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SystĂšme de trading horizontal.
Avant dâexpliquer et dĂ©crire mon systĂšme de trading, il convient de consolider les bases câest pourquoi je vais revenir sur les notions de : Supply zone, Demand zone, supports, rĂ©sistances, structures de marchĂ© et Fibonacci.
A) Comment, les zones de Supply et Demand, déterminent les niveaux de support et résistance ?
L'ensemble du marché fonctionne comme une vente aux enchÚres continue tout au long de la journée : les acheteurs et les vendeurs se faisant continuellement concurrence pour obtenir le meilleur prix possible.
Les acheteurs constituent la cohorte d'enchérisseurs qui exerce une pression à la hausse sur les prix.
Certaines zones de prix suscitent l'intĂ©rĂȘt des acheteurs et c'est lĂ que leurs offres sont placĂ©es.
Lorsque cette zone est atteinte, si le prix a une réaction haussiÚre, il y a davantage d'achats sur le marché : c'est ainsi que se forme le support.
Les vendeurs, quant Ă eux, exercent une pression Ă la baisse sur les prix.
Si plus de personnes sont prĂȘtes Ă vendre un actif qu'Ă l'acheter, il y a alors une abondance de cet actif et c'est ainsi que la rĂ©sistance se forme.
Les niveaux oĂč le prix peut trouver un soutien ou une rĂ©sistance peuvent ĂȘtre psychologiques et parfois mĂȘme alĂ©atoires mais en gĂ©nĂ©ral, ces zones sont formĂ©es parce que des positions importantes sont prĂȘtes Ă dĂ©fendre ces niveaux de prix : un acheteur achĂšte pour vendre Ă un prix spĂ©cifique et vice versa.
Pour toutes les transactions exĂ©cutĂ©es, le nombre d'acheteurs et de vendeurs doit ĂȘtre le mĂȘme pour former un contrat, car chaque contrat nĂ©cessite un acheteur et un vendeur.
Ce qui fait la diffĂ©rence, c'est l'agressivitĂ© avec laquelle les deux parties sont prĂȘtes Ă participer.
En Ă©conomie, les niveaux d'offre et de demande peuvent ĂȘtre reprĂ©sentĂ©s sur un graphique sous forme de courbes simplifiĂ©es ci-dessous :
Ici, nous voyons que lorsque le prix est au plus haut (P2), la quantité demandée sur le marché est au plus bas (Q1) et lorsque le prix baisse (P1), la quantité demandée augmente (Q2).
Plus le prix est bas, plus la demande est élevée (acheteurs).
Ici, lorsque le prix est au plus bas (P1), la quantité fournie au marché est au plus bas (Q1), mais lorsque le prix augmente (P2), l'offre augmente également (Q2).
Plus le prix est élevé, plus l'offre est importante (vendeurs).
Mais comme le marchĂ© n'est pas seulement constituĂ© d'acheteurs ou de vendeurs, on obtient ce que l'on appelle le prix du marchĂ© lorsque nous plaçons les deux cĂŽtĂ©s du marchĂ© sur le mĂȘme graphique en mĂȘme temps.
L'intersection de ces courbes marque le prix d'équilibre du marché, auquel la demande égale l'offre.
B) Quâest-ce quâun support et une rĂ©sistance ?
Les zones de support et de résistance sont les deux facteurs qui conduisent à l'action des prix que nous observons sur nos graphiques.
Une zone de support est l'endroit oĂč le prix casse un range par le haut crĂ©ant une base sur laquelle le prix peut revenir.
Une zone de rĂ©sistance est l'endroit oĂč le prix sort d'un range par le bas, crĂ©ant une base Ă laquelle le prix peut revenir.
Chaque fois qu'un ordre d'une taille significative est passée, un énorme déséquilibre se produit dans ces zones.
Ces ruptures du range correspondent Ă la preuve que de âgrands acteursâ entrent ou sortent du marchĂ©, car une taille d'ordre Ă©norme est nĂ©cessaire afin que ces zones soient cassĂ©es (par le haut ou le bas).
Ainsi, l'utilisation de ces niveaux donnera aux traders particuliers l'avantage de prendre des positions avec le mĂȘme biais directionnel que les grandes institutions financiĂšres.
C) Les différents types de supports et résistances.
Les zones de continuation.
