🧩 Système de trading horizontal.
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Système de trading horizontal.
Avant d’expliquer et décrire mon système de trading, il convient de consolider les bases c’est pourquoi je vais revenir sur les notions de : Supply zone, Demand zone, supports, résistances, structures de marché et Fibonacci.
A) Comment, les zones de Supply et Demand, déterminent les niveaux de support et résistance ?
L'ensemble du marché fonctionne comme une vente aux enchères continue tout au long de la journée : les acheteurs et les vendeurs se faisant continuellement concurrence pour obtenir le meilleur prix possible.
Les acheteurs constituent la cohorte d'enchérisseurs qui exerce une pression à la hausse sur les prix.
Certaines zones de prix suscitent l'intérêt des acheteurs et c'est là que leurs offres sont placées.
Lorsque cette zone est atteinte, si le prix a une réaction haussière, il y a davantage d'achats sur le marché : c'est ainsi que se forme le support.
Les vendeurs, quant à eux, exercent une pression à la baisse sur les prix.
Si plus de personnes sont prêtes à vendre un actif qu'à l'acheter, il y a alors une abondance de cet actif et c'est ainsi que la résistance se forme.
Les niveaux où le prix peut trouver un soutien ou une résistance peuvent être psychologiques et parfois même aléatoires mais en général, ces zones sont formées parce que des positions importantes sont prêtes à défendre ces niveaux de prix : un acheteur achète pour vendre à un prix spécifique et vice versa.
Pour toutes les transactions exécutées, le nombre d'acheteurs et de vendeurs doit être le même pour former un contrat, car chaque contrat nécessite un acheteur et un vendeur.
Ce qui fait la différence, c'est l'agressivité avec laquelle les deux parties sont prêtes à participer.
En économie, les niveaux d'offre et de demande peuvent être représentés sur un graphique sous forme de courbes simplifiées ci-dessous :
Ici, nous voyons que lorsque le prix est au plus haut (P2), la quantité demandée sur le marché est au plus bas (Q1) et lorsque le prix baisse (P1), la quantité demandée augmente (Q2).
Plus le prix est bas, plus la demande est élevée (acheteurs).
Ici, lorsque le prix est au plus bas (P1), la quantité fournie au marché est au plus bas (Q1), mais lorsque le prix augmente (P2), l'offre augmente également (Q2).
Plus le prix est élevé, plus l'offre est importante (vendeurs).
Mais comme le marché n'est pas seulement constitué d'acheteurs ou de vendeurs, on obtient ce que l'on appelle le prix du marché lorsque nous plaçons les deux côtés du marché sur le même graphique en même temps.
L'intersection de ces courbes marque le prix d'équilibre du marché, auquel la demande égale l'offre.
B) Qu’est-ce qu’un support et une résistance ?
Les zones de support et de résistance sont les deux facteurs qui conduisent à l'action des prix que nous observons sur nos graphiques.
Une zone de support est l'endroit où le prix casse un range par le haut créant une base sur laquelle le prix peut revenir.
Une zone de résistance est l'endroit où le prix sort d'un range par le bas, créant une base à laquelle le prix peut revenir.
Chaque fois qu'un ordre d'une taille significative est passée, un énorme déséquilibre se produit dans ces zones.
Ces ruptures du range correspondent à la preuve que de “grands acteurs” entrent ou sortent du marché, car une taille d'ordre énorme est nécessaire afin que ces zones soient cassées (par le haut ou le bas).
Ainsi, l'utilisation de ces niveaux donnera aux traders particuliers l'avantage de prendre des positions avec le même biais directionnel que les grandes institutions financières.
C) Les différents types de supports et résistances.
Les zones de continuation.
Si le prix continue dans la même direction que la tendance initiale après avoir formé un range, alors c’est soit :
une continuation de support si la tendance est haussière.
une continuation de résistance si la tendance est baissière.
Les zones de retournement.
Si le prix va dans la direction opposée à la tendance initiale après avoir formé un range, alors c’est soit :
un retournement haussier si le prix rebondit sur le support.
un retournement baissier si le prix est repoussé par la résistance.
D) Mon système de trading en 3 étapes.
PS : Cette partie nécessite de maîtriser les cours sur les structures de marché et les retracements de Fibonacci.
Étape #1 : Définir la structure du marché.
Si c’est une structure haussière, il faut identifier :
Des points hauts et des points bas de + en plus hauts.
Des cassures de structures haussières.
Les changements de caractères haussiers (CCH) et baissiers (CCB).
Si c’est une structure baissière, il faut identifier :
Des points hauts et des points bas de + en plus bas.
Des cassures de structures baissières.
Les changements de caractères haussiers (CCH) et baissiers (CCB).
À noter : les CCH et CCB peuvent se produire dans les deux types de structures de marché puisqu’elles sont toutes les deux liées aux pullbacks (un pullback peut intervenir dans les marchés haussiers et baissiers).
Ici, nous notons que le prix fait une série de points hauts et points bas de plus en plus hauts donc la structure du marché est haussière.
Étape #2 : Identifier les zones de support et résistance.
Si c’est une structure haussière, il faut identifier :
Les zones de support qui sont validées.
Les zones de support qui sont invalidées.
Si c’est une structure baissière, il faut identifier :
Les zones de résistance qui sont validées.
Les zones de résistance qui sont invalidées.
Il faut tracer des supports et des résistances uniquement que dans les zones où il y a eu une cassure de structure.
Les zones de support sont dessinées sur la base des dernières bougies baissières avant qu'une cassure de structure ne se produise.
Chaque fois qu'une de ces zones est testée à nouveau, et que le prix ne parvient pas à la casser à la baisse, cela indique que la zone de support est validée.
Les zones de résistance sont tracées sur la base des derniers sommets avant que le prix n'atteigne un nouveau sommet plus élevé.
Chaque fois que le prix dépasse ces zones à la hausse, on parle d'échec de la zone de résistance.
Étape #3 : Ajouter Fibonacci.
Dans la dernière étape du processus, nous utilisons la Golden Pocket pour identifier les zones de support et de résistance potentielles combinées avec la configuration négative de Fibonacci.
Voici à quoi ressemblent les réglages que j’utilise sur l’outil “Retracement de Fibonacci” :
Si c’est une structure haussière, il faut identifier les prochains potentiels supports avec Fibonacci.
Si c’est une structure baissière, il faut identifier les prochaines potentielles résistances avec Fibonacci.
À noter : nous utilisons le retracement de Fibonacci uniquement après une cassure de structure.
Dans l’étape 3, nous positionnons notre retracement de Fibonacci depuis le dernier point bas (B+H) avant que la cassure de la structure ne se produise, jusqu'au nouveau point haut (H+H).
Une fois que nous avons les niveaux Fibonacci sur notre graphique, nous remarquons une zone de confluence entre la Golden Pocket et la zone de support qui a déjà été validée lors de l'étape 2.
Nous empilons nos ordres d'achat dans cette zone de confluence et nous ciblons le dernier sommet enregistré.
Nous pouvons également utiliser les niveaux négatifs de Fibonacci comme cibles bien qu'il soit préférable d'utiliser les derniers points hauts comme cibles puisqu'ils représentent les zones de résistance précédentes.
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