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PS : J’explique ici pourquoi j’utilise uniquement Quantfury pour investir et trader.
Analyses : Macro, DXY, Nasdaq, Gold, BTC, ETH et Altcoins.
Pour aller plus loin : 5 ressources gratuites pour investir et trader.
Macro-économie :
Cette semaine, il n’y aura qu’un événement économique majeur qui peut générer beaucoup de volatilité :
Mercredi 14h30 : publication du Consumer Price Index (CPI = inflation), dont les prévisions tablent sur 2,9 %, soit une augmentation de 20 points par rapport au même moment l’année passée.
Si le nouveau CPI est effectivement de 2,9 %, alors les marchés devraient être relativement volatiles parce que cette donnée est déjà pricée.
D’après Truflation, l’inflation réelle aux US est actuellement de 3,03 %, donc si les résultats publiés sont supérieurs à 2,9 %, alors les actifs à risque pourraient chuter car une inflation qui augmente signifie que les taux d’intérêt directeurs de la FED ne seront peut-être pas baissés prochainement.
En revanche, si le CPI est inférieur à 2,9 %, ce serait une belle surprise qui pourrait catalyser à court terme un push haussier.
Concernant le marché traditionnel :
US dollar (DXY) :
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En H12, le DXY est toujours haussier et le restera tant que le dernier creux majeur à 107,74 $ sera maintenu.
À court terme, si l’imbalance haussière qui s’étend jusqu’à 109,38 $ est maintenue, alors les objectifs du flux demeureront les 110,41 $ puis 110,99 $.
En revanche, si cette imbalance est perdue, alors le prochain objectif à court terme sera la SSL à 108,94 $ qui couvre une FVG (H12) vierge.
Si le dollar US fléchit prochainement à l’approche des objectifs haussiers énoncés plus haut, alors les indices US et les cryptos pourraient récupérer du momentum à l’inverse d’aujourd’hui où actifs à risque baissent pendant le dollar US est fort.
IMPORTANT : la paire EUR/USD plonge et c’est probablement pas terminé donc il est recommandé d’avoir son cash non investi en USD et non en EUR pour préserver son pouvoir d’achat. Pour rappel, vos USD, USDT et USDC sont rémunérés à 5 % dans le portefeuille spot de Quantfury avec les intérêts distribués quotidiennement, voici plus d’infos ici.
Nasdaq (NQ1) :
La structure macro du Nasdaq est et restera haussière tant que le dernier creux majeur à 20.382 $ sera maintenu.
Néanmoins, à court terme, le Nasdaq est baissier depuis le top du 16 décembre car il imprime successivement des creux et sommets descendants.
Le dernier BoS baissier a été validé à l’ouverture de la semaine permettant au passage de combler une FVG mensuelle et déclencher un rebond.
Tant que le Nasdaq ne cassera pas le dernier Swing High à 21.896 $, l’objectif du flux sera la formation d’un sommet descendant soit dans la FVG (H12) actuelle en cas de rejet, soit dans la RLZ short entre 21.445 $ et 21.637 $ qui est d’ailleurs de confluence avec une FVG (H12) baissière et vectorielle.
Or (GOLD) :
Depuis l’ATH du 30 octobre 2024, l’Or consolide dans un biseau.
Plus le mouvement de contraction s’étale dans le temps, plus l’amplitude du mouvement à la sortie sera important.
Si les indices US continuent de chuter pendant que le dollar US continue de grimper, alors ce biseau sera certainement cassé par le sud dont les premiers objectifs seront les 4 SSL entre 2.624 $ et 2.541 $.
En revanche, si le dollar US faiblit et que les indices US valident des BoS haussiers en cassant des Swing High majeurs, alors le biseau se résoudra par le nord avec comme premiers objectifs les 3 BSL entre 2.735 $ et 2.801 $.
Concernant le marché crypto :
Bitcoin (BTC) :
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Dans la précédente newsletter ainsi que dans ma dernière analyse YouTube ici, j’expliquais qu’après la validation du SFP, il était très probable que la continuation baissière s’étende au minimum à 91.510 $ mais avec une forte probabilité de visiter la SSL à 89.422 $.
En effet, la récente chute a permis de récupérer :
la SSL/PWL à 91.510 $.
la SSL/PML à 90.200 $.
la SSL à 89.422 $.
Après que ces 3 points d’intérêt majeurs furent déclenchés, un rebond s’est matérialisé en validant un BoS haussier en H4.
Jusqu’à présent, ce rebond est nourri par un short squeeze, c’est-à-dire que depuis la perte des 102.000 $, énormément de positions short se sont accumulées donc plus le prix du BTC monte, plus les vendeurs sont forcés de sortir de leur position ce qui renforce la pression acheteuse du mouvement (Cf le graphique ci-dessous qui montre l’entrée massive des short depuis la perte des 102.000 $ et à quel point leur exposition se réduit au fur et à mesure que le prix monte).
Tant que l’imbalance H4 à l’origine du BoS est maintenue (celle comprise entre 92.518 $ et 94.285 $), alors l’objectif du flux haussier à court terme sera la RLZ short entre 97.486 $ et 99.786 $ qui est de confluence avec une imbalance H12 baissière et vectorielle.
