🧩 Quatre modèles d’investissement.
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🧩 Quatre modèles d’investissement.
Cours N°21.
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Modèle N°1 : les 3 sommets consécutifs.
Modèle N°2 : l’extension 1.618 de Fibonacci.
Modèle N°3 : les retracements de Fibonacci.
Modèle N°4 : le triangle descendant.
1. Modèle N°1 : les 3 sommets consécutifs.
Les 3 sommets consécutifs est un modèle de consolidation haussière qui apparait après une hausse significative.
Les 3 sommets sont croissants : le n°1 est le plus bas et le n°3 est le plus haut.
La dernière baisse entre le sommet n°2 et n°3 est généralement modérée et se forme à des niveaux de Fibonacci semblables : entre 0,5 et 0,618.
Pour savoir comment placer tes niveaux de Fibonacci sur un graphique, je t’invite à lire cette newsletter ici.
Exemple d’avril 2019
Les 3 sommets croissants se sont créés successivement et le point bas qui survient après le sommet n°3 s’est formé entre le ratio 0,5 et 0,618 de Fibonacci.
Exemple de mai 2019
Idem, les 3 sommets croissants se sont créés successivement après un mouvement haussier et le point bas après le sommet n°3 s’est formé entre le ratio 0,5 et 0,618 de Fibonacci.
Exemple de décembre 2020
Exactement la même configuration graphique avec les mêmes niveaux de rebonds.
Je considère ce modèle agissant comme une accumulation haussière pendant un mouvement haussier.
Afin que ce modèle soit validé, il est nécessaire que les 3 sommets se forment sur une période d’environ 1 mois avec un dernier point bas entre le 0,5 et 0,618 de Fibonacci.
Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, la figure sera invalidée.
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2. Modèle N°2 : l’extension 1.618 de Fibonacci.
L’extension 1.618 de Fibonacci s’utilise lors d’un marché haussier après qu’un nouvel ATH ait été formé.
Cet outil permet d’anticiper les futures résistances en prenant des bénéfices au niveau du 1,618 car c’est un niveau où les cours ont tendance à corriger sévèrement.
Pour l’utiliser :
Dans la barre d’outil de Tradingview, il faut sélectionner l’outil “Prolongation de Fibonacci selon la tendance”.
Il faut identifier 3 points sur le graphique : le bas du mouvement, le haut du mouvement et le retracement à partir du haut du mouvement.
Clique sur le bas du mouvement, glisse jusqu’au haut du mouvement puis redescends jusqu’au bas du retracement.
Exemple de janvier à novembre 2015
J’ai repéré le bas, le haut et le retracement du mouvement pour tracer “la prolongation de Fibonacci selon la tendance” afin d’identifier le niveau 1,618.
Le niveau 1,618, atour de 462$ sur cet exemple, a effectivement joué le rôle de résistance à plusieurs reprises provoquant une correction de 41% après l’avoir atteint la première fois.
Comment trader cet exemple ?
Entrer en position long après la cassure haussière du haut du mouvement.
Vendre la position au niveau 1,618 de Fibonacci.
Shorter à partir de ce même niveau avec un stop order serré.
Exemple de juillet à décembre 2017
À la cassure du haut du mouvement, le prix a réalisé +64% avant d’atteindre le niveau 1,618 qui a provoqué une baisse de près de 30%.
À noter : sur cet exemple demeure une légère déviation parce que la correction a démarré avant le niveau 1,618.
Dans ce cas, il faut toujours regarder l’orderflow (= où sont placés les gros ordres d’achats et de ventes) pour anticiper un retournement plus tôt qu’anticipé.
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3. Modèle N°3 : les retracements de Fibonacci.
Chaque correction majeure de bitcoin rebondit entre la zone des 0,5 et des 0,786 de Fibonacci.
Lors d’un retournement baisser, les retracements du Fibonacci permettent :
De vendre ses positions acheteuses lors du rebond et non pendant la baisse car les cours vont s’enfoncer davantage.
D’entrer un short sur le haut du rebond qui demeurera plus bas que le haut précédent (confirmation de retournement de structure).
Exemple de décembre 2013
Sur le haut du mouvement, on note un double top suivi d’une correction majeure.
Plutôt que de vendre dans la correction parce que vous avez été surpris par ce retournement, attendez le rebond qui se loge toujours entre le ratio 0,5 et 0,786 de Fibonacci.
Le haut du rebond est une confirmation que la tendance vient de changer car il est plus bas que le haut précédent, c’est le moment de rentrer en short.
Pour utiliser les retracements de Fibonacci :
Dans la barre d’outil de Tradingview, il faut sélectionner l’outil “Retracement de Fibonacci”.
Il faut identifier 2 points sur le graphique : le haut du mouvement et le bas de la correction.
Clique sur le haut du mouvement et glisse jusqu’au bas de la correction.
Exemple de décembre 2017
L’histoire se répète et les résultats se ressemblent en CRYPTO.
Il faut bien comprendre que ces scénarios n’arrivent pas seulement au sommet des cycles, mais à chaque fois qu’il y a un retournement baissier majeur.
Les mêmes exemples réapparaissent très fidèlement à plusieurs autres périodes dont Juin 2016, Juin 2017, Juillet 2019, Janvier 2021, Avril 2021 et j’en passe.
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4. Modèle N°4 : le triangle descendant.
Le triangle descendant n'est rien d'autre qu'une série de sommets de plus en plus bas avec un support horizontal qui a été régulièrement testé (ce qui rend le support susceptible de casser).
Il s'agit d'une configuration clairement baissière qui dispose d’un objectif technique quasiment systématiquement atteint :
Le % de baisse entre le premier sommet et le support est identique au % de baisse entre la cassure du support et le point bas définitif.
Exemples en 2018 et 2019
Il apparait clairement que les cassures baissières sont du même % que celles à l’ouverture du triangle.
J’espère que cette édition aura été suffisamment claire et concise pour favoriser sa compréhension.
N’hésitez pas à me poser des questions en commentaire afin d’éclaircir de potentielles zones d’ombre.
À samedi prochain pour une nouvelle édition de Beatmarket.
Prenez soin de vous.
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