Comment Investir Pendant un Marché Haussier ? 📈

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1. Top 3 des Stratégies d’Achat.

2. Générer des Revenus Passifs en Marché Haussier.

3. La Meilleure Stratégie de Vente.

4. Top 4 des Analyses Annonciatrices d’une Fin de Cycle.

5. Cas pratique : Le Marché Haussier de 2017.

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1. Top 3 des Stratégies d’Achat.

Un marché haussier se caractérise par des points hauts de + en + hauts et des points bas également de + en + hauts.

La théorie consisterait à dire qu’il faut acheter à chaque point bas et revendre à chaque sommet.

Néanmoins, il est strictement impossible d’y parvenir sur une base régulière.

D’où le développement de 3 stratégies pour maximiser ses gains et minimiser ses pertes.

1️⃣ La méthode DCA “Dollar Cost Averaging”.

Cette stratégie consiste à investir à intervalle de temps régulier une somme fixe et prédéfinie sur un actif fondamentalement solide.

Par exemple, automatiser un investissement de 50€ chaque semaine sur le bitcoin.

C’est une stratégie d’investissement long terme qui repose sur les intérêts composés.

Dans l’exemple précédent, avoir acheté chaque semaine depuis 9 ans pour 50€ de bitcoin aurait rapporté 1.2M€ aujourd’hui pour 23.500€ investis.

Évidemment, les résultats passés ne sont pas des promesses de résultats futurs.

La croissance future du bitcoin s’amenuisera avec les années car plus sa capitalisation de marché augmente et plus les sommes nécessaires à sa croissance seront importantes.

L’intérêt du DCA est qu’il permet aux investisseurs de ne pas rester devant les écrans, de ne pas avoir besoin de savoir lire un graphique précisément et de profiter de la hausse macro de l’actif sélectionné avec un ratio temps/risque/résultat imbattable sur le long terme.

En appliquant la méthode DCA toutes les semaines sur le bitcoin, tu te fiches de savoir si les cours montent ou descendent parce que dans les 2 cas tu es gagnant :

1. Si les cours montent, la valeur de ton portefeuille augmente.

2. Si les cours baissent, pour la même somme d’argent que la semaine passée, tu obtiens plus de bitcoin.

2️⃣ La méthode d’achat en cycle MACRO sur la 200 WMA.

Pour rappel, la 200 WMA, est la moyenne des prix sur les 200 dernières semaines.

Lorsque je parle de MACRO, je fais référence à la tendance très long terme du bitcoin qui est nettement haussière.

À chaque fois que le bitcoin a touché la 200 WMA, cette zone s’est historiquement avérée une merveilleuse opportunité d’achat car elle a toujours marqué un point bas de marché MACRO (synonyme de point bas également pour les altcoins de grandes qualités).

Néanmoins, il y a souvent des mèches de bougies qui traversent la 200 WMA mais ne clôturent pas au-dessous donc il est même possible d’accumuler des cryptos sous cette zone dorée.

Illustration de la 200 WMA sur le bitcoin entre 2012 et aujourd’hui. Par exemple, acheter sur la 200 WMA en 2015 et revendre lors d’un Bull Market de 2018 représente 10.000% de rendement.

Nous sommes actuellement sous la 200 WMA sur le bitcoin, c’est une excellente zone pour commencer à faire du DCA.

3️⃣ La méthode “buy the dip”.

Un marché haussier est une suite alternative de grands mouvements haussiers puis de petits mouvements baissiers dont les points bas sont de plus en plus hauts.

L’objectif de la stratégie “buy the dip” est d’acheter pendant une correction de marché.

Par exemple, lors du cycle du bitcoin de 2021, il y a eu 3 corrections de marché (avant d’avoir un retournement baisser) qui ont offert 98%, 43% et 28% de rendement entre le point bas de la correction et le point haut du mouvement suivant.

Ces corrections vont souvent trouver comme support la moyenne mobile 50 DMA (la moyenne de prix des 50 derniers jours) qui coïncide avec la zone de 0.382 ou 0.5 de Fibonacci.

Néanmoins, attention car une correction en marché haussier peut se transformer en retournement de marché baissier si l’une ou les 2 variables suivantes sont validées :

1. La moyenne mobile 50 DMA est cassée et les cours clôturent au-dessous.

2. Les cours marquent un point bas plus bas que le précédent.

Illustration des corrections sur le bitcoin en 2021. À chaque flèche bleue, le bitcoin rebondit soit sur la moyenne mobile 50 (ligne bleue turquoise), soit sur le ratio 0.5 de Fibonacci. Dans cet exemple, il apparait clairement que les points bas sont de plus en plus hauts donc ils représentent de belles opportunités d’achats. En revanche, dès que les cours ont cassé la 50 DMA et ont fait un point bas plus bas que le précédent, c’était annonciateur d’un retournement de marché et pas une correction.

