Jul 10 ‱ 22M

Comment Investir Pendant un Marché Haussier ?

#14. Application des stratégies & méthodes d'investissement (1/2)

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Je suis trĂšs heureux de te retrouver pour cette 14e Ă©dition de ₿eatmarket parmi les 12.542 investisseurs du Club 💌

Cette Ă©dition se veut pratique avec un accent placĂ© sur l’application concrĂšte de toutes les stratĂ©gies et mĂ©thodes d’investissement enseignĂ©es jusqu’à prĂ©sent. Évidemment, si tu n’as pas lu les Ă©ditions passĂ©es, tu risques d’ĂȘtre dĂ©sorientĂ© dans celle-ci donc je t’invite d’abord Ă  les consulter đŸ‘‰đŸ» ici. Je me cantonnerai aux stratĂ©gies qui s’appliquent au marchĂ© haussier. La semaine prochaine, je produirai une Ă©dition similaire avec un cas pratique d’investissement en marchĂ© baissier 📉

Je t’avais promis un tutoriel vidĂ©o complet sur la plateforme web Quantfury. J’aide actuellement l’équipe Quantfury Ă  finaliser la version française de la plateforme web et l’application afin de rĂ©aliser un tutoriel accessible et comprĂ©hensible facilement pour toute mon audience. La semaine prochaine, aprĂšs la sortie officielle de la version française de Quantfury, le tutoriel sera tournĂ© et publiĂ© sur ma chaĂźne YouTube đŸŽ„

Merci pour ta patience ! En attendant le tutoriel vidĂ©o complet, j’ai crĂ©Ă© un canal Telegram oĂč tu peux me poser toutes tes questions relatives Ă  Quantfury et/ou d’autres questions liĂ©es Ă  l’investissement. Je rĂ©pondrai personnellement Ă  toutes tes questions. Je partagerai Ă©galement plein d’informations exclusives dans ce Club Telegram donc n’hĂ©site pas Ă  le rejoindre đŸ‘‰đŸ» MON CLUB TELEGRAM (c’est 100% gratuit) 🎁


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Avant d’utiliser Quantfury, je payais +2.000$ de frais annuels sur mes investissements & trades (frais de dĂ©pĂŽts/retraits + frais transactionnels sur mes ordres d’achats/ventes). Aujourd’hui, cet argent Ă©conomisĂ© me permet d’accumuler davantage de S&P500, BTC et ETH en DCA hebdomadaire.

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  1. Top 3 des StratĂ©gies d’Achat 🚀

  2. GĂ©nĂ©rer des Revenus Passifs en MarchĂ© Haussier 📊

  3. La Meilleure StratĂ©gie de Vente 💎

  4. Top 4 des Analyses Annonciatrices d’une Fin de Cycle ⚠

  5. Cas pratique : Le MarchĂ© Haussier de 2017 📚


1. Top 3 des StratĂ©gies d’Achat 🚀

Un marchĂ© haussier se caractĂ©rise par des points hauts de + en + hauts et des points bas Ă©galement de + en + hauts. La thĂ©orie consisterait Ă  dire qu’il faut acheter Ă  chaque point bas et revendre Ă  chaque sommet. NĂ©anmoins, il est strictement impossible d’y parvenir sur une base rĂ©guliĂšre. D’oĂč le dĂ©veloppement de 3 stratĂ©gies pour maximiser ses gains et minimiser ses pertesđŸ‘‡đŸ»

1ïžâƒŁ La mĂ©thode DCA “Dollar Cost Averaging”.

Cette stratĂ©gie consiste Ă  investir Ă  intervalle de temps rĂ©gulier une somme fixe et prĂ©dĂ©finie sur un actif fondamentalement solide. Par exemple, automatiser un investissement de 50€ chaque semaine sur le bitcoin.

C’est une stratĂ©gie d’investissement long terme qui repose sur les intĂ©rĂȘts composĂ©s. Dans l’exemple prĂ©cĂ©dent, avoir achetĂ© chaque semaine depuis 9 ans pour 50€ de bitcoin aurait rapportĂ© 1.2M€ aujourd’hui pour 23.500€ investis. Évidemment, les rĂ©sultats passĂ©s ne sont pas des promesses de rĂ©sultats futurs. La croissance future du bitcoin s’amenuisera avec les annĂ©es car plus sa capitalisation de marchĂ© augmente et plus les sommes nĂ©cessaires Ă  sa croissance seront importantes.

