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Édition #215
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Dossier : Pourquoi vous devez avoir un PEA en plus d’un CTO ?
Vue macro : Nouveau président de la FED : changement de cap ?
Analyses : S&P500, Nasdaq, Gold, DXY, BTC, ETH et Altcoins.
Pourquoi vous devez avoir un PEA en plus d’un CTO ?
Le PEA (Plan d’Épargne en Actions) est un produit d’épargne français qui permet d’investir en Bourse, essentiellement sur des actions européennes, en bénéficiant d’un avantage fiscal conséquent : seulement 17,2 % d’impôts sur les plus-values au lieu de 30 % après 5 ans de détention.
Ainsi, un PEA est plus intéressant fiscalement qu’un CTO (Compte Titre Ordinaire), mais les deux comptes sont complémentaires, donc il est pertinent d’avoir les deux.
Quel est le “problème” du PEA ?
À mon sens, le PEA est encore trop peu utilisé alors qu’il constitue la meilleure enveloppe fiscale offerte par la France : l’encours des PEA a atteint 114 milliards d’euros en 2024/2025, soit 4 fois moins que l’encours des livrets A à la même date et presque 20 fois moins que l’encours des assurances-vie.
La raison majeure pour laquelle les français maximisent le remplissage de leurs livrets A aux dépens du PEA est le manque d’éducation financière qui génère un blocage à l’idée d’investir.
Quel PEA utiliser ?
Pour celles et ceux qui comprennent la nécessité d’investir mais qui ont besoin d’être accompagnés, je vous recommande le PEA de Ramify.
Au-delà de l’avantage fiscal, le PEA de Ramify s’accompagne d’une équipe d’experts qui construit pour vous, en fonction de votre profil et votre appétence aux risques, des portefeuilles diversifiés d’ETF actions qui sont régulièrement rééquilibrés selon l’état des marchés.
Les résultats ?
Sur les 5 dernières années, les équipes de gestion de Ramify ont réalisé +81 %, donc ils sont très performants.
Le PEA de Ramify est accessible à partir de 5.000 €.
Pour celles et ceux qui ont déjà un PEA et qui souhaitent profiter de l’accompagnement des équipes de Ramify, sachez que vous pouvez transférer sans frais votre PEA actuel chez Ramify à partir de 5.000 € de dépôt.
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Nouveau président de la FED : changement de cap ?
Jérôme Powell a officiellement quitté le poste de président de la FED après sa dernière réunion du FOMC.
Lors de sa conférence de presse finale, il a insisté sur le fait que la politique monétaire actuelle restait “appropriée” dans un contexte où les prix de l’énergie et l’incertitude géopolitique compliquent fortement la trajectoire de l’inflation.
Il a aussi rappelé que les tensions au Moyen-Orient augmentaient les risques sur les deux volets du mandat de la FED : l’inflation et l’emploi.
Les minutes du FOMC ont confirmé mercredi cette ligne très prudente où les membres de la FED considèrent désormais que le risque inflationniste est redevenu asymétrique à cause de la hausse du pétrole et des perturbations géopolitiques.
Par conséquent, le marché a progressivement abandonné l’idée d’une baisse rapide des taux et commence même à envisager une possible hausse supplémentaire si les prix de l’énergie restent durablement élevés.
Ainsi, le successeur de Jérôme Powell, Kevin Warsh, hérite d’une situation compliquée : inflation remontée vers 3,8 %, prix du pétrole élevés, marché obligataire tendu et croissance qui ralentit progressivement.
Plusieurs responsables régionaux de la FED ont adopté un ton plus pessimiste, notamment au sujet de l’inflation sous-jacente qui ne ralentit plus et, pire, qui augmente.
Les marchés essaient encore de déterminer si Kevin Warsh sera réellement indépendant de la Maison-Blanche car il a été choisi par Donald Trump pour remplacer Jérôme Powell.
