Le nouveau cycle haussier a commencé
Le nouveau cycle haussier a commencé
Édition #52
Cher investisseur,
Bienvenue dans la 52e édition de Beatmarket : la newsletter pour apprendre gratuitement à investir & trader.
Pour te remercier d’être un lecteur régulier de Beatmarket, je t’offre un accès à vie à mon canal Telegram privé.
Sommaire :
Formation : Investir & trader sur les marchés financiers.
Quantfury : La plateforme que j’utilise pour investir & trader.
Question : Pourquoi et comment faire du DCA ?
Dossier : Trader avec l’On Balance Volume (OBV).
Analyses : Études techniques et macro-économiques.
Investissement : Origin Trail (TRAC).
1. Formation : Investir & trader sur les marchés financiers.
Étant lassé des vendeurs de rêves aux formations très chères, mal documentées, dispensées sans expertises ni résultas probants et vantant des gains illusoires sans vergognes, j’ai décidé de créer un guide gratuit et le plus complet possible pour vous aider à vous lancer sereinement dans l’investissement et le trading avec la volonté que vous compreniez suffisamment les marchés financiers pour en mesurer les risques.
Vous avez accès à vie aux 32 cours ci-dessous que je continuerai d’enrichir chaque semaine.
Cours N°1 : Les bases des cryptos et de la blockchain.
Cours N°2 : Définir son profil d’investisseur.
Cours N°3 : La cyclicité du marché crypto.
Cours N°4 : Investir en crypto vs investir en bourse.
Cours N°5 : L’analyse fondamentale.
Cours N°6 : L’analyse du Sentiment.
Cours N°7 : L’analyse On-Chain.
Cours N°8 : Le Dollar Cost Avreaging.
Cours N°9 : L’allocation d’un portefeuille crypto.
Cours N°10 : Diversifier un portefeuille multi-actifs.
Cours N°11 : Les revenus passifs avec la DeFi.
Cours N°12 : La psychologie de l’investisseur.
Cours N°13 : Investir en marché haussier.
Cours N°14 : Investir en marché baissier.
Cours N°15 : La gestion des risques.
Cours N°16 : Placer un stop-loss.
Cours N°17 : Les bases de l’analyse technique.
Cours N°18 : Les chandeliers japonais.
Cours N°19 : L’investissement quantitatif.
Cours N°20 : Les 4 modèles d’investissement.
Cours N°21 : La liquidité du marché.
Cours N°22 : Le volume profile.
Cours N°23 : Les structures de marché.
Cours N°24 : Les retracements de Fibonacci.
Cours N°25 : Le système de trading horizontal.
Cours N°26 : Le swing failure pattern.
Cours N°27 : Les moving average.
Cours N°28 : Le relative strenght index.
Cours N°29 : Le cumulative volume delta.
Cours N°30 : Les volumes transactionnels.
Cours N°31 : Le volume weighted average price.
Cours N°32 : L’effet de levier.
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2. Quantfury : La plateforme que j’utilise pour investir et trader.
J’utilise Quantfury depuis +12 mois et c’est de très loin ma plateforme préférée : aucun frais à vie et +1.600 actifs disponibles (Cryptos, ETFs, Actions, Devises, Commodités, Métaux Précieux, Contrats à termes, Indices).
🎙 : “Qu’est-ce qu’il y a sur Quantfury qu’il n’y a pas sur les autres plateformes ?”
Quantfury fournit des conditions d’investissement inégalées :
Aucun frais à vie (ni sur les dépôts/retraits, ni sur les transactions d’achat/vente, ni sur le change entre devises, ni sur les emprunts avec levier).
Un spread non-manipulé.
L’accès aux prix spot des bourses mondiales en temps réel.
Sur chaque investissement que tu exécutes sur Quantfury, tu aperçois les frais économisés par rapport au même trade sur Binance et Etoro.
Quantfury intègre gratuitement la version premium de Tradingview et dispose d’une équipe de soutien disponible 24/7 en français.
Je te recommande de lire le Whitepaper de Quantfury, disponible ici, pour comprendre à quel point c’est un outil révolutionnaire.
🎙 : “Comment utiliser la plateforme web Quantfury ?”