L’intĂ©rĂȘt du DCA est qu’il permet aux investisseurs de ne pas rester devant les Ă©crans, de ne pas avoir besoin de savoir lire un graphique prĂ©cisĂ©ment et de profiter de la hausse macro de l’actif sĂ©lectionnĂ© avec un ratio temps/risque/rĂ©sultat imbattable sur le long terme.

En appliquant la méthode DCA toutes les semaines sur le bitcoin, tu te fiches de savoir si les cours montent ou descendent parce que dans les 2 cas tu es gagnant :

  1. Si les cours montent, la valeur de ton portefeuille augmente.

  2. Si les cours baissent, pour la mĂȘme somme d’argent que la semaine passĂ©e, tu obtiens plus de bitcoin.

2ïžâƒŁ La mĂ©thode d’achat en cycle MACRO sur la 200 WMA.

Pour rappel, la 200 WMA, est la moyenne des prix sur les 200 derniÚres semaines. Lorsque je parle de MACRO, je fais référence à la tendance trÚs long terme du bitcoin qui est nettement haussiÚre.

À chaque fois que le bitcoin a touchĂ© la 200 WMA, cette zone s’est historiquement avĂ©rĂ©e une merveilleuse opportunitĂ© d’achat car elle a toujours marquĂ© un point bas de marchĂ© MACRO (synonyme de point bas Ă©galement pour les altcoins de grandes qualitĂ©s). NĂ©anmoins, il y a souvent des mĂšches de bougies qui traversent la 200 WMA mais ne clĂŽturent pas au-dessous donc il est mĂȘme possible d’accumuler des cryptos sous cette zone dorĂ©e.

Illustration de la 200 WMA sur le bitcoin entre 2012 et aujourd’hui. Par exemple, acheter sur la 200 WMA en 2015 et revendre lors d’un Bull Market de 2018 représente 10.000% de rendement.

Nous sommes actuellement sous la 200 WMA sur le bitcoin, c’est une excellente zone pour commencer à faire du DCA.

3ïžâƒŁ La mĂ©thode “buy the dip”.

Un marché haussier est une suite alternative de grands mouvements haussiers puis de petits mouvements baissiers dont les points bas sont de plus en plus hauts.

L’objectif de la stratĂ©gie “buy the dip” est d’acheter pendant une correction de marchĂ©. Par exemple, lors du cycle du bitcoin de 2021, il y a eu 3 corrections de marchĂ© (avant d’avoir un retournement baisser) qui ont offert 98%, 43% et 28% de rendement entre le point bas de la correction et le point haut du mouvement suivant.

Ces corrections vont souvent trouver comme support la moyenne mobile 50 DMA (la moyenne de prix des 50 derniers jours) qui coĂŻncide avec la zone de 0.382 ou 0.5 de Fibonacci.

NĂ©anmoins, attention car une correction en marchĂ© haussier peut se transformer en retournement de marchĂ© baissier si l’une ou les 2 variables suivantes sont validĂ©es :

  1. La moyenne mobile 50 DMA est cassée et les cours clÎturent au-dessous.

  2. Les cours marquent un point bas plus bas que le précédent.

Illustration des corrections sur le bitcoin en 2021. À chaque flèche bleue, le bitcoin rebondit soit sur la moyenne mobile 50 (ligne bleue turquoise), soit sur le ratio 0.5 de Fibonacci. Dans cet exemple, il apparait clairement que les points bas sont de plus en plus hauts donc ils représentent de belles opportunités d’achats. En revanche, dès que les cours ont cassé la 50 DMA et ont fait un point bas plus bas que le précédent, c’était annonciateur d’un retournement de marché et pas une correction.

2. GĂ©nĂ©rer des Revenus Passifs en MarchĂ© Haussier 📊

Dans un contexte haussier, la valeur des cryptos va trĂšs probablement augmenter donc il est prĂ©fĂ©rable d’utiliser la DeFi et le staking avec ses cryptos plutĂŽt qu’avec ses stablecoins pour gĂ©nĂ©rer des revenus passifs.

