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PS : J’explique ici pourquoi j’utilise uniquement Quantfury pour investir et trader.
Vue macro : La FED va t-elle sauver l’économie américaine ?
Analyses : S&P500, Nasdaq, Gold, DXY, BTC, ETH et 3 Altcoins.
Pour aller plus loin : 4 ressources gratuites pour investir et trader.
1. La semaine passée :
Le Non Farm Payrolls est sorti à 228k emplois créés en mars contre une estimation de 80k, donc le résultat est meilleur que le forecast.
Le taux de chômage, qui demeure la métrique la plus attendue du marché de l’emploi, est sorti à 4,2 % contre une estimation de 4,1 %, donc le marché de l’emploi reste sous-tension.
Le président Donald Trump a officialisé l’instauration de tarifs douaniers réciproques avec quasiment tous les pays provoquant ainsi une large chute de tous les actifs à risque.
Jérôme Powell, le président de la FED, a annoncé que ces hausses des tarifs étaient plus élevées que prévu et qu’elles augmenteraient l’inflation lors du prochain trimestre et diminueraient la croissance du pays. Une réunion d’urgence du comité de la FED, composé de 7 membres, se tiendra aujourd’hui et les décisions qui seront prises (ou pas) pourraient générer davantage de volatilité surtout s’il s’agissait d’une baisse inopinée des taux d’intérêt (ce qui n’est pas pricé et provoquerait un fort rebond) et/ou d’une reprise de la planche à billets. À suivre.
2. Cette semaine :
Mercredi à 19h aura lieu le FOMC Minutes où Jérôme Powell s’exprimera sur la vision économique mise à jour de la FED depuis les annonces de Trump sur les tarifs douaniers et toutes nouvelles décisions de la Réserve Fédérale non-pricées provoquera certainement une autre vague de volatilité sur les marchés.
Jeudi à 13h30 sera publiée l’inflation (YoY) dont les estimations tablent sur 2,5 % contre 2,8 % le mois précédent, soit une baisse prévisionnelle de 30 points.
Vendredi à 13h30 sera publié le PPI (MoM) dont les estimations tablent sur 0,1 % contre 0 % le mois précédent, soit une hausse prévisionnelle de 10 points.
À noter :
Lorsque le marché traditionnel décroche autant et si rapidement, il est important de surveiller le ratio or/argent, car il permet d’évaluer si les marchés financiers sont en mode “risk on” ou “risk off”.
Ainsi, le ratio or/argent vient de casser un range au nord qu’il formait depuis 2022 : c’est ce qu’on appelle un signal "risk off" qui traduit un délaissement du marché actions au profit de l’or.
Les 3 dernières fois que le ratio or/argent était re-devenu haussier :
Avril 2022, au tout début du marché baissier de 2022 (les actions avaient perdu 20 % supplémentaires à partir de ce moment).
Fin février 2020, au tout début du krach du COVID (les actions avaient perdu 25 % supplémentaires à partir de ce moment).
En 2008, juste avant que le marché boursier ne chute de 50 % supplémentaires au moment de la crise de Subprimes et de la récession qui a suivi.
S&P500 (ES1) :
La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Tant que le S&P 500 ne clôture pas au-dessus de 5.719 $ en daily sans réintégrer ce niveau ensuite, alors la dynamique restera baissière et les objectifs seront : de combler au moins partiellement le Fair Value Gap (FVG) entre 5.600 $ et 5.719 $ avant d’être rejeté dans cette zone et de poursuivre la baisse vers les 5.509 $ (target N°1). Si le précédent niveau ne permet pas de former un bottom, alors le prochain objectif sera 5.394 $ (target N°2)”.
En effet :
Le Fair Value Gap (FVG) étendu jusqu’à 5.719 $ a été comblé entièrement, sans valider une clôture supérieure en daily, avant que le prix ne soit rejeté dans cette zone (comme anticipé la semaine passée) et qu’il atteigne les targets N°1 et N°2 du setup short.
