 ressources gratuites pour investir et trader.
La semaine passée
Sur le front de l’inflation, les chiffres publiés début janvier pour le mois de décembre ont confirmé une dynamique de désinflation progressive mais encore incomplète.
L’indice des prix à la consommation (CPI) a progressé d’environ 2,7 % sur un an, tandis que l’inflation sous-jacente (CORE) s’est établie autour de 2,6 %.
En variation mensuelle, les hausses sont restées contenues, ce qui a été interprété par les marchés comme un signal encourageant montrant que les pressions inflationnistes continuent de se normaliser.
Toutefois, certains postes comme l’alimentation et certains services demeurent dynamiques, ce qui empêche de parler d’un retour rapide et définitif vers l’objectif de 2 % de la FED.
Pour les investisseurs, ces chiffres renforcent l’idée que la banque centrale n’est plus dans une logique de durcissement supplémentaire, mais qu’elle reste prudente quant à un éventuel assouplissement rapide.
Quant à l’emploi, pas de grands changements depuis le rapport NFP de décembre qui avait montré un net ralentissement des créations d’emplois, très inférieures aux moyennes observées les mois précédents.
Le taux de chômage est resté relativement stable, autour de 4,4 %, ce qui indique que le marché du travail ne se détériore pas brutalement mais qu’il perd clairement en dynamisme.
Pour les investisseurs, ce ralentissement est un signal important car il réduit le risque de spirale salaires-inflation et renforce l’argument en faveur d’une politique monétaire moins restrictive à moyen terme.
Dans ce contexte macroéconomique déjà sensible, la dimension politique a pris une importance particulière cette semaine car Donald Trump a publiquement utilisé les chiffres d’inflation jugés modérés pour accentuer la pression sur la Réserve fédérale, appelant à des baisses de taux plus rapides.
Ces déclarations ont ravivé les inquiétudes concernant l’indépendance de la FED, d’autant plus qu’elles s’inscrivent dans un climat de confrontation directe avec Jérôme Powell que Trump menace de remplacer.
Les marchés ont été particulièrement attentifs à cette tension, car toute remise en cause de l’autonomie de la banque centrale américaine est susceptible d’augmenter la prime de risque sur les actifs financiers, notamment sur les obligations d’État et le dollar.
Aussi, les marchés ont ouvert cette semaine avec une volatilité accrue à cause d’un nouvel épisode de tensions commerciales et géopolitiques lié au Groenland.
Les investisseurs ont réagi à l’annonce par le président Donald Trump de l’imposition de nouveaux droits de douane sur les importations en provenance de huit pays européens (dont la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, le Danemark, la Suède, la Norvège, les Pays-Bas et la Finlande) à moins que ces derniers ne consentent à une vente ou un accord sur l’acquisition du Groenland, un territoire autonome danois auquel les États-Unis revendiquent un intérêt stratégique.
Les menaces commerciales de Trump commenceraient à 10 % le 1ᵉʳ février pour monter jusqu’à 25 % d’ici juin, ce qui a relancé des craintes d’un conflit commercial transatlantique et d’une rupture des relations commerciales entre Washington et Bruxelles.
Cette escalade a eu un impact direct sur les marchés financiers à l’ouverture car les futures d’indices américains ont chuté, tout comme plusieurs indices européens, tandis que les investisseurs se sont tournés vers des valeurs refuges : l’or et l’argent ont atteint des niveaux record.
Le dollar a également été sous pression face à l’euro et à d’autres devises perçues comme moins exposées à ces risques politiques, reflétant une aversion au risque accrue sur les marchés.
Les acteurs européens ont répondu en affirmant leur unité et leur volonté de riposter, y compris via des instruments commerciaux comme l’« instrument anti-coercition » de l’Union européenne, ce qui alimente encore plus l’incertitude et la volatilité à court terme sur les marchés obligataires, des actions cycliques et certains secteurs exportateurs.
Calendrier économique de la semaine
Jeudi à 15H30 : Croissance trimestrielle du PIB des USA.
Prévisions 4,3 % (précédent 3,8 %).
Jeudi à 17H00 : Core PCE mensuel.
Prévisions 0,1 % (précédent 0,2 %).
La semaine dernière :
les 6 setups présentés dans la newsletter ont validé : 10 TP ✅
les 15 setups présentés dans le groupe privé ont validé : 17 TP ✅
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S&P500 (ES1) :
La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Tant que les 6.922 $ ne sont pas cassés, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily inférieure n’est validée, alors la dynamique restera haussière et les objectifs seront : le niveau à 7.017 $ (target N°1), puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 7.120 $ (target N°2)”.
En effet :
Le niveau à 6.922 $ n’a pas été cassé, donc le flux est resté haussier et la target N°1 a été atteinte - 1 TP validé ✅
Désormais :
Tant que les 6.960 $ ne sont pas cassés, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily supérieure n’est validée, alors la dynamique restera baissière à court terme et les objectifs seront :
Le niveau à 6.866 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 6.820 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera la niveau à 6.771 $ (target N°3).
En revanche, si le niveau à 6.960 $ est cassé par une clôture daily supérieure sans réintégration baissière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra haussière et les objectifs deviendront :
Le niveau à 7.017 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 7.036 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera la niveau à 7.120 $ (target N°3).
Nasdaq (NQ1) :
La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Tant que le Fair Value Gap (FVG) entre 25.412 $ et 25.608 $ est maintenu, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily inférieure n’est validée, alors la dynamique restera haussière et les objectifs seront : le niveau à 25.996 $ (target N°1), puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 26.120 $ (target N°2)”.
