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PS : J’explique ici pourquoi j’utilise uniquement Quantfury pour investir et trader.
Vue macro : Fin de la guerre commerciale ?
Analyses : S&P500, Nasdaq, Gold, DXY, BTC, ETH et 3 Altcoins.
Pour aller plus loin : 4 ressources gratuites pour investir et trader.
1. La semaine passée :
La guerre commerciale des tarifs douaniers entre les États-Unis et le reste du monde a été mis sur pause pendant 90 jours pour tous les pays concernés (en maintenant toutefois des tarifs universel de 10 %) à l’exception de la Chine avec qui les négociations se poursuivent.
La pause de 3 mois annoncée par Donald Trump a déclenché un très large rebond des marchés financiers qui pricent désormais des négociations qui devraient aboutir à des tarifs douaniers plus faibles que ceux annoncés plus tôt par le président américain dans le cadre des “tarifs réciproques”.
Le CPI en glissement annuel (indicateur d’inflation aux États-Unis) est sorti à 2,4 % contre une attente à 2,5 % ce qui marque un ralentissement qui est d’autant plus net que le mois précédent le CPI était de 2,8 %.
Le PPI mensuel est sorti à -0,4 % contre une prévision à 0,2 % ce qui indique une baisse significative des prix à la production bien en deçà des attentes.
En d’autres termes, ces chiffres reflètent une inflation plus faible qu’anticipée, influencée par des baisses dans l’énergie (-4 % pour le PPI) et certains produits alimentaires, malgré des hausses ponctuelles comme les œufs (+5,9 % pour le CPI).
Ainsi, les marchés ont réagi avec un certain optimisme à cette baisse de l’inflation bien que l’incertitude liée aux tarifs douaniers persiste car les risques de baisse de la croissance économique et d’une reprise de l’inflation d’ici un trimestre sont toujours présents.
2. Cette semaine :
Il n’y a pas de news économiques majeures attendues cette semaine.
S&P500 (ES1) :
La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Tant que le S&P 500 ne clôture pas au-dessus de 5.565 $ en daily sans réintégrer ce niveau ensuite, alors la dynamique restera baissière et l’objectif sera de combler au moins partiellement le Fair Value Gap (FVG) entre 5.043 $ et 5.565 $ […] avant d’être rejeté dans cette zone et de poursuivre la baisse vers les 4.832 $ (target N°1). En revanche, si le S&P 500 clôture au-dessus de 5.565 $ en daily sans réintégrer ce niveau ensuite, alors la dynamique deviendra haussière à court terme et les objectifs seront : le niveau à 5.773 $ (target N°1)”.
En effet :
Le S&P 500 n’a pas clôturé au-dessus de 5.565 $ en daily et quasiment l’entièreté du Fair Value Gap entre 5.043 $ et 5.565 $ a été comblé sur le rebond sans pour autant valider la target N°1 du scénario baissier.
Désormais :
Tant que le S&P 500 ne clôture pas en dessous de 5.060 $ en daily, alors le rebond en cours se poursuivra et les objectifs seront :
Le niveau à 5.528 $ (target N°1).
Puis, si aucun top ne se forme au niveau précédent, alors le prochain objectif sera à 5.773 $ (target N°2).
Enfin, si toujours aucun top ne se forme au niveau précédent, alors le prochain objectif sera à 5.837 $ (target N°3).
À noter : si le prix se retourne après l’atteinte de la target N°1 du scénario haussier à 5.528 $ sans réintégrer ce niveau ensuite, alors l’objectif minimum deviendra le Fair Value Gap (FVG) entre 5.146 $ et 5.060 $ qui montre le déséquilibre dans les volumes de transactions entre les acheteurs et les vendeurs dans cette zone de prix qui tend à être comblée.
En revanche, si le S&P 500 clôture en dessous de 5.060 $ en daily sans réintégrer ce niveau ensuite, alors la dynamique re-deviendra baissière à court terme et les objectifs seront :
La proche de liquidités entre 4.871 $ et 4.832 $ (target N°1).
Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera à 4.702 $ en dessous duquel siège un Fair Value Gap (FVG) étendu jusqu’à 4.616 $ qui montre le déséquilibre dans les volumes de transactions entre les acheteurs et les vendeurs jusqu’à cette zone de prix qui tend à être comblée (target N°2).
Nasdaq (NQ1) :
La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Tant que le Nasdaq ne clôture pas au-dessus de 19.348 $ en daily sans réintégrer ce niveau ensuite, alors la dynamique restera baissière et l’objectif sera de combler au moins partiellement le Fair Value Gap (FVG) entre 17.287 $ et 19.348 $ […] avant d’être rejeté dans cette zone et de poursuivre la baisse vers la double zone de stops entre 16.460 $ et 16.334 $ (target N°1). En revanche, si le Nasdaq clôture au-dessus de 19.348 $ en daily sans réintégrer ce niveau ensuite, alors la dynamique deviendra haussière à court terme et le premier objectif sera le niveau à 20.044 $ […] (target N°1)”.
En effet :
Le Nasdaq n’a pas clôturé au-dessus de 19.348 $ en daily et quasiment l’entièreté du Fair Value Gap entre 17.287 $ et 19.348 $ a été comblé sur le rebond sans pour autant valider la target N°1 du scénario baissier.
Désormais :
Tant que le Nasdaq ne clôture pas en dessous de 17.433 $ en daily, alors le rebond en cours se poursuivra et les objectifs seront :
Le niveau à 19.386 $ (target N°1).
Puis, si aucun top ne se forme au niveau précédent, alors le prochain objectif sera à 20.044 $ (target N°2).
Enfin, si toujours aucun top ne se forme au niveau précédent, alors le prochain objectif sera à 20.536 $ (target N°3).
À noter : si le prix se retourne après l’atteinte de la target N°1 du scénario haussier à 19.386 $ sans réintégrer ce niveau ensuite, alors l’objectif minimum deviendra le Fair Value Gap (FVG) entre 17.433 $ et 17.912 $ qui montre le déséquilibre dans les volumes de transactions entre les acheteurs et les vendeurs dans cette zone de prix qui tend à être comblée.
En revanche, si le Nasdaq clôture en dessous de 17.433 $ en daily sans réintégrer ce niveau ensuite, alors la dynamique re-deviendra baissière à court terme et les objectifs seront :
Le niveau à 16.735 $ (target N°1).
Puis, si aucun bottom ne se forme au niveau précédent, alors le prochain objectif sera la proche de liquidités entre 16.460 $ et 16.334 $ (target N°2).
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera à 15.721 $ en dessous duquel siège un Fair Value Gap (FVG) étendu jusqu’à 14.957 $ qui montre le déséquilibre dans les volumes de transactions entre les acheteurs et les vendeurs jusqu’à cette zone de prix qui tend à être comblée (target N°3).
Gold (GC1) :
La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Tant que le Gold ne perd pas les 3.036 $ par une clôture daily inférieure sans réintégration haussière du niveau ensuite, alors la dynamique reste haussière et les objectifs seront le niveau à 3.201 $ […] (target N°1). Puis, si aucun top ne se forme au niveau précédent, alors le prochain objectif sera le ratio d’extension de Fibonacci 1,618 à 3.335 $ (target N°2). Enfin, si toujours aucun top ne se forme au niveau précédent, alors le prochain objectif sera le ratio d’extension de Fibonacci 2 à 3.418 $ (target N°3)”.
En effet :
Le Gold a perdu les 3.036 $ en daily mais a aussitôt réintégré ce niveau, confirmant ainsi le biais bullish comme spécifié dans les conditions qui stipulaient “sans réintégration haussière du niveau ensuite”, et la target N°1 du setup long a été validée.
Désormais :
Tant que le Gold ne perd pas les 3.119 $ par une clôture daily inférieure, alors la dynamique reste haussière et les objectifs seront :
Le niveau à 3.263 $ (target N°1).
Puis, si aucun top ne se forme au niveau précédent, alors le prochain objectif sera le ratio d’extension de Fibonacci 1,618 à 3.344 $ (target N°2).
