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PS : J’explique ici pourquoi j’utilise uniquement Quantfury pour investir et trader.
Opportunité : Quels sont les meilleurs altcoins du bullrun ?
Analyses : Macro, DXY, Nasdaq, Gold, BTC, ETH et Altcoins.
Pour aller plus loin : 5 ressources gratuites pour investir et trader.
Trump arrive au pouvoir aujourd’hui.
Seulement 48h avant son investiture, il a lancé un meme coin $TRUMP qui a enregistré +10.000 % de gains en seulement un jour.
Malheureusement pour la majorité des retails, très peu ont réussi à entrer au bon moment, car lorsqu’ils ont vu la news le prix s’était déjà envolé.
Très souvent, quand vous entendez parler d’une crypto sur les réseaux sociaux, c’est déjà trop tard, les gros gains ont été réalisés avant le listing publique.
Pour réussir à investir sur des projets prometteurs avant tout le monde, il faut avoir un réseau qui a des accès exclusifs à des informations privées.
Ainsi, pour naviguer dans cet écosystème avec un véritable hedge, mon collègue Baptiste organise ce dimanche 25 janvier à 18H une conférence gratuite où il abordera :
Comment identifier les cryptos encore méconnues en early stage à très fort potentiel.
La méthode pour investir sur ces cryptos en pré-sale avant tout le monde.
Beaucoup d’exemples de cryptos à fort potentiel sur lesquelles il a investi et réalisé des gros multiplicateurs avant même qu’elles soient accessibles publiquement.
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Macro-économie :
Cette semaine, il y a deux événements économiques majeurs qui peuvent générer beaucoup de volatilité :
Le discours d’investiture de Trump aura lieu aujourd’hui à 18h en France. Lors de son premier mandat, débuté le 20 janvier 2017, le marché crypto et le marché traditionnel n’avaient que très peu bougé. En revanche, lors de l’investiture de Biden, le 20 janvier 2021, le BTC avait corrigé de +15 % le jour suivant (le marché américain est fermé aujourd’hui).
Les nouveaux taux d’intérêt directeurs du Japon seront publiés jeudi. Les estimations tablent sur une augmentation de 25 points ce qui représenterait des taux à 0,50 %. C’est très rare que la banque centrale du Japon augmente ses taux et c’est souvent signe de sell off sur les marchés traditionnels car c’est un catalyseur d’appels de marge des institutions américaines qui ont emprunté des JPY à très faible taux avant de les échanger en USD.
Glossaire utile pour comprendre la partie analytique suivante :
FVG = Fair Value Gap (imbalance), c’est un déséquilibre de prix.
RLZ = Reload Zone, c’est une zone de prix où le flux offre/demande est susceptible de changer et provoquer un retournement du prix.
BoS = Break of Structure, qui signifie que la rupture d'un niveau (support/résistance) est validée.
SFP = Swing Failure Pattern qui signifie un faux breakout.
SSL = Sell Side Liquidity qui est le niveau de prix en dessous duquel siège la liquidité des acheteurs (stops + liquidations).
BSL = Buy Side Liquidity qui est le niveau de prix au-dessus duquel siège la liquidité des vendeurs (stops + liquidations).
PML = Previous Monthly Low, c’est le point le plus bas du mois précédent.
PWL = Previous Weekly Low, c’est le point le plus bas de la semaine précédente.
Marché traditionnel :
US dollar (DXY) :
Disponible sur Quantfury ici.
La semaine passée, j’expliquais dans la newsletter :
“Si l’imbalance haussière qui s’étend jusqu’à 109,38 $ est maintenue, alors les objectifs du flux demeureront les 110,41 $ puis 110,99 $. En revanche, si cette imbalance est perdue, alors le prochain objectif à court terme sera la SSL à 108,94 $ qui couvre une FVG (H12) vierge”.
En effet, cette imbalance a été perdue et le prix a été chercher la SSL à 108,94 $ en comblant toute la FVG (H12) avant de former un rebond.
Ainsi, tant que cette FVG (H12) est maintenue, les objectifs du flux haussier sont la borne haute de la FVG (W) à 110,41 $, puis, la BSL à 110,99 $.
En revanche, si cette FVG (H12) était perdue, le prix ira chercher la prochaine zone d’intérêt au sud qui correspond aux deux SSL à 107,74 $ et 107,58 $ qui couvrent une FVG (D) intacte étendue jusqu’à 107,09 $.
Le dernier creux majeur pointe à 107,74 $ donc tant qu’aucune clôture daily s’effectue sous ce niveau, alors la structure restera haussière.
IMPORTANT : la paire EUR/USD plonge et c’est probablement pas terminé donc il est recommandé d’avoir son cash non investi en USD et non en EUR pour préserver son pouvoir d’achat. Pour rappel, vos USD, USDT et USDC sont rémunérés à 5 % dans le portefeuille spot de Quantfury avec les intérêts distribués quotidiennement, voici plus d’infos ici.
Nasdaq (NQ1) :
La semaine passée, j’expliquais dans la newsletter :
“Tant que le Nasdaq ne cassera pas le dernier Swing High à 21.896 $, l’objectif du flux sera la formation d’un sommet descendant soit dans la FVG (H12) actuelle en cas de rejet, soit dans la RLZ short entre 21.445 $ et 21.637 $ qui est d’ailleurs de confluence avec une FVG (H12) baissière et vectorielle.”.