Désormais :
Tant que le S&P 500 ne clôture pas au-dessus de 5.565 $ en daily sans réintégrer ce niveau ensuite, alors la dynamique restera baissière et les objectifs seront :
De combler au moins partiellement le Fair Value Gap (FVG) entre 5.043 $ et 5.565 $, qui montre le déséquilibre dans les volumes de transactions entre les acheteurs et les vendeurs dans cette zone de prix qui tend à être comblée, avant d’être rejeté dans cette zone et de poursuivre la baisse vers les 4.832 $ (target N°1).
Puis, si le précédent niveau ne permet pas de former un bottom, alors le prochain objectif sera 4.702 $ en dessous duquel siège un Fair Value Gap (FVG) jusqu’à 4.614 $ qui montre le déséquilibre dans les volumes de transactions entre les acheteurs et les vendeurs dans cette zone de prix qui tend à être comblée (target N°2).
Enfin, si le prix ne parvient toujours pas à valider un bottom, alors le prochain objectif sera le Fair Value Gap (FVG) entre 4.517 $ et 4.436 $ qui montre le déséquilibre dans les volumes de transactions entre les acheteurs et les vendeurs dans cette zone de prix qui tend à être comblée (target N°3).
En revanche, si le S&P 500 clôture au-dessus de 5.565 $ en daily sans réintégrer ce niveau ensuite, alors la dynamique deviendra haussière à court terme et les objectifs seront :
Le niveau à 5.773 $ qui correspond au point haut de la semaine passée au-dessus duquel résident de nombreux stops des vendeurs (target N°1).
Puis, si aucun top ne se forme au niveau précédent, alors le prochain objectif sera 5.837 $ (target N°2).
Enfin, si toujours aucun top ne s’est formé, alors le prochain objectif sera 6.000 $ (target N°3).
À noter : si le prix se retourne à la target N°1 ou N°2 du scénario haussier, alors l’objectif minimum deviendra la target N°1 du scénario baissier.
Nasdaq (NQ1) :
La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Tant que le Nasdaq ne clôture pas au-dessus de 19.936 $ en daily sans réintégrer ce niveau ensuite, alors la dynamique restera baissière et les objectifs seront : de combler au moins partiellement le Fair Value Gap (FVG) entre 19.369 $ et 19.936 $ $ avant d’être rejeté dans cette zone et de poursuivre la baisse vers les 18.976 $ (target N°1). Si le précédent niveau ne permet pas de former un bottom, alors le prochain objectif sera 18.339 $ (target N°2)”.
En effet :
Le Fair Value Gap (FVG) étendu jusqu’à 19.936 $ a été comblé entièrement, sans valider une clôture supérieure en daily, avant que le prix ne soit rejeté dans cette zone (comme anticipé la semaine passée) et qu’il atteigne les targets N°1 et N°2 du setup short.
Désormais :
Tant que le Nasdaq ne clôture pas au-dessus de 19.348 $ en daily sans réintégrer ce niveau ensuite, alors la dynamique restera baissière et les objectifs seront :
De combler au moins partiellement le Fair Value Gap (FVG) entre 17.287 $ et 19.348 $, qui montre le déséquilibre dans les volumes de transactions entre les acheteurs et les vendeurs dans cette zone de prix qui tend à être comblée, avant d’être rejeté dans cette zone et de poursuivre la baisse vers la double zone de stops entre 16.460 $ et 16.334 $ (target N°1).
Puis, si la précédente zone ne permet pas de former un bottom, alors le prochain objectif sera 15.721 $ en dessous duquel siège un Fair Value Gap (FVG) jusqu’à 14.955 $ qui montre le déséquilibre dans les volumes de transactions entre les acheteurs et les vendeurs dans cette zone de prix qui tend à être comblée (target N°2).
Enfin, si le prix ne parvient toujours pas à valider un bottom, alors le prochain objectif sera le niveau à 14.140 $ (target N°3).
En revanche, si le Nasdaq clôture au-dessus de 19.348 $ en daily sans réintégrer ce niveau ensuite, alors la dynamique deviendra haussière à court terme et les objectifs seront :
Le niveau à 20.044 $ qui correspond au point haut de la semaine passée au-dessus duquel résident de nombreux stops des vendeurs (target N°1).
