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Vue macro : Semaine très chargée, attention à la volatilité !
Analyses : S&P500, Nasdaq, Gold, DXY, BTC, ETH et 3 Altcoins.
Pour aller plus loin : 4 ressources gratuites pour investir et trader.
La semaine passée
1. Donald Trump : attaques, menaces et revirements tactiques
Le 22 juillet, Donald Trump a relancé ses attaques contre Jérôme Powell, qualifiant le président de la FED de « numbskull » et annonçant qu’il « serait dehors d’ici huit mois ».
Le président américain a reproché à Jérôme Powell de maintenir des taux d’intérêt trop élevés, freinant selon lui la croissance pour des raisons politiques et non économiques.
Donald Trump a plaidé pour un taux directeur autour de 1 %, arguant qu’une telle politique pourrait stimuler la croissance au-delà de 5 %.
Néanmoins, dès le 25 juillet, à l’issue d’une rencontre à la Réserve Fédérale, Donald Trump a déclaré avoir eu une « très bonne réunion » avec Jérôme Powell, allant jusqu’à le qualifier de « très bon homme ».
Cette volte-face a été interprétée comme un signal à destination des marchés, laissant entendre qu’une détente monétaire pourrait être envisagée peut-être dès le FOMC de cette semaine (bien que le marché price un maintien des taux).
2. Jerome Powell et la FED : prudence et indépendance revendiquée
Depuis le début du mois de juillet, Jérôme Powell s’efforce de préserver la crédibilité et l’indépendance de la FED, dans un contexte de pressions politiques inédites.
La Réserve fédérale a maintenu son taux directeur entre 4,25 % et 4,50 %, en dépit des appels insistants de Donald Trump à une baisse rapide.
Jérôme Powell a rappelé à plusieurs reprises que les décisions monétaires resteraient guidées par les données économiques, et non par des considérations politiques.
Il a souligné que l’inflation, située entre 2,7 % et 2,9 % en juin, restait légèrement au-dessus de l’objectif de 2 %.
Cette situation, combinée à l’incertitude sur l’impact des droits de douane, justifie selon lui une approche prudente.
Il a d’ailleurs aussi indiqué que la FED aurait probablement réduit les taux plus tôt si elle n’avait pas dû anticiper l’effet inflationniste des tarifs décidés par la Maison-Blanche.
Après sa rencontre avec Donald Trump, Jérôme Powell a insisté sur l’indépendance institutionnelle de la FED, tout en laissant entendre qu’il surveillerait de près les évolutions économiques liées aux politiques commerciales.
Ce positionnement, à la fois ferme et pragmatique, vise à rassurer les marchés tout en évitant d’aggraver les tensions avec l’exécutif.
3. Les droits de douane : un outil de négociation et de pression
En parallèle des tensions avec la Réserve Fédérale, le président américain a réaffirmé son ultimatum commercial : si aucun accord n’était conclu avant le 1er août, des droits de douane pouvant atteindre 50 % s’appliqueraient à plusieurs partenaires, dont la Chine, le Japon et le Mexique.
Le 27 juillet, un accord a été signé avec l’Union européenne, qui prévoit l’instauration d’un tarif de 15 % sur la plupart des produits européens importés aux États-Unis, un niveau bien inférieur aux 30 % initialement envisagés.
En contrepartie, l’UE s’engage à accroître ses achats d’énergie et de matériel militaire américains.
Certains secteurs, tels que les semi-conducteurs et les produits agricoles, bénéficient même d’exemptions totales de droits.
Pour les pays n’ayant pas conclu d’accord, la menace demeure bien que, contrairement aux menaces initiales, les États-Unis ont accepté d’étendre la pause tarifaire de 90 jours avec la Chine.
Les économistes restent partagés sur les conséquences de ces mesures tarifaires, car, même si elles génèrent des recettes fiscales importantes – environ 300 milliards de dollars par an – elles sont historiquement considérées comme inflationnistes.
Cependant, la vigueur de l’économie américaine et les gains de productivité liés à l’intelligence artificielle ont jusqu’à présent limité les effets négatifs attendus.
4. Enjeux macroéconomiques : inflation, confiance et stabilité
Malgré les tensions, l’économie américaine continue d’afficher des performances solides.
L’inflation, oscillant entre 2,7 % et 2,9 %, reste modérée, tandis que la croissance annuelle se maintient autour de 2 %, portée par la consommation et les exportations.
Cependant, des risques se profilent.
La pression politique exercée sur la FED pourrait fragiliser la confiance des investisseurs dans l’indépendance de la banque centrale, un pilier de la stabilité financière américaine.
De plus, si les tarifs douaniers venaient à s’appliquer massivement, un choc inflationniste pourrait apparaître à l’automne, forçant la FED à maintenir une politique monétaire restrictive plus longtemps que prévu.
Enfin, la volatilité des marchés reflète cette incertitude.
Chaque déclaration de Donald Trump ou de Jérôme Powell provoque des mouvements parfois brusques sur les indices boursiers et les devises, illustrant la sensibilité extrême des marchés aux évolutions politiques et commerciales actuelles.
Calendrier économique de la semaine
Mercredi 14h30 : Croissance trimestrielle du PIB.
