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PS : J’explique ici pourquoi j’utilise uniquement Quantfury pour investir et trader.
Analyses : Macro-économie, Bitcoin, Ethereum et Altcoins.
Pour aller plus loin : 5 ressources gratuites pour investir et trader.
Macro-économie :
Cette semaine, il y a 3 événements économiques majeurs qui peuvent générer beaucoup de la volatilité :
FOMC mercredi à 20h00 (taux actuels 4,75 % et prévision 4,50 %).
GDP jeudi à 14h30 (dernier GDP 3 % et prévision 2,8 %).
Core PCE vendredi à 14h30 (dernier PCE 0,3 % et prévision 0,3 %).
Bien que l’inflation ait augmenté de 10 points et le PPI de 20 points la semaine passée, le marché price à 95 % une baisse des taux d’intérêt directeurs de la FED ce qui serait une bonne nouvelle pour la croissance des actifs à risque.
Néanmoins, il faudra prêter une attention particulière à la teneur des propos de Jérôme Powell, le président de la FED, à 20h30 mercredi quant aux perspectives futures de la FED sur l’évolution de l’économie américaine en 2025.
Étant donné que l’inflation et le PPI sont à nouveau résiliants et que les prévisions du PIB sont en baisses de 20 points par rapport au précédent trimestre, il est possible que Jérôme Powell annonce une pause dans la baisse des taux tant que l’inflation ne baissera pas.
Concernant le marché traditionnel :
US Dollar (dispo sur Quantfury ici) :
Le DXY consolide toujours depuis l’atteinte de la BSL à 107,35 $. L’imbalance weekly qui s’étend jusqu’à 105,45 $ est pour le moment maintenue, donc l’objectif du flux macro haussier demeure la FVG weekly entre 108 et 110 $. En revanche, si l’imbalance weekly est perdue, alors les objectifs baissiers seront la FVG (W) entre 104,64 $ et 104,93 $, puis les SSL respectivement à 104,18 $ et 103,37 $.
Nasdaq (dispo en ETF sur Quantfury ici ET en contrats à termes ici) :
Tant que le Nasdaq maintiendra l’imbalance weekly à l’initiative du breakout de son ATH qui s’étend jusqu’à 20.820 $, alors il restera dans une phase de price discovery comme c’est le cas depuis 10 jours.
Or (dispo en ETF sur Quantfury ici ET en contrats à termes ici) :
Tant que la FVG weekly baissière qui s’étend jusqu’à 2.736 $ ne sera pas cassée, alors l’objectif du flux est la SSL à 2.540 $. En revanche, si l’imbalance weekly est cassée, alors le flux sera à nouveau haussier avec comme objectif la BSL/ATH à 2.801 $.
Bitcoin (BTC) :
Disponible sur Quantfury ici.
Dans mon groupe privé, accessible gratuitement ici, j’ai publié il y a 4 jours cette analyse :
“La BSL à 98.320 $ qui couvrait une FVG H1 a été cassée donc le flux du BTC à court terme est haussier. Ainsi, tant que la FVG daily entre 98.500 $ et 100.100 $ est maintenue, alors l’objectif du flux sera la BSL à 102.000 $. S’il n’y a pas de retournement sur la prise des 102.000 $, alors le prochain objectif sera l’ATH à 104.630 $ avant une continuation haussière vers les 107.000 $”.
Depuis :
la FVG daily entre 98.500 $ et 100.100 $ a été maintenue ✅
et la RLZ short a été cassée ✅
ainsi, la BSL à 102.000 $ a été prise sans valider de retournement ✅
donc, l’ATH à 104.630 $ a été atteint avant une continuation à 107.000 $ ✅
Désormais :
Tant que l’imbalance H4 entre 103.500 $ et 104.250 $ à l’inititaive du breakout de l’ATH est maintenue, alors l’objectif du flux haussier est la garage zone entre 113.500 $ et 119.000 $ (= zone de top potentiel de la vague d’Elliott secondaire N°3).
En revanche, si cette imbalance H4 était perdue avec l’ancien ATH réintégré, alors le flux deviendrait baissier à court terme et l’objectif minimal serait la SSL à 99.149 $ qui couvre une FVG daily.
