Jul 24 ‱ 18M

La Psychologie des Grands Investisseurs

#16. La CLÉ de la rĂ©ussite

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Je suis trĂšs heureux de te retrouver pour cette 16e Ă©dition de ₿eatmarket parmi les 15.551 investisseurs du Club 💌

J’ai dĂ©cidĂ© de dĂ©dier une Ă©dition complĂšte Ă  la psychologie des investisseurs profitables car c’est une composante essentielle de la rĂ©ussite en finances qui repose sur 2 clĂ©s fondamentales :

  1. La capacité à analyser objectivement le marché (sans biais émotionnel).

  2. La capacitĂ© Ă  prendre des dĂ©cisions dĂ©corrĂ©lĂ©es de l’irrationnel.

Si l’une de ces deux clĂ©s est bafouĂ©e par un investisseur sur une base rĂ©guliĂšre, qu’importe ses connaissances et son expertise, il ne sera pas profitable. La psychologie est responsable de 99% de tes rĂ©sultats. Il est par consĂ©quent obligatoire de comprendre comment ton cerveau fonctionne quant il s’agit d’argent, de gains, de pertes, d’euphorie et de peur pour prendre les meilleures dĂ©cisions et analyser froidement le marchĂ© sans ĂȘtre contaminĂ© par tes Ă©motions qui briseraient l’objectivitĂ© de ton jugement.


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  1. Les 4 traits psychologiques communs des grands investisseurs 🧠

  2. La gestion de ses Ă©motions đŸ˜€

  3. Les 5 erreurs Ă  Ă©viter ❌


1. Les 4 traits psychologiques communs des grands investisseurs 🧠

Le plus grand danger pour un investisseur, c’est de voir les gains sans les risques en face. Pour gagner beaucoup d’argent et vivre de ses investissements, il faut en payer le prix dont la monnaie est la discipline, la persĂ©vĂ©rance, l’apprentissage, le rĂ©alisme et la gestion de ses Ă©motions.

Voici les 4 traits psychologiques communs des meilleurs investisseurs de la planĂšteđŸ‘‡đŸ»

1ïžâƒŁ La dĂ©termination & la persĂ©vĂ©rance.

  • Un investissement/trade rĂ©ussit est le rĂ©sultat d’une analyse de marchĂ© soignĂ©e qui elle-mĂȘme est une consĂ©quence de plusieurs heures de recherches afin de comprendre le marchĂ©, ses piĂšges et ses risques.

  • Il faut ĂȘtre prĂȘt Ă  investir du temps pour apprendre continuellement. Aucun grand investisseur n’est devenu riche aprĂšs avoir regardĂ© une vidĂ©o et lu un livre de trading.

2ïžâƒŁ Anticiper tous les scĂ©narios (surtout les plus dĂ©favorables).

  • Un excellent investisseur planifie l’ensemble des scĂ©narios possibles et utilise tous les facteurs du marchĂ© pour attribuer une probabilitĂ© de rĂ©sultat Ă  chacune des options envisagĂ©es.

  • Chaque scĂ©nario comporte une probabilitĂ© d’advenir et un plan d’action qui en dĂ©coule. Exemple du scĂ©nario A “Le bitcoin monte jusqu’à 28.000$ avant d’ĂȘtre repoussĂ© par la rĂ©sistance”. Au vue des diffĂ©rentes analyses effectuĂ©es, il semble que ce soit l’option la plus probable (break-out, augmentation des volumes, les baleines accumulent etc
). Si les conditions sont rĂ©unies, j’investis Ă  23.000$ avec un stop-order Ă  2% sous mon prix d’entrĂ©e et un target-order Ă  27.950$. Au fur et Ă  mesure que le prix monte, j’augmente aussi la valeur de mon stop-order pour sĂ©curiser mes profits. Si les conditions ne sont pas remplies, je ne prends pas le trade et je passe au scĂ©nario B “le bitcoin retrace Ă  21.800$ (=valider que l’ancienne rĂ©sistance est devenue un support) pour rebondir jusqu’au 28.000$. Dans ce cas, mon point d’entrĂ©e sera le retest au 21.800$ si les conditions sont remplies.