Si le prix continue dans la mĂȘme direction que la tendance initiale aprĂšs avoir formĂ© un range, alors câest soit :
une continuation de support si la tendance est haussiĂšre.
une continuation de résistance si la tendance est baissiÚre.
Les zones de retournement.
Si le prix va dans la direction opposĂ©e Ă la tendance initiale aprĂšs avoir formĂ© un range, alors câest soit :
un retournement haussier si le prix rebondit sur le support.
un retournement baissier si le prix est repoussé par la résistance.
D) Mon systÚme de trading en 3 étapes.
PS : Cette partie nécessite de maßtriser les cours sur les structures de marché et les retracements de Fibonacci.
Ătape #1 : DĂ©finir la structure du marchĂ©.
Si câest une structure haussiĂšre, il faut identifier :
Des points hauts et des points bas de + en plus hauts.
Des cassures de structures haussiĂšres.
Les changements de caractĂšres haussiers (CCH) et baissiers (CCB).
Si câest une structure baissiĂšre, il faut identifier :
Des points hauts et des points bas de + en plus bas.
Des cassures de structures baissiĂšres.
Les changements de caractĂšres haussiers (CCH) et baissiers (CCB).
Ă noter : les CCH et CCB peuvent se produire dans les deux types de structures de marchĂ© puisquâelles sont toutes les deux liĂ©es aux pullbacks (un pullback peut intervenir dans les marchĂ©s haussiers et baissiers).
Ici, nous notons que le prix fait une série de points hauts et points bas de plus en plus hauts donc la structure du marché est haussiÚre.
Ătape #2 : Identifier les zones de support et rĂ©sistance.
Si câest une structure haussiĂšre, il faut identifier :
Les zones de support qui sont validées.
Les zones de support qui sont invalidées.
Si câest une structure baissiĂšre, il faut identifier :
Les zones de résistance qui sont validées.
Les zones de résistance qui sont invalidées.
Il faut tracer des supports et des rĂ©sistances uniquement que dans les zones oĂč il y a eu une cassure de structure.
Les zones de support sont dessinées sur la base des derniÚres bougies baissiÚres avant qu'une cassure de structure ne se produise.
Chaque fois qu'une de ces zones est testée à nouveau, et que le prix ne parvient pas à la casser à la baisse, cela indique que la zone de support est validée.
Les zones de résistance sont tracées sur la base des derniers sommets avant que le prix n'atteigne un nouveau sommet plus élevé.
Chaque fois que le prix dépasse ces zones à la hausse, on parle d'échec de la zone de résistance.
Ătape #3 : Ajouter Fibonacci.
Dans la derniÚre étape du processus, nous utilisons la Golden Pocket pour identifier les zones de support et de résistance potentielles combinées avec la configuration négative de Fibonacci.
Voici Ă quoi ressemblent les rĂ©glages que jâutilise sur lâoutil âRetracement de Fibonacciâ :
Si câest une structure haussiĂšre, il faut identifier les prochains potentiels supports avec Fibonacci.
Si câest une structure baissiĂšre, il faut identifier les prochaines potentielles rĂ©sistances avec Fibonacci.
Ă noter : nous utilisons le retracement de Fibonacci uniquement aprĂšs une cassure de structure.
Dans lâĂ©tape 3, nous positionnons notre retracement de Fibonacci depuis le dernier point bas (B+H) avant que la cassure de la structure ne se produise, jusqu'au nouveau point haut (H+H).
Une fois que nous avons les niveaux Fibonacci sur notre graphique, nous remarquons une zone de confluence entre la Golden Pocket et la zone de support qui a déjà été validée lors de l'étape 2.
Nous empilons nos ordres d'achat dans cette zone de confluence et nous ciblons le dernier sommet enregistré.
Nous pouvons également utiliser les niveaux négatifs de Fibonacci comme cibles bien qu'il soit préférable d'utiliser les derniers points hauts comme cibles puisqu'ils représentent les zones de résistance précédentes.
JâespĂšre que cette Ă©dition aura Ă©tĂ© suffisamment claire et concise pour favoriser sa comprĂ©hension.
NâhĂ©sitez pas Ă me poser des questions en commentaire afin dâĂ©claircir de potentielles zones dâombre.
à samedi prochain pour une nouvelle édition de Beatmarket.
Prenez soin de vous.
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