Parce qu’en plus d’obtenir des rendements sur nos cryptos, leur valeur unitaire augmentera en parallĂšle grĂące Ă  l’apprĂ©ciation de leur cours. Donc, tu es rĂ©munĂ©rĂ© passivement dans une crypto X dont la valeur augmente actuellement sur le marchĂ© : tu gagnes doublement, c’est comme si tu avais un effet de levier sans les risques de liquidations associĂ©s.

Par exempleđŸ‘‡đŸ»

  • Tu investis 1.000$ sur la crypto X qui vaut 1$ l’unitĂ© donc tu as 1.000 unitĂ©s de la crypto X.

  • Tu stakes cette crypto X Ă  20% de rendement annuel.

  • Alors, tu toucheras 200 cryptos X aprĂšs 1 an.

  • Donc, tu auras dĂ©sormais 1.200 cryptos X Ă  l’issue d’une annĂ©e.

  • Mais, si la crypto X vaut maintenant 3$, tu auras touchĂ© en valeur 200*3$ = 600$ soit 60% de rendement par rapport Ă  ton investissement initial bien que tu avais stakĂ© la crypto X Ă  20%.

Pour parcourir en dĂ©tails la partie DeFi et Staking, je t’invite Ă  lire cette Ă©dition trĂšs documentĂ©e sur ces thĂšmes đŸ‘‰đŸ» ici.

Bien qu’il soit prĂ©fĂ©rable d’utiliser ses cryptos et non ses stablecoins pour gĂ©nĂ©rer des revenus passifs lors d’un marchĂ© haussier, il faut toujours garder des stablecoins disponibles dans son portefeuille pour justement avoir des liquiditĂ©s pour “buy the dip” (acheter les corrections de marchĂ©).

Plus le cycle haussier se prolonge, plus le risque de retournement baissier augmente donc au fur et Ă  mesure de l’avancĂ©e du cycle, il faut rĂ©duire progressivement son exposition Ă  la DeFi et au staking en crypto et basculer sur une exposition beaucoup plus orientĂ©e stablecoin (car si les cours chutent, la valeur des stablecoins demeurera fixe Ă  l’inverse des cryptos).


3. La Meilleure StratĂ©gie de Vente 💎

Bien que les bonnes affaires se fassent toujours Ă  l’achat, la vente d’un actif demeure une Ă©tape primordiale parce qu’elle est soumise Ă  des Ă©motions qui peuvent entraver considĂ©rablement l’objectivitĂ© de notre jugement.

Afin de ne pas tomber dans la cupidité ostentatoire au risque de perdre une large partie des gains non-encaissés, il faut suivre des rÚgles strictes dont la célÚbre : lorsque tu atteins 100% de rendement (x2), vends 50% pour récupérer ta mise initiale et laisse uniquement le bénéfice à risque.

Il ne serait jamais une mauvaise stratĂ©gie d’encaisser des profits mĂȘme si tu penses que les cours peuvent continuer de croĂźtre. Car rappelle-toi que des bĂ©nĂ©fices non-vendus sont des gains latents, autrement dit 100% fictifs.

À mes dĂ©buts en crypto, j’avais des centaines de milliers d’euros de gains latents que je ne voulais pas vendre. La cupiditĂ© de cet instant m’a fait perdre Ă©normĂ©ment de ces gains latents que j’aurais pu sĂ©curiser si j’avais dĂ©veloppĂ© une rigueur d’investissement dĂ©corrĂ©lĂ©e de l’émotionnel.

Outre la rĂšgle d’or qui vise Ă  rĂ©cupĂ©rer sa mise initiale Ă  chaque x2, il y a 2 stratĂ©gies hautement performantes pour vendre ses actifs lors d’un marchĂ© haussier : la vente par paliers et le stop-limit.