  • Donc 1 scĂ©nario = 1 probabilitĂ© = 1 plan d’action + 1 plan d’invalidation.

  • Ensuite, il faut ĂȘtre capable d’exĂ©cuter son plan Ă  la lettre sans ĂȘtre influencĂ© par les circonstances extĂ©rieures. Il faut respecter son plan d’entrĂ©e et de sortie mĂȘme lorsque la masse prend une dĂ©cision contraire Ă  la nĂŽtre. Il ne faut pas oublier que 95% des investisseurs rĂ©alisent des analyses biaisĂ©es Ă  cause de leurs croyances qui sont nourries par leur fil d’actualitĂ© sur les rĂ©seaux sociaux. Donc, les mouvements de masse rĂ©pondent tous aux mĂȘmes biais et aux mĂȘmes peurs car ils prennent tous leurs sources au mĂȘme endroit. Si tu rĂ©alises objectivement une analyse de marchĂ© bien ficelĂ©e, alors ne censure pas ton travail en n’exĂ©cutant pas ton plan sous prĂ©texte que la majoritĂ© fait le contraire.

3ïžâƒŁ Ne jamais avoir de regrets.

  • Tu as sĂ»rement dĂ©jĂ  entendu quelqu’un dire “si j’avais investi sur cette crypto Ă  cet instant j’aurais gagnĂ© X milliers/millions d’euros”. Ces phrases n’ont aucune valeur et ne font que nourrir la dĂ©ception. Elles sont inutiles et ne doivent pas perturber tes dĂ©cisions futures.

  • Tu feras des erreurs. Tu rĂ©aliseras des trades et investissements gagnants mais aussi des perdants. Tant que tu respectes ton plan d’action et que tu l’exĂ©cutes sans dĂ©roger Ă  tes rĂšgles, tu ne devrais avoir aucun regret mĂȘme si tu as perdu de l’argent. Parce que tu auras investi avec la conviction que c’était la meilleure dĂ©cision au vue des Ă©lĂ©ments que tu possĂ©dais et des analyses que tu avais faites.

  • Parfois, il y aura des imprĂ©vus qui te feront perdre de l’argent. C’est Ă  ce moment qu’il ne faut pas tituber Ă  l’idĂ©e d’exĂ©cuter ou non ton plan d’action. Encaisser ta perte fait partie des options listĂ©es dans ton Ă©laboration prĂ©liminaire de scĂ©narios. Si tu n’arrives pas Ă  passer outre tes pertes et Ă  apprendre d’elles, tu devrais cesser d’investir sous peine de succomber Ă  tes Ă©motions lors de ton prochain investissement.

4ïžâƒŁ Rester rĂ©aliste en toutes circonstances.

  • Vouloir devenir riche rapidement en investissant tout son argent sur une seule crypto qui nous semble prometteuse est une promesse de catastrophe. La cupiditĂ© est le pire dĂ©faut de l’investisseur car cette Ă©motion lui fait prendre des dĂ©cisions non-calculĂ©es qui l’aveuglent sur les risques encourus et dont les consĂ©quences pourraient le ruiner.

  • La fortune d’un investisseur se construit sur le temps en appliquant mĂ©thodiquement ses stratĂ©gies. Ça ne veut pas dire qu’on ne peut pas gagner beaucoup d’argent rapidement, mais on ne peut pas gagner beaucoup d’argent facilement. Tu dois savoir Ă  l’avance que les imprĂ©vus te surprendront, que tu n’auras pas toujours raison et que tu devras souvent te remettre en questions pour t’assurer que tu es lucide dans tes dĂ©cisions et pas influencĂ© par les gains. La meilleure prĂ©paration ne garantit pas la rĂ©ussite mais rĂ©duit le risque d’échec.