Si cette SSL ne permettait pas la formation d’un bottom, alors le sommet de la vague N°3 aura peut-être été trouvé et les prochains niveaux d’intérêts seront :
SSL à 94.039 $ de confluence avec le seul médian de la mèche de liquidation au sein de la RLZ long.
Puis, si pas de bottom, les SSL à 90.200 $ et 89.922 $ qui couvrent une FVG weekly vierge.
Puis, si toujours pas de bottom, la SSL à 85.159 $ qui correspond à la fois à l’équilibrium de la FVG weekly, au début d’une FVG daily vierge et au premier arrêt de Fibonacci du mouvement haussier initié depuis le point bas des 49.000 $.
Puis, si la correction se poursuit, le gap CME entre 78.000 $ et 80.651 $ à l’intérieur duquel siège une SSL à 78.541 $.
À noter : depuis les lourdes liquidations des positions long la semaine dernière, les fundings sont retombés à des niveaux très bas ce qui signifie que les traders sont craintifs à l’idée de s’exposer au BTC à levier au prix actuel.
Le CBBI pointe actuellement à 83/100, soit une augmentation de 2 points par rapport à la semaine passée, donc les métriques on-chain et sentimentales montrent que le BTC ne semble pas proche d’un top définitif par rapport aux chiffres des fins de cycles précédents qui oscillaient entre 98 et 100.
Ethereum (ETH) :
Disponible sur Quantfury ici.
Dans l’édition N°140 publiée la semaine dernière, j’expliquais :
“Laisser une zone de stops intacte aussi importante au-dessus de 4.095 $ est peu probable donc il est possible que les dips avant l’atteinte de ce niveau soient des pièges baissiers”.
Aussi, en cas de dip, j’avais spécifié l’intérêt du niveau des 3.502 $ $ qui était une SSL vierge qui couvrait une FVG mensuelle intacte jusqu’à 2.772 $.
Le temps a effectivement prouvé que tout dip avant l’atteinte de la BSL à 4.095 $ était bel et bien un piège baissier car, en effet, la SSL à 3.502 $ a été atteinte juste avant un retournement haussier qui a permis de capturer les stops laissés au-dessus de la BSL à 4.095 $.
Désormais :
La BSL à 4.095 $ a validé un SFP (= Swing Failure Pattern) car le breakout n’a pas été maintenu ce qui encourage l’ouverture de positions short.
Ainsi, beaucoup de stops (= buy limit) s’accumulent au-dessus des 4.100 $ ce qui pourrait déclencher un short squeeze lorsque le prix d’ETH validera un breakout maintenu au-dessus de ce niveau.
Si les 4.100 $ sont repris et maintenus, alors l’objectif de la garage zone se situe entre 4.474 $ et 4.710 $ en notant qu’il y a des BSL à 4.490 $, 4.783 $ et 4.877 $.
En revanche, tant que les 4.100 $ ne sont pas repris et maintenus, les objectifs sont la SSL à 3.822 $ et, si aucun bottom ne s’y forme, la FVG H4 entre 3.680 $ et 3.750 $.
Si cette FVG H4 ne permettait pas la formation d’un bottom en cas de correction, alors les prochains niveaux d’intérêts seront :
SSL à 3.475 $ qui couvre une FVG monthly et le premier arrêt de Fibonacci à 3.439 $.
Puis, si pas de bottom, la SSL à 3.254 $ qui correspond au début d’une FVG daily vierge qui est de confluence avec un Woc H4 à 3.228 $.
Puis, si toujours pas de bottom, la SSL à 3.016 $ qui correspond à l’entrée de la RLZ long.
Puis, si la correction se poursuit, le WoC weekly à 2.819 $ qui est de confluence avec la fin de l’imbalance monthly à 2.772 $.
Il est pertinent de placer des buy limit dans ces zones.
Altcoins (AAVE, LINK, SOL) :
La semaine passée, j’expliquais :
“Le marché des altcoins est actuellement très lourd au sens où tous les acteurs du marché sont exposés aux altcoins (peu sur BTC et ETH en comparaison du top 100) et sont quasiment tous long ce qui rend ce marché dangereux car les dérivés n’ont pas encore été nettoyés. Ainsi, si le BTC corrige, les altcoins enregistreraient de lourdes baisses”.
