
MaƮtriser les Bases du Trading
#5. Les 5 ClƩs de l'Analyse TECHNIQUE
Cher Investisseur,
Je suis trĆØs heureux de te retrouver pour cette 5e Ć©dition de āæeatmarket parmi les 747 investisseurs du Club š
Dans cette Ć©dition, je vais te transmettre les bases mĆ©thodologiques pour analyser graphiquement une crypto afin de savoir quand acheter et quand vendre š
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Sommaire
Respecter les RĆØgles de Trading š
Maitriser lāoutil : TradingView š
Identifier la Tendance š¹
Comprendre les Chandeliers Japonais š
Comprendre les Supports et les RĆ©sistances š
Identifier la āSupplyā et la āDemandā zone š
Connaitre les Configurations Graphiques Majeures š
RAPPEL (1) : Il nāexiste que 2 maniĆØres parfaitement complĆ©mentaires pour mesurer le potentiel dāune cryptomonnaie :
Lāanalyse fondamentale : dĆ©terminer la valeur dāune cryptomonnaie Ć travers une Ć©tude approfondie de plusieurs facteurs quantitatifs et qualitatifs (ma newsletter sur le sujet est accessible ici).
Lāanalyse technique : dĆ©terminer la valeur future dāune cryptomonnaie Ć travers une Ć©tude graphique pointue des cours et des indicateurs (cāest la partie dāaujourdāhui).
Un trader nāutilisera que trĆØs rarement lāanalyse fondamentale car ses dĆ©cisions dāachat/vente dĆ©pendent quasi-exclusivement des configurations graphiques.
Un investisseur utilisera systĆ©matiquement les deux mĆ©thodes dāanalyses pour identifier les bons projets (analyse fondamentale) et dĆ©terminer Ć quels prix les acheter/vendre (analyse technique).
RAPPEL (2) : Il existe 3 types de trading :
Le Sclaping : Acheter et vendre sur une pĆ©riode de quelques secondes Ć quelques minutes. Par exemple, jāachĆØte Ć 10h 36min 10s et je revends Ć 10h 37min 30s. Cāest un trading trĆØs dangereux: seuls 1% des traders qui sāy risquent sont profitables.
Le Day-Trading : Acheter et vendre sur une journĆ©e. Par exemple, jāachĆØte Ć 10h et je vends Ć 16h dans la mĆŖme journĆ©e.
Le Swing-Trading : Acheter et vendre sur une pĆ©riode de quelques semaines Ć quelques mois. Par exemple, jāachĆØte le 5 avril et je revends le 8 mai.
Voici les 7 Bases de lāAnalyse Technique :
1. Respecter les RĆØgles de Trading š
Il nāy a quāun pas entre une dĆ©cision dāinvestissement rationnelle qui repose sur un systĆØme Ć©prouvĆ© et une dĆ©cision dāinvestissement Ć©motionnelle dĆ©corrĆ©lĆ©e de toute rationalitĆ©. La cupiditĆ© te fera toujours perdre de lāargent.
Afin dāĆŖtre profitable en trading/investissement, il faut suivre scrupuleusement des rĆØgles dont voici un condensĆ© des 10 plus importantes :
Investir un pourcentage raisonnable de son capital en crypto (diversification). Pour gagner, il faut ĆŖtre prĆŖt Ć perdre. Donc, investis uniquement de lāargent que tu seras prĆŖt Ć perdre et dont tu nāas pas besoin aujourdāhui.
CrĆ©er sa propre stratĆ©gie dāinvestissement. Ne suis jamais les conseils dāune personne qui nāa pas les mĆŖmes objectifs, pas le mĆŖme horizon dāinvestissement, pas la mĆŖme tolĆ©rance aux risques et qui nāa jamais appliquĆ© ce quāelle te conseille. Tu es et restera ton meilleur conseiller.
