Chers investisseurs et traders,
Bienvenus chez Beatmarket : la newsletter N°1 en France pour apprendre gratuitement à investir & trader sur les marchés financiers.
Pour vous remercier d’être +78.000 à lire Beatmarket, vous recevrez gratuitement jusqu’à 250 $ sur la plateforme Quantfury grâce au code WILLY après avoir approvisionné votre compte de trading 👇
PS : J’explique ici pourquoi j’utilise uniquement Quantfury pour investir et trader.
Macro-économie : Une seule baisse des taux en 2025 ?
Analyses : DXY, Nasdaq, Gold, BTC, ETH et 3 Altcoins.
Pour aller plus loin : 5 ressources gratuites pour investir et trader.
Cette semaine, il y a un événement économique majeur qui peut générer beaucoup de volatilité sur les marchés financiers : la publication des nouveaux taux d’intérêt directeurs de la FED mercredi à 20h.
Les estimations tablent sur un maintien des taux à 4,50 %.
Si tel est le cas, alors c’est une donnée déjà pricée par le marché donc il sera peu probable qu’un mouvement inopiné se dessine.
En revanche, à 20h30 le même jour, Jérôme Powell s’exprimera sur les perspectives futures de la FED et la teneur de ses propos peut très largement influencer le marché.
Actuellement, la banque centrale américaine prévoit de baisser les taux d’intérêt directeurs seulement une fois en 2025 mais cette décision peut être revue à la hausse pour au moins deux raisons :
Si l’inflation baisse. L’inflation a officiellement atteint 2,9 % en décembre, soit une augmentation de 20 points par rapport à novembre, mais d’après Truflation, l’inflation actuelle serait autour de 2,62 %. Donc, si l’inflation poursuit une baisse pérenne et se rapproche de l’objectif de 2 % de la FED, alors les taux pourraient être baissés plus d’une fois en 2025.
Le président Trump a déclaré la semaine passée qu’il souhaitait que la FED l’écoute en baissant les taux.
Ainsi, si Jérôme Powell annonce mercredi que la FED serait encline à baisser les taux 2 ou 3 fois en 2025 (grâce à l’inflation et/ou à cause de la pression de Trump), alors le marché pourrait pricer positivement et dès mercredi soir ces prévisions.
À noter : afin de bien comprendre et assimiler la partie analytique qui suit, vous pouvez consulter les définitions du vocabulaire technique ici.
Marché traditionnel :
US dollar (DXY) :
Disponible sur Quantfury ici.
La semaine passée, j’expliquais dans la newsletter :
“Tant que la FVG (H12) est maintenue, alors les objectifs du flux haussier sont la borne haute de la FVG (W) à 110,41 $, puis, la BSL à 110,99 $. En revanche, si cette FVG (H12) était perdue, le prix ira chercher la prochaine zone d’intérêt au sud qui correspond aux deux SSL à 107,74 $ et 107,58 $ qui couvrent une FVG (D) intacte étendue jusqu’à 107,09 $”.
En effet, la FVG (H12) a été perdue et les deux SSL indiquées à 110,41 $ et 110,99 $ ont été atteintes.
Lors de cette baisse, un BoS bearish a été validé en échelle daily ce qui signifie que la structure du prix est désormais baissière en daily mais demeurera haussière en weekly tant que le creux à 105,42 $ sera maintenu.
Ainsi, en daily, tant que la BSL à 108,51 $ n’est pas cassée et maintenue, alors le flux sera baissier et l’objectif sera la formation d’un sommet descendant probablement dans la FVG weekly étendue jusqu’à 108,59 $ avant une continuation baissière vers la SSL à 106,68 $ puis, en cas de cassure, vers la SSL à 105,42 $.
En revanche, si le BoS bearish à 107,58 $ est réintégré et que la BSL à 108,51 $ est cassée et maintenue (= cassure de la FVG weekly baissière), alors le flux sera à nouveau haussier en daily avec comme prochaines targets les BSL à 109,46 $, 110,17 $ et 110,99 $.
Nasdaq (NQ1) :
La semaine passée, j’expliquais dans la newsletter :
“Le point pivot c’est la BSL à 21.896 $ qui, si elle est prise et maintenue, formera un BoS bullish en daily et ouvrira les portes à un nouvel ATH avec comme niveau intermédiaire la BSL à 22.111 $. À l’inverse, si cette BSL n’est pas cassée ou que le breakout de ce niveau est réintégré (= SFP), alors la structure daily restera baissière et un top se formera”.
En effet, le breakout de la BSL à 21.896 $ a été réintégré et la FVG daily à l’initiative du breakout a été perdue, donc le SFP évoqué la semaine passée s’est validé.
La validation du SFP indique que le flux est désormais baissier en H4 mais demeurera haussier en weekly tant que le creux à 20.382 $ sera maintenu.
Ainsi, en H4, tant que le Nasdaq ne cassera pas la RLZ short de confluence avec la FVG (H4) comprise entre 21.565 $ et 21.841 $, alors le flux sera baissier et l’objectif sera la formation d’un sommet descendant avant une continuation baissière vers les 3 SSLs entre 20.763 $ et 20.675 $, et en cas de cassure, les prochains niveaux d’intérêt seront les 3 SSLs entre 20.514 $ et 20.382 $.