Enfin, si toujours aucun top ne se forme au niveau précédent, alors le prochain objectif sera le ratio d’extension de Fibonacci 2 à 3.432 $ (target N°3).
En revanche, si le Gold perd les 3.119 $ par une clôture daily inférieure sans réintégration haussière de ce niveau ensuite, alors la dynamique deviendra baissière à court terme et les objectifs seront :
Le Fair Value Gap (FVG) entre 3.086 $ et 3.038 $ qui montre le déséquilibre dans les volumes de transactions entre les acheteurs et les vendeurs dans cette zone de prix qui tend à être comblée (target N°1).
Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera à 2.970 $ en dessous duquel siège un Fair Value Gap (FVG) étendu jusqu’à 2.930 $ qui montre le déséquilibre dans les volumes de transactions entre les acheteurs et les vendeurs dans cette zone de prix qui tend à être comblée et dans laquelle réside un niveau d’intérêt à 2.941 (target N°2).
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera à 2.882 $ (target N°3).
US dollar (DXY) :
Disponible sur Quantfury ici.
La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Tant que le DXY ne clôture pas au-dessus de 104,01 $ en daily sans réintégrer ce niveau ensuite, alors la dynamique restera baissière et les objectifs seront : de combler au moins partiellement le Fair Value Gap (FVG) entre 103,19 $ et 104,01 $ […] avant d’être rejeté dans cette zone et de poursuivre la baisse vers 101,26 $ (target N°1). Puis, si le précédent niveau ne permet pas de former un bottom, alors le prochain objectif sera 100,15 $ […] (target N°2). Enfin, si le prix ne parvient toujours pas à valider un bottom, alors le prochain objectif sera le niveau 99,57 $ […] (target N°3)”.
En effet :
Le DXY a comblé quasiment la moitié du Fair Value Gap (FVG) entre 103,19 $ et 104,01 $ avant d’être rejeté dans cette zone, confirmant ainsi le biais bearish, et les targets N°1, N°2 et N°3 du scénario short ont été atteintes.
Désormais :
Tant que le DXY ne clôture pas au-dessus de 101,82 $ en daily sans réintégrer ce niveau ensuite, alors la dynamique restera baissière et les objectifs seront :
De combler au moins partiellement le Fair Value Gap (FVG) entre 100,06 $ et 101,82 $, qui montre le déséquilibre dans les volumes de transactions entre les acheteurs et les vendeurs dans cette zone de prix qui tend à être comblée, avant d’être rejeté de cette zone et de poursuivre la baisse vers 99,01 $ (target N°1).
Puis, si le précédent niveau ne permet pas de former un bottom, alors le prochain objectif sera le Fair Value Gap (FVG) entre 98,30 $ et 97,68 $, qui montre le déséquilibre dans les volumes de transactions entre les acheteurs et les vendeurs dans cette zone de prix qui tend à être comblée (target N°2).
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau 96,62 $ (target N°3).
En revanche, si le DXY clôture au-dessus de 101,82 $ en daily sans réintégrer ce niveau ensuite, alors la dynamique deviendra haussière à court terme et les objectifs seront :
Le niveau à 103,54 $ au-dessus duquel siège un Fair Value Gap (FVG) jusqu’à 104,01 $ qui montre le déséquilibre dans les volumes de transactions entre les acheteurs et les vendeurs jusqu’à cette zone de prix qui tend à être comblée (target N°1).
Puis, si aucun top ne se forme au niveau précédent, alors le prochain objectif sera à 104,68 $ au-dessus duquel siège un autre Fair Value Gap (FVG) jusqu’à 105,53 $ qui montre le déséquilibre dans les volumes de transactions entre les acheteurs et les vendeurs dans cette zone de prix qui tend à être comblée (target N°2).
Bitcoin (BTC) :
Disponible sur Quantfury ici.
La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Si le BTC clôture au-dessus de 82.294 $ en daily sans réintégrer ce niveau ensuite, alors la dynamique deviendra haussière à court terme et les objectifs seront : le niveau à 84.686 $ au-dessous duquel réside un Fair Value Gap (FVG) jusqu’à 86.121 $ […] (target N°1). Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera à 88.500 $ […] (target N°2). Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 92.780 $ (target N°3)”.