J’ai réalisé un tutoriel vidéo sur YouTube, disponible ici, pour t’apprendre à utiliser les fonctions TRADING et DCA de la plateforme web Quantfury.
🎙 : “Est-ce qu’on peut acheter des fractions d’action ?”
Oui, tu peux acheter des fractions d’actions et d’ETFs à partir de 10 $.
Pour ce faire, tu cliques sur “Réglages” > puis sur “Mode de Trading” > et enfin tu sélectionnes “Fractions”.
Ainsi, tu n’as plus besoin d’avoir 400 $ pour acheter une part de S&P 500, tu peux y investir dès 10 $.
🎙 : “Est-ce que Quantfury est sécurisée et fiable ?”
Quantfury est une institution financière agréée et réglementée qui dispose d’une licence en tant que courtier et dépositaire de fonds contrairement aux exchanges qui n’ont pas de licence pour légaliser l’utilisation des produits dérivés.
Les fonds de tous les utilisateurs sont assurés par une solution de banque dépositaire, appelée Coinpayments, qui permet de séparer l’argent des clients de la plateforme elle-même donc Quantfury n’a pas accès aux fonds des utilisateurs.
Toutes les licences de Quantfury sont accessibles au bas de page de leur site internet ici.
🎙 : “Comment Quantfury gagne de l’argent s’il n’y a aucun frais sur la plateforme ?”
Quantfury se rémunère à travers le spread et en monétisant les données de trading internes des utilisateurs pour construire leurs stratégies d’investissement.
Tu peux accéder au guide d’utilisateur avec tous les détails ici.
🎙 : “Comment déposer et retirer de l’argent sur Quantfury ?”
Pour utiliser les fonctions dépôt et retrait de Quantfury, tu peux consulter le tutoriel vidéo que j’ai publié sur TikTok disponible ici.
Tu peux déposer des fonds sans aucun frais soit par carte bancaire, soit par virement SEPA instantané en EURO, soit par transfert blockchain.
Tu peux retirer ton argent soit par virement instantané en EURO sans aucun frais vers ton compte bancaire, soit via un transfert blockchain.
🎙 : “Comment obtenir jusqu’à 250$ en rejoignant Quantfury ?”
Il faut créer ton compte Quantfury avec le code d’invitation WILLY, puis approvisionner ton compte sur marge afin de recevoir un cadeau de bienvenue d’une valeur aléatoire comprise entre 3 $ et 250 $ distribuée dans l’onglet récompense de la plateforme.
*Jusqu’à 250$ offerts en rejoignant Quantfury avec le code WILLY après avoir approvisionné ton compte sur marge.
3. Question : Pourquoi et comment faire du DCA ?
Le Dollar Cost Average (DCA) est une stratégie d’investissement qui consiste à investir sur un actif une somme prédéfinie à une fréquence fixe.
Par exemple : “investir sur le bitcoin 50 € par semaine pendant 3 ans”.
Ainsi, tu n’auras ni acheté trop bas ni trop haut en réduisant l’impact de la volatilité et ton coût de revient unitaire sera une moyenne du prix du bitcoin sur les trois dernières années.
Avec cette stratégie d’investissement passive, donc peu consommatrice de temps, tu n’as pas besoin d’être un expert de l’analyse technique et tu te fiches de savoir si le prix du bitcoin augmente ou baisse à court terme car tu es gagnant dans les deux cas :
Si le prix augmente, la valeur de ton portefeuille augmente.
Si le prix baisse, tu achètes plus de quantités de bitcoin pour la même somme que la semaine passée.
Exemple de DCA sur le bitcoin :
Tu identifies le montant que tu veux investir : 10.000 $.
Tu choisis une fréquence : une fois par semaine.
Tu définis la période totale d’investissement : 3 ans.
Tu investis donc 64 $ par semaine (=10.000 $/156) sur le bitcoin pendant 156 semaines (3 ans).
Si tu avais appliqué un DCA sur le bitcoin à hauteur de 64$ par semaine depuis les 9 dernières années, tu aurais investi 30.080 $ et ce capital s’élèverait aujourd’hui à 635.729 $ au cours actuel du bitcoin soit +2.013 % de rendement.
Les rendements passés ne sont pas des promesses des rendements futurs.