Acheter quand la majoritĆ© a peur et vendre quand elle est euphorique. Les bonnes affaires se font toujours Ć lāachat. Donc, on achĆØte quand le marchĆ© baisse (bougie rouge) et on vend quand le marchĆ© monte (bougie verte). Ces ventes et achats se font aprĆØs des confirmations de retournements de marchĆ© haussiers/baissiers car on nāattrape jamais un couteau qui tombe.
RĆ©cupĆ©rer toujours son investissement initial. Lorsque tu rĆ©alises 100% de rendement (x2) sur un trade, rĆ©cupĆØre ta mise en vendant 50% et laisse uniquement le bĆ©nĆ©fice Ć risque. Le capital rĆ©cupĆ©rĆ© te permet de rĆ©investir sur dāautres projets sans prĆ©lever Ć nouveau de lāargent sur ton compte bancaire.
Nāinvestis jamais 100% de ton portefeuille. Garde toujours de lāargent disponible (en stablecoin comme lāUSDC) pour acheter des mouvements correctifs forts qui sont peu prĆ©visibles et qui reprĆ©sentent des opportunitĆ©s dāinvestissement rares. Pour rappel, les stablecoins sont des cryptos indexĆ©es sur le cours de monnaies fiduciaires comme le $ donc elles ne fluctuent pas. Donc, 1 USDC = 1$ aujourdāhui et 1 USDC = 1$ dans 6 mois.
Prendre rĆ©guliĆØrement des bĆ©nĆ©fices. Tu gagnes et perds de lāargent uniquement lorsque que tu vends tes positions. Des profits non-vendus sont des profits fictifs (gains latents), idem pour les pertes. Donc ne sois pas trop gourmand, le marchĆ© ne fait jamais que monter.
Nāutilise jamais de leviers. Les cryptos sont suffisamment volatiles pour rĆ©aliser des gains substantiels, inutile dāaugmenter les risques. Si tu prends un levier x20 et que les cours baissent de 5%, tu perds 100% de ton investissement car ta position est vendue automatiquement (5x20=100). On appelle Ƨa se faire liquider. Pour rappel, les leviers permettent de booster la rentabilitĆ© dāun investissement avec un effet multiplicateur qui fonctionne dans les deux sens du marchĆ©ā¦
Toujours Ć©crire et suivre un plan dāactions. Quand tu trades, tu dois au prĆ©alable dĆ©terminer 3 niveaux : le prix dāachat, le/les prix de vente (prise de profits) et le stop-loss (ordre de vente Ć perte pour protĆ©ger son capital en cas de chutes rapides). Sans ce cadre, tu navigues Ć vue sans stratĆ©gies et tu risques de recourir Ć tes Ć©motions pour prendre de mauvaises dĆ©cisions. Quand on trade, il faut respecter une rĆØgle essentielle pour pĆ©renniser son capital : Ne jamais investir +5% de son capital total sur un seul trade (entre 2% et 5%). LāidĆ©al est de garder une trace de chacun de ses trades pour identifier, grĆ¢ce aux statistiques, sur quelles configurations de trading tu es le plus profitable en prenant en compte le ratio risk-reward. Par exemple, si entre ton prix dāentrĆ©e et ton prix de vente tu as un potentiel de 10% et quāentre ton prix dāachat et ton stop-loss tu as un potentiel de 5%, tu obtiens un risk-reward de 1:2. En fonction de ton pourcentage de rĆ©ussites Ć chaque trade, identifie la configuration risk-reward sur laquelle tu as les meilleurs taux de rĆ©ussites. Ensuite, tu peux trader uniquement sur ses configurations.
Il est impossible de vendre au plus haut et dāacheter au plus bas du marchĆ©. Chercher Ć vendre au plus haut cāest prendre le risque dāavoir des profits non-rĆ©alisĆ©s Ć©normes et dāen perdre une bonne partie quand les cours se retourneront. Chercher Ć acheter au plus bas cāest prendre le risque que les cours remontent rapidement sans ĆŖtre dans le train. La solution est dāacheter/vendre par palier pour lisser son prix dāentrĆ©e/sortie (la mĆ©thode DCA : Dollar Cost Averaging).
