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Les 4 traits psychologiques communs des grands investisseurs.
La gestion de ses émotions.
Les 5 erreurs à éviter.
1. Les 4 traits psychologiques communs des grands investisseurs.
Le plus grand danger pour un investisseur, câest de voir les gains sans les risques en face.
Pour gagner beaucoup dâargent et vivre de ses investissements, il faut en payer le prix dont la monnaie est la discipline, la persĂ©vĂ©rance, lâapprentissage, le rĂ©alisme et la gestion de ses Ă©motions.
Voici les 4 traits psychologiques communs des meilleurs investisseurs de la planĂšte.
1ïžâŁ La dĂ©termination & la persĂ©vĂ©rance.
Un investissement/trade rĂ©ussit est le rĂ©sultat dâune analyse de marchĂ© soignĂ©e qui elle-mĂȘme est une consĂ©quence de plusieurs heures de recherches afin de comprendre le marchĂ©, ses piĂšges et ses risques.
Il faut ĂȘtre prĂȘt Ă investir du temps pour apprendre continuellement.
Aucun grand investisseur nâest devenu riche aprĂšs avoir regardĂ© une vidĂ©o et lu un livre de trading.
2ïžâŁ Anticiper tous les scĂ©narios (surtout les plus dĂ©favorables).
Un excellent investisseur planifie lâensemble des scĂ©narios possibles et utilise tous les facteurs du marchĂ© pour attribuer une probabilitĂ© de rĂ©sultat Ă chacune des options envisagĂ©es.
Chaque scĂ©nario comporte une probabilitĂ© dâadvenir et un plan dâaction qui en dĂ©coule.
Exemple du scĂ©nario A âLe bitcoin monte jusquâĂ 28.000$ avant dâĂȘtre repoussĂ© par la rĂ©sistanceâ.
Au vue des diffĂ©rentes analyses effectuĂ©es, il semble que ce soit lâoption la plus probable (break-out, augmentation des volumes, les baleines accumulent etcâŠ).
Si les conditions sont rĂ©unies, jâinvestis Ă 23.000$ avec un stop-order Ă 2% sous mon prix dâentrĂ©e et un target-order Ă 27.950$.
Au fur et Ă mesure que le prix monte, jâaugmente aussi la valeur de mon stop-order pour sĂ©curiser mes profits.
Si les conditions ne sont pas remplies, je ne prends pas le trade et je passe au scĂ©nario B âle bitcoin retrace Ă 21.800$ (=valider que lâancienne rĂ©sistance est devenue un support) pour rebondir jusquâau 28.000$.
Dans ce cas, mon point dâentrĂ©e sera le retest au 21.800$ si les conditions sont remplies.
Donc 1 scĂ©nario = 1 probabilitĂ© = 1 plan dâaction + 1 plan dâinvalidation.
Ensuite, il faut ĂȘtre capable dâexĂ©cuter son plan Ă la lettre sans ĂȘtre influencĂ© par les circonstances extĂ©rieures.
Il faut respecter son plan dâentrĂ©e et de sortie mĂȘme lorsque la masse prend une dĂ©cision contraire Ă la nĂŽtre.
Il ne faut pas oublier que 95% des investisseurs rĂ©alisent des analyses biaisĂ©es Ă cause de leurs croyances qui sont nourries par leur fil dâactualitĂ© sur les rĂ©seaux sociaux.
Donc, les mouvements de masse rĂ©pondent tous aux mĂȘmes biais et aux mĂȘmes peurs car ils prennent tous leurs sources au mĂȘme endroit.
Si tu rĂ©alises objectivement une analyse de marchĂ© bien ficelĂ©e, alors ne censure pas ton travail en nâexĂ©cutant pas ton plan sous prĂ©texte que la majoritĂ© fait le contraire.
3ïžâŁ Ne jamais avoir de regrets.
Tu as sĂ»rement dĂ©jĂ entendu quelquâun dire âsi jâavais investi sur cette crypto Ă cet instant jâaurais gagnĂ© X milliers/millions dâeurosâ.
Ces phrases nâont aucune valeur et ne font que nourrir la dĂ©ception. Elles sont inutiles et ne doivent pas perturber tes dĂ©cisions futures.
Tu feras des erreurs.
Tu réaliseras des trades et investissements gagnants mais aussi des perdants.