En revanche, si la RLZ short est cassée, alors le flux sera à nouveau haussier en H4 avec comme prochaine target la BSL/PWH à 22.093 $ puis, en cas de cassure, la BSL/ATH à 22.425 $.
S&P500 (ES1) :
La semaine passée, j’expliquais dans la newsletter :
“Le point pivot c’est la BSL à 6.068 $ qui, si elle est prise et maintenue, formera un BoS bullish en daily et ouvrira les portes à un nouvel ATH. À l’inverse, si cette BSL n’est pas cassée ou que le breakout de ce niveau est réintégré (= ce qui est le cas pour le moment), alors la structure daily restera baissière et un top descendant se formera”.
En effet, la BSL à 6.068 $ a été prise et maintenue donc le S&P500 a atteint un nouvel ATH comme évoqué la semaine passée.
En revanche, le breakout de l’ATH a été réintégré et la FVG (H12) à l’origine du breakout a été perdue, donc un SFP s’est validé menant à un gros retracement.
La validation du SFP indique que le flux est désormais baissier en H4 mais demeurera haussier en weekly tant que le creux à 5.855 $ sera maintenu.
Ainsi, en H4, tant que le S&P500 ne cassera pas la RLZ short de confluence avec le gap CME compris entre 6.106 $ et 6.121 $, alors le flux sera baissier et l’objectif sera la formation d’un sommet descendant avant une continuation baissière vers la SSL à 5.948 $ qui couvre la RLZ long de confluence avec une FVG vectorielle H12 dont l’équilibrium correspond au WoC à 5.918 $.
En revanche, si la RLZ short est cassée (avec ou sans bottom ascendant dans la RLZ long), alors le flux sera à nouveau haussier en H4 avec comme prochaine target la BSL/ATH à 6.162 $.
Gold (GC1) :
La semaine passée, j’expliquais dans la newsletter :
“Tant que la FVG (D) sera maintenue, le flux H4 restera haussier et l’objectif sera la BSL à 2.761 $ qui, si elle est cassée et maintenue, ouvrira les portes vers l’ATH à 2.801 $. En revanche, si la FVG (D) est perdue, en prenant ou non les liquidités au-dessus de la BSL à 2.761 $, alors le flux deviendra baissier et l’objectif minimum sera la SSL à 2.672 $”.
En effet, la FVG (D) n’a pas été perdue, la BSL à 2.761 $ a été atteinte et maintenue comme évoqué mais le prix n’a été prendre la BSL à 2.801 $ (il s’est arrêté 0,25 % avant).
Tant que le creux à 2.740 $ n’est pas perdu (par une clôture H12 en dessous), alors le flux est toujours haussier et l’objectif demeure la BSL/ATH à 2.801 $ qui, si elle est atteinte et maintenue, ouvrira les portes au price discovery dont la target projetée de la garage zone osccile entre 2.962 $ et 3.062 $.
En revanche, si le creux à 2.740 $ est perdu, alors le flux deviendra baissier et l’objectif minimum sera la SSL à 2.715 $ qui couvre une FVG (D) étendue jusqu’à 2.694 $ et, en cas de cassure de cette FVG, le prochain niveau d’intérêt sera la SSL à 2.672 $.
Marché crypto :
Bitcoin (BTC) :
Disponible sur Quantfury ici.
Depuis lundi dernier, le BTC se négocie dans un candle range compris entre 99.501 $ et 110.000 $.
Souvent, ce type de range effectue d’abord un SFP avant de prendre une direction, par exemple :
Lorsque la borne basse du range est cassée puis aussitôt réintégrée, c’est très souvent pour liquider les acheteurs avant de se diriger vers la borne haute du range.
Inversement, lorsque la borne haute du range est cassée puis aussitôt réintégrée, c’est très souvent pour liquider les vendeurs avant de se diriger vers la borne basse du range.
Évidemment, ce pattern n’a pas un taux de réussite de 100 % mais il est suffisamment élevé pour être notable.
Ainsi, le BTC a capté les liquidités sous le candle range avant de le réintégrer aussitôt, donc tant que le BTC ne perd pas le creux daily à 99.501 $ et qu’il maintient le BPR (H4) nouvellement créé, alors un bottom peut se former avec comme target le re-test du biseau qui est de confluence avec la FVG (H4) vectorielle entre 103.206 $ et 104.856 $.
Si cette FVG (H4) vectorielle rejète le prix et/ou que le BPR est perdu, alors le flux restera baissier et l’objectif minimum de continuation sera la SSL à 96.450 $ qui couvre une FVG daily au sein de la RLZ long, et, si ce niveau ne permettait pas la formation d’un bottom, alors les prochains niveaux seront :
FVG H4 entre 92.518 $ et 94.275 $. À noter, il est très rare qu’un V bottom ne soit pas re-testé. Or, le bottom formé le 13 janvier, sous forme de V, n’a toujours pas été re-testé et cette FVG H4 couvre le seuil médian de la mèche daily de ce bottom à 91.693 $ qui pourrait être une zone de rebond.