La patience et le temps sont les meilleurs alliĆ©s du trader. BrĆ»ler les Ć©tapes pour gagner de lāargent vite nāest pas une stratĆ©gie pĆ©renne. Apprendre, Ć©chouer, rĆ©essayer jusquāĆ rĆ©ussir puis devenir profitable rĆ©guliĆØrement nĆ©cessite du temps et de la discipline. Afin dāĆ©viter la banqueroute totale rapidement pendant ta pĆ©riode dāapprentissage, nāinvestis pas plus de 5% de ton capital par trade.
2. Maitriser lāoutil : TradingView š
Le meilleur outil qui existe sur le marchĆ© pour rĆ©aliser des analyses graphiques est TradingView. Il est gratuit et dispose dāune version payante plus avancĆ©e. NĆ©anmoins, la version payante nāest absolument pas utile pour les dĆ©butants, ni pour des traders intermĆ©diaires.
TradingView permet Ć la fois dāanalyser les cryptos, les actions en bourse, les indices boursiers, les mĆ©taux prĆ©cieux (or, argentā¦), les matiĆØres premiĆØres etcā¦
Voici un rapide tutoriel dāutilisation des fonctionnalitĆ©s primaires de TradingView :
Cāest la barre de recherches pour Ć©crire le nom des actifs Ć analyser (par exemple : Bitcoin, Ethereum, Tesla, Appleā¦)
Cāest lāĆ©chelle de temps (secondes, minutes, heures, jours, semaines, mois). Un bĆ¢ton rouge ou vert sur le graphique (appelĆ© une bougie) reprĆ©sente la pĆ©riode de temps sĆ©lectionnĆ©e. Par exemple, si tu choisis une Ć©chelle semaine, chaque bougie reprĆ©sentera une semaine donc 8 bougies reprĆ©senteront 8 semaines soit 2 mois.
Cāest la barre de recherches pour ajouter des indicateurs analytiques comme le MACD, le RSI et les Moyennes Mobiles (cāest la partie que nous verrons la semaine prochaine).
Cāest la boĆ®te Ć outils pour tracer des droites verticales, horizontales ou obliques correspondants aux supports et rĆ©sistances (concepts que nous verrons dans la partie 5).
Cāest une rĆØgle qui permet de mesurer le % de pertes ou de gains entre deux points du graphique.
Cāest le graphique en lui-mĆŖme reprĆ©sentĆ© par des bougies japonaises (concept que nous verrons dans la partie 4).
Ce sont les volumes dāĆ©changes qui retranscrivent lāintensitĆ© des ventes/achats.
Cāest une Ć©chelle pour augmenter et rĆ©duire lāamplitude verticale des cours (zoomer et dĆ©-zoomer).
Cāest le prix en direct de lāactif sĆ©lectionnĆ©.
Cāest la zone où tu peux enregistrer les actifs que tu souhaites analyser rĆ©guliĆØrement (Watchlist).
3. Identifier la Tendance š¹
La tendance, cāest la direction que suit le marchĆ© sur une pĆ©riode donnĆ©e.
Il existe 3 types de tendances :
Haussière : caractérisée par des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus hauts.
Baissière : caractérisée par des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas.
Neutre : caractérisée par des points hauts de même niveau et des points bas de même niveau.
Identifier la tendance permet de savoir dans quel sens trader car on trade toujours dans le sens du marchƩ.
Dans un marché haussier : on achète bas et revend haut.
Dans un marchĆ© baissier : on vend haut et achĆØte bas (Ƨa sāappelle shorter le marchĆ© et jāexplique ce procĆ©dĆ© dans cette newsletter ici).
Dans un marchĆ© neutre : On fait un mixte des deux, cāest-Ć -dire acheter en bas du canal et revendre en haut PUIS shorter du haut du canal jusquāau bas du canal.
Un trader peut donc gagner de lāargent quelque soit le sens du marchĆ©.
4. Comprendre les Chandeliers Japonais š
Les bougies, appelĆ©es Ć©galement chandeliers japonais, donnent Ć©normĆ©ment dāinformations utiles pour comprendre le marchĆ©.