  • Tu dois accepter tes erreurs et prendre conscience que tu es Ă  100% responsable de tes gains et de tes pertes. Ce ne sera jamais la faute du marchĂ© ou d’un influenceur parce que c’est toi qui prend la dĂ©cision finale en appuyant sur acheter/vendre. Être responsable de tes rĂ©sultats, dans la rĂ©ussite et l’échec, te conditionnera Ă  dĂ©velopper toujours plus ton expertise et apprendre de chaque dĂ©sillusion.


2. La gestion de ses Ă©motions đŸ˜€

L’humain est conditionnĂ© pour briller socialement en convoitant des attributs et objects populaires comme le dernier iPhone ou la derniĂšre BMW. Dans l’investissement, les mĂȘmes conditionnements s’appliquent et beaucoup investissent sur les cryptomonnaies en vogue qui ont dĂ©jĂ  connu des montĂ©es paraboliques. Pour demeurer profitable, il faut faire tout l’inverse et aller Ă  l’encontre de son propre conditionnement : acheter un actif quand personne n’en veut (le bitcoin au prix actuel) et vendre un actif quand tout le monde se l’arrache (le bitcoin quand il Ă©tait Ă  60.000$ et que mĂȘme ton voisin t’a dit “je viens d’acheter du bitcoin”).

La peur de manquer une opportunitĂ©, qu’on appelle FOMO (Fear Of Missing Out), est ton guide vers les pertes. Investir sur la crypto tendance du moment qui connait une croissance folle, c’est investir sur un projet trop tardivement car il est dĂ©jĂ  sur-Ă©valuĂ©. Ces hausses fulgurantes sont toujours suivies de baisses significatives qui plongent ton investissement dans les abysses du marchĂ©. Il est donc inutile et dangereux de chasser ce type d’investissement car il y a toujours d’autres opportunitĂ©s. Il est prĂ©fĂ©rable d’en rater une et d’en saisir une autre plus tard plutĂŽt que de prendre le train en route.

Il faut bannir tes Ă©motions et ton intuition quand tu investis. La profitabilitĂ© long terme se rĂ©alise par des analyses quantitatives, des analyses graphiques, les mathĂ©matiques, les probabilitĂ©s et le montage de plans d’action flexibles et parfaitement exĂ©cutĂ©s. Utiliser tes Ă©motions pour investir, c’est commettre inlassablement les mĂȘmes erreurs qui conduisent nĂ©cessairement aux mĂȘmes rĂ©sultats.

Il est courant chez les investisseurs d’avoir un discours intĂ©rieur rĂ©primandant oĂč l’on s’accuse d’accumuler de mauvaises dĂ©cisions quitte Ă  remettre en question son estime de soi et sa confiance en soi. Il ne faut pas tomber dans ce piĂšge d’auto-sabotage et arrĂȘter de se dĂ©finir par un rĂ©sultat. Les pensĂ©es nĂ©gatives, amplifiĂ©es par nos biais psychologiques, doivent ĂȘtre chassĂ©es Ă  l’instant oĂč tu prends conscience que tu es victime de tes propres maux. Un Ă©tat d’esprit dĂ©cadent impliquera nĂ©cessairement de mauvaises dĂ©cisions futures. L’enjeu est de prendre conscience de la situation, trouver le moyen personnel d’en sortir et se re-concentrer sur l’essentiel et nos prochaines dĂ©cisions afin de ne pas tomber dans une spirale nĂ©gative avec des pertes consĂ©cutives. Mon conseil serait de ne jamais investir quand tu es dans cet esprit psychologique.

De mĂȘme, l’idĂ©e de vouloir rĂ©cupĂ©rer ses pertes est un Ă©tat d’esprit dangereux parce que l’émotion rentre dans ton processus dĂ©cisionnel et crois-moi ça te desservira. C’est la mĂȘme mentalitĂ© que les parieurs sportifs ou les joueurs de casino qui agissent sous impulsions donc en aucun cas par rĂ©flexions. Il est difficile de garder les idĂ©es claires suite Ă  de grandes pertes. Si tu prends conscience d’un Ă©tat Ă©motionnel anormal, il vaut mieux clĂŽturer tes positions et t’éloigner des Ă©crans quelques temps pour te ressourcer. Pour Ă©viter de tomber dans ce piĂšge Ă©motionnel, il y a au moins deux points Ă  garder en tĂȘte :

  1. Si tu as Ă  l’esprit une dĂ©marche d’apprentissage et que tu acceptes dĂšs le dĂ©but que tu feras des erreurs, synonymes de pertes financiĂšres, et que tu t’en sers pour dĂ©velopper tes connaissances, alors tu vivras mieux les pertes.

