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PS : J’explique ici pourquoi j’utilise uniquement Quantfury pour investir et trader.
Vue macro : La guerre commerciale arrive en Europe.
Analyses : S&P500, Nasdaq, Gold, DXY, BTC, ETH et 3 Altcoins.
Pour aller plus loin : 4 ressources gratuites pour investir et trader.
La semaine passée
Les négociations des tarifs douaniers se poursuivent
Le président Donald Trump a menacé d'imposer des droits de douane de 50 % sur les importations en provenance de l'Union européenne à partir du 1er juin, qualifiant les négociations actuelles de "sans issue".
Néanmoins, dès le 25 mai, le président Donald Trump a annoncé le report au 9 juillet de cette taxe de 50 % sur les importations en provenance de l’UE.
Cette décision fait suite à un appel téléphonique avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui a sollicité un délai supplémentaire pour intensifier les négociations commerciales.
L’UE, tout en se disant prête à négocier, prépare des contre-mesures, y compris des taxes sur les revenus publicitaires des géants technologiques américains, si les discussions échouent.
Les discussions portent sur des produits clés tels que les voitures, les produits pharmaceutiques et les machines-outils, secteurs où l’UE exporte massivement vers les États-Unis.
En 2024, les importations américaines en provenance de l’UE ont atteint environ 606 milliards de dollars, contre 370 milliards de dollars d’exportations vers l’UE, générant un déficit commercial de 235,6 milliards de dollars en biens.
Selon Capital Economics, la situation est inquiétante pour l’Europe car une taxe de 50 % sur trois ans ferait chuter le PIB de 1,7 % pour l'Allemagne et 0,75 % pour la France.
Dès cette année, le PIB de l’UE pourrait être amputé de 0,6 point si une telle taxe était appliquée, c’est pourquoi l'ex-Premier ministre italien M. Draghi a déclaré : "nous devrons conclure un accord avec les Etats-Unis" car, étant le client N°1 de l’UE, aucun autre marché peut remplacer les États-Unis.
La perspective de ces tarifs avait déjà provoqué des turbulences sur les marchés financiers, avec une baisse notable des indices boursiers américains.
Ainsi, le report a été accueilli favorablement, entraînant une reprise des marchés européens et une nouvelle appréciation de l'euro.
Le combat entre Donald Trump et Jérôme Powell continue
Au cours de la semaine passée, le président Donald Trump a renouvelé ses attaques contre la Réserve fédérale et son président, Jérôme Powell, l'accusant de ne pas abaisser les taux d'intérêt malgré une inflation qu'il juge faible.
Le président Donald Trump a notamment qualifié Jérôme Powell de "Too Late Powell", insinuant qu'il agit toujours trop tardivement, et il a suggéré que la FED devrait suivre l'exemple de la Banque centrale européenne et de la Banque populaire de Chine en réduisant les taux d'intérêt pour stimuler l'économie.
Lors du dernier FOMC, Jérôme Powell avait indiqué que la FED n'était pas pressée de modifier sa politique monétaire tant que les effets des droits de douane ne seraient pas plus perceptibles, reconnaissant une augmentation des risques de chômage et d'inflation.
En réponse aux attaques du président Donald Trump, Jérôme Powell a défendu l’indépendance de la FED lors de la cérémonie du Baccalauréat de l'Université de Princeton, dans un discours qui soulignait l'importance des actions prises par la Réserve Fédérale pendant la pandémie (notamment la réduction des taux d'intérêt et les programmes d'achat d'actifs) pour éviter une dépression économique, l’importance du service public et de l'engagement civique.
Jérôme Powell a également critiqué les attaques du président Donald Trump contre les universités américaines, notamment les tentatives de réduire les financements et de restreindre l'accueil d'étudiants internationaux, et il a encouragé les diplômés à embrasser le risque et à contribuer positivement à la société, mettant en avant la valeur du service public dans un contexte de critiques politiques croissantes.
Calendrier économique cette semaine
Mercredi à 20h : Discours de Jérôme Powell (FOMC Minutes).
Jeudi à 14h30 : Estimation de croissance du PIB trimestriel US.
Forecast -0,3 % (contre un précédent à 2,4 %).
Vendredi à 14h30 : Indice des Prix mensuels (Core PCE MoM).
Forecast 0,1 % (contre un précédent à 0 %).
S&P500 (ES1) :
La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Tant que le Fair Value Gap (FVG) compris entre 5.820 $ et 5.717 $ est maintenu […], alors la dynamique restera haussière et les objectifs seront : la proche de liquidités entre 5.977 $ et 6.000 $ (target N°1), puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le Fair Value Gap (FVG) entre 6.068 $ et 6.102 $ […] (target N°2)”.
En effet :
Le Fair Value Gap (FVG) entre 5.820 $ et 5.717 $ a été maintenu et la première partie de la target N°1 a été atteinte à 5.977 $ (1 TP validé ✅).