De plus, la capitalisation actuelle du bitcoin étant bien supérieure à celle des 9 dernières années, de telles performances ne se réaliseront plus.
Bien entendu, tu peux modifier les variables à tout moment :
Le montant : doit dépendre de ton patrimoine, de l’allocation que tu fais en crypto par rapport aux autres classes d’actifs et à ton salaire.
La période : Si la période est trop courte, tu te retrouveras surpondéré sur une tendance à court terme. L’idéal est de réaliser un DCA de minimum 6 mois et si le marché est baissier, tu peux réguler ton DCA afin qu’il soit plus agressif pendant les creux. Un DCA intelligent c’est aussi un DCA adaptable aux phases de marché pour optimiser ses rendements long terme.
La fréquence : Plus la fréquence est courte, plus ton coût de revient sera proche des performances réelles du bitcoin.
Tu peux également optimiser ton DCA en investissant uniquement sur des niveaux de prix clés : c’est le market timing.
Cette stratégie implique plus de risques et une excellente maîtrise de l’analyse technique dont 95 % de ceux qui l’utilisent sous-performent le marché.
Cette alternative au DCA classique pose légitimement la question : en tant qu’investisseur (pas trader), faut-il faire du DCA ou du market timing ?
Pour répondre en détails à cette question, prenons l’exemple des performances d’un portefeuille investi sur le S&P500 du 2 janvier 2001 au 31 décembre 2020 (exemple tiré des travaux de Nicolas Chéron) :
Investi tout le temps : +7.47 %.
Manquer les 10 meilleurs jours : +3.35 %.
Manquer les 20 meilleurs jours : +0.69 %.
Manquer les 30 meilleurs jours : -1.49 %.
Manquer les 40 meilleurs jours : -3.44 %.
Manquer les 50 meilleurs jours : -5.21 %.
Manquer les 60 meilleurs jours : -6.81 %.
Il est clair que sur le long terme, il est préférable d’être investi tout le temps afin de ne pas manquer ne serait-ce que quelques-uns des meilleurs jours de l'année.
Maintenant, comparons 5 styles d’investissement pour mesurer la rentabilité du market timing par rapport au DCA.
Dans cet exemple, chaque style d’investisseur investi 2.000 $ par an dans le S&P 500 pendant 20 ans jusqu’en 2020 :
Style N°1 : Investir ses 2.000 $ en une seule fois au plus bas du marché chaque année pendant 20 ans.
Style N°2 : Investir ses 2.000 $ en une seule fois le 1er janvier de chaque année pendant 20 ans.
Style N°3 : Investir ses 2.000 $ en 12 fois (166 $) le 1er de chaque mois pendant 20 ans.
Style N°4 : Investir ses 2.000 $ en une seule fois au plus haut du marché chaque année pendant 20 ans.
Style N°5 : Ne pas investir et laisser ses 2.000 $ chaque année sur un livret bancaire.
Comparons les résultats après 20 ans (sans compter l’inflation) :
Style N°1 : 151.391 $ (+111.391 $ de bénéfices).
Style N°2 : 135.471 $ (+95.391 $ de bénéfices).
Style N°3 : 134.856 $ (+94.856 $ de bénéfices).
Style N°4 : 121.171 $ (+81.171 $ de bénéfices).
Style N°5 : 44.438 $ (+4.438 $ de bénéfices et avec l’inflation ce serait une large perte de pouvoir d’achat).
Le DCA offre un rendement financier légèrement inférieur au market timing mais un rendement temporel largement supérieur car : pas besoin d’analyser les graphiques, pas de stress engrangé et pas de regrets.
Tu peux appliquer une stratégie d’investissement DCA au sein du portefeuille spot de Quantfury comme illustré sur ce tutoriel vidéo ici.
4. Dossier : Trader avec l’On Balance Volume (OBV).
Qu'est-ce que l'OBV ?
L’OBV est un indicateur de momentum qui utilise les variations de volume pour montrer la force d’une tendance.
Il prend la forme d’une courbe qui est calculée comme suite :
Si le prix de l’actif étudié augmente, alors le volume de la bougie actuelle est ajouté à la valeur OBV précédente.
Si le prix de l’actif étudié baisse, alors le volume de la bougie actuelle est soustrait à la valeur OBV précédente.
Par exemple :
Le prix du bitcoin est de 1.000 $.
