🧩 Le BULLRUN est sauvé ?

Édition #131

Oct 07, 2024

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Analyses : Macro-économie, DXY, NDX, GOLD, BTC, ETH et Altcoins.
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Macro-économie :

Cette semaine, il y aura 3 publications économiques importantes :

Mercredi 20h00 : FOMC.
Jeudi 14h30 : CPI (forecast 2,3 % contre 2,5 % aujourd’hui).
Vendredi 14h30 : PPI (forecast 0,1 % contre 0,2 % aujourd’hui).

L’économie américaine salue la première baisse des taux de la FED comme en témoigne la hausse du PIB ainsi que la baisse conjointe du chômage et de l’inflation.

Ainsi, les probabilités de récession diminuent substantiellement et tendent davantage vers un soft-landing tant que le marché de l’emploi restera résilient.

DXY (DXY) :

Disponible sur Quantfury ici.

Les deux FVG baissières weekly et daily ont été cassées respectivement à 101,76 et 101,91 $ donc le dollar US est à nouveau dans un flux daily haussier tant que l’imbalance weekly entre 100,95 et 101,56 $ sera maintenue.

Les objectifs, en termes de livraison de prix, se situent entre 103 et 104,22 $ avec comme niveaux d’intérêts :

BSL à 103 $ qui couvre une FVG daily jusqu’à 103,34 $.
RLZ short entre 103,32 et 104,22 $.
BSL à 104,16 $.

Historiquement, les élections présidentielles US ne favorisent pas la croissance du dollar mais plutôt celle des actifs à risque.

Or, le dollar US grimpe fortement à moins de 4 semaines des votes ce qui ouvre une pression vendeuse sur le marché actions et, par corrélation, sur les cryptomonnaies.

C’est une situation étrange qui implique d’être vigilant au comportement du dollar US au cours des prochaines semaines ainsi qu’aux conséquences sur les marchés à risque.

À noter, bien que le flux daily soit à nouveau haussier, la structure macro demeurera baissière tant que les 105,43 $ ne seront pas repris et maintenus.

📕 Note aux investisseurs : tendance de fonds BAISSIÈRE.

Nasdaq (NDX) :

Disponible sur Quantfury en ETF ici + en contrat à terme ici.

Après le breakout (BoS) du précédent swing high, le Nasdaq a été rejeté dans l’imbalance weekly entre 20.344 et 20.594 $.

Attention, si cette FVG weekly n’est pas cassée et que le dollar US continue de grimper, alors le Nasdaq pourrait former un top descendant dans la zone actuelle.

Néanmoins, le flux daily est toujours haussier et le restera tant que la FVG daily qui débute à 19.410 $ sera maintenue.

Ainsi, les deux objectifs daily demeurent la BSL à 20.538 $ et le breakout de la FVG weekly ce qui ouvrirait les portes vers l’ATH.

📕 Note aux investisseurs : tendance de fonds HAUSSIÈRE.

GOLD (GOLD) :

Disponible sur Quantfury en ETF ici + en contrat à terme ici.

En H4, tant que la FVG weekly des 2.600 $ sera maintenue, alors le flux du GOLD sera toujours haussier avec comme livraison de prix l’ATH.

Un setup long de continuation pourrait être trouvé sur la réintégration de la SSL à 2.646 $ si le prix y descendait récupérer les stops et combler toute ou une partie de la FVG weekly.

En revanche, si la FVG weekly était perdue, alors le flux deviendrait baissier en H4 avec comme objectif la SSL à 2.572 $ qui couvre une seconde FVG weekly.

📕 Note aux investisseurs : tendance de fonds HAUSSIÈRE.

Bitcoin (BTC) :

Disponible sur Quantfury ici.

Lors de la baisse survenue la semaine passée, le point pivot majeur qu’il ne fallait pas perdre pour maintenir le flux haussier était la FVG weekly entre 60.600 $ et 62.500 $.

Étant donné que cette imbalance a été maintenue, le flux weekly du BTC reste haussier et le premier objectif est la BSL à 66.500 $ (à condition de ne pas former un sommet descendant dans la FVG daily entre 64.145 $ et 65.416 $ qui est de confluence avec la RLZ short du dernier mouvement).

En cas d’atteinte et de maintien de cet objectif, les prochaines target seront :

FVG H4 entre 68.140 $ et 69.350 $.
BSL à 70.100 $.
BSL à 72.000 $.
BSL à 72.800 $.
BSL à 73.800 $.

En revanche, si la FVG weekly à 60.600 $ était perdue, alors le flux macro s’inverserait et l’objectif minimum serait 52.510 $, puis, 48.900 $.

📕 Note aux investisseurs : tendance de fonds HAUSSIÈRE.

Ethereum (ETH) :

Disponible sur Quantfury ici.

À l’inverse du BTC, l’ETH a perdu son FVG weekly qu’il tente de réintégrer dès ce début de semaine.

Si un sommet descendant ne se forme pas au sein de la FVG daily entre 2.522 $ et 2.573 $ qui est de confluence avec la RLZ short, alors l’objectif sera la BSL à 2.728 $.

En revanche, si la FVG daily rejète le prix, alors le flux baissier aura pour target la SSL à 2.310 $.

📕 Note aux investisseurs : tendance de fonds BAISSIÈRE.

Altcoins (TOTAL3/BTC) :

Suite aux lourdes liquidations des positions long sur les altcoins, la paire TOTAL3/BTC a réintégré son range en formant néanmoins un creux ascendant au sein de la RLZ long.

Ainsi, si BTC valide l’atteinte de la BSL à 66.500 $, il sera fort probable de voir le TOTAL3/BTC chercher la BSL à 8,1M $.

Localement, les altcoins majeurs comme LINK, INJ, FTM, RENDER, NEAR, SOL sont en train combler de moitié l’imbalance créée lors de la première liquidation donc si cette zone d’inefficience ne les rejète pas, alors il deviendra envisageable d’être à nouveau en swing long sur les altcoins.

En revanche, un rejet de cet immense imbalance suggèrera une continuation baissière avec comme target les swing low du mouvement “Manipulation-Extension”.

📕 Note aux investisseurs : tendance de fonds HAUSSIÈRE.

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Willy

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Disclaimer : L’investissement et le trading sont exclusivement réservés aux personnes majeures. Le contenu de cette newsletter est éducatif et ne constitue en aucun cas des conseils financiers. Notez aussi que l’investissement et le trading sont des disciplines qui peuvent entraîner de lourdes pertes en capital alors si vous les exercez, assurez-vous d’abord de comprendre les risques associés. DYOR. NFA.