En effet, la liquidation attendue s’est produite avec un nettoyage d’environ 30 % sur les altcoins donc j’espère que ces préconisations vous ont permis de prendre des profits et placez des buy limit aux différents niveaux d’intérêts mentionnés sur RENDER, INJ et NEAR.
Quant aux indicateurs du marché altcoins :
BTC.D :
Tant que la FVG weekly baissière qui s’étend jusqu’à 58,35 % ne sera pas cassée, alors le flux de la bitcoin dominance restera baissier. En revanche, si ce niveau est cassé, alors le flux et la structure deviendront haussiers car ce breakout validerait un BoS daily bullish ce qui serait mauvais signe pour les altcoins qui chuteraient fortement face aux paires BTC mais pourraient peut-être monter face aux paires USD seulement si le prix du BTC augmentait car si le prix du BTC baisse et sa dominance augmente, alors ce sera un bain de sang sur les altcoins qui iront visiter leur RLZ long.
ETH/BTC :
Comme mentionné la semaine passée, tant que les 0,041 $ ne seront pas cassés en weekly, alors aucun bottom macro ne sera confirmé et BTC continuera de sur-performer ETH. En revanche, lorsque ce niveau sera cassé et maintenu, alors une sur-performance pérenne d’ETH et des altcoins face au BTC pourra s’installer, pas avant.
Marketcap USDT :
Depuis la semaine passée, il y a eu 2 milliards $ supplémentaires qui ont été injectés en USDT donc tant que cette marketcap continuera de grimper à ce rythme, le marché altcoins aura un terreau de liquidités fertile pour croître.
Chaque semaine j’analyse 3 altcoins que vous choisissez sur le sondage en fin de newsletter : la semaine passée c’était RENDER, INJ et NEAR et pour cette nouvelle semaine vous avez choisi AAVE, LINK et SOL.
1. Aave (AAVE)
Disponible sur Quantfury ici.
AAVE est l’un des altcoins les plus forts en termes de momentum.
Tant que l’imbalance daily entre 308 $ et 352 $ est maintenue, qui est de confluence avec une FVG weekly qui s’étend jusqu’à 297 $ au niveau du premier arrêt de Fibonacci, alors le flux restera haussier et le prochain objectif sera la BSL à 459 $.
En revanche, si le premier arrêt de Fibonacci est perdu (ce qui signifie que les imbalance daily et weekly qui se superposent ont été perdues), alors le flux deviendra baissier et le premier niveau d’intérêt sera la SSL à 221 $ au sein de la RLZ long.
2. Chainlink (LINK)
Disponible sur Quantfury ici.
LINK retrace légèrement mais logiquement après avoir atteint une FVG weekly baissière qui demeure un point d’intérêt important.
Tant que la FVG daily haussière créée entre 24,34 $ et 27,28 $ est maintenue, alors le flux restera haussier et le prochain objectif sera la BSL à 34,50 $.
En revanche, si cette FVG est perdue et que le premier arrêt à 22,96 $ ne tient pas, alors l’objectif correctif sera la SSL à 19,56 $ en dessous de laquelle se se situe une FVG mensuelle qui débute à 18,40 $ juste au-dessus de la RLZ long.
3. Solana (SOL)
Disponible sur Quantfury ici.
À l’inverse de AAVE et LINK, SOL corrige depuis 4 semaines et accumule de très nombreux stops au-dessus des sommets descendants donc un short squeeze est fort probable dès lors que la trendline baissière sera cassée.
Jusqu’à présent, SOL consolide autour du 0.382 de Fibonacci donc tant que ce niveau n’est pas perdu, un breakout de la trendline peut être imminent et l’objectif sera l’impression d’un nouvel ATH au-dessus de 264 $.
En revanche, si le prix ne parvient pas à casser la trendline, alors la correction se prolongera dans la RLZ long où il y a d’importantes confluences d’achats : SSL à 200 $ qui couvre une FVG mensuelle encore vierge dont l’équilibrium correspond à un WoC weekly (= zone où placer des buy limit).
Dans l’édition N°138 de Beatmarket, accessible ici, j’explique :
Quels sont les 22 meilleurs altcoins du cycle.
Quels sont les prévisions de hausse de chacun de ces altcoins.
Comment fonctionne la stratégie de prises de profits.
Quelles sont les règles psychologiques à respecter pendant le bullrun.
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