🧩 Le début d'un rebond OU un énième piège haussier ?
Édition #205
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PS : J’explique ici pourquoi j’utilise Quantfury pour investir et trader.
Vue macro : La stagflation devient un risque majeur ?
Analyses : S&P500, Nasdaq, Gold, DXY, BTC, ETH et Altcoins.
Pour aller plus loin : 4 ressources gratuites pour investir et trader.
La stagflation devient un risque majeur pour l’économie ?
Aux États-Unis, l’inflation se situe autour de 2,4 % selon le CPI et quasiment 3 % pour le PCE, donc encore loin de la cible de 2 % visée par la Réserve fédérale.
De plus, l’escalade militaire au Moyen-Orient a provoqué une forte volatilité sur les marchés de l’énergie avec une nette augmentation du prix du pétrole qui fait craindre un nouveau choc énergétique susceptible de raviver l’inflation mondiale, alors même que les banques centrales tentaient depuis deux ans de la ramener sous contrôle.
Dans le même temps, le marché de l’emploi continue de montrer des signes de faiblesses : la création d’emplois ralentit et certaines entreprises deviennent plus prudentes dans leurs recrutements.
L’activité industrielle et certains indicateurs avancés de croissance indiquent également un affaiblissement de la dynamique économique.
Ainsi, cette combinaison d’une croissance plus lente et de prix de l’énergie potentiellement plus élevés nourrit les craintes d’un scénario de « stagflation », c’est-à-dire une période où l’économie ralentit tandis que l’inflation repart progressivement à la hausse.
La Réserve fédérale, dirigée par Jérôme Powell, se trouve dans une position délicate : d’un côté, la modération de l’économie pourrait justifier une baisse des taux d’intérêt afin de soutenir la croissance et le marché de l’emploi, de l’autre, la hausse des prix de l’énergie pourrait relancer l’inflation et inciter la banque centrale à rester prudente en maintenant les taux au niveau actuel pendant plusieurs mois.
Les acteurs des marchés financiers estiment désormais que les taux de la FED seront maintenus inchangés jusqu’à décembre 2026 (donnée qui fluctue à chaque nouvelle annonce).
Calendrier économique de la semaine
Mercredi à 14H30 : PPI mensuel.
Prévisions 0,3 % (précédent 0,5 %).
Mercredi à 20H00 : Décision des taux d’intérêt de la FED.
Prévisions 3,75 % (précédent 3,75 %).
Mercredi à 20H00 : Projections économiques de la FED.
Mercredi à 20H30 : Discours de Jérôme Powell.
Résultats des trades de la semaine passée :
les 16 trades présentés dans le groupe privé ont validé : 11 TP ✅
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S&P500 (ES1) :
La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Tant que les 6.828 $ ne sont pas cassés, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily supérieure n’est validée, alors la dynamique restera baissière à court terme et les objectifs seront : Le niveau à 6.634 $ (target N°1), Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 6.583 $ (target N°2)”.
En effet :
Le niveau à 6.828 $ n’a pas été cassé, donc la dynamique du prix est restée baissière et le TP N°1 du short a été atteint à 6.634 $ - 1 TP validé ✅
Désormais :
Tant que les 6.836 $ ne sont pas cassés, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily supérieure n’est validée, alors la dynamique restera baissière à court terme et les objectifs seront :
Le niveau à 6.608 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 6.584 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera la niveau à 6.540 $ (target N°3).
En revanche, si le niveau à 6.836 $ est cassé par une clôture daily supérieure sans réintégration baissière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra haussière et les objectifs deviendront :
La zone de liquidités entre 6.852 $ et 6.865 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 6.911 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera la niveau à 6.951 $ (target N°3).
Nasdaq (NQ1) :
La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Tant que les 25.067 $ ne sont pas cassés, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily supérieure n’est validée, alors la dynamique restera baissière et les objectifs seront : le niveau à 24.217 $ (target N°1), puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 23.996 $ (target N°2)”.
En effet :
Le niveau à 25.067 $ n’a pas été cassé, donc la dynamique du prix est restée baissière mais aucun TP sur le short n’a pour autant été atteint - 0 TP validé.
Désormais :
Tant que les 25.067 $ ne sont pas cassés, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily supérieure n’est validée, alors la dynamique restera baissière et les objectifs seront :
Le niveau à 24.217 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 23.996 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 23.743 $ (target N°3).
En revanche, si le niveau à 25.067 $ est cassé par une clôture daily supérieure sans réintégration baissière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra haussière et les objectifs seront :
La zone de liquidités entre 25.217 $ et 25.250 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 25.494 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 25.780 $ (target N°3).
Gold (GC1) :
La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Si le niveau à 5.044 $ est cassé par une clôture daily inférieure sans réintégration haussière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra baissière et les objectifs seront : le niveau à 5.005 $ (target N°1), puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 4.953 $ (target N°2)”.
En effet :
Le niveau à 5.044 $ a été cassé, donc la dynamique du prix est devenue baissière et le TP N°1 du short a été atteint à 5.005 $ - 1 TP validé ✅
Désormais :
Tant que le niveau à 5.084 $ ne sera pas cassé, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily supérieure n’est validée, alors la dynamique restera baissière à court terme et les objectifs seront :
Le niveau à 4.953 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 4.854 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 4.735 $ (target N°3).
En revanche, si le niveau à 5.084 $ est cassé par une clôture daily supérieure sans réintégration baissière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra haussière et les objectifs seront :
Le niveau à 5.132 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 5.197 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 5.248 $ (target N°3).