En effet :
Le BTC a clôturé au-dessus de 82.294 $ en daily, confirmant ainsi le biais bullish, et la target N°1 du setup long a été atteinte en comblant l’intégralité du Fair Value Gap (FVG) qui était étendu jusqu’à 86.121 $.
Désormais :
Si le BTC casse le niveau à 86.100 $ par une clôture daily supérieure sans réintégration baissière du niveau ensuite, alors le rebond actuel se poursuivra et les objectifs seront :
Le niveau à 88.752 $ (target N°1).
Puis, si aucun top ne se forme au niveau précédent, alors le prochain objectif sera à 92.780 $ (target N°2).
Enfin, si toujours aucun ne se forme au niveau précédent, alors le prochain objectif sera à 94.971 $ (target N°3).
En revanche, si le BTC ne casse pas les 86.100 $ ou qu’il réintègre aussitôt ce niveau après avoir récupéré la liquidité accumulée au-dessus, alors la dynamique re-deviendra baissière et les objectifs seront :
Le niveau à 78.416 $ (target N°1).
Puis, si aucun bottom ne se forme au niveau précédent, alors le prochain objectif sera la poche de liquidités entre 74.457 $ et 73.660 $ (target N°2).
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme au niveau précédent, alors le prochain objectif sera le Fair Value Gap (FVG) étendu jusqu’à 69.956 $ qui montre le déséquilibre dans les volumes de transactions entre les acheteurs et les vendeurs dans cette zone de prix qui tend à être comblée (target N°3).
Ethereum (ETH) :
Disponible sur Quantfury ici.
La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Tant que l’ETH ne clôture pas au-dessus de 1.760 $ en daily sans réintégrer ce niveau ensuite, alors la dynamique reste baissière et les objectifs seront : le seuil médian de la mèche d’aujourd’hui (lundi 7 avril) qui se situe autour de 1.486 $ […] (target N°1). Puis, si le précédent niveau ne permet pas de former un bottom, alors le prochain objectif sera à 1.410 $ (target N°2). Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme au niveau précédent, alors le prochain objectif sera la poche de liquidités entre 1.367 $ et 1.354 $ […] (target N°3)”.
En effet :
L’ETH n’a pas clôturé au-dessus de 1.760 $ en daily, confirmant ainsi le biais bearish, et les targets N°1 et N°2 du scénario short ont été atteintes.
Désormais :
Si l’ETH casse le niveau à 1.688 $ par une clôture daily supérieure sans réintégration baissière du niveau ensuite et qu’il n’est pas rejeté par le Fair Value Gap (FVG) qui se trouve au-dessus jusqu’à 1.758 $, alors le rebond actuel se poursuivra et les objectifs seront :
Le niveau à 1.844 $ au-dessus duquel siège un Fair Value Gap (FVG) jusqu’à 1.880 $ qui montre le déséquilibre dans les volumes de transactions entre les acheteurs et les vendeurs jusqu’à cette zone de prix qui tend à être comblée (target N°1).
Puis, si aucun top ne se forme au niveau précédent, alors le prochain objectif sera à 1.957 $ (target N°2).
Enfin, si toujours aucun ne se forme au niveau précédent, alors le prochain objectif sera à 2.104 $ (target N°3).
En revanche, si l’ETH ne casse pas les 1.688 $ ou qu’il réintègre aussitôt ce niveau après avoir récupéré la liquidité accumulée au-dessus ou qu’il soit rejeté dans le Fair Value Gap au-dessus étendu jusqu’à 1.758 $, alors la dynamique re-deviendra baissière et les objectifs seront :
Le niveau à 1.470 $ (target N°1).
Puis, si aucun bottom ne se forme au niveau précédent, alors le prochain objectif sera la poche de liquidités entre 1.384 $ et 1.354 $ (target N°2).
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme au niveau précédent, alors le prochain objectif sera le Fair Value Gap (FVG) étendu jusqu’à 1.235 $ qui montre le déséquilibre dans les volumes de transactions entre les acheteurs et les vendeurs dans cette zone de prix qui tend à être comblée (target N°3).
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