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PS : J’explique ici pourquoi j’utilise uniquement Quantfury pour investir et trader.
Vue macro : L’inflation sera t-elle meilleure que prévue ?
Analyses : S&P500, Nasdaq, Gold, DXY, BTC, ETH et 3 Altcoins.
Pour aller plus loin : 3 ressources gratuites pour investir et trader.
1. La semaine passée :
ÉCONOMIE :
En février aux US, le chômage a augmenté de 10 points par rapport à janvier atteignant 4,1 % alors que le marché anticipait un maintien à 4 % et le Non-Farm Payrolls (NFP) a baissé à 151.000 emplois créés alors que le marché pricait 159.000 nouveaux jobs.
TARIFS DOUANIERS :
Les tarifs douaniers de 25 % imposés par le président Trump sur le Canada et le Mexique, ainsi que ceux de 20 % sur la Chine, sont officiellement entrés en vigueur.
Mark Carney a remplacé Justin Trudeau en tant que Premier ministre du Canada et il a déclaré après sa prise de fonction : "Mon gouvernement maintiendra les tarifs tant que les Américains ne nous montreront pas un peu de respect."
La Chine a annoncé des tarifs douaniers de 100 % sur certaines importations canadiennes.
Le président Trump a affirmé que le Mexique ne sera pas tenu de payer des tarifs sur tout ce qui relève de l'accord USMCA.
CRYPTO :
Le président Trump a signé un décret exécutif créant officiellement une Réserve Stratégique de Bitcoin.
Les secrétaires américains au Trésor et au Commerce ont été autorisés à développer des stratégies budgétairement neutres pour acheter du Bitcoin supplémentaire pour cette réserve.
La Chine et les pays du Moyen-Orient envisagent une "stratégie d'achat de Bitcoin", selon CNBC.
Un régulateur américain a déclaré que les banques peuvent s'engager dans des activités liées aux cryptomonnaies.
BOURSE :
Le Nasdaq proposera une session de trading 24/24 sur son marché boursier.
2. Cette semaine :
ÉCONOMIE :
Mercredi à 14h30 sera publiée l’inflation (CPI) aux États-Unis qui est attendue à 2,9 % contre 3 % le mois précédent.
Jeudi à 14h30 sera publiée le PPI aux États-Unis qui est attendu à 0,3 % contre 0,4 % le mois passé.
Si les estimations de ces deux données sont atteintes voire meilleures que l’anticipation du marché, alors un rebond pourrait être trouvé en milieu de semaine sur les actifs à risque parce qu’un PPI et un CPI qui tombent augmenteront les probabilités de baisse des taux de la Réserve Fédérale (FED).
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S&P500 (ES1) :
La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Si le S&P 500 clôture en H12 sous 5.899 $ sans réintégrer ce niveau ensuite […], alors la dynamique baissière se poursuivra et le prochain objectif sera à 5.848 $ […], puis, si ce niveau ne permet pas la formation d’un bottom, alors la prochaine zone d’intérêt au sud sera à 5.809 $”.
En effet :
Le S&P 500 a clôturé sous 5.899 $ en H12 et les deux objectifs baissiers à 5.848 $ et 5.809 $ ont été atteints.
Désormais :
Le S&P 500 se négocie au sein d’un gap entre 5.643 $ et 5.675 $.
Si ce gap est perdu, par une clôture H12 sous 5.643 $ sans réintégration, alors la dynamique baissière se poursuivra et les prochains objectifs seront :
5.540 $ ;
Puis, si aucun bottom ne s’y forme, alors le prochain objectif sera à 5.394 $.
En revanche, si ce gap est maintenu, alors un rebond peut être trouvé (surtout si le CPI et le PPI sont bons) et les objectifs haussiers du S&P 500 à court terme deviendront :
Le Fair Value Gap (FVG) entre 5.758 $ et 5.847 $ qui montre le déséquilibre dans les volumes de transactions entre les acheteurs et les vendeurs dans cette zone de prix qui tend à être comblée ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le Fair Value Gap (FVG) entre 5.885 $ et 5.945 $ qui montre aussi un déséquilibre dans les volumes de transactions entre les acheteurs et les vendeurs dans cette autre zone de prix qui tend aussi à être comblée ;
Puis, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain niveau sera à 6.000 $ qui correspond au point le plus haut de la semaine passée au-dessus duquel siègent de nombreux stops vendeurs.
Nasdaq (NQ1) :
La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Si le Nasdaq clôture en H12 sous 20.690 $ sans réintégrer ce niveau ensuite […], alors la dynamique baissière se poursuivra et le prochain objectif sera à 20.460 $ […] puis, si ce niveau ne permet pas la formation d’un bottom, alors la prochaine zone d’intérêt au sud sera à 20.382 $”.