  2. Si tu investis de faibles pourcentages de ton capital par investissement, tes pertes devraient ĂȘtre marginales donc l’impact sur toi ne devrait pas ĂȘtre disproportionnĂ©.

De mĂȘme, tu peux obtenir un excĂšs de confiance Ă  la suite de gros gains ou de plusieurs trades gagnants. Un Ă©tat Ă©motionnel trop confiant te fera prendre des risques plus importants et te fera peut-ĂȘtre oublier certaines de tes rĂšgles fondamentales qui te guideront vers des pertes. Il serait dommage de perdre une bonne partie des bĂ©nĂ©fices durement rĂ©alisĂ©s Ă  cause d’une situation mentale visiblement trop confortable. Il faut vraiment rĂ©ussir Ă  dompter tes Ă©motions, rĂ©flĂ©chir par systĂšme de pensĂ©es dĂ©jĂ  Ă©tablies pour rĂ©duire au maximum tes excĂšs Ă©motionnels qui te rendent vulnĂ©rables et faillibles dans tes prises de dĂ©cisions financiĂšres. Bien que tu essaies de dresser une discipline de fer dans tes investissements, tu n’en demeures pas moins un humain avec ses failles. L’idĂ©e n’est pas que tu te transformes en robot qui exĂ©cute des tĂąches sans plus y rĂ©flĂ©chir, mais si tu parviens Ă  garder le contrĂŽle sur tes Ă©motions quand tu investis, tu Ă©viteras beaucoup de mauvaises dĂ©cisions et maximiseras les bonnes.

Il faut Ă©galement apprendre Ă  percevoir objectivement une situation. Par exemple : si tu fais 100% de gains sur une crypto sans prendre de profit et qu’elle corrige de 25%, as-tu gagnĂ© 75% ou as-tu perdu 25% ? Il n’y a pas de bonne rĂ©ponse. En revanche, ta rĂ©ponse te donnera beaucoup d’informations sur ton Ă©tat Ă©motionnel actuel. Une bonne leçon Ă  retenir est de ne jamais prendre pour acquis les bĂ©nĂ©fices rĂ©alisĂ©s qui ne sont pas vendus. Investir avec cette vision t’assurera de vivre des Ă©motions extrĂȘmes dans les deux sens du marchĂ© et Ă  voir uniquement ce que tu as perdu en oubliant ce que tu as gagnĂ© (Cf : exemple prĂ©cĂ©dent).


3. Les 5 erreurs Ă  Ă©viter ❌

Si tu évites ces 5 erreurs, tu intégreras un faible pourcentage des investisseurs du marché.

1ïžâƒŁ Ne pas investir sous l’impulsion de ses Ă©motions.

Je le rabĂąche depuis le dĂ©but, tu l’as probablement intĂ©grĂ© dĂ©sormais. Ton objectif est d’effectuer une analyse objective du marchĂ©, d’établir ton plan d’action en fonction des scĂ©narios envisagĂ©s puis d’exĂ©cuter ta stratĂ©gie sans modifier le plan initial.

2ïžâƒŁ S’attacher Ă  une crypto.

C’est une erreur commune dont j’ai fait les frais Ă  mes dĂ©buts. Il est facile d’ĂȘtre sĂ©duit par les propositions d’un projet crypto qui se veut novateur, poussĂ© par une belle communautĂ© et encouragĂ© par un prix croissant. NĂ©anmoins, il faut garder un esprit critique et savoir prendre des profits sur ces projets quand ils atteignent nos cibles de vente et en aucun cas les garder avec l’espoir qu’ils suivent une progression exponentielle. Il faut prendre des profits quelque soit la crypto et quelque soit le potentiel du projet. Des bĂ©nĂ©fices non-vendus restent fictifs et ne sont pas sĂ©curisĂ©s et encore moins acquis.