L'OBV actuel est de 50.
Au cours de la bougie suivante, le prix du bitcoin monte à 1.050 $.
Le volume de la bougie actuelle est de 10.
Donc l'OBV sera de 50 + 10 = 60
Si le prix avait baissé, avec un volume de 10, la valeur de l’OBV aurait été 50 - 10 = 40.
L’OBV permet de savoir si la pression à l'achat ou à la vente augmente ou diminue :
Si la ligne OBV est orientée à la hausse avec un prix qui augmente également, alors la pression acheteuse domine et soutient la dynamique haussière.
Si la ligne OBV est orientée à la baisse avec un prix qui diminue également, alors la pression vendeuse domine et soutient la dynamique baissière.
Comment utiliser l’OBV ?
L’OBV précède très souvent le prix car l’évolution des volumes de trading traduit l’intérêt direct des acteurs du marché donc si l’OBV baisse alors que le prix est haussier (point haut de plus en plus haut), alors il y a deux options :
Une période de consolidation arrive, autrement dit le prix formera un range dans lequel il fluctuera entre la borne basse et haute jusqu’à une cassure du range.
Une période de correction se prépare et induit une baisse du prix parce qu’en l'absence de pression acheteuse, malgré des prix plus élevés, indique que les acheteurs sont moins intéressés par les zones de prix actuelles.
Étant un indicateur de momentum, l’OBV répond aux mêmes règles de divergences que le RSI donc à l’inverse de l’exemple précédent, si l’OBV augmente alors que le prix baisse, c’est un signal annonciateur que l’intérêt des vendeurs de vendre dans ces zones de prix diminue menant le plus souvent à un retournement haussier du prix.
Synthèse des conséquences spécifiques sur l’OBV.
Si les vendeurs s’épuisent, le prix peut augmenter (cas N°1 ci-dessous).
Si la pression vendeuse est absorbée par les acheteurs, le prix peut augmenter (cas N°2 ci-dessous).
Si les acheteurs s’épuisent, le prix peut baisser (cas N°3 ci-dessous).
Si la pression acheteuse est absorbée par les vendeurs, le prix peut baisser (cas N°4 ci-dessous).
Il faut garder en mémoire qu’on ne prend jamais une décision d’investissement ou de trading fondée seulement sur un indicateur de momentum.
C’est pourquoi l’OBV doit être utilisé en confluence d’autres analyses, comme le price action, pour valider ou invalider la tendance actuelle du marché en mesurant la force du mouvement étudié.
5. Analyses : Études techniques et macro-économiques.
Analyse macro-économique.
D’un point du vue économique, il existe 4 grands facteurs à étudier afin de mesurer la bonne santé d’une économie :
La production industrielle.
Les revenus des acteurs de l’économie.
Les emplois.
La consommation/dépenses.
Ces 4 indicateurs économiques forment, ce qu’on peut vulgairement appeler, la croissance économique.
J’étudie toujours l’économie américaine car il s’agit du poumon économique mondiale dont d’ailleurs tous les marchés financiers mondiaux sont influencés/corrélés aux marchés américains.
La croissance américaine stagne autour des 1 % qui demeure historiquement le niveau atteint avant une période récessive avérée donc les risques de récession sont toujours extrêmement élevés.
En mars, l'incapacité de la Réserve Fédérale (FED) à gérer la valeur de l'argent et l'incapacité du système bancaire à protéger les actifs ont une fois de plus été mises en évidence par l'effondrement de trois banques américaines et du Crédit suisse.
En conséquence, la FED a annulé les deux tiers du resserrement quantitatif (réduction du bilan) qu'elle avait réalisé l'année dernière en seulement 2 semaines avec +400 milliards $ imprimés.
Les événements bancaires du mois de mars sont exactement la raison pour laquelle le bitcoin a été créé.
Dans son histoire, le bitcoin n'a peut-être jamais connu de meilleur scénario d'investissement qu'aujourd'hui parce que nous sommes les malheureux témoins d’une multiple crises de liquidité :
La ruée bancaire.
Les ruées bancaires ont résulté de l'incompétence des banques à gérer la durée des dettes dans un contexte de hausse agressive des taux d'intérêt.
