🧩 Poursuite haussière des marchés financiers ?
Édition #213
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Dossier : Investir en optimisant son imposition.
Vue macro : La FED n’est pas prête de baisser les taux d’intérêt.
Analyses : S&P500, Nasdaq, Gold, DXY, BTC, ETH et Altcoins.
Investir en optimisant son imposition.
Le PEA (Plan d’Épargne en Actions) est un produit d’épargne français qui permet d’investir en Bourse, essentiellement sur des actions européennes, en bénéficiant d’un avantage fiscal conséquent : seulement 17,2 % d’impôts sur les plus-values au lieu de 30 % après 5 ans de détention.
À mon sens, le PEA est encore trop peu utilisé alors qu’il constitue la meilleure enveloppe fiscale offerte par la France : l’encours des PEA a atteint 114 milliards d’euros en 2024/2025, soit 4 fois moins que l’encours des livrets A à la même date et presque 20 fois mois que l’encours des assurances-vie.
La raison majeure pour laquelle les français maximisent le remplissage de leurs livrets A aux dépens du PEA est le manque d’éducation financière qui génère un blocage à l’idée d’investir.
Pour celles et ceux qui comprennent la nécessité d’investir mais qui ont besoin d’être accompagnés, je vous recommande le PEA de Ramify.
Au-delà de l’avantage fiscal, le PEA de Ramify s’accompagne d’une équipe d’experts qui construit pour vous, en fonction de votre profil et votre appétence aux risques, des portefeuilles diversifiés d’ETF actions qui sont régulièrement rééquilibrés selon l’état des marchés.
Sur les 5 dernières années, les équipes de gestion de Ramify ont réalisé +81 %, donc ils sont très performants.
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La FED n’est pas prête de baisser les taux d’intérêt.
Le rapport sur l’emploi américain (NFP) du mois d’avril a montré une création d’emplois supérieure à 115.000, nettement au-dessus des attentes qui tournaient autour de 60.000.
Parallèlement, les chiffres du NFP de mars ont été révisés à la hausse, autour de 185.000 emplois créés.
Quant au taux de chômage, il est resté stable à 4,3 %.
Cette publication du NFP a été interprétée comme un signal de résilience de l’économie américaine, alors qu’une partie du marché craignait un net ralentissement du marché du travail.
Toutefois, la lecture détaillée du rapport NFP donne une coloration moins solide qu’elle en a l’air : la progression de l’emploi est concentrée dans quelques secteurs, le travail à temps partiel subi augmente et la moyenne mobile sur trois mois continue de ralentir fortement.
Les demandes hebdomadaires d’allocations chômage publiées le 7 mai ont également confirmé un marché du travail qui ralentit sans pour autant se dégrader brutalement, avec environ 200.000 nouvelles inscriptions, un niveau historiquement faible.
Sur le front de l’inflation, le CPI et de PPI sont attendus cette semaine respectivement les 12 et 13 mai.
Néanmoins, plusieurs indicateurs avancés ont ravivé les inquiétudes inflationnistes : l’ISM services a notamment montré une forte remontée de sa composante “prix payés”, revenue à des niveaux inédits depuis 2022, en grande partie à cause de l’énergie et des coûts de transport.
Cette évolution a immédiatement modifié les anticipations de marché concernant la Réserve fédérale : après le NFP, les investisseurs ont commencé à repousser le calendrier des baisses de taux, estimant que la FED aurait davantage de difficultés à assouplir sa politique si l’inflation repartait à la hausse sous l’effet du pétrole.
Le mandat de Jérôme Powell comme président de la FED arrive à échéance autour de la mi-mai et l’attention des marchés s’est focalisée sur la probable nomination de Kevin Warsh pour lui succéder.
Warsh est perçu comme plus proche des positions de Donald Trump et potentiellement plus favorable à une politique monétaire moins restrictive.
Toutefois, les investisseurs considèrent que même avec un changement de président, la FED ne pourra pas ignorer les données macroéconomiques, surtout si les prix de l’énergie continuent de pousser l’inflation à la hausse.
Cependant, il faut noter que Jérôme Powell devrait rester gouverneur au sein de la FED, ce qui limiterait la possibilité d’un basculement brutal de la politique monétaire sous la nouvelle présidence.
Donald Trump a fortement contribué à la tension des marchés au cours des derniers jours par ses déclarations sur l’Iran.
Après une courte période durant laquelle les investisseurs avaient espéré une désescalade et un accord partiel entre Washington et Téhéran, Trump a rejeté publiquement la dernière proposition iranienne, la qualifiant “d’inacceptable”.
Cette déclaration a été interprétée comme un signal d’échec des négociations et a immédiatement ravivé la prime de risque géopolitique sur le pétrole.