Forecast 2,5 % contre un précédent à -0,5 %.
Mercredi 20h : Décision des taux directeurs de la FED.
Forecast 4,5 % contre un précédent à 4,5 %.
Mercredi 20h30 : Discours de Jérôme Powell.
Jeudi 14h30 : Core PCE Price Index.
Forecast 0,3 % contre un précédent à 0,2 %.
Vendredi 14h30 : Non Farm Payrolls (NFP).
Forecast 147k contre un précédent à 110k.
Vendredi 14h30 : Taux de chômage.
Forecast 4,2 % contre un précédent à 4,1 %.
S&P500 (ES1) :
La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Tant que le Fair Value Gap (FVG) entre 6.323 $ et 6.308 $ est maintenu, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily inférieure n’est validée, alors la dynamique restera haussière et les objectifs seront : le niveau à 6.357 $ (target N°1), puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera à 6.430 $ qui correspond au premier ratio d’extension de Fibonacci (target N°2)”.
En effet :
Le Fair Value Gap (FVG) entre 6.323 $ et 6.308 $ a été maintenu et les targets N°1 et N°2 ont été atteintes (2 TP validés ✅).
Désormais :
Tant que le Fair Value Gap (FVG) entre 6.442 $ et 6.419 $ est maintenu, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily inférieure n’est validée, alors la dynamique restera haussière et les objectifs seront une poursuite du price discovery vers l’extension de Fibonacci à 6.561 $ (target N°1) qui peut prendre plusieurs semaines avant d’être atteinte.
En revanche, si le Fair Value Gap (FVG) est perdu par une clôture daily inférieure à 6.419 $ sans réintégration haussière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra baissière à court terme et les objectifs seront :
Le Fair Value Gap (FVG) entre 6.391 $ et 6.354 $ qui montre le déséquilibre dans les volumes de transactions entre les acheteurs et les vendeurs dans cette zone de prix qui tend à être comblée (target N°1) ;
Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 6.318 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 6.241 $ (target N°3).
À noter : pour les investisseurs, tant que le FVG weekly entre 6.442 $ et 6.357 $ est maintenu, alors le flux macro demeurera haussier.
Nasdaq (NQ1) :
La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Tant que le Fair Value Gap (FVG) entre 23.203 $ et 23.100 $ est maintenu, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily inférieure n’est validée, alors la dynamique restera haussière et les objectifs seront : le niveau à 23.320 $ (target N°1), puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera à 23.623 $ qui correspond au premier ratio d’extension de Fibonacci (target N°2)”.
En effet :
Le Fair Value Gap (FVG) entre 23.203 $ et 23.100 $ a été maintenu, donc le flux haussier s’est poursuivi et la target N°1 a été atteinte (1 TP validé ✅).
Désormais :
Tant que le Fair Value Gap (FVG) entre 23.504 $ et 23.423 $ est maintenu, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily inférieure n’est validée, alors la dynamique restera haussière et les objectifs seront :
Le niveau à 23.623 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera à 23.793 $ (target N°2).
En revanche, si le Fair Value Gap (FVG) est perdu par une clôture daily inférieure à 23.423 $ sans réintégration haussière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra baissière à court terme et les objectifs seront :
Le niveau à 23.298 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 23.108 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 22.929 $ (target N°3).
Gold (GC1) :
La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Tant que le Fair Value Gap (FVG) haussier en cours de création, dont la borne basse pointe à 3.368 $, est maintenu, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily inférieure n’est validée, alors la dynamique restera haussière et les objectifs seront : le niveau à 3.413 $ (target N°1). En revanche, si le prix se retourne après l’atteinte de la target N°1 ci-dessus et/ou que le Fair Value Gap (FVG) est cassé par une clôture daily inférieure à 3.368 $ sans réintégration haussière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra baissière à court terme et les objectifs seront : le niveau à 3.314 $ (target N°1)”.
En effet :
Le Fair Value Gap (FVG) mentionné a d’abord été maintenu permettant de valider la target haussière N°1, puis le prix s’est retourné après l’atteinte de cette target comme explicité dans le setup et le FVG a été perdu déclenchant le scénario short et validant la target baissière N°1 (2 TP validés ✅).
Désormais :
Tant que le Fair Value Gap (FVG) entre 3.345 $ et 3.355 $ ne sera pas cassé, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily supérieure ne sera validée, alors le flux restera baissier à court terme et les objectifs seront :
Le niveau à 3.290 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 3.250 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 3.207 $ (target N°3).
En revanche, si le prix se retourne après l’atteinte de la target N°1 ci-dessus et/ou que le Fair Value Gap (FVG) est cassé par une clôture daily supérieure à 3.355 $ sans réintégration baissière du niveau ensuite, alors la dynamique re-deviendra haussière à court terme et les objectifs seront :
Le Fair Value Gap (FVG) entre 3.377 $ et 3.390 $ qui montre le déséquilibre dans les volumes de transactions entre les acheteurs et les vendeurs dans cette zone de prix qui tend à être comblée (target N°1) ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 3.403 $ (target N°2).
Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera la niveau à 3.451 $ (target N°3).