Désormais :
Tant que le Fair Value Gap (FVG) compris entre 5.756 $ et 5.716 $ est maintenu, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily inférieure n’est validée, alors la dynamique restera haussière et les objectifs seront :
Le Fair Value Gap (FVG) entre 5.896 $ et 5.925 $ qui montre le déséquilibre dans les volumes de transactions entre les acheteurs et les vendeurs dans cette zone de prix qui tend à être comblée (target N°1) ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera la poche de liquidités entre 5.993 $ et 6.000 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le Fair Value Gap (FVG) entre 6.068 $ et 6.102 $ qui montre le déséquilibre dans les volumes de transactions entre les acheteurs et les vendeurs dans cette zone de prix qui tend à être comblée (target N°3).
En revanche, si le prix se retourne après l’atteinte de la target N°1 ou N°2 ci-dessus et/ou que le Fair Value Gap (FVG) est perdu par une clôture daily inférieure à 5.716 $ sans réintégration haussière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra baissière à court terme et les objectifs seront :
Le niveau à 5.596 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 5.455 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 5.355 $ (target N°3).
Nasdaq (NQ1) :
La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Tant que le Fair Value Gap (FVG) compris entre 21.106 $ et 21.004 $ est maintenu […], alors la dynamique restera haussière et les objectifs seront : le niveau à 21.529 $ qui couvre une imbalance ouverte jusqu’à 21.649 $ (target N°1). En revanche, si le prix se retourne après l’atteinte de la target N°1 ci-dessus et/ou que le Fair Value Gap (FVG) est perdu par une clôture daily inférieure à 21.004 $ sans réintégration haussière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra baissière à court terme et les objectifs seront : le Fair Value Gap (FVG) entre 20.813 $ et 20.296 $ (target N°1)”.
En effet :
Le Fair Value Gap (FVG) entre 21.106 $ et 21.004 $ a été maintenu dans un premier temps ce qui a mené à la validation de la target haussière N°1. Puis, le prix s’est retourné à la target haussière N°1 et a cassé l’imbalance en clôturant sous 21.004 $ confirmant ainsi le scénario baissier et validant la target baissière N°1 (2 TP validés ✅).
Désormais :
Depuis la réintégration du Fair Value Gap (FVG) entre 21.106 $ et 21.004 $, la dynamique demeure haussière et les objectifs seront :
Le niveau à 21.562 $ qui couvre une imbalance ouverte jusqu’à 21.649 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le Fair Value Gap (FVG) entre 21.823 $ et 21.947 $ qui montre le déséquilibre dans les volumes de transactions entre les acheteurs et les vendeurs dans cette zone de prix qui tend à être comblée (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 22.425 $ (target N°3).
En revanche, si le prix se retourne après l’atteinte de la target N°1 ci-dessus et/ou que le Fair Value Gap (FVG) est perdu par une clôture daily inférieure à 21.004 $ sans réintégration haussière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra baissière à court terme et les objectifs seront :
Le Fair Value Gap (FVG) entre 20.727 $ et 20.296 $ qui montre le déséquilibre dans les volumes de transactions entre les acheteurs et les vendeurs dans cette zone de prix qui tend à être comblée (target N°1) ;
Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 19.678 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 19.103 $ (target N°3).
Gold (GC1) :
La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Si le niveau à 3.209 $ est maintenu […], alors la dynamique restera haussière à court terme et les objectifs du rebond seront : le Fair Value Gap (FVG) entre 3.271 $ et 3.278 $ (target N°1), puis, si aucun top ne se forme au niveau précédent, alors le prochain objectif sera le niveau à 3.295 $ qui couvre un gap ouvert jusqu’à 3.323 $ (target N°2), et enfin, si toujours aucun ne se forme au niveau précédent, alors le prochain objectif sera le Fair Value Gap (FVG) entre 3.353 $ et 3.366 $ (target N°3)”.
En effet :
Le niveau à 3.209 $ a été atteint et les 3 targets haussières ont été atteintes (3 TP validés ✅).
Désormais :
Bien que la dynamique du rebond demeure toujours haussière, l’or se négocie dans une zone à fortes probabilités de retournement.
Ainsi, tant que le Fair Value Gap (FVG) entre 3.277 $ et 3.253 $ est maintenu, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily inférieure n’est validée, alors la dynamique restera haussière et les objectifs seront :
Le niveau à 3.366 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 3.448 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 3.473 $ (target N°3).
En revanche, si le prix se retourne après l’atteinte de la target N°1 ci-dessus et/ou que le prix clôture sous 3.253 $ sans réintégration haussière ensuite, alors la dynamique deviendra baissière à court terme et les objectifs seront :
Le niveau à 3.207 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun bottom ne se forme au niveau précédent, alors le prochain objectif sera le niveau à 3.123 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme au niveau précédent, alors le prochain objectif sera le Fair Value Gap (FVG) entre 3.085 $ et 3.039 $ qui montre le déséquilibre dans les volumes de transactions entre les acheteurs et les vendeurs dans cette zone de prix qui tend à être comblée (target N°3).