En conséquence, de nombreuses banques américaines sont aujourd'hui incapables de répondre aux demandes de retraits massifs.
Jusqu'à présent, trois banques américaines se sont effondrées, dont deux figurent parmi les trois plus grandes faillites bancaires de l'histoire des États-Unis.
La peur rationnelle a entraîné une fuite des capitaux des petites banques américaines vers la sécurité des quatre grandes banques, celles qui sont considérées comme "trop grandes pour faire faillite".
Dans le même temps, la demande de biens durables tels que l'or et le bitcoin a explosé, le bitcoin étant de loin le plus performant.
La dédollarisation mondiale.
La dédollarisation a commencé vers 2011, lorsque la Chine a abandonné le dollar au profit du yuan et depuis, la dédollarisation est devenue exponentielle en 2023.
Au cours des deux dernières semaines, la Chine et la Russie ont conclu un accord visant à accroître les échanges commerciaux au détriment des États-Unis, en abandonnant le dollar.
Il y a deux jours, la Chine et le Brésil ont également conclu un accord pour utiliser leurs propres monnaies pour les échanges commerciaux au lieu du dollar.
Lors d'une réunion officielle des ministres des finances et des gouverneurs des banques centrales de l'ANASE, ce mardi, les discussions sur le transfert des transactions du dollar vers les monnaies locales ont figuré en tête de l'ordre du jour.
En janvier, le ministre sud-africain des affaires étrangères, Naledi Pandor, a déclaré que les BRICS souhaitaient trouver un moyen de contourner le dollar afin de créer un système de paiement plus équitable.
Le ministre saoudien des finances, Mohammed Al-Jadaan, a également déclaré en janvier que son pays était ouvert aux discussions sur le règlement des échanges de pétrole dans des monnaies autres que le dollar américain.
Le message est on ne peut plus clair dans le monde entier : le dollar américain est de plus en plus menacé de perdre son statut de monnaie de réserve parce que le monde s'éveille face à la nature néfaste de l'inflation et à l'incapacité de la FED à gérer les risques systématiques.
L'opération américaine Choke Point 2.0.
L'opération américaine Choke Point 2.0 est une attaque ciblée contre les entreprises de crypto-monnaies opérant légalement.
Depuis la faillite de Silvergate Bank, la FDIC a utilisé la crise bancaire au sens large comme argument pour fermer de force Signature Bank.
Signature Bank (le plus grand partenaire bancaire de crypto-monnaie au monde, et la plus grande porte d'entrée en USD dans l'industrie de la crypto-monnaie) a été fermée de force par la FDIC malgré le fait que la banque ait des liquidités complètes, des garanties de fer de la FED et qu'elle ait été vérifiée par JP Morgan comme étant "prête à fonctionner" selon les hauts dirigeants de Signature Bank.
Une fois que la FDIC a usurpé le contrôle de Signature, elle a procédé à la vente de la banque à US Flagstar Bank et a exigé que l'accord impose la fermeture de tous les comptes de Signature Bank détenus par des clients cryptographiques opérant légalement (représentant environ 60 % de la valeur de la banque).
Ces entreprises de crypto-monnaies opérant légalement ont eu jusqu'à mercredi pour retirer tous leurs actifs avant qu'ils ne tombent sous la garde des États-Unis (tout s'est déroulé en seulement deux semaines).
Le résultat final de l'assaut ciblé contre les entreprises de crypto-monnaies et les partenaires bancaires est une pénurie de dollars dans l'écosystème des crypto-monnaies donc nous pourrions assister à un ralentissement temporaire des flux de capitaux vers les cryptos au cours des 1 à 4 prochaines semaines.
Analyse fondamentale du marché crypto.
L'appréciation significative du prix du bitcoin depuis le début 2023 a été alimentée par les achats spot car le ratio entre les produits dérivés et le volume au comptant n'a quasiment jamais été aussi bas qu'aujourd'hui ce qui traduit deux idées :
L'appréciation du prix provient d’une demande organique alimentée par les crises de liquidités.
Il n'y a aucun signe de spéculation donc nous sommes à l’aube d’un nouveau cycle haussier que j’envisage pour l’instant comme suit :
Les rubans SLRV représentent un excellent indicateur à cet égard parce que lorsque :
Le ratio est élevé, alors il y a beaucoup d'activités transactionnelles à court terme par rapport à la détention de BTC à long terme.