US Dollar (DXY) :
Disponible sur Quantfury ici.
La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Bien que le DXY soit structurellement toujours baissier à moyen et long terme, tant que le Fair Value Gap (FVG) entre 97,71 $ et 97,43 $ sera maintenu, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily inférieure ne sera validée, alors le rebond à court terme se prolongera et les objectifs seront : le niveau à 98,95 $ (target N°1)”.
En effet :
Le Fair Value Gap (FVG) a été cassé puis aussitôt réintégré donc le flux demeure haussier à court terme mais aucune target n’a été atteinte pour autant.
Désormais :
Comme mentionné la semaine passée, bien que le DXY soit structurellement toujours baissier à moyen et long terme, tant que le Fair Value Gap (FVG) entre 97,71 $ et 97,43 $ sera maintenu, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily inférieure ne sera validée, alors le rebond à court terme se prolongera et les objectifs seront :
Le niveau à 98,50 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 98,95 $ (target N°2).
Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 99,42 $ (target N°3).
En revanche, si le prix se retourne après l’atteinte de la target N°1/N°2 ci-dessus et/ou que le Fair Value Gap (FVG) est cassé par une clôture daily inférieure à 97,43 $ sans réintégration haussière du niveau ensuite, alors la dynamique re-deviendra baissière à court terme et les objectifs seront :
Le niveau à 97,10 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 96,89 (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 96,37 $ (target N°3).
Bitcoin (BTC) :
Disponible sur Quantfury ici.
La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Bien que le BTC soit structurellement toujours haussier à moyen et long terme, tant que le Fair Value Gap (FVG) entre 118.862 $ et 118.176 $ sera maintenu, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily supérieure ne sera validée, alors le flux à court terme restera baissier et les objectifs seront : le niveau à 115.678 $ (target N°1)”.
En effet :
Le Fair Value Gap (FVG) entre 118.862 $ et 118.176 $ a été maintenu, donc le flux baissier s’est poursuivi et la target N°1 a été atteinte (1 TP validé ✅).
Désormais :
Tant que le Fair Value Gap (FVG) entre 118.735 $ et 118.311 $ sera maintenu, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily inférieure ne sera validée, alors le rebond se prolongera et les objectifs seront :
Le niveau à 120.300 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 120.951 $ (target N°2).
Enfin, si toujours aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 121.571 $ (target N°3), puis l’ATH à 123.300 $ (target N°4).
En revanche, si le prix se retourne après l’atteinte de la target N°1/N°2 ci-dessus et/ou que le Fair Value Gap (FVG) est cassé par une clôture daily inférieure à 118.311 $ sans réintégration haussière du niveau ensuite, alors le rebond sera terminé, la dynamique re-deviendra baissière à court terme et les objectifs seront :
Le niveau à 117.755 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 117.114 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 116.118 $ (target N°3), puis le niveau à 114.667 $ (target N°4).
À noter (1) : si la trendline baissière est rompue et non réintégrée, alors un short squeeze pourrait se produire pour capturer toutes les liquidités accumulées au-dessus des sommets du 22, 17 et 14 juillet.
À noter (2) : sur le CME, le gap entre 115.635 $ et 114.380 $ n’a pas encore été comblé et deviendrait une target importante si les conditions du setup short se validaient.
À noter (3) : gardez en tête que cette semaine sera probablement très volatile, donc piégeuse, en raison des nombreuses et importantes news économiques attendues comme le FOMC, le discours de la FED, le Core PCE Price Index, le PIB, le NFP et le chômage.
Ethereum (ETH) :
Disponible sur Quantfury ici.
La semaine passée, j’écrivais dans la newsletter :
“Tant que le Fair Value Gap (FVG) entre 3.700 $ et 3.608 $ est maintenu, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily inférieure n’est validée, alors la dynamique restera haussière et les objectifs seront : la poche de liquidités entre 4.110 $ et 4.153 $ (target N°1)”.
En effet :
Le Fair Value Gap (FVG) entre 3.700 $ et 3.608 $ a été maintenu, donc le flux haussier s’est poursuivi mais la target N°1 n’a pas été atteinte pour autant.
Désormais :
Tant que le Fair Value Gap (FVG) entre 3.840 $ et 3.795 $ sera maintenu, c’est-à-dire qu’aucune clôture daily inférieure ne sera validée, alors la dynamique haussière se prolongera et les objectifs seront :
La poche de liquidités entre 4.110 $ et 4.153 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun top ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 4.490 $ (target N°2).
Enfin, si toujours aucun top ne se forme, alors le prochain objectif sera la poche de liquidités entre 4.783 $ et 4.877 $ (target N°3).
En revanche, si le Fair Value Gap (FVG) est cassé par une clôture daily inférieure à 3.795 $ sans réintégration haussière du niveau ensuite, alors la dynamique deviendra baissière à court terme et les objectifs seront :
Le niveau à 3.694 $ (target N°1) ;
Puis, si aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 3.570 $ (target N°2) ;
Enfin, si toujours aucun bottom ne se forme dans la zone précédente, alors le prochain objectif sera le niveau à 3.505 $ (target N°3).
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