Tant que tu respectes ton plan dâaction et que tu lâexĂ©cutes sans dĂ©roger Ă tes rĂšgles, tu ne devrais avoir aucun regret mĂȘme si tu as perdu de lâargent.
Parce que tu auras investi avec la conviction que câĂ©tait la meilleure dĂ©cision au vue des Ă©lĂ©ments que tu possĂ©dais et des analyses que tu avais faites.
Parfois, il y aura des imprĂ©vus qui te feront perdre de lâargent.
Câest Ă ce moment quâil ne faut pas tituber Ă lâidĂ©e dâexĂ©cuter ou non ton plan dâaction.
Encaisser ta perte fait partie des options listées dans ton élaboration préliminaire de scénarios.
Si tu nâarrives pas Ă passer outre tes pertes et Ă apprendre dâelles, tu devrais cesser dâinvestir sous peine de succomber Ă tes Ă©motions lors de ton prochain investissement.
4ïžâŁ Rester rĂ©aliste en toutes circonstances.
Vouloir devenir riche rapidement en investissant tout son argent sur une seule crypto qui nous semble prometteuse est une promesse de catastrophe.
La cupiditĂ© est le pire dĂ©faut de lâinvestisseur car cette Ă©motion lui fait prendre des dĂ©cisions non-calculĂ©es qui lâaveuglent sur les risques encourus et dont les consĂ©quences pourraient le ruiner.
La fortune dâun investisseur se construit sur le temps en appliquant mĂ©thodiquement ses stratĂ©gies.
Ăa ne veut pas dire quâon ne peut pas gagner beaucoup dâargent rapidement, mais on ne peut pas gagner beaucoup dâargent facilement.
Tu dois savoir Ă lâavance que les imprĂ©vus te surprendront, que tu nâauras pas toujours raison et que tu devras souvent te remettre en questions pour tâassurer que tu es lucide dans tes dĂ©cisions et pas influencĂ© par les gains.
La meilleure prĂ©paration ne garantit pas la rĂ©ussite mais rĂ©duit le risque dâĂ©chec.
Tu dois accepter tes erreurs et prendre conscience que tu es Ă 100% responsable de tes gains et de tes pertes.
Ce ne sera jamais la faute du marchĂ© ou dâun influenceur parce que câest toi qui prend la dĂ©cision finale en appuyant sur acheter/vendre.
Ătre responsable de tes rĂ©sultats, dans la rĂ©ussite et lâĂ©chec, te conditionnera Ă dĂ©velopper toujours plus ton expertise et apprendre de chaque dĂ©sillusion.
2. La gestion de ses émotions.
Lâhumain est conditionnĂ© pour briller socialement en convoitant des attributs et objects populaires comme le dernier iPhone ou la derniĂšre BMW.
Dans lâinvestissement, les mĂȘmes conditionnements sâappliquent et beaucoup investissent sur les cryptomonnaies en vogue qui ont dĂ©jĂ connu des montĂ©es paraboliques.
Pour demeurer profitable, il faut faire tout lâinverse et aller Ă lâencontre de son propre conditionnement : acheter un actif quand personne nâen veut (le bitcoin au prix actuel) et vendre un actif quand tout le monde se lâarrache (le bitcoin quand il Ă©tait Ă 60.000$ et que mĂȘme ton voisin tâa dit âje viens dâacheter du bitcoinâ).
La peur de manquer une opportunitĂ©, quâon appelle FOMO (Fear Of Missing Out), est ton guide vers les pertes.
Investir sur la crypto tendance du moment qui connait une croissance folle, câest investir sur un projet trop tardivement car il est dĂ©jĂ sur-Ă©valuĂ©.
Ces hausses fulgurantes sont toujours suivies de baisses significatives qui plongent ton investissement dans les abysses du marché.
Il est donc inutile et dangereux de chasser ce type dâinvestissement car il y a toujours dâautres opportunitĂ©s.
Il est prĂ©fĂ©rable dâen rater une et dâen saisir une autre plus tard plutĂŽt que de prendre le train en route.
Il faut bannir tes émotions et ton intuition quand tu investis.
La profitabilitĂ© long terme se rĂ©alise par des analyses quantitatives, des analyses graphiques, les mathĂ©matiques, les probabilitĂ©s et le montage de plans dâaction flexibles et parfaitement exĂ©cutĂ©s.
Utiliser tes Ă©motions pour investir, câest commettre inlassablement les mĂȘmes erreurs qui conduisent nĂ©cessairement aux mĂȘmes rĂ©sultats.