Inversement, lorsque le ratio est faible, alors il y a peu d'activité et d'intérêt à court terme pour le bitcoin et/ou il y a une base croissante de détenteurs à long terme plus importants que la normale.
Ces rubans nous aident à identifier les tendances positives et négatives qui, historiquement, ont également permis d'identifier les périodes propices à l'augmentation ou à la diminution des risques liés au bitcoin.
Au 4e trimestre 2022, les rubans ont atteint des niveaux comparables aux plus bas de 2018 et sont depuis devenus exponentiels au premier trimestre 2023.
En d’autres termes, il s'agit d'un autre signe clair d'un changement macroéconomique dans l'adoption du bitcoin et du début d'un nouveau cycle haussier du bitcoin (par rapport aux données historiques).
Chaque fois que le cours du bitcoin a atteint son coût électrique par le passé, il s'agissait d'une opportunité d'investissement générationnelle et nous avons eu la chance d'avoir plus de deux semaines de prix inférieur au coût électrique au quatrième trimestre 2022, un événement rare qui n'est comparable qu'à 2016.
Le coût électrique du bitcoin suit le prix plancher du coût de minage d'un bitcoin donc il s'agit du coût organique pour miner un seul bitcoin, basé uniquement sur :
Le taux de hachage utilisé.
L'efficacité énergétique du matériel d'extraction.
Le coût moyen mondial de l'électricité pour les mineurs de bitcoins.
En règle générale, le bitcoin est sous-évalué lorsqu'il se négocie en dessous de son coût de production (coût de production = coût de l'électricité + coûts d'exploitation de l'entreprise).
Analyse technique du bitcoin.
Le bitcoin demeure toujours dans le range dans lequel il se négociait la semaine passée entre 26.500 $ et 28.500 $.
Une cassure haussière du range impliquerait un break-out de la résistance des 29.000$ avec une continuation haussière vers les 30.000$.
Au-dessus de 31.000 $, il y a aucun ordre limite de vente avant 40.000 $ donc en cas de short squeeze, le prix du BTC ne sera quasiment pas freiné entre 31.000 $ et 40.000 $.
Une cassure baissière du range impliquerait un break-down du support des 26.500$ avec une première zone de rebond entre 25.800$ et 25.600$ (zone de rechargement de long) et une seconde zone d’imbalance entre 25.500$ et 25.200$.
Ces targets baissières seront d’autant plus faciles à atteindre, en cas de résolution baissière du range actuel, qu’il y a un creux abyssal dans le volume profile entre 26.500$ et 25.000$.
Dans le cas d’un retest du support des 25.000 $, il y aurait même la possibilité d’aller combler le GAP CME entre 20.200 $ et 21.000 $.
6. Investissement : Origin Trail (TRAC).
RAPPEL : La présentation hebdomadaire de projets blockchain à fortes valeurs ajoutées est le résultat d’un sondage auquel vous étiez 98% à vouloir que je partage mes propres analyses (fondamentales et techniques) donc il ne s’agit absolument pas de contenus sponsorisés (je ne suis pas payé pour en parler) et mes recherches sont publiées à des fins éducatives et ne doivent surtout pas être interprétées comme un conseil en investissement. DYOR.
Prix : 0,35 $.
Offre en circulation : 382 millions de tokens TRAC.
Offre totale : 500 millions de tokens TRAC.
Capitalisation de marché : 149 millions $.
Risque - Potentiel : Très élevé.
Analyse fondamentale.
Partie très technique.
OriginTrail est un protocole de couche intermédiaire qui a été conçu pour interagir avec différentes blockchains (= intéropérabilité).
Bien que les données soient conservées hors de la blockchain sur le DKG (Decentralised Knowledge Graph), les hachages cryptographiques des données sont stockés sur une blockchain spécifique (Ethereum, Gnosis, Hyperlegder Fabric, Polygon, Polkadot).
Le nombre de transactions et les frais sont déterminés par le layer 1 avec lequel le DKG interagit.