US Dollar (DXY) :
Disponible sur Quantfury ici.
La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Si […] le Fair Value Gap (FVG) est perdu par une clôture daily inférieure à 99,97 $ sans réintégration haussière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra baissière à court terme et les objectifs seront : le niveau à 99,17 $ (target N°1), puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 98,86 $ (target N°2)”.
En effet :
Le Fair Value Gap (FVG) a été perdu par une clôture inférieure à 99,97 $ et les deux targets baissières ont été atteintes (2 TP validés ✅).
Désormais :
Tant que le Fair Value Gap (FVG) entre 99,16 $ et 99,44 $ ne sera pas cassé, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily supérieure n’est validée sans réintégration, alors la dynamique restera baissière et les objectifs seront :
Le niveau à 98,69 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun bottom ne se forme au niveau précédent, alors le prochain objectif sera la poche de liquidités entre 98,01 $ et 97,02 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme au niveau précédent, alors le prochain objectif sera le le niveau à 97,68 $ (target N°3).
En revanche, si le prix se retourne après l’atteinte de la target N°1 ci-dessus et/ou que le prix clôture au-dessus 99,44 $ sans réintégration baissière ensuite, alors la dynamique deviendra haussière à court terme et les objectifs seront :
Le niveau à 100,11 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 100,90 (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 101,25 $ (target N°3).
Bitcoin (BTC) :
Disponible sur Quantfury ici.
La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Tant que le Fair Value Gap (FVG) entre 100.678 $ et 97.756 $ est maintenu […], alors la dynamique restera haussière et les objectifs seront : le niveau à 107.241 $ (target N°1), puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 110.000 $ (target N°2)”.
En effet :
Le Fair Value Gap (FVG) entre 100.678 $ et 97.756 $ a été maintenu et les deux targets haussières ont été atteintes (2 TP validés ✅).
Désormais :
Tant que le Fair Value Gap (FVG) entre 107.330 $ et 109.127 $ est maintenu, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily inférieure n’est validée, alors la dynamique restera haussière et les objectifs seront :
Le niveau à 111.959 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera la garage zone, qui est l’extension de Fibonacci entre les ratios 1.618 et 2, qui indiquent respectivement des targets à 115.000 $ et 117.000 $ (target N°2).
En revanche, si le prix se retourne après l’atteinte de la target N°1 ci-dessus et/ou que le Fair Value Gap (FVG) est perdu par une clôture daily inférieure à 107.330 $ sans réintégration haussière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra baissière à court terme et les objectifs seront :
Le Fair Value Gap (FVG) entre 105.865 $ et 105.366 $ qui montre le déséquilibre dans les volumes de transactions entre les acheteurs et les vendeurs dans cette zone de prix qui tend à être comblée (target N°1) ;
Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 104.115 $ qui couvre une imbalance étendue jusqu’à 103.402 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 102.038 $ (target N°3). Dans le cas où le marché décrocherait davantage, les prochains objectifs seraient : le niveau à 100.678 $ qui couvre une imbalance jusqu’à 97.744 $, puis le niveau à 95.718 $ avant d’entamer la poche de liquidités entre 93.327 $ et 91.619 $.
Ethereum (ETH) :
Disponible sur Quantfury ici.
La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Tant que le Fair Value Gap (FVG) compris entre 2.312 $ et 2.229 $ est maintenu […], alors la dynamique restera haussière et les objectifs seront : le niveau à 2.738 $ qui couvre une imbalance étendue jusqu’à 2.897 $ (target N°1), puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le Fair Value Gap (FVG) entre 2.919 $ et 3.140 $ (target N°2)”.
En effet :
Le Fair Value Gap (FVG) entre 2.312 $ et 2.229 $ a été maintenu, mais aucune target haussière n’a été atteinte bien que le prix soit venu à 2.734 $ soit 4 $ sous la target N°1 (0 TP validé).
Désormais :
Tant que le Fair Value Gap (FVG) entre 2.312 $ et 2.229 $ est maintenu, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily inférieure n’est validée, alors la dynamique restera haussière et les objectifs seront :
La poche de liquidités entre 2.734 $ et 2.738 $ qui couvre une imbalance étendue jusqu’à 2.897 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le Fair Value Gap (FVG) entre 2.919 $ et 3.140 $ qui montre le déséquilibre dans les volumes de transactions entre les acheteurs et les vendeurs dans cette zone de prix qui tend à être comblée (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 3.436 $ (target N°3).
En revanche, si le prix se retourne après l’atteinte de la target N°1 ci-dessus et/ou que le Fair Value Gap (FVG) est perdu par une clôture daily inférieure à 2.229 $ sans réintégration haussière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra baissière à court terme et les objectifs seront :
Le Fair Value Gap (FVG) entre 2.183 $ et 1.854 $ qui montre le déséquilibre dans les volumes de transactions entre les acheteurs et les vendeurs dans cette zone de prix qui tend à être comblée (target N°1) ;
Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 1.750 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 1.721 $ (target N°3).
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