En effet :
Le Fair Value Gap (FVG) entre 25.412 $ et 25.608 $ a été maintenu, donc le flux haussier s’est poursuivi et la target N°1 a été atteinte - 1 TP validé ✅
Désormais :
Tant que les 25.669 $ ne sont pas cassés, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily supérieure n’est validée, alors la dynamique restera baissière à court terme et les objectifs seront :
Le niveau à 25.209 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera la zone de liquidités entre 24.851 $ et 24.887 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 24.611 $ (target N°3).
En revanche, si le niveau à 25.669 $ est cassé par une clôture daily supérieure sans réintégration baissière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra haussière et les objectifs deviendront :
Le niveau à 25.891 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 26.045 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 26.120 $ (target N°3).
Gold (GC1) :
La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Tant que le Fair Value Gap (FVG) entre 4.490 $ et 4.520 $ ne sera pas cassé, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily inférieure n’est validée, alors la dynamique restera haussière et les objectifs seront : le niveau à 4.768 $ (target N°1), puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 4.883 $ (target N°2)”.
En effet :
Le Fair Value Gap (FVG) entre 4.490 $ et 4.520 $ a été maintenu, donc le flux est resté haussier mais la target N°1 n’a pas encore été atteinte.
Désormais :
Tant que le Fair Value Gap (FVG) entre 4.490 $ et 4.520 $ ne sera pas cassé, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily inférieure n’est validée, alors la dynamique restera haussière et les objectifs seront :
Le niveau à 4.768 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 4.883 $ (target N°2).
En revanche, si le Fair Value Gap (FVG) est cassé par une clôture daily inférieure à 4.490 $ sans réintégration haussière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra baissière à court terme et les objectifs deviendront :
Le niveau à 4.415 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 4.354 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 4.319 $ (target N°3).
US Dollar (DXY) :
Disponible sur Quantfury ici.
La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Tant que le Fair Value Gap (FVG) entre 98,49 $ et 98,67 $ sera maintenu, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily inférieure n’est validée, alors la dynamique restera haussière à court terme et les objectifs seront : les liquidités entre 99,26 $ et 99,31 $ (target N°1), puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 99,56 $ (target N°2)”.
En effet :
Le Fair Value Gap (FVG) entre 98,49 $ et 98,67 $ a été maintenu, donc le flux est resté haussier et la target N°1 a été atteinte - 1 TP validé ✅
Désormais :
Tant que le Fair Value Gap (FVG) entre 98,49 $ et 98,67 $ sera maintenu, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily inférieure n’est validée, alors la dynamique restera haussière à court terme et les objectifs seront :
Les liquidités entre 99,49 $ et 99,56 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 99,81 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 99,96 $ (target N°3).
En revanche, si le niveau à 98,49 $ est cassé par une clôture daily inférieure sans réintégration haussière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra baissière et les objectifs deviendront :
Les liquidités entre à 98,14 $ et 98,16 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 97,91 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 97,74 $ (target N°3).
Bitcoin (BTC) :
Disponible sur Quantfury ici.
La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Tant que le Fair Value Gap (FVG) entre 90.716 $ et 91.476 $ est maintenu, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily inférieure n’est validée, alors la dynamique restera haussière à court terme et les objectifs seront : le niveau à 92.488 $ (target N°1), puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 94.760 $ (target N°2), enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 96.012 $ (target N°3), puis 96.800 $ (target N°4)”.
En effet :
Le Fair Value Gap (FVG) entre 90.716 $ et 91.476 $ a été maintenu, donc le flux haussier s’est poursuivi et les targets N°1, N°2, N°3 et N°4 ont été atteintes - 4 TP validés ✅
Désormais :
Tant que le Fair Value Gap (FVG) entre 92.488 $ et 94.234 $ est maintenu, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily inférieure n’est validée, alors la dynamique restera haussière à court terme et les objectifs seront :
Le niveau à 95.621 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 97.932 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 99.862 $ (target N°3).
En revanche, si le Fair Value Gap (FVG) est cassé par une clôture daily inférieure à 92.488 $ sans réintégration haussière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra baissière et les objectifs seront :
Le niveau à 90.066 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 89.242 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera la zone de liquidités entre 86.355 $ et 86.760 $ (target N°3).
Ethereum (ETH) :
Disponible sur Quantfury ici.
La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Tant que le Fair Value Gap (FVG) entre 3.008 $ et 3.052 $ est maintenu, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily inférieure n’est validée, alors la dynamique restera haussière et les objectifs seront : les liquidités entre 3.170 $ et 3.183 $ (target N°1), puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 3.228 $ (target N°2), enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera les liquidités entre 3.308 $ et 3.326 $ (target N°3)”.
En effet :
Le Fair Value Gap (FVG) entre 3.008 $ et 3.052 $ a été maintenu, donc le flux haussier s’est poursuivi et les targets N°1, N°2 et N°3 ont été atteintes - 3 TP validés ✅
Désormais :
Tant que le Fair Value Gap (FVG) entre 3.170 $ et 3.251 $ est maintenu, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily inférieure n’est validée, alors la dynamique restera haussière et les objectifs seront :
Le niveau à 3.367 (target N°1) ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 3.403 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 3.446 $ (target N°3).
En revanche, si le Fair Value Gap (FVG) est cassé par une clôture daily inférieure à 3.170 $ sans réintégration haussière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra baissière et les objectifs seront :
La zone de liquidités entre 3.052 $ et 3.061 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera la zone de liquidités entre 2.886 $ et 2.908 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera la zone de liquidités entre 2.772 $ et 2.806 $ (target N°3).
Altcoins :
Chaque semaine, je publie des analyses et des trades (long/short) sur les altcoins au sein de mon groupe privé.
La semaine passée, 12 trades ont été pris et 17 TP ont été validés ✅
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Bittensor (TAO)
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