3ïžâƒŁ Vouloir absolument performer.

Certains traders se fixent des objectifs quotidiens, hebdomadaires ou mensuels. Par exemple : “je veux faire 2% par jour” ou “je veux rĂ©aliser 2.000$ de bĂ©nĂ©fices par mois”. C’est bien d’avoir des objectifs, il en faut, mais pas au point de prendre des risques inconsidĂ©rĂ©s pour atteindre son quota. Il ne faut pas se forcer Ă  investir pour atteindre son objectif du jour et encore moins essayer de se refaire suite Ă  une perte.

4ïžâƒŁ Ne pas prendre du recul.

S’il Ă©tait facile de trader et d’investir, “tout le monde le ferait”. Encore faut-il savoir comment investir. Ce qui est certain, c’est que lorsque la majoritĂ© s’attend Ă  un scĂ©nario, il aura tendance Ă  ne jamais se produire. Il est donc essentiel, quelque soit le contexte, de garder un esprit critique face Ă  chaque situation de marchĂ©. Était-il rĂ©aliste de prĂ©dire un bitcoin Ă  200.000$ ou 300.000$ Ă  la fin 2021 ? Probablement pas. Pourtant la majoritĂ© des acteurs du marchĂ© le clamait et pire le croyait. Forge-toi tes propres opinions sans succomber aux idĂ©es des mĂ©dias et des gens qui investissent avec leurs Ă©motions. La vĂ©ritĂ©, c’est que les investisseurs nĂ©ophytes sont fainĂ©ants et prĂ©fĂšrent suivre et croire plutĂŽt que rĂ©flĂ©chir. Garde une vision neutre des marchĂ©s et nourris-toi objectivement du sentiment des autres pour fonder tes propres convictions.

5ïžâƒŁ Être influencĂ©.

Lorsque les investisseurs de masse entrent en pĂ©riode d’euphorie ou de peur, ils sont TRÈS FACILEMENT influençables. Quoi de plus facile que de renforcer le sentiment d’euphorie d’une personne qui l’est dĂ©jĂ  ou d’accentuer la peur d’une personne anxieuse ? “Le bitcoin est a 69.000$, c’est sĂ»r qu’il va aller Ă  100.000$ dans les semaines Ă  venir” OU “Le bitcoin est Ă  20.000$, c’est sĂ»r qu’il va descendre Ă  11.000$”. Ceux qui attendaient un bitcoin Ă  100.000$ n’ont pas vendu et ont perdu de l’argent. Les manipulateurs ont profitĂ© de l’euphorie du marchĂ©. Ceux qui attendent un bitcoin Ă  10.000$ actuellement, ne l’auront probablement jamais pour les mĂȘmes raisons : la masse le croit possible donc les market makers le rendront impossible laissant tous les manipulĂ©s les poches vides. Les rĂ©seaux sociaux sont Ă  double tranchant : il y a d’un cĂŽtĂ© des ressources fabuleuses pour apprendre et de l’autre des idĂ©es dangereuses et des pratiques douteuses dont il faut rester loin.


  • Quand il est question d’investir, mets tes Ă©motions de cĂŽtĂ© et active le mode rationnel qui repose sur tes analyses objectives.

  • Établis tous les scĂ©narios possibles avant d’investir, classe-les par ordre de probabilitĂ© et fixe le plan d’action de chacune de ces options pour ne jamais te faire surprendre.

  • Reste modeste et rĂ©aliste dans tes actions et prĂ©visions. PersĂ©vĂšre et ne garde pas de regrets enfouis tant que tu respectes tes rĂšgles d’investissement.

  • Les erreurs et les pertes sont capitales pour ton apprentissage, elles sont inĂ©vitables. Prends-en conscience avant d’investir.

  • Prends du recul sur le marchĂ©, ne suis pas la masse et ne te laisse pas influencer.


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À ton succùs,

Willy

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