Puis, si aucun top ne se forme au niveau précédent, alors le prochain objectif sera 20.536 $ (target N°2).
Enfin, si toujours aucun top ne s’est formé, alors le prochain objectif sera 21.121 $ au-dessous duquel siège un Fair Value Gap (FVG) jusqu’à 21.644 $ qui montre le déséquilibre dans les volumes de transactions entre les acheteurs et les vendeurs dans cette zone de prix qui tend à être comblée (target N°3).
À noter : si le prix se retourne à la target N°1 ou N°2 du scénario haussier, alors l’objectif minimum deviendra la target N°1 du scénario baissier.
Gold (GC1) :
La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Tant que le Gold ne perd pas les 3.036 $ sans réintégration haussière du niveau ensuite, alors la dynamique reste haussière et les objectifs seront : le niveau d’extension de Fibonacci 3,14 à 3.196 $ (target N°1). Si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau d’extension de Fibonacci 5,08 à 3.314 (target N°2). Avant une continuation du price discovery, il n’est pas impossible que le prix comble d’abord au moins partiellement le Fair Value Gap (FVG) entre 3.036 $ et 3.112 $ […]”.
En effet :
Le Gold n’a pas perdu les 3.036 $ et la target N°1 du setup long à 3.196 $ a été atteinte avant que le prix ne se retourne et aille combler à 100 % le Fair Value Gap (FVG) entre 3.036 $ et 3.112 $ comme précisé la semaine passée.
Désormais :
Tant que le Gold ne perd pas les 3.036 $ par une clôture daily inférieure sans réintégration haussière du niveau ensuite, alors la dynamique reste haussière et les objectifs seront :
Le niveau à 3.201 $ ui correspond au point haut de la semaine passée au-dessus duquel résident de nombreux stops des vendeurs (target N°1).
Puis, si aucun top ne se forme au niveau précédent, alors le prochain objectif sera le ratio d’extension de Fibonacci 1,618 à 3.335 $ (target N°2).
Enfin, si toujours aucun top ne se forme au niveau précédent, alors le prochain objectif sera le ratio d’extension de Fibonacci 2 à 3.418 $ (target N°3).
En revanche, si le Gold perd les 3.036 $ par une clôture daily inférieure sans réintégration haussière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra baissière à court terme et les objectifs seront :
Le Fair Value Gap (FVG) entre 2.985 $ et 2.930 $ qui montre le déséquilibre dans les volumes de transactions entre les acheteurs et les vendeurs dans cette zone de prix qui tend à être comblée dans lequel réside un niveau d’intérêt à 2.941 $ (target N°1).
Puis, si la précédente zone ne permet pas de former un bottom, alors le prochain objectif sera le niveau à 2.882 $ (target N°2).
Enfin, si toujours aucun top ne s’est formé, alors le prochain objectif sera le niveau à 2.844 $ (target N°3).
US dollar (DXY) :
Disponible sur Quantfury ici.
La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Si les 103,75 $ sont perdus par une clôture daily inférieure sans réintégration haussière du niveau ensuite, alors la dynamique baissière se poursuivra et les objectifs seront : le niveau à 103,19 $ (target N°1). Si le précédent niveau ne permet pas de former un bottom, alors le prochain objectif sera le Fair Value Gap (FVG) entre 102,68 $ et 102,91 $ […] (target N°2)”.
En effet :
Le niveau à 103,75 $ a été perdu en daily et les targets N°1 et N°2 du setup short ont été atteintes.
À noter, lors de la newsletter N°155 publiée le 24 mars dernier, j’avais indiqué :
“Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la dernière zone, alors le prochain niveau sera le Fair Value Gap (FVG) entre 102,29 $ et 101,23 $ […] (target N°3)”.
En effet, cette target N°3 du setup short présenté il y a deux semaines a aussi été atteinte.