Néanmoins, ça ne signifie pas nécessairement que la pression de Donald Trump mise sur les politiques monétaires de la FED disparaît, au contraire, les investisseurs pensent que la FED pourrait être davantage exposée aux attentes de l’exécutif.
Kevin Warsh lui-même a adopté un discours assez ambigu car, d’un côté, il a promis une FED “réformatrice”, plus transparente et plus ouverte au débat et, de l’autre, il a rappelé que la priorité restait la lutte contre l’inflation et que la crédibilité monétaire devait être préservée.
Les premières déclarations du nouveau président de la FED suggèrent une approche pragmatique : il veut éviter une erreur de politique monétaire alors que l’économie subit un choc énergétique lié au conflit avec l’Iran.
Avec l’inflation qui a grandi rapidement ces dernières semaines et le chômage qui reste relativement bas, la FED ne peut justifier une baisse des taux malgré les attentes de Donald Trump.
Calendrier économique de cette semaine
Mardi 14h30 : Core PCE mensuel.
Prévisions 0,3 % (précédent 0,3 %).
Résultats des trades de la semaine passée :
46 TP validés sur les trades du groupe privé (actions + cryptos) ✅
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S&P500 (ES1) :
La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Tant que les 7.279 $ sont maintenus, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily inférieure n’est validée, alors la dynamique restera haussière et les objectifs seront : le niveau à 7.540 $ (target N°1), puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 7.619 $ (target N°2)”.
En effet :
Le niveau à 7.279 $ a été maintenu, donc la dynamique du prix est restée haussière et le TP N°1 du long a été atteint à 7.540 $ - 1 TP validé ✅
Désormais :
Tant que les 7.279 $ sont maintenus, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily inférieure n’est validée, alors la dynamique restera haussière et les objectifs seront :
Le niveau à 7.569 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 7.655 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 7.725 $ (target N°3).
En revanche, si le niveau à 7.279 $ est cassé par une clôture daily inférieure sans réintégration haussière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra baissière à court terme et les objectifs deviendront :
Le niveau 7.223 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 7.199 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera la niveau à 7.131 $ (target N°3).
Nasdaq (NQ1) :
La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Tant que les 27.917 $ sont maintenus, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily inférieure n’est validée, alors la dynamique restera haussière et les objectifs seront : le niveau à 29.782 $ (target N°1), puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 30.359 $ (target N°2)”.
En effet :
Le niveau à 27.917 $ a été maintenu, donc la dynamique du prix est restée haussière et le TP N°1 du long a été atteint à 29.782 $ - 1 TP validé ✅
Désormais :
Tant que les 27.917 $ sont maintenus, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily inférieure n’est validée, alors la dynamique restera haussière et les objectifs seront :
Le niveau à 29.995 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 30.479 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 30.904 $ (target N°3).
En revanche, si le niveau à 27.917 $ est cassé par une clôture daily inférieure sans réintégration haussière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra baissière à court terme et les objectifs seront :
Le niveau à 27.613 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 27.163 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 27.009 $ (target N°3).
Gold (GC1) :
La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Tant que le niveau à 4.649 $ ne sera pas cassé, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily supérieure n’est validée, alors la dynamique restera baissière à court terme et les objectifs seront : le niveau à 4.483 $ (target N°1), puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 4.444 $ (target N°2)”.
En effet :
Le niveau à 4.649 $ n’a pas été cassé, donc la dynamique du prix est restée baissière et le TP N°1 du short a été atteint à 4.483 $ - 1 TP validé ✅
Désormais :
Tant que le niveau à 4.649 $ ne sera pas cassé, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily supérieure n’est validée, alors la dynamique restera baissière à court terme et les objectifs seront :
Le niveau à 4.531 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 4.488 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera la poche de liquidités entre 4.455 $ et 4.444 $ (target N°3).
En revanche, si le niveau à 4.649 $ est cassé par une clôture daily supérieure sans réintégration baissière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra haussière à court terme et les objectifs seront :
Le niveau à 4.670 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 4.725 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 4.783 $ (target N°3).