Les inquiétudes restent concentrées sur le détroit d’Ormuz, dont les perturbations potentielles menacent une part essentielle des flux mondiaux d’hydrocarbures.
La réaction du marché pétrolier a été violente : le Brent est remonté au-dessus de 105 dollars tandis que le WTI approchait les 100 dollars.
Cette hausse a effacé une partie de la correction observée la semaine précédente, lorsque les investisseurs croyaient encore à une détente diplomatique.
Le pétrole est redevenu le principal vecteur de transmission du risque géopolitique vers les marchés financiers.
La perspective d’une énergie durablement chère alimente désormais la crainte d’une deuxième vague inflationniste, ce qui complique fortement le scénario de baisse des taux aux États-Unis.
Calendrier économique de cette semaine
Mardi 14H30 : Inflation annuelle (core).
Prévisions 2,6 % en avril (2,6 % en mars).
Mardi 14H30 : Inflation annuelle.
Prévisions 3,6 % en avril (3,3 % en mars).
Mardi 14H30 : PPI mensuel.
Prévisions 0,4 % en avril (0,5 % en mars).
Jeudi et vendredi : Sommet entre Donald Trump et Xi Jinping.
Résultats des trades de la semaine passée :
65 TP validés sur les trades du groupe privé (actions + cryptos) ✅
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S&P500 (ES1) :
La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Tant que les 7.190 $ sont maintenus, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily inférieure n’est validée, alors la dynamique restera haussière et les objectifs seront : le niveau à 7.300 $ (target N°1), puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 7.382 $ (target N°2), enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 7.527 $ (target N°3)”.
En effet :
Le niveau à 7.190 $ a été maintenu, donc la dynamique du prix est restée haussière et les TP N°1 et N°2 du long ont été atteints à 7.300 $ et 7.382 $ - 2 TP validés ✅
Désormais :
Tant que les 7.279 $ sont maintenus, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily inférieure n’est validée, alors la dynamique restera haussière et les objectifs seront :
Le niveau à 7.427 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 7.527 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 7.619 $ (target N°3).
En revanche, si le niveau à 7.279 $ est cassé par une clôture daily inférieure sans réintégration haussière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra baissière à court terme et les objectifs deviendront :
Le niveau 7.199 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 7.131 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera la niveau à 7.079 $ (target N°3).
Nasdaq (NQ1) :
La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Tant que les 27.420 $ sont maintenus, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily inférieure n’est validée, alors la dynamique restera haussière et les objectifs seront : le niveau à 27.965 $ (target N°1), puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 28.173 $ (target N°2), enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 28.988 $ (target N°3)”.
En effet :
Le niveau à 27.420 $ a été maintenu, donc la dynamique du prix est restée haussière et les TP N°1, N°2 et N°3 du long ont été atteints à 27.965 $, 28.173 $ et 28.988 $ - 3 TP validés ✅
Désormais :
Tant que les 27.917 $ sont maintenus, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily inférieure n’est validée, alors la dynamique restera haussière et les objectifs seront :
Le niveau à 29.399 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 29.719 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 30.359 $ (target N°3).
En revanche, si le niveau à 27.917 $ est cassé par une clôture daily inférieure sans réintégration haussière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra baissière à court terme et les objectifs seront :
Le niveau à 27.613 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 27.163 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 27.009 $ (target N°3).
Gold (GC1) :
La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Tant que le niveau à 4.681 $ ne sera pas cassé, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily supérieure n’est validée, alors la dynamique restera baissière et les objectifs seront : la poche de liquidités entre 4.522 $ et 4.510 $ (target N°1), puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 4.444 $ (target N°2). En revanche, si le niveau à 4.681 $ est cassé par une clôture daily supérieure sans réintégration baissière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra haussière à court terme et les objectifs seront : le niveau à 4.745 $ (target N°1), puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 4.790 $ (target N°2)”.
En effet :
Le niveau à 4.681 $ n’a d’abord pas été cassé, donc la dynamique du prix est restée baissière et le TP N°1 du short a été atteint à 4.522 $. Puis, le prix a rebondi jusqu’à casser le niveau à 4.681 $ (sortie à BE du short après avoir encaissé 15 TP sur la baisse depuis plusieurs semaines). Ainsi, la dynamique est devenue haussière à court terme et le TP N°1 du long a été atteint à 4.745 $ - 2 TP validés ✅
Désormais :
Tant que le niveau à 4.597 $ sera maintenu, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily inférieure n’est validée, alors la dynamique restera haussière à court terme et les objectifs seront :
La poche de liquidités entre 4.775 $ et 4.790 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 4.854 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 4.917 $ (target N°3).