Si la précédente zone ne permet pas de créer un creux majeur ascendant, alors il ne s’agira plus d’un retracement mais d’une correction et les targets d’un tel mouvement seront minimum les SSLs à 88.909 $ et 85.159 $ sachant que cette zone abrite des FVGs daily, weekly et monthly ainsi qu’un gap CME 100 % ouvert à partir de 80.600 $ et jusqu’à 78.000 $.
En revanche, si la FVG (H4) vectorielle au niveau du re-test du biseau est cassée, alors le flux sera à nouveau haussier et la target minimale sera la BSL à 107.241 $, puis en cas de cassure, la BSL/ATH à 110.000 $.
Ethereum (ETH) :
Disponible sur Quantfury ici.
La semaine passée, j’expliquais dans la newsletter :
“Tant que le dernier Swing High à 3.744 $ n’est pas cassé et maintenu, il est probable de former un sommet descendant dans la RLZ short avant une continuation baissière vers la RLZ long qui abrite une SSL à 2.900 $ qui couvre une FVG mensuelle jusqu’à 2.770 $ + un WoC à 2.819 $”.
En effet, le Swing High à 3.744 $ n’a pas été cassé donc le mouvement baissier se poursuit après avoir validé un top descendant dans la RLZ short au niveau de l’équilibrium de la FVG vectorielle H12.
Un BoS bearish s’est validé en cassant le creux à 3.130 $ donc le flux baissier se prolonge et les targets de continuation se trouvent dans la RLZ long avec une SSL à 2.900 $ qui couvre une FVG mensuelle jusqu’à 2.772 $ + un WoC à 2.819 $.
Il s’agit du scénario le plus probable tant qu’ETH ne sortira pas de son biseau par le nord en validant le breakout du dernier Swing High actuellement à 3.524 $.
Altcoins (AAVE, INJ, SOL) :
Chaque semaine, j’analyse 3 altcoins que vous choisissez sur le sondage ci-dessous et vous avez récemment opté pour AAVE, INJ et SOL.
Ces 3 analyses seront publiées aujourd’hui dans mon Telegram privé qui est accessible gratuitement en remplissant le formulaire ici.
N’oubliez pas de récupérer votre cadeau de bienvenue sur Quantfury (jusqu’à 250 $ offerts) 👇
Ressource N°1 : Mes analyses & trades personnels.
Je mets à disposition un groupe GRATUIT dans lequel je partage quotidiennement mes analyses de marchés et certains de mes trades.
Pour rejoindre le groupe, il faut :
Être inscrit à la newsletter Beatmarket
Être utilisateur de Quantfury*
Recevez votre accès personnel en remplissant le formulaire 👇
*Vous recevrez gratuitement jusqu’à 250 $ sur Quantfury grâce au code WILLY après avoir approvisionné votre compte de trading 👉 cliquez ici pour récupérer votre cadeau.
Ressource N°2 : Formation gratuite.
J’ai créé une formation GRATUITE sur le trading et l’investissement composée de : 36 cours + 1 examen + 4 bonus inclus.
Ressource N°3 : Ataraxia.
Ataraxia est une newsletter GRATUITE écrite par mon collègue trader Christophe dans laquelle il partage ses stratégies d’investissement sur les marchés financiers et l’immobilier.
Ressource N°4 : Telegram.
Je mets à disposition un canal Telegram GRATUIT pour rassembler la communauté dans un groupe où je réponds à toutes les questions et où je publie des actualités importantes sur les marchés.
Ressource N°5 : Quantfury.
Depuis 2022, j’utilise le broker Quantfury pour investir et trader parce que c’est objectivement la meilleure plateforme en termes de conditions et de sécurités :
Conditions :
+2.000 actifs disponibles : actions, ETFs, cryptos, devises, métaux précieux, matières premières et obligations.
Zéro frais : pas de frais sur les dépôts/retraits, ni sur les long/short, ni sur le change entre devises, ni sur l’utilisation du levier.
Accès aux prix spot des bourses globales en temps réel avec un spread non-ajusté.
Tradingview premium intégré gratuitement à la plateforme.
5,25 % APY sur vos USDT, USDC et USD avec intérêts distribués quotidiennement.
Tutoriel de toutes les fonctions de la plateforme ici.
Sécurités :
En tant qu’institution financière agréée et réglementée, Quantfury dispose d’une licence de courtier + d’une licence de dépositaire de fonds + d’une licence FCA en Europe qui permet d’assurer les fonds de chaque utilisateur jusqu’à 100.000 $.
Quantfury est audité tous les mois par un cabinet d’audit indépendant pour vérifier leur solvabilité.
Les fonds des utilisateurs sont protégés par la banque dépositaire Fireblocks qui sépare l’argent des clients de la plateforme donc Quantfury n’a pas accès aux fonds.
Quantfury dispose d’un bureau à Toronto, Nassau, Miami, Chicago et Londres.
Plus d’informations sur Quantfury ici.