En effet :
Le Nasdaq a clôturé sous 20.690 $ en H12 et les deux objectifs baissiers à 20.460 $ et 20.382 $ ont été atteints.
Désormais :
Le Nasdaq se négocie au sein d’un gap entre 19.518 $ et 19.631 $.
Si ce gap est perdu, par une clôture H12 sous 19.518 $ sans réintégration, alors la dynamique baissière se poursuivra et les prochains objectifs seront :
Le Fair Value Gap (FVG) entre 18.858 $ et 19.185 $ qui montre le déséquilibre dans les volumes de transactions entre les acheteurs et les vendeurs dans cette zone de prix qui tend à être comblée ;
Puis, si aucun bottom ne s’y forme, alors le prochain objectif sera à 19.339 $.
En revanche, si ce gap est maintenu, alors un rebond peut être trouvé (surtout si le CPI et le PPI sont bons) et les objectifs haussiers du Nasdaq à court terme deviendront :
Le Fair Value Gap (FVG) entre 20.161 $ et 20.457 $ qui montre le déséquilibre dans les volumes de transactions entre les acheteurs et les vendeurs dans cette zone de prix qui tend à être comblée ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera à 21.121 $ qui correspond au point le plus haut de la semaine passée au-dessus duquel résident de nombreux stops vendeurs.
Gold (GC1) :
La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Si le Gold clôture en daily au-dessus de 2.903 $ sans réintégrer ce niveau après, alors la dynamique à court terme re-deviendra haussière et l’objectif sera 2.974 $ […]”.
En effet :
Le Gold a clôturé en daily au-dessus de 2.903 $ mais l’objectif à 2.974 $ n’a pas été atteint car un sommet descendant s’est formé avant au sein de la zone de rechargement de short de Fibonacci qui indique une zone à hautes probabilités de retournement.
Désormais :
Si le Gold clôture sous 2.897 $ sans réintégration, alors la dynamique baissière se poursuivra à court terme et les prochains objectifs seront :
2.866 $ qui correspond au point bas de la semaine passée ;
Puis, si aucun bottom ne s’y forme, alors le prochain objectif sera à 2.844 $.
Puis, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain niveau sera à 2.802 $ en dessous duquel se trouve un gap non comblé.
En revanche, si le Gold ne perd pas les 2.897 $ ou que ce niveau est aussitôt réintégré si une prise de liquidités opère en dessous (ce qu’on appelle aussi un SFP), alors les objectifs seront :
2.941 $ qui correspond au point haut de la semaine passée au-dessus duquel se sont accumulés de nombreux stops vendeurs ;
Puis, si aucun top ne s’y forme, alors le prochain objectif sera à 2.974 $.
US dollar (DXY) :
Disponible sur Quantfury ici.
La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Si le DXY clôture en daily sous 106,65 $ sans réintégrer ce niveau ensuite, […], alors la dynamique re-deviendra baissière et l’objectif sera au minimum 106,12 $ […], puis, si aucun bottom ne s’y forme, alors la prochaine zone d’intérêt au sud sera à 105,42 $”.
En effet :
Le DXY a clôturé en daily sous 106,65 $ et les deux objectifs baissiers à 106,12 $ et 105,42 $ ont été atteints.
Désormais :
Tant que le DXY ne cassera pas le Swing High à 107,66 $, alors la structure restera baissière.
À court terme, si le DXY clôture en daily sous 103,37 $ sans réintégration de ce niveau, alors la dynamique baissière se poursuivra et les objectifs seront :
Le Fair Value Gap (FVG) entre 103,47 $ et 101,92 $ qui montre le déséquilibre dans les volumes de transactions entre les acheteurs et les vendeurs dans cette zone de prix qui tend à être comblée ;
Puis, si aucun bottom ne s’y forme, alors le prochain objectif sera à 100,15 $.
En revanche, si le DXY ne clôture pas sous 103,37 $ mais qu’il maintient ce creux, alors un rebond est possible avec une forte probabilité qu’il forme un sommet descendant dans l’une des trois zones suivantes :
Le Fair Value Gap (FVG) entre 104,40 $ et 105,52 $ qui montre le déséquilibre dans les volumes de transactions entre les acheteurs et les vendeurs dans cette zone de prix qui tend à être comblée ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le Fair Value Gap (FVG) entre 105,78 $ et 106,45 $ qui montre aussi un déséquilibre dans les volumes de transactions entre les acheteurs et les vendeurs dans cette autre zone de prix qui tend aussi à être comblée ;
Puis, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain niveau sera encore un autre Fair Value Gap (FVG) entre 106,66 $ et 107,17 $ qui montre aussi un déséquilibre dans les volumes de transactions entre les acheteurs et les vendeurs dans cette autre zone de prix qui tend aussi à être comblée.