US Dollar (DXY) :
Disponible sur Quantfury ici.
La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Tant que le niveau à 97,85 $ sera maintenu, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily inférieure n’est validée, alors la dynamique restera haussière à court terme et les objectifs seront : le niveau à 99,69 $ (target N°1), puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 99,81 $ (target N°2), enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 100,39 $ (target N°3)”.
En effet :
Le niveau à 97,85 $ a été maintenu, donc la dynamique du prix est restée haussière et les TP N°1, N°2 et N°3 ont été atteints à 99,69 $, 99,81 $ et 100,39 $ - 1 TP validé ✅
Désormais :
Tant que le niveau à 98,95 $ sera maintenu, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily inférieure n’est validée, alors la dynamique restera haussière à court terme et les objectifs seront :
Le niveau à 100,54 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 100,90 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 101,25 $ (target N°3).
En revanche, si le niveau à 98,95 $ est cassé par une clôture daily inférieure sans réintégration haussière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra à nouveau baissière et les objectifs seront :
La zone de liquidités entre 98,69 $ et 98,49 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 97,76 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 97,48 $ (target N°3).
Bitcoin (BTC) :
Disponible sur Quantfury ici.
La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Si le niveau à 70.619 $ est cassé par une clôture daily supérieure sans réintégration baissière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra haussière à court terme (= en intra, mais toujours pas en swing) et les objectifs seront : le niveau à 71.387 $ (target N°1), puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 74.046 $ (target N°2), enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 76.952 $ (target N°3)”.
En effet :
Le niveau à 75.465 $ n’a pas été cassé, donc la dynamique du prix est restée baissière en swing (= moyen terme) et aucun TP du short n’a été atteint. En revanche, le niveau à 70.619 $ a été cassé, donc la dynamique du prix est devenue haussière en intra (= court terme) et les TP N°1 et N°2 du long ont été atteints à 71.387 $ et 74.046 $ - 2 TP validés ✅
Désormais :
Pour les positions short en swing (= moyen terme) ouvertes depuis plusieurs semaines/mois, il faut les maintenir tant que le niveau à 75.465 $ n’est pas cassé et maintenu.
À noter : si les 75.465 $ sont cassés, il faudra réduire sa position short swing sans la couper à 100 %, car un sommet descendant macro demeure probable et l’invalidation totale du short swing est une cassure weekly (BoS) à 97.932 $. J’ai expliqué les détails de cette stratégie sur YouTube ici.
En intra (= court terme), le flux restera haussier tant que le niveau à 71.272 $ sera maintenu, c’est-à-dire tant qu’aucune clôture daily inférieure ne sera validée, et les objectifs seront :
Le niveau à 74.481 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 76.952 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 79.311 $ (target N°3).
En revanche, si le niveau à 71.272 $ est cassé par une clôture daily inférieure sans réintégration haussière du niveau ensuite, alors la dynamique re-deviendra baissière en intra (et le flux restera baissier aussi en swing tant que les 75.465 $ ne seront pas cassés) et les objectifs seront :
Le niveau à 70.256 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 68.345 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 65.770 $ (target N°3).
Ethereum (ETH) :
Disponible sur Quantfury ici.
La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Si le niveau à 2.053 $ est cassé par une clôture daily supérieure sans réintégration baissière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra haussière à court terme à court terme (= en intra, mais toujours pas en swing) et les objectifs seront : le niveau à 2.092 $ (target N°1), puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 2.199 $ (target N°2), enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 2.295 $ (target N°3)”.
En effet :
Le niveau à 2.053 $ a été cassé, donc la dynamique du prix est devenue haussière en intra et les TP N°1, N°2 et N°3 du long ont été atteints à 2.092 $, 2.199 $ et 2.295 $ - 3 TP validés ✅
Désormais :
Pour les positions short en swing (= moyen terme) ouvertes depuis plusieurs semaines/mois, il faut les maintenir tant que le niveau à 2.783 $ n’est pas cassé et maintenu.
À noter : si les 2.783 $ sont cassés, il faudra nettement réduire sa position short swing mais sans la couper à 100 %, car un sommet descendant macro demeure probable et l’invalidation totale du short swing est une cassure weekly (BoS) à 3.403 $. J’ai expliqué les détails de cette stratégie sur YouTube ici.
En intra (= court terme), le flux restera haussier tant que le niveau à 2.105 $ sera maintenu, c’est-à-dire tant qu’aucune clôture daily inférieure ne sera validée, et les objectifs seront :
Le niveau à 2.395 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 2.474 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 2.713 $ (target N°3).
En revanche, si le niveau à 2.105 $ est cassé par une clôture daily inférieure sans réintégration haussière du niveau ensuite, alors la dynamique re-deviendra baissière en intra (et le flux restera baissier aussi en swing tant que les 2.783 $ ne seront pas cassés) et les objectifs seront :
Le niveau à 2.060 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 2.005 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera la zone de liquidités entre 1.928 $ et 1.906 $ (target N°3).
Altcoins :
Chaque semaine, je publie des analyses et des trades (long/short) sur les altcoins au sein du groupe privé.
La semaine passée, 12 trades ont été pris sur les altcoins et 16 TP ont été validés ✅ Le groupe privé est accessible gratuitement en remplissant le formulaire 👇
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Ataraxia est une newsletter GRATUITE écrite par mon collègue trader Christophe dans laquelle il partage ses stratégies d’investissement sur les marchés financiers et l’immobilier.
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