Voici un exemple concret pour utiliser la vente par paliers et le stop-limitđŸ‘‡đŸ»

Situation initiale : Le marchĂ© montre des signaux de sur-achats importants (synonymes d’une fin de cycle proche donc d’un retournement de marchĂ© baissier) qui ont Ă©tĂ© identifiĂ©s grĂące Ă  la batterie d’indicateurs que je vais te prĂ©senter dans la partie suivante. Dans ce cas, il y a 3 choses Ă  faire pour chaque actif que tu as :

  1. Vendre maintenant 25% de la position et la sécuriser en stablecoin.

  2. SĂ©curiser 50% de la position restĂ©e sur le marchĂ© avec un ordre stop-limit placĂ© sous le point bas prĂ©cĂ©dent (c’est un ordre de vente automatique qui s’exĂ©cute dĂšs que le seuil de vente renseignĂ© est atteint). Dans un marchĂ© haussier, les corrections ne font pas des points bas plus bas que les prĂ©cĂ©dents c’est pourquoi il faut placer son stop-limit Ă  cet endroit. Si cet ordre est atteint, d’une part tu rĂ©cupĂšres ton capital et d’autre part c’est une indication annonciatrice d’un retournement de marchĂ© car la tendance “points bas de plus en plus hauts” aura Ă©tĂ© cassĂ©e.

  3. Garder 25% de la position sans stop-limit pour la vendre manuellement plus tard.

Évolution de la situation #1 : Le marchĂ© continue de croĂźtre. Dans ce cas, voici comment ajuster la stratĂ©gie :

  1. Remonter le stop-limit pour les 50% de notre position. Cet ajustement permet de sĂ©curiser du bĂ©nĂ©fice supplĂ©mentaire et de ne pas ĂȘtre trop proche non plus des cours pour laisser le prix respirer sans avoir Ă  vendre trop tĂŽt.

  2. Parmi les 25% que nous gardions en vente manuelle, c’est le moment de commencer Ă  vendre au moins la moitiĂ©.

Évolution de la situation #2 :

  • Si le marchĂ© continue de monter, rĂ©pliquer la stratĂ©gie des points prĂ©cĂ©dents.

  • Si le marchĂ© corrige mais que notre ordre stop-limit n’a pas Ă©tĂ© atteint, ne rien faire.

  • Si le marchĂ© corrige et que notre ordre stop-limit a Ă©tĂ© atteint, nous avons alors sĂ©curisĂ© 50% supplĂ©mentaires de la position en stablecoin. Il faut garder prĂ©cieusement ces liquiditĂ©s pour saisir l’opportunitĂ© d’acheter en DCA la zone basse du retournement de marchĂ© baissier.


4. Top 4 des Analyses Annonciatrices d’une Fin de Cycle ⚠

Il est impossible de dater avec prĂ©cision une fin de cycle. NĂ©anmoins, il existe une batterie de 4 analyses que je t’ai dĂ©jĂ  prĂ©sentĂ©es qui permettent, aprĂšs convergences de plusieurs de ces indicateurs, d’établir les probabilitĂ©s que la fin du cycle (donc d’une chute rapide) soit proche. Voici les 4 analyses Ă  maĂźtriserđŸ‘‡đŸ»

1ïžâƒŁ L’analyse fondamentale.

  • Les gens deviennent euphoriques sur les marchĂ©s. Plus personne n’investit avec raison. Les fondamentaux des projets sont oubliĂ©s, tous les projets pourris qui n’ont aucune utilitĂ© et aucun produit fonctionnel commencent Ă  imprimer des multiplicateurs affolants.

  • Les gens commencent Ă  vouloir investir encore plus parce qu’ils gagnent beaucoup. Certains empruntent mĂȘme de l’argent.

  • Les fondateurs de certains projets cryptos commencent Ă  vendre leurs tokens.

2ïžâƒŁ L’analyse technique.

  • Les cours font un point bas plus bas que le prĂ©cĂ©dent.

  • Les cours font un point haut plus bas que le prĂ©cĂ©dent.

  • Le RSI est en zone de sur-achat en Ă©chelle jour et semaine.

  • Le MACD a fait un croisement baissier.

  • Les cours ont cassĂ© la moyenne mobile 50 DMA.

  • Des configurations graphiques de retournements baissiers comme le double top ou l’épaule-tĂȘte-Ă©paule commencent Ă  se former.

  • Il y a des structures de bougies baissiĂšres comme l’avalement baissier.

  • On aperçoit des divergences baissiĂšres sur le RSI.

3ïžâƒŁ L’analyse du sentiment.