Une bougie est constituée de 2 éléments : un corps et une mèche.
Explications de la bougie verte du graphique en annexe 3 :
Une bougie verte traduit un mouvement haussier.
Si le graphique est en Ć©chelle de temps 1h, la bougie reprĆ©sente une pĆ©riode dāune 1h. Donc, le prix dāouverture correspond au prix de lāactif au dĆ©but de lāheure tandis que le prix de fermeture correspond au prix de lāactif Ć la fin de lāheure. Dans cet exemple, le cours a donc augmentĆ© sur cette pĆ©riode car le prix dāouverture est plus bas que le prix de fermeture.
La mĆØche indique jusquāoù le cours est descendu et montĆ© pendant la pĆ©riode. Sur cet exemple, le cours est descendu plus bas que le prix dāouverture avant de remonter fortement puis a baissĆ© lĆ©gĆØrement avant la fermeture.
Explications de la bougie rouge du graphique en annexe 3 :
Une bougie rouge traduit un mouvement baissier.
Si le graphique est en Ć©chelle de temps 1h, la bougie reprĆ©sente une pĆ©riode dāune 1h. Donc, le prix dāouverture correspond au prix de lāactif au dĆ©but de lāheure tandis que le prix de fermeture correspond au prix de lāactif Ć la fin de lāheure. Dans cet exemple, le cours a donc baissĆ© car le prix dāouverture est plus haut que le prix de fermeture.
La mĆØche indique jusquāoù le cours est descendu et montĆ© pendant la pĆ©riode. Sur cet exemple, le cours est montĆ© plus haut que le prix dāouverture avant de baisser fortement puis est remontĆ© lĆ©gĆØrement avant la fermeture.
Ć noter, plus une Ć©chelle de temps est Ć©levĆ©e (jour, semaine, mois), plus la quantitĆ© de donnĆ©es est grande, plus la volatilitĆ© est faible et plus la prĆ©cision des niveaux graphiques est accrue. Cāest lāinverse pour les Ć©chelles de temps infĆ©rieures qui demeurent plus volatiles et moins prĆ©cises (4h, 1h, 15min).
Voici les échelles de temps à utiliser en fonction de ton style de trading :
Scalper : 5min, 15min, 1h, 4h.
Day-Trader : 1h, 4h, 1j.
Swing-Trader : 1j, 1s, 1m.
Maintenant que tu sais lire un chandelier japonais, voici la liste des bougies caractĆ©ristiques dāun retournement de marchĆ©.
Un retournement de marché signifie que le marché haussier devient baissier ou que le marché baissier devient haussier. Ce retournement de tendance peut être anticipé, en partie, en lisant les bougies communiquées par les chandeliers japonais.
5. Comprendre les Supports et RĆ©sistances š
Une résistance est une zone de prix défendue par les vendeurs qui font barrage à la montée des cours au-dessus de ce seuil.
Un support est une zone de prix dƩfendue par les acheteurs qui maintiennent le prix au-dessus de ce seuil.
Donc, un résistance à tendance à repousser les cours tandis que le support les maintient. Les supports et résistances peuvent être horizontaux et obliques.
Quand une rĆ©sistance est ācassĆ©eā (=les acheteurs Ć©taient plus nombreux que les vendeurs) le prix peut dĆ©sormais croĆ®tre jusquāĆ la prochaine zone de rĆ©sistance. Plus une rĆ©sistance est touchĆ©e, plus elle faiblit et la probabilitĆ© quāelle casse augmente. La cassure sāappelle un break-out. Cāest le moment dāacheter bas (aprĆØs la cassure) et de revendre haut (au niveau de la prochaine rĆ©sistance). On achĆØte jamais un break-out, on achĆØte uniquement la confirmation de break-out donnĆ©e par plusieurs indicateurs qui convergent vers un retournement haussier. Les 2 principales confirmations sont donnĆ©es par un volume dāĆ©changes ascendant au niveau du break-out et par un retest de la rĆ©sistance.