Bitcoin (BTC) :
Disponible sur Quantfury ici.
La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Si le BTC clôture en daily sous 86.516 $ sans réintégrer ce niveau […], alors la dynamique baissière se poursuivra et le prochain objectif sera à 81.254 $ […], puis, s’y aucun bottom ne s’y forme, la prochaine zone d’intérêt au sud sera à 78.200 $ […]”.
En effet :
Le BTC a clôturé sous 86.516 $ en daily et la première target annoncée à 81.254 $ a été atteinte et la seconde target évoquée à 78.200 $ n’est plus qu’à 0,19 % d’être validée.
Désormais :
D’un point de vue structure, le BTC restera baissier tant qu’il n’y aura pas de clôture daily au-dessus de 94.971 $.
À court terme, il est très improbable qu’un bottom soit trouvé sans que les liquidités laissées sous 78.200 $ n’aient été prises donc c’est un objectif imminent.
Si les 78.200 $ sont atteints et perdus par une clôture daily inférieure (sans réintégration ensuite), alors la dynamique baissière se poursuivra et les prochains objectifs seront :
Le Fair Value Gap (FVG) entre 73.660 $ et 78.200 $ qui montre le déséquilibre dans les volumes de transactions entre les acheteurs et les vendeurs dans cette zone de prix qui tend à être comblée (en notant que le niveau à 73.660 $ abrite de nombreuses confluences dont le Wycoff check du double bottom du 29 octobre 2024 qui n’a jamais été re-testé) ;
Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le Fair Value Gap (FVG) suivant étendue jusqu’à 69.900 $ qui montre aussi un déséquilibre dans les volumes de transactions entre les acheteurs et les vendeurs dans cette autre zone de prix qui tend aussi à être comblée ;
Puis, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain niveau sera 66.810 $.
En revanche, si les 78.200 $ ne sont pas perdus ou qu’ils sont aussitôt réintégrés après une prise de liquidités en dessous, alors un rebond peut se former (surtout si le CPI et le PPI sont bons) et les objectifs à court terme seront :
Le Fair Value Gap (FVG) entre 84.000 $ et 85.107 $ qui montre le déséquilibre dans les volumes de transactions entre les acheteurs et les vendeurs dans cette zone de prix qui tend à être comblée ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le Fair Value Gap (FVG) entre 86.930 $ et 87.718 $ qui montre aussi un déséquilibre dans les volumes de transactions entre les acheteurs et les vendeurs dans cette autre zone de prix qui tend aussi à être comblée ;
Puis, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain niveau sera à 92.780 $ qui correspond au point le plus haut de la semaine passée au-dessus duquel siègent de nombreux stops vendeurs.
Ethereum (ETH) :
Disponible sur Quantfury ici.
La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Si l’ETH clôture en daily sous 2.279 $ sans réintégrer ce niveau ensuite […], alors la dynamique baissière se poursuivra et les prochains objectifs seront à 2.070 $ et 2.067 $ […]”.
En effet :
L’ETH a clôturé en daily sous 2.279 $ et les deux objectifs baissiers à 2.070 $ et 2.067 $ ont été atteints.
Désormais :
La dynamique est très baissière sur ETH et le prochain objectif imminent est le niveau à 1.903 $.
Si les 1.903 $ sont atteints et perdus par une clôture daily inférieure (sans réintégration ensuite), alors la dynamique baissière se poursuivra et les prochains objectifs seront :
Le Fair Value Gap (FVG) entre 1.635 $ et 1.774 $ qui montre le déséquilibre dans les volumes de transactions entre les acheteurs et les vendeurs dans cette zone de prix qui tend à être comblée ;
Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain niveau sera 1.492 $.
En revanche, si les 1.903 $ ne sont pas perdus ou qu’ils sont aussitôt réintégrés après une prise de liquidités en dessous, alors un rebond peut se former (surtout si le CPI et le PPI sont bons) et les objectifs à court terme seront :
2.025 $ ;
Puis si aucun top ne s’y forme, alors le prochain objectif sera 2.153 $ ;
Ensuite, si toujours aucun top ne se forme, alors la prochain target sera 2.318 $ ;
Et, en cas de continuation haussière du rebond bien qu’un tel rebond paraisse très improbable actuellement, alors l’objectif sera 2.522 $.
Altcoins (INJ, NEAR, LINK) :
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