OriginTrail est le premier DKG au monde qui organise les données en les rendant découvrables et vérifiables grâce à son protocole qui relie le monde physique (art, santé, mode, éducation, chaînes d’approvisionnement ...) et le monde numérique (blockchain, contrats intelligents, Metaverse & NFTs, et DeFi, ...) dans une seule réalité connectée par les blockchains.
La technologie avancée des Knowledge Graph alimente actuellement des entreprises valorisées à plusieurs milliards $ comme Google et Facebook.
Dans le contexte du développement du web3, OriginTrail fournit une infrastructure cruciale pour relier, vérifier et évaluer les données sur les actifs physiques et numériques.
L’utilité du projet :
Interopérabilité et intégrité des données : OriginTrail a été conçu pour tirer parti des normes GS1 (code bar) et W3C mondialement reconnues qui permet un alignement efficace des données provenant de plusieurs sources, y compris les systèmes hérités et les systèmes plus récents alimentés par blockchain.
Immuabilité des données : Une empreinte inviolable (hachage cryptographique) des données est générée et placée sur la blockchain lors de la première publication sur le DKG; elle est ensuite utilisée pour vérifier que les données n’ont pas été modifiées de quelque manière que ce soit.
Stabilité et rentabilité : Alors que le « gros travail » de l’interopérabilité et de l’intégrité des données se déroule hors de la blockchain, la base de données graphique OriginTrail fonctionne à moindre coût et efficacement parce que sa nature open source permet un déploiement facile et ne « déchire pas et ne remplace pas » les systèmes hérités comme le font d’autres solutions de chaîne d’approvisionnement basées sur la blockchain.
Incitation du réseau via le staking de jetons : Le jeton TRAC est le moyen de compensation entre les créateurs de données, les détenteurs de données et les consommateurs de données car le jeton utilise un système de staking innovant pour garder toutes les parties honnêtes; les nœuds sont donc incités à effectuer des vérifications de consensus et à fournir des données à la demande.
Le token TRAC est utilisé pour payer les frais de transaction sur la plateforme et pour récompenser les nœuds du réseau qui fournissent des données.
Les détenteurs de TRAC peuvent également voter sur les propositions de gouvernance de la plateforme.
Des fractions de TRAC (jusqu'à 18 décimales) peuvent et ont été utilisées sur le réseau, donc l'approvisionnement ne sera jamais un problème.
Selon les données de Messari, 50% des détenteurs actuels sont en perte.
C’est une donnée qui renforce l’idée que la pression vendeuse est désormais quasiment nulle surtout que la majorité des détenteurs actuels de jetons TRAC les possèdent depuis plus de 1 an donc tous ceux qui avaient à vendre ont vendu et que les futurs entrants seront des entreprises/ organisations qui achètent des TRAC pour leur utilité.
Analyse technique.
Le point d’entrée idéal se situe dans la zone d’accumulation dessinée en grise.
Il est probable de faire un retest de la bande supérieure de cette zone pointant à 0,26 $.
À court terme, je note une zone de confluence entre le support à 0,28 $ et le Golden Pocket de Fibonacci entre 0,265 $ et 0,28 $.
En cas de retour dans cette zone, il s’agirait d’un bon point d’entrée pour de l’accumulation long terme (1 à 2 ans).
Ce projet est TRÈS RISQUÉ parce qu’il est petit en termes de capitalisation donc une exposition à +3% de son capital total n’est pas raisonnable.
Comme à chaque investissement, je déconseille toujours d’investir sur des projets dont on ne comprend pas la valeur du sous-jacent et/ou qui ne correspond à son propre profil (risque trop élevé, thèse d’investissement non respectée etc…). DYOR.
J’espère que cette édition aura été suffisamment claire et concise pour favoriser sa compréhension.
N’hésitez pas à me poser des questions en commentaire afin d’éclaircir de potentielles zones d’ombre.
À samedi prochain pour une nouvelle édition de Beatmarket.
Prenez soin de vous.
Willy
*Jusqu’à 250$ offerts en rejoignant Quantfury avec le code WILLY après avoir approvisionné ton compte sur marge.
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Salut Willy, quelques questions concernant ce nouveau cycle haussier, le baleines sont-ils impliqués dans la cassure des 30,000$ du BTC ? Si cela correspond à un break-out, est-ce que c’est le bon moment finalement d’acheter avant d’atteindre les 40,000$ ?
Merci beaucoup !