  • Les gens investissent sans rĂ©flĂ©chir.

  • Le marchĂ© est plongĂ© dans l’euphorie la plus totale avec des indicateurs qui pointent vers une cupiditĂ© extrĂȘme.

  • Les mĂ©dias annoncent uniquement des bonnes nouvelles pour le bitcoin et projĂštent des prix cibles trĂšs Ă©levĂ©s. Cet engouement artificiel car crĂ©Ă© de toute piĂšce par les mĂ©dias est amplifiĂ© par les rĂ©seaux sociaux oĂč chacun est vaccinĂ© Ă  la peur d’une baisse potentielle. Tout le monde transmet l’idĂ©e qu’il faut acheter toutes les corrections de marchĂ©.

  • Les mots “bitcoin” et “crypto” font des pics de recherches inĂ©galĂ©s sur Google Trends.

  • Tous les acteurs se disent haussiers et prĂ©sentent des arguments bien Ă©tayĂ©s mais biaisĂ©s par l’émotion dont tout le monde se nourrit depuis dĂ©jĂ  plusieurs semaines.

4ïžâƒŁ L’analyse on-chain.

  • L’indice de NUPL est au-dessus de 0.75.

  • L’indice Mayer est au-dessus de 2.

  • Les investisseurs long terme commencent Ă  vendre alors qu’ils accumulaient il y a encore quelques semaines/mois.

  • Le taux de financement est positif depuis une longue pĂ©riode.

  • Les bitcoins et les ethereums reviennent sur les plateformes d’échanges pour ĂȘtre vendus.

Si tu n’as pas compris certains points, je t’invite Ă  relire cette Ă©dition oĂč chaque mot employĂ© a Ă©tĂ© simplifiĂ©, vulgarisĂ© et dĂ©taillĂ© đŸ‘‰đŸ» ici.


5. Cas pratique : Le MarchĂ© Haussier de 2017 📚

Les analyses de cette partie sont tirées des travaux de Paul CryptoFormation.

Les vagues d’Elliott sont des impulsions qui permettent d’identifier les micro-corrections et les macro-corrections. Il y a 3 vagues impulsives (haussières) qui sont les vagues 1, 3 et 5. Il y a 2 vagues correctives (baissières) qui sont les vagues 2 et 4. La première vague est dirigée par les market makers (baleines). La deuxième vague est une vague de consolidation/correction. La troisième vague est marquée par l’entrée des moneymakers qui suivent la tendance. La quatrième vague est la deuxième vague de consolidation/correction.

La cinquième vague est celle où les investisseurs en retard font leur entrée. Il y a ensuite les vagues de retournement ABC qui indiquent les vagues d’une période baissière.

Vague #5 (16 juillet 2017 au 16 décembre 2017)

Pour déterminer le prix potentiel futur d’un actif, on utilise les projections de Fibonacci (c’est le même outil Tradingview que les retracements de Fibonacci). Par exemple, à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 15 septembre 2017, les extensions de Fibonacci donnaient 1.618 (Target 1 = 6 327$), 2,618 (Target 2 = 8 406$), 3,618 (Target 3 = 10 486$) et 4,236 (Target 4 = 11 771$).


  • En marchĂ© haussier, il est pertinent d’acheter en DCA pour lisser son prix d’entrĂ©e. Si les cours chutent autour de la 200 WMA, c’est une excellente zone pour augmenter l’investissement sur le bitcoin.

  • Les corrections de marchĂ© “buy the dip” s’achĂštent uniquement s’il y a des confirmations de marchĂ© haussiĂšres de plusieurs indicateurs comme le maintien d’une structure avec des points bas de plus en plus hauts.

  • En marchĂ© haussier, il vaut mieux utiliser ses cryptos plutĂŽt que ses stablecoins en DeFi et Staking pour gĂ©nĂ©rer des revenus passifs.

  • La stratĂ©gie de vente s’appuie sur l’utilisation de l’ordre stop-limit pour sĂ©curiser des positions en cas de chute rapide des cours.

  • Pour prĂ©venir d’une fin de cycle, les analyses fondamentales, techniques, on-chain et du sentiment sont les meilleures cartes pour anticiper cette chute.


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À ton succùs,

Willy

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