Il est courant chez les investisseurs dâavoir un discours intĂ©rieur rĂ©primandant oĂč lâon sâaccuse dâaccumuler de mauvaises dĂ©cisions quitte Ă remettre en question son estime de soi et sa confiance en soi.
Il ne faut pas tomber dans ce piĂšge dâauto-sabotage et arrĂȘter de se dĂ©finir par un rĂ©sultat.
Les pensĂ©es nĂ©gatives, amplifiĂ©es par nos biais psychologiques, doivent ĂȘtre chassĂ©es Ă lâinstant oĂč tu prends conscience que tu es victime de tes propres maux.
Un Ă©tat dâesprit dĂ©cadent impliquera nĂ©cessairement de mauvaises dĂ©cisions futures.
Lâenjeu est de prendre conscience de la situation, trouver le moyen personnel dâen sortir et se re-concentrer sur lâessentiel et nos prochaines dĂ©cisions afin de ne pas tomber dans une spirale nĂ©gative avec des pertes consĂ©cutives.
Mon conseil serait de ne jamais investir quand tu es dans cet esprit psychologique.
De mĂȘme, lâidĂ©e de vouloir rĂ©cupĂ©rer ses pertes est un Ă©tat dâesprit dangereux parce que lâĂ©motion rentre dans ton processus dĂ©cisionnel et crois-moi ça te desservira.
Câest la mĂȘme mentalitĂ© que les parieurs sportifs ou les joueurs de casino qui agissent sous impulsions donc en aucun cas par rĂ©flexions.
Il est difficile de garder les idées claires suite à de grandes pertes.
Si tu prends conscience dâun Ă©tat Ă©motionnel anormal, il vaut mieux clĂŽturer tes positions et tâĂ©loigner des Ă©crans quelques temps pour te ressourcer.
Pour Ă©viter de tomber dans ce piĂšge Ă©motionnel, il y a au moins deux points Ă garder en tĂȘte :
Si tu as Ă lâesprit une dĂ©marche dâapprentissage et que tu acceptes dĂšs le dĂ©but que tu feras des erreurs, synonymes de pertes financiĂšres, et que tu tâen sers pour dĂ©velopper tes connaissances, alors tu vivras mieux les pertes.
Si tu investis de faibles pourcentages de ton capital par investissement, tes pertes devraient ĂȘtre marginales donc lâimpact sur toi ne devrait pas ĂȘtre disproportionnĂ©.
De mĂȘme, tu peux obtenir un excĂšs de confiance Ă la suite de gros gains ou de plusieurs trades gagnants.
Un Ă©tat Ă©motionnel trop confiant te fera prendre des risques plus importants et te fera peut-ĂȘtre oublier certaines de tes rĂšgles fondamentales qui te guideront vers des pertes.
Il serait dommage de perdre une bonne partie des bĂ©nĂ©fices durement rĂ©alisĂ©s Ă cause dâune situation mentale visiblement trop confortable.
Il faut vraiment réussir à dompter tes émotions, réfléchir par systÚme de pensées déjà établies pour réduire au maximum tes excÚs émotionnels qui te rendent vulnérables et faillibles dans tes prises de décisions financiÚres.
Bien que tu essaies de dresser une discipline de fer dans tes investissements, tu nâen demeures pas moins un humain avec ses failles.
LâidĂ©e nâest pas que tu te transformes en robot qui exĂ©cute des tĂąches sans plus y rĂ©flĂ©chir, mais si tu parviens Ă garder le contrĂŽle sur tes Ă©motions quand tu investis, tu Ă©viteras beaucoup de mauvaises dĂ©cisions et maximiseras les bonnes.
Il faut également apprendre à percevoir objectivement une situation.
Par exemple : si tu fais 100% de gains sur une crypto sans prendre de profit et quâelle corrige de 25%, as-tu gagnĂ© 75% ou as-tu perdu 25% ?
Il nây a pas de bonne rĂ©ponse.
En revanche, ta rĂ©ponse te donnera beaucoup dâinformations sur ton Ă©tat Ă©motionnel actuel.
Une bonne leçon à retenir est de ne jamais prendre pour acquis les bénéfices réalisés qui ne sont pas vendus.
Investir avec cette vision tâassurera de vivre des Ă©motions extrĂȘmes dans les deux sens du marchĂ© et Ă voir uniquement ce que tu as perdu en oubliant ce que tu as gagnĂ© (Cf : exemple prĂ©cĂ©dent).