En revanche, si le niveau à 4.597 $ est cassé par une clôture daily inférieure sans réintégration haussière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra baissière à court terme et les objectifs seront :
Le niveau à 4.556 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 4.510 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 4.444 $ (target N°3).
US Dollar (DXY) :
Disponible sur Quantfury ici.
La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Tant que le niveau à 98,56 $ ne sera pas cassé, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily supérieure n’est validée, alors la dynamique restera baissière à court terme et les objectifs seront : le niveau à 97,97 $ (target N°1), puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera la poche de liquidités entre 97,72 $ et 97,63 $ (target N°2), enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 97,48 $ (target N°3)”.
En effet :
Le niveau à 98,56 $ n’a pas été cassé, donc la dynamique du prix est restée baissière et les TP N°1 et N°2 du short ont été atteints à 97,97 $ et 97,63 $ - 2 TP validés ✅
Désormais :
Tant que le niveau à 98,56 $ ne sera pas cassé, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily supérieure n’est validée, alors la dynamique restera baissière à court terme et les objectifs seront :
Le niveau à 97,81 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 97,62 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 97,48 $ (target N°3).
En revanche, si le niveau à 98,56 $ est cassé par une clôture daily supérieure sans réintégration baissière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra haussière à court terme et les objectifs seront :
Le niveau à 98,58 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 99,09 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 99,34 $ (target N°3).
Bitcoin (BTC) :
Disponible sur Quantfury ici.
La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Tant que le niveau à 76.630 $ sera maintenu, c’est-à-dire tant qu’aucune clôture daily inférieure ne sera validée, alors la dynamique restera haussière à court terme et les objectifs seront : le niveau à 80.590 $ (target N°1), puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 82.200 $ (target N°2), enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 84.239 $ (target N°3)”.
En effet :
Le niveau à 76.396 $ a été maintenu, donc la dynamique du prix est restée haussière et les TP N°1 et N°2 du long ont été atteints à 80.590 $ et 82.200 $ - 2 TP validés ✅
Désormais :
En intra, tant que le niveau à 76.630 $ sera maintenu, c’est-à-dire tant qu’aucune clôture daily inférieure ne sera validée, alors la dynamique restera haussière à court terme et les objectifs seront :
Le niveau à 82.828 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 84.239 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 85.596 $ (target N°3).
En revanche, si le niveau à 76.630 $ est cassé par une clôture daily inférieure sans réintégration haussière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra baissière à court terme et les objectifs seront :
Le niveau à 76.265 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 75.273 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera la poche de liquidités entre 74.868 $ et 74.777 $ (target N°3).
À noter (1) : En swing, tant que les 76.000 $ ne sont pas réintégrés (0.382 de Fibonacci), alors il faut rester long. En revanche, si les 76.000 $ sont cassés, alors le prix ira très probablement chercher la SSL à 73.669 $ puis la SSL à 70.428 $ si le précédent niveau ne permettait pas de valider un bottom.
À noter (2) : En scalping, si le niveau à 79.455 $ est perdu, alors il y aura un short à prendre (à contre tendance, donc niveau de risque élevé) avec comme objectifs la SSL à 79.137 $, puis la SSL à 78.128 $.
Ethereum (ETH) :
Disponible sur Quantfury ici.
La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Tant que le niveau à 2.277 $ sera maintenu, c’est-à-dire tant qu’aucune clôture daily inférieure ne sera validée, alors la dynamique restera haussière à court terme et les objectifs seront : le niveau à 2.403 $ (target N°1), puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera la poche de liquidités entre 2.423 $ et 2.426 $ (target N°2)”.
En effet :
Le niveau à 2.277 $ a été maintenu, donc la dynamique du prix est restée haussière et le TP N°1 du long a été atteint à 2.403 $ - 1 TP validé ✅
Désormais :
Tant que le niveau à 2.277 $ sera maintenu, c’est-à-dire tant qu’aucune clôture daily inférieure ne sera validée, alors la dynamique restera haussière à court terme et les objectifs seront :
Le niveau à 2.381 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera la poche de liquidités entre 2.422 $ et 2.426 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera la poche de liquidités entre 2.463 $ et 2.474 $ (target N°3).
En revanche, si le niveau à 2.277 $ est cassé par une clôture daily inférieure sans réintégration haussière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra baissière à court terme et les objectifs seront :
La poche de liquidités de 2.263 $ à 2.256 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera la poche de liquidités de 2.230 $ à 2.218 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera la poche de liquidités de 2.174 $ à 2.156 $ (target N°3).
Altcoins :
Chaque semaine, je publie des analyses et des trades sur environ 12 altcoins au sein du groupe privé.
La semaine passée, 65 TP ont été validés ✅
Le groupe est accessible gratuitement en remplissant le formulaire 👇