Attention, tant que le dernier Swing High à 102.762 $ n’est pas cassé et maintenu, il est très fortement probable de former un sommet descendant dans la RLZ short avant une continuation baissière vers la SSL à 85.159 $ qui demeure une sérieuse option en termes de probabilités.
À noter : à court terme, c’est-à-dire depuis le short squeeze, il y a plusieurs millions $ de liquidations long qui s’étalent jusqu’à 94.000 $ juste avant la FVG (H4) haussière récemment créée.
Ethereum (ETH) :
Disponible sur Quantfury ici.
Dans la précédente newsletter, j’avais écrit :
“Si la clôture daily s’effectue au prix actuel, c’est-à-dire sous la FVG daily à l’origine du breakout des 3.554 $, alors il y a de très fortes probabilités de former un pattern de Manipulation extension en allant chercher toutes les SSL laissées : 3.302 $ - 3.214 $ - 3.100 $. Dans le cas du gros sell off qui casserait les 3.100 $, le prochain gros niveau d’intérêt sera la SSL à 3.016 $ qui couvre une FVG weekly qui s’étend jusqu’à 2.725 $”.
En effet, la FVG daily a été perdue et toutes les targets présentées ont été atteintes déclenchant ainsi de gros points d’intérêt dans la RLZ long.
Lorsque autant de niveaux importants sont rapidement atteints, il y a quasiment toujours de la demande acheteuse qui va marquer un bottom temporaire.
Jusqu’à présent, le rebond actuel est freiné dans une FVG (H12) baissière qui, si elle est cassée, ouvrira un flux haussier jusqu’à la RLZ short comprise entre 3.422 $ et 3.561 $ qui est de confluence avec une énorme FVG (H12) baissière et vectorielle.
Attention, tant que le dernier Swing High à 3.744 $ n’est pas cassé et maintenu, il est très fortement probable de former un sommet descendant dans la RLZ short avant une continuation baissière vers la RLZ long qui abrite une SSL à 2.900 $ qui couvre une FVG mensuelle jusqu’à 2.770 $ + un WoC à 2.819 $.
Altcoins (TAO, RENDER, INJ) :
Chaque semaine, j’analyse 3 altcoins que vous choisissez sur le sondage ci-dessous et vous avez récemment opté pour TAO, RENDER et INJ.
1. Bittensor (TAO)
Disponible sur Quantfury ici.
Le pattern du TAO est évidemment très similaire à celui d’ETH, comme le reste des altcoins, à savoir : prise du PML du 20 décembre validant ainsi le concept de “Manipulation-Extension” évoqué la semaine passée dans la newsletter et sur YouTube.
Si l’ETH casse la FVG (H12) baissière dans laquelle il se négocie actuellement, alors le TAO pourrait valider le BoS à 459 $ ce qui ouvrirait la porte à un rebond plus important jusqu’à la RLZ short comprise entre 510 $ et 544 $ qui est de confluence avec plusieurs FVG baissières (H12) dont une vectorielles.
Tant que le dernier Swing High à 588 $ ne sera pas cassé et maintenu, il est très probable de former un sommet descendant en RLZ short avant une continuation baissière sous 382 $ dans la RLZ long au sein de laquelle siège une FVG mensuelle, une FVG hebdomadaire et un WoC à 367 $.
2. Render (RENDER)
Disponible sur Quantfury ici.
Render est jusqu’à présent plus fort que TAO et ETH parce qu’il n’a pas encore validé le pattern “Manipulation-Extension” qui aurait été confirmé si la SSL du 20 décembre avait été prise.
Même analyse que sur TAO, si l’ETH parvient à casser sa FVG (H12) actuelle, alors un flux haussier à court terme pourra se généraliser aux altcoins avec le plus de momentum et déclencher un rebond jusqu’à la RLZ short comprise entre 8,02 $ et 8,44 $ qui est de confluence avec deux FVG (H12) vectorielles.
Tant que le dernier Swing High à 9,02 $ ne sera pas cassé et maintenu, la structure et le flux resteront baissiers donc il sera fortement probable de former un sommet descendant en RLZ short avant une continuation baissière vers les premiers objectifs qui seront : la SSL à 6,37 $ puis celle à 6,08 $ qui couvre une FVG hebdomadaire.
3. Injective (INJ)
Disponible sur Quantfury ici.
Injective aussi n’a pas encore validé le pattern “Manipulation-Extension” car la SSL/PML du 20 décembre demeure intacte alors que le prix est venu très proche de ce niveau formant un equal low.
Ainsi, le fait que les stops n’aient pas été pris suggère que cette zone sera visitée tôt ou tard parce que presque aucun bottom définitif ne se valide en laissant beaucoup de stops non chassés donc il s’agit probablement d’un bottom temporaire.
Idem que sur TAO et RENDER, si l’ETH parvient à casser sa FVG (H12) actuelle, alors un flux haussier à court terme pourra se généraliser aux altcoins avec le plus de momentum et déclencher un rebond jusqu’à la RLZ short comprise entre 23,61 $ et 24,96 $ qui est de confluence avec une FVG (H12) vectorielle et une FVG daily.
Tant que le dernier Swing High à 26,70 $ ne sera pas cassé et maintenu, la structure et le flux resteront baissiers donc il sera fortement probable de former un sommet descendant en RLZ short avant une continuation baissière vers le prochain objectif qui est : la SSL à 18,49 $ qui couvre une FVG daily.
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