Un retest signifie quāaprĆØs avoir cassĆ© la rĆ©sistance le cours va redescendre sur ce niveau pour y rebondir et valider que cette ancienne rĆ©sistance est devenue un support. Pourquoi ne pas acheter un break-out sans confirmation ? Parce quāil existe des fake-out, cāest-Ć -dire de fausses cassures rĆ©alisĆ©es par les baleines (les gros portefeuilles qui ont les moyens financiers de manipuler les cours). Une fausse cassure, cāest donc lorsque Ć la cassure dāune rĆ©sistance les baleines font chuter les cours de nouveau sous cette rĆ©sistance alors que beaucoup de traders inexpĆ©rimentĆ©s ont investi aprĆØs la cassure. Les traders qui prennent des positions sans confirmations se font trĆØs souvent piĆ©gĆ©s par les fausses cassures.
Quand un support est ācassĆ©ā (=les vendeurs Ć©taient plus nombreux que les acheteurs), le prix peut dĆ©sormais dĆ©croĆ®tre jusquāĆ la prochaine zone de support. Plus un support est testĆ©, plus il faiblit et la probabilitĆ© quāil casse augmente. La cassure sāappelle un break-down. Cāest le moment de shorter en vendant haut (aprĆØs la cassure) et en rachetant bas (au niveau du prochain support). Idem, la dĆ©cision de shorter au niveau dāun break-down se fait uniquement aprĆØs confirmations. Les 2 principales confirmations sont donnĆ©es par un volume ascendant au niveau du break-down et par un retest du support.
Ce retest signifie quāaprĆØs avoir cassĆ© le support le cours va remonter toucher ce niveau avant de poursuivre sa baisse pour valider que cet ancien support est devenu une rĆ©sistance. De maniĆØre analogue, les fausses cassures de support existent pour piĆ©ger le maximum de traders possible.
6. Identifier la āSupplyā et la āDemandā zone š
La āSupplyā zone est une zone de prix où les vendeurs blindent les ordres de ventes pour repousser le prix vers le bas et empĆŖcher les acheteurs de faire monter les cours.
La āDemandā zone est une zone de prix où les acheteurs blindent les ordres dāachats pour maintenir le prix au-dessus de ce seuil et empĆŖcher les vendeurs de faire baisser les cours.
Identifier ces 2 zones permet de comprendre les intérêts des deux camps pour prendre des positions acheteuses/vendeuses au bon endroit et au bon moment.
Les bougies avec une de longues mĆØches au-dessus de leur corps indiquent une Supply zone car la montĆ©e des cours a Ć©tĆ© complĆØtement absorbĆ©e par les ordres des vendeurs qui Ć©taient plus nombreux que les acheteurs. Cāest pourquoi, le corps des bougies nāa pas clĆ“turĆ© dans cette zone.
Les bougies avec une de longues mĆØches au-dessous de leur corps indiquent une Demand zone car la baisse des cours a Ć©tĆ© complĆØtement absorbĆ©e par les ordres des acheteurs qui Ć©taient plus nombreux que les vendeurs. Cāest pourquoi, le corps des bougies nāa pas clĆ“turĆ© dans cette zone.
7. Connaitre les Configurations Graphiques Majeures š
Outre les chandeliers japonais, il existe des configurations graphiques qui permettent dāidentifier soit un retournement de tendance soit une continuation de tendance.
Retournement = la tendance sāinverse.
Continuation = la tendance actuelle se poursuit.
Il existe 6 configurations de retournements haussiĆØres : Double Bottom, Ćpaule-TĆŖte-Ćpaule, Failing Wedge, Expanding Triangle, Triple Bottom et Tasse & Anse. Ces 5 configurations ont des jumelles inversĆ©es qui sont par consĆ©quent les 5 configurations de retournements baissiĆØres.
Il existe 6 configurations de continuations haussières : Drapeau, Bullish Pennant, Failing Wedge, Triangle Ascendant, Triangle Symétrique et Rectangle. Ces 7 configurations ont également des jumelles inversées qui sont par conséquent les 7 configurations de continuations baissières.