3. Les 5 erreurs à éviter.
Si tu évites ces 5 erreurs, tu intégreras un faible pourcentage des investisseurs du marché.
1ïžâŁ Ne pas investir sous lâimpulsion de ses Ă©motions.
Je le rabĂąche depuis le dĂ©but, tu lâas probablement intĂ©grĂ© dĂ©sormais.
Ton objectif est dâeffectuer une analyse objective du marchĂ©, dâĂ©tablir ton plan dâaction en fonction des scĂ©narios envisagĂ©s puis dâexĂ©cuter ta stratĂ©gie sans modifier le plan initial.
2ïžâŁ Sâattacher Ă une crypto.
Câest une erreur commune dont jâai fait les frais Ă mes dĂ©buts.
Il est facile dâĂȘtre sĂ©duit par les propositions dâun projet crypto qui se veut novateur, poussĂ© par une belle communautĂ© et encouragĂ© par un prix croissant.
NĂ©anmoins, il faut garder un esprit critique et savoir prendre des profits sur ces projets quand ils atteignent nos cibles de vente et en aucun cas les garder avec lâespoir quâils suivent une progression exponentielle.
Il faut prendre des profits quelque soit la crypto et quelque soit le potentiel du projet.
Des bénéfices non-vendus restent fictifs et ne sont pas sécurisés et encore moins acquis.
3ïžâŁ Vouloir absolument performer.
Certains traders se fixent des objectifs quotidiens, hebdomadaires ou mensuels.
Par exemple : âje veux faire 2% par jourâ ou âje veux rĂ©aliser 2.000$ de bĂ©nĂ©fices par moisâ.
Câest bien dâavoir des objectifs, il en faut, mais pas au point de prendre des risques inconsidĂ©rĂ©s pour atteindre son quota.
Il ne faut pas se forcer Ă investir pour atteindre son objectif du jour et encore moins essayer de se refaire suite Ă une perte.
4ïžâŁ Ne pas prendre du recul.
âSâil Ă©tait facile de trader et dâinvestir, tout le monde le feraitâ.
Encore faut-il savoir comment investir.
Ce qui est certain, câest que lorsque la majoritĂ© sâattend Ă un scĂ©nario, il aura tendance Ă ne jamais se produire.
Il est donc essentiel, quelque soit le contexte, de garder un esprit critique face à chaque situation de marché.
Ătait-il rĂ©aliste de prĂ©dire un bitcoin Ă 200.000$ ou 300.000$ Ă la fin 2021 ?
Probablement pas.
Pourtant la majorité des acteurs du marché le clamait et pire le croyait.
Forge-toi tes propres opinions sans succomber aux idées des médias et des gens qui investissent avec leurs émotions.
La vĂ©ritĂ©, câest que les investisseurs nĂ©ophytes sont fainĂ©ants et prĂ©fĂšrent suivre et croire plutĂŽt que rĂ©flĂ©chir.
Garde une vision neutre des marchés et nourris-toi objectivement du sentiment des autres pour fonder tes propres convictions.
5ïžâŁ Ătre influencĂ©.
Lorsque les investisseurs de masse entrent en pĂ©riode dâeuphorie ou de peur, ils sont TRĂS FACILEMENT influençables.
Quoi de plus facile que de renforcer le sentiment dâeuphorie dâune personne qui lâest dĂ©jĂ ou dâaccentuer la peur dâune personne anxieuse ?
âLe bitcoin est a 69.000$, câest sĂ»r quâil va aller Ă 100.000$ dans les semaines Ă venirâ OU âLe bitcoin est Ă 20.000$, câest sĂ»r quâil va descendre Ă 11.000$â.
Ceux qui attendaient un bitcoin Ă 100.000$ nâont pas vendu et ont perdu de lâargent. Les manipulateurs ont profitĂ© de lâeuphorie du marchĂ©.
Ceux qui attendent un bitcoin Ă 10.000$ actuellement, ne lâauront probablement jamais pour les mĂȘmes raisons : la masse le croit possible donc les market makers le rendront impossible laissant tous les manipulĂ©s les poches vides.
Les rĂ©seaux sociaux sont Ă double tranchant : il y a dâun cĂŽtĂ© des ressources fabuleuses pour apprendre et de lâautre des idĂ©es dangereuses et des pratiques douteuses dont il faut rester loin.
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