En effet, le Nasdaq n’a toujours pas cassé le dernier Swing High à 21.896 $ donc, tant que ce BoS bullish ne sera pas validé, la structure demeurera baissière en daily et les probabilités pencheront vers la formation d’un sommet descendant ou d’un SFP au sein de la zone de confluence entre 21.435 $ et 21.659 $ (= RLZ short et FVG vectorielle H12 baissière).
En revanche, le Nasdaq se négocie actuellement au-dessus de cette zone de confluence et la trendline baissière a été cassée donc le flux est haussier en H4 (mais pas en daily) et le restera tant que l’imbalance (H12) à l’initiative du dernier breakout, étendue jusqu’à 21.358 $, sera maintenue.
En synthèse, le point pivot c’est la BSL à 21.896 $ qui, si elle est prise et maintenue, formera un BoS bullish en daily et ouvrira les portes à un nouvel ATH avec comme niveau intermédiaire la BSL à 22.111 $.
À l’inverse, si cette BSL n’est pas cassée ou que le breakout de ce niveau est réintégré (= SFP), alors la structure daily restera baissière et un top descendant se formera.
S&P500 (ES1) :
Le S&P500 a une structure très similaire au Nasdaq bien qu’il demeure légèrement en avance : le flux daily est et restera baissier tant que le Swing High à 6.068 $ ne sera pas cassé et maintenu.
Pour confirmer un BoS bullish et la reprise d’un flux macro haussier, il faut une clôture daily au-dessus de 6.068 $ et, pour le moment, la liquidité a été prise mais le breakout n’a pas tenu.
Néanmoins, le flux H4 depuis le bottom du 13 janvier est toujours haussier et le restera tant que la FVG (H4) couverte par la SSL à 6.017 $ sera maintenue ce qui correspond au re-test de la trendline.
En synthèse, le point pivot c’est la BSL à 6.068 $ qui, si elle est prise et maintenue, formera un BoS bullish en daily et ouvrira les portes à un nouvel ATH.
À l’inverse, si cette BSL n’est pas cassée ou que le breakout de ce niveau est réintégré (= ce qui est le cas pour le moment), alors la structure daily restera baissière et un top descendant se formera.
Gold (GC1) :
Tant que la FVG (D) sera maintenue, le flux H4 restera haussier et l’objectif sera la BSL à 2.761 $ qui, si elle est cassée et maintenue, ouvrira les portes vers l’ATH à 2.801 $.
En revanche, si la FVG (D) est perdue, en prenant ou non les liquidités au-dessus de la BSL à 2.761 $, alors le flux deviendra baissier et l’objectif minimum sera la SSL à 2.672 $.
Marché crypto :
Bitcoin (BTC) :
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Le BTC a validé un BoS bullish à 102.762 $ donc tant que ce breakout est maintenu (qui est de confluence avec le breaker bullish), le flux restera haussier et l’objectif sera la création d’un nouvel ATH.
Attention toutefois, le précédent ATH à 108.366 $ a été cassé mais le breakout a été aussitôt réintégré pour le moment donc, si la clôture daily s’effectuait sous ce niveau, le prix pourrait valider un SFP et former un top.
Au niveau de l’orderflow, de nombreuses positions long ont été ouvertes sur la prise de l’ATH (FOMO) et la bougie daily actuelle est déjà vectorielle, ce qui signifie que le volume enregistré depuis le début de la journée est colossal et que beaucoup de long pourraient être piégés si la réintégration de l’ATH était confirmé après la clôture daily.
Ainsi, si le BTC valide la réintégration de l’ATH et qu’il perd le point bas de la mèche d’hier à 99.501 $ au sein de breaker, alors le top sera confirmé et les prochains niveaux d’intérêt seront vraisemblablement la SSL à 88.909 $ et la SSL à 85.159 $.
En revanche, si la réintégration est invalidée et/ou que les 99.501 $ au sein de breaker ne sont pas perdus, alors le flux restera haussier et les objectifs de continuation haussière seront : la BSL à 110.000 $ puis la garage zone entre 120.000 $ et 127.000 $.
Ethereum (ETH) :
Disponible sur Quantfury ici.
Le rebond initié le 13 janvier est freiné dans la RLZ short comprise entre 3.422 $ et 3.561 $ qui est de confluence avec une FVG (H12) baissière et vectorielle qui demeure une zone à haute probabilité de retournement.
Tant que le dernier Swing High à 3.744 $ n’est pas cassé et maintenu, il est probable de former un sommet descendant dans la RLZ short avant une continuation baissière vers la RLZ long qui abrite une SSL à 2.900 $ qui couvre une FVG mensuelle jusqu’à 2.770 $ + un WoC à 2.819 $.
En revanche, si le Swing High à 3.744 $ est cassé et maintenu, alors le flux macro sera à nouveau haussier et les prochains niveaux d’intérêt seront les BSL à 4.110 $ et 4.153 $.
Altcoins (NEAR, SOL, LINK) :
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