Parmi ces 12 configurations (qui existent chacune en versions inversĆ©es), je vais te prĆ©senter les 3 plus rĆ©pandues en crypto : Double Bottom/Top, Ćpaule-TĆŖte-Ćpaule et Tasse & Anse. Pour voir Ć quoi les autres configurations ressemblent, tu peux cliquer ici.

Le double top est une configuration de retournement baissière qui se caractérise par deux points hauts de même niveau. Les prises de profits sur le double top se déterminent en reportant la distance, entre la pointe du double top et la ligne de cou, au-dessous de la ligne de cou.
Le double bottom est une configuration de retournement haussière qui se caractérise par deux points bas de même niveau. Les prises de profits sur le double bottom se déterminent en reportant la distance, entre la pointe du double bottom et la ligne de cou, au-dessus de la ligne de cou.
La Tasse & Anse est une configuration de retournement haussiĆØre qui se caractĆ©rise par une grande tasse suivie dāune petite anse. Les prises de profits sur cette configuration se dĆ©terminent en reportant la distance entre, le point bas de la grande tasse et la ligne de cou, au-dessus de la ligne de cou. La Tasse & Anse inversĆ©e est Ć©videmment lāopposĆ©.
LāĆpaule-TĆŖte-Ćpaule est une configuration de retournement baissiĆØre qui se caractĆ©rise par deux Ć©paules de tailles semblables avec au centre une tĆŖte plus haute que les Ć©paules. Les prises de profits sur cette configuration se dĆ©terminent en reportant la distance entre, le point haut de la tĆŖte et la ligne du cou, au-dessous de la ligne de cou. LāĆpaule-TĆŖte-Ćpaule inversĆ©e est Ć©videmment lāopposĆ©.
Attention, ce nāest pas parce quāune figure graphique connue apparait quāelle sera nĆ©cessairement validĆ©e. Par exemple, un double bottom peut trĆØs bien se former mais ne pas casser la ligne de cou par le haut donc ĆŖtre invalidĆ©. Cāest pourquoi, il est obligatoire dāattendre une validation de la figure avec un break-out + des confirmations (volume & retest) avant de se positionner Ć lāachat ou Ć la vente.
SynthĆØse
Suivre des rĆØgles dāinvestissement strictes et sāy tenir tāassurera une pĆ©rennitĆ© dans tes trades.
Un trade sāeffectue dans le sens de la tendance (haussiĆØre, baissiĆØre ou neutre).
Savoir lire les chandeliers japonais te permettra dāidentifier la supply et demand zone qui tāindiqueront les enjeux actuels du marchĆ© et tāamĆØneront Ć anticiper des potentielles cassures ou retournements.
On ne prend jamais un trade sans confirmations de marchĆ© (volume, break-out/down, retestā¦) au risque dāĆŖtre piĆ©gĆ© par des fake-out.
Les configurations graphiques les plus connues doivent être maitrisées pour savoir les identifier et les trader dans les deux sens du marché.
Si tu souhaites que je te partage mes analyses fondamentales & techniques complĆØtes sur les projets que jāĆ©tudie, notifie-le en commentaires que je puisse planifier cette tĆ¢che.
La semaine prochaine, tu recevras dans ta boĆ®te e-mail le pack complet de lāanalyse technique simplifiĆ©e pour comprendre en dĆ©tails comment utiliser les indicateurs les plus utilisĆ©s par les traders + une fiche mĆ©thodologique de trading.
Cāest terminĆ© pour cette 5e Ć©dition de āæeatmarket š
JāespĆØre que ma vulgarisation sera suffisamment simplifiĆ©e pour que tu aies assimilĆ© la mĆ©thode dāAnalyse Technique dāune cryptomonnaie. MaĆ®triser cette mĆ©thodologie te permettra :
dāĆŖtre indĆ©pendant dans tes prises de dĆ©cisions
de mesurer les risques potentiels Ć court terme
dāidentifier les meilleures zones dāachat et de vente
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Ć ton succĆØs,
Willy