Désormais :
Tant que le DXY ne clôture pas au-dessus de 104,01 $ en daily sans réintégrer ce niveau ensuite, alors la dynamique restera baissière et les objectifs seront :
De combler au moins partiellement le Fair Value Gap (FVG) entre 103,19 $ et 104,01 $, qui montre le déséquilibre dans les volumes de transactions entre les acheteurs et les vendeurs dans cette zone de prix qui tend à être comblée, avant d’être rejeté dans cette zone et de poursuivre la baisse vers 101,26 $ (target N°1).
Puis, si le précédent niveau ne permet pas de former un bottom, alors le prochain objectif sera 100,15 $ qui correspond au point bas de 2024 (target N°2).
Enfin, si le prix ne parvient toujours pas à valider un bottom, alors le prochain objectif sera le niveau 99,57 $ qui correspond au point bas de 2023 (target N°3).
En revanche, si le DXY clôture au-dessus de 104,01 $ en daily sans réintégrer ce niveau ensuite, alors la dynamique deviendra haussière à court terme et les objectifs seront :
Le niveau à 104,39 $ qui correspond au point haut de la semaine passée au-dessus duquel résident de nombreux stops des vendeurs (target N°1).
Puis, si aucun top ne se forme au niveau précédent, alors le prochain objectif sera le Fair Value Gap (FVG) entre 104,69 $ et 105,52 $ qui montre le déséquilibre dans les volumes de transactions entre les acheteurs et les vendeurs dans cette zone de prix qui tend à être comblée (target N°2).
Enfin, si toujours aucun top ne s’est formé, alors le prochain objectif sera le Fair Value Gap (FVG) entre 105,79 $ et 106,46 $ qui montre le déséquilibre dans les volumes de transactions entre les acheteurs et les vendeurs dans cette zone de prix qui tend à être comblée (target N°3).
À noter : si le prix se retourne à la target N°1 ou N°2 du scénario haussier, alors l’objectif minimum deviendra la target N°1 du scénario baissier.
Bitcoin (BTC) :
Disponible sur Quantfury ici.
La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Si le BTC clôture au-dessus de 83.531 $ en daily sans réintégrer ce niveau ensuite, alors la dynamique deviendra haussière à court terme et les objectifs seront : le Fair Value Gap (FVG) entre 84.601 $ et 85.710 $ […] (target N°1).
Si le prix se retourne à la target N°1 ou N°2 du scénario haussier, alors l’objectif minimum deviendra la target N°1 du scénario baissier, à savoir : le niveau à 81.113 $ (target N°1). Si le précédent niveau ne permet pas de former un bottom, alors le prochain objectif sera à 79.903 $ (target N°2). Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la dernière zone, alors le prochain niveau sera à 76.560 $ en dessous duquel siège plusieurs Fair Value Gap (FVG) juxtaposés jusqu’à 69.923 $ […] avec un gros point d’intérêt à 73.660 $ (target N°3)”.
En effet :
Le BTC a cassé le niveau à 83.531 $ en validant la target N°1 du setup long MAIS, d’une part un top a été trouvé après cette target et d’autre part le breakout à 83.531 $ a été réintégré donc le setup est devenu baissier comme précisé par les conditions de l’analyse de la semaine passée.
Ainsi, après la réintégration du breakout, le setup short s’est validé à 100 % en atteignant les targets N°1, N°2 et N°3.
Désormais :
Tant que le BTC ne clôture pas au-dessus de 82.294 $ en daily sans réintégrer ce niveau ensuite, alors la dynamique reste baissière et les objectifs seront :
La proche de liquidités entre 74.457 $ et 73.660 $ en dessous de laquelle demeure un Fair Value Gap (FVG) jusqu’à 69.960 $ qui montre le déséquilibre dans les volumes de transactions entre les acheteurs et les vendeurs dans cette zone de prix qui tend à être comblée (target N°1).
Puis, si la précédente zone ne permet pas de former un bottom, alors le prochain objectif sera à 66.810 $ (target N°2).
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme au niveau précédent, alors le prochain niveau sera à 65.222 $ (target N°3).
À noter, si le BTC clôture le mois d’avril sous 73.660 $ sans réintégrer rapidement ce niveau ensuite, alors le BTC sera théoriquement dans un mouvement correctif profond dont les premières targets seraient autour de 50.000 $.