US Dollar (DXY) :
Disponible sur Quantfury ici.
La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Tant que le niveau à 98,58 $ sera maintenu, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily inférieure n’est validée, alors la dynamique restera haussière à court terme et les objectifs seront : le niveau à 99,40 $ (target N°1), puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 99,63 $ (target N°2)”.
En effet :
Le niveau à 98,58 $ a été maintenu, donc la dynamique du prix est restée haussière et le TP N°1 du long a été atteint à 99,40 $ - 1 TP validé ✅
Désormais :
Tant que le niveau à 98,58 $ sera maintenu, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily inférieure n’est validée, alors la dynamique restera haussière à court terme et les objectifs seront :
Le niveau à 99,12 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 99,41 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 99,51 $ (target N°3).
En revanche, si le niveau à 98,58 $ est cassé par une clôture daily inférieure sans réintégration haussière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra baissière à court terme et les objectifs seront :
Le niveau à 98,41 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 98,26 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 97,95 $ (target N°3).
Bitcoin (BTC) :
Disponible sur Quantfury ici.
La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Si le niveau à 76.630 $ est cassé par une clôture daily inférieure sans réintégration haussière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra baissière à court terme et les objectifs seront : le niveau à 75.273 $ (target N°1), puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera la poche de liquidités entre 74.868 $ et 74.777 $ (target N°2), enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 73.669 (target N°3). À noter : Si le niveau à 76.630 $ est perdu, alors le short actuel en scalping deviendra un short en intra (ajout de capital à la position short)”.
En effet :
Le niveau à 76.630 $ a été cassé, donc la dynamique du prix est devenue baissière en intra (et le short en scalping est devenu un short en intra) et les TP N°1 et N°2 du short ont été atteints à 75.273 $ et 74.777 $ - 2 TP validés ✅
Désormais :
En intra, tant que le niveau à 78.000 $ ne sera pas cassé, c’est-à-dire tant qu’aucune clôture daily supérieure n’est validée, alors la dynamique restera baissière à court terme et les objectifs seront :
Le niveau à 76.871 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 76.056 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 75.614 $ (target N°3).
En revanche, si le niveau à 78.000 $ est cassé par une clôture daily supérieure sans réintégration baissière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra à nouveau haussière à court terme et les objectifs seront :
Le niveau à 78.180 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 78.564 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 79.199 (target N°3).
Ethereum (ETH) :
Disponible sur Quantfury ici.
La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Tant que le niveau à 2.263 $ ne sera pas cassé, c’est-à-dire tant qu’aucune clôture daily supérieure n’est validée, alors la dynamique restera baissière à court terme et les objectifs seront : le niveau à 2.085 $ (target N°1), puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 2.058 $ (target N°2), enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 2.011 $ (target N°3)”.
En effet :
Le niveau à 2.263 $ n’a pas été cassé, donc la dynamique du prix est restée baissière et les TP N°1, N°2 et N°3 du short ont été atteints à 2.085 $, 2.058 $ et 2.011 $ - 3 TP validés ✅
Désormais :
Tant que le niveau à 2.263 $ ne sera pas cassé, c’est-à-dire tant qu’aucune clôture daily supérieure n’est validée, alors la dynamique restera baissière à court terme et les objectifs seront :
Le niveau à 2.090 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera la poche de liquidités entre 2.061 $ et 2.053 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 2.007 $ (target N°3).
En revanche, si le niveau à 2.263 $ est cassé par une clôture daily supérieure sans réintégration baissière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra haussière à court terme et les objectifs seront :
Le niveau à 2.299 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 2.322 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 2.339 $ (target N°3).
Altcoins :
Chaque semaine, je publie des analyses et des trades sur environ 12 altcoins au sein du groupe privé et la semaine passée nous avons réalisé beaucoup de profits notamment sur NEAR et INJ.
Au total, 46 TP ont été validés la semaine passée ✅
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