En revanche, si le BTC clôture au-dessus de 82.294 $ en daily sans réintégrer ce niveau ensuite, alors la dynamique deviendra haussière à court terme et les objectifs seront :
Le niveau à 84.686 $ au-dessous duquel réside un Fair Value Gap (FVG) jusqu’à 86.121 $ qui montre le déséquilibre dans les volumes de transactions entre les acheteurs et les vendeurs dans cette zone de prix qui tend à être comblée (target N°1).
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera à 88.500 $ qui correspond au point le plus haut de la semaine passée au-dessus duquel siègent de nombreux stops des vendeurs (target N°2).
Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 92.780 $ (target N°3).
À noter : si le prix se retourne à la target N°1 ou N°2 du scénario haussier, alors l’objectif minimum deviendra la target N°1 du scénario baissier.
Ethereum (ETH) :
Disponible sur Quantfury ici.
La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Si l’ETH clôture au-dessus de 1.854 $ en daily sans réintégrer ce niveau ensuite, alors la dynamique deviendra haussière à court terme et les objectifs seront : le Fair Value Gap (FVG) entre 1.912 $ et 1.985 $ […] qui représente une zone à fortes probabilités de retournement (target N°1).
Si le prix se retourne à la target N°1 ou N°2 du scénario haussier, alors l’objectif minimum deviendra la target N°1 du scénario baissier, à savoir : les deux niveaux qui couvrent des stops acheteurs à 1.766 $ et 1.752 $ (target N°1). Si le précédent niveau ne permet pas de former un bottom, alors le prochain objectif sera le Fair Value Gap (FVG) entre 1.633 $ et 1.752 $ […] (target N°2)”.
En effet :
L’ETH a cassé le niveau à 1.854 $ en validant la target N°1 du setup long MAIS, d’une part un top a été trouvé après cette target et d’autre part le breakout à 1.854 $ a été réintégré donc le setup est devenu baissier comme précisé par les conditions de l’analyse de la semaine passée.
Ainsi, après la réintégration du breakout, le setup short s’est validé à 100 % en atteignant les targets N°1 et N°2.
À noter, lors de la newsletter N°155 publiée le 24 mars dernier, j’avais indiqué :
“Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la dernière zone, alors le prochain niveau sera à 1.492 $ (target N°3)”.
En effet, cette target N°3 du setup short présenté il y a deux semaines a aussi été atteinte.
Désormais :
Tant que l’ETH ne clôture pas au-dessus de 1.760 $ en daily sans réintégrer ce niveau ensuite, alors la dynamique reste baissière et les objectifs seront :
Le seuil médian de la mèche d’aujourd’hui (lundi 7 avril) qui se situe autour de 1.486 $ mais la clôture de la bougie ne sera pas réalisée que dans 7h, donc cet objectif peut être amené à changer (target N°1).
Puis, si le précédent niveau ne permet pas de former un bottom, alors le prochain objectif sera à 1.410 $ (target N°2).
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme au niveau précédent, alors le prochain objectif sera la poche de liquidités entre 1.367 $ et 1.354 $ en dessous de laquelle demeure un Fair Value Gap jusqu’à 1.233 $ qui montre le déséquilibre dans les volumes de transactions entre les acheteurs et les vendeurs dans cette zone de prix qui tend à être comblée (target N°3).
En revanche, si l’ETH clôture au-dessus de 1.760 $ en daily sans réintégrer ce niveau ensuite, alors la dynamique deviendra haussière à court terme et les objectifs seront :
Le niveau à 1.844 $ au-dessous duquel réside un Fair Value Gap (FVG) jusqu’à 1.880 $ qui montre le déséquilibre dans les volumes de transactions entre les acheteurs et les vendeurs dans cette zone de prix qui tend à être comblée (target N°1).
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera à 1.957 $ qui correspond au point le plus haut de la semaine passée au-dessus duquel siègent de nombreux stops des vendeurs (target N°2).
Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 2.104 $ (target N°3).
À noter : si le prix se retourne à la target N°1 ou N°2 du scénario haussier, alors l’objectif minimum deviendra la target N°1 du scénario baissier.
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