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2. Générer des Revenus Passifs en Marché Haussier.

Dans un contexte haussier, la valeur des cryptos va très probablement augmenter donc il est préférable d’utiliser la DeFi et le staking avec ses cryptos plutôt qu’avec ses stablecoins pour générer des revenus passifs.

Parce qu’en plus d’obtenir des rendements sur nos cryptos, leur valeur unitaire augmentera en parallèle grâce à l’appréciation de leur cours.

Donc, tu es rémunéré passivement dans une crypto X dont la valeur augmente actuellement sur le marché : tu gagnes doublement, c’est comme si tu avais un effet de levier sans les risques de liquidations associés.

Par exemple👇🏻

• Tu investis 1.000$ sur la crypto X qui vaut 1$ l’unité donc tu as 1.000 unités de la crypto X.

• Tu stakes cette crypto X à 20% de rendement annuel.

• Alors, tu toucheras 200 cryptos X après 1 an.

• Donc, tu auras désormais 1.200 cryptos X à l’issue d’une année.

• Mais, si la crypto X vaut maintenant 3$, tu auras touché en valeur 200*3$ = 600$ soit 60% de rendement par rapport à ton investissement initial bien que tu avais staké la crypto X à 20%.

Bien qu’il soit préférable d’utiliser ses cryptos et non ses stablecoins pour générer des revenus passifs lors d’un marché haussier, il faut toujours garder des stablecoins disponibles dans son portefeuille pour justement avoir des liquidités pour “buy the dip” (acheter les corrections de marché).

Plus le cycle haussier se prolonge, plus le risque de retournement baissier augmente donc au fur et à mesure de l’avancée du cycle, il faut réduire progressivement son exposition à la DeFi et au staking en crypto et basculer sur une exposition beaucoup plus orientée stablecoin (car si les cours chutent, la valeur des stablecoins demeurera fixe à l’inverse des cryptos).

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3. La Meilleure Stratégie de Vente.

Bien que les bonnes affaires se fassent toujours à l’achat, la vente d’un actif demeure une étape primordiale parce qu’elle est soumise à des émotions qui peuvent entraver considérablement l’objectivité de notre jugement.

Afin de ne pas tomber dans la cupidité ostentatoire au risque de perdre une large partie des gains non-encaissés, il faut suivre des règles strictes dont la célèbre : lorsque tu atteins 100% de rendement (x2), vends 50% pour récupérer ta mise initiale et laisse uniquement le bénéfice à risque.

Il ne serait jamais une mauvaise stratégie d’encaisser des profits même si tu penses que les cours peuvent continuer de croître.

Car rappelle-toi que des bénéfices non-vendus sont des gains latents, autrement dit 100% fictifs.

À mes débuts en crypto, j’avais des centaines de milliers d’euros de gains latents que je ne voulais pas vendre.

La cupidité de cet instant m’a fait perdre énormément de ces gains latents que j’aurais pu sécuriser si j’avais développé une rigueur d’investissement décorrélée de l’émotionnel.

Outre la règle d’or qui vise à récupérer sa mise initiale à chaque x2, il y a 2 stratégies hautement performantes pour vendre ses actifs lors d’un marché haussier : la vente par paliers et le stop-limit.

Voici un exemple concret pour utiliser la vente par paliers et le stop-limit.

Situation initiale : Le marché montre des signaux de sur-achats importants (synonymes d’une fin de cycle proche donc d’un retournement de marché baissier) qui ont été identifiés grâce à la batterie d’indicateurs que je vais te présenter dans la partie suivante.

Dans ce cas, il y a 3 choses à faire pour chaque actif que tu as :

1. Vendre maintenant 25% de la position et la sécuriser en stablecoin.

2. Sécuriser 50% de la position restée sur le marché avec un ordre stop-limit placé sous le point bas précédent (c’est un ordre de vente automatique qui s’exécute dès que le seuil de vente renseigné est atteint). Dans un marché haussier, les corrections ne font pas des points bas plus bas que les précédents c’est pourquoi il faut placer son stop-limit à cet endroit. Si cet ordre est atteint, d’une part tu récupères ton capital et d’autre part c’est une indication annonciatrice d’un retournement de marché car la tendance “points bas de plus en plus hauts” aura été cassée.

3. Garder 25% de la position sans stop-limit pour la vendre manuellement plus tard.

Évolution de la situation #1 : Le marché continue de croître. Dans ce cas, voici comment ajuster la stratégie :

1. Remonter le stop-limit pour les 50% de notre position. Cet ajustement permet de sécuriser du bénéfice supplémentaire et de ne pas être trop proche non plus des cours pour laisser le prix respirer sans avoir à vendre trop tôt.

2. Parmi les 25% que nous gardions en vente manuelle, c’est le moment de commencer à vendre au moins la moitié.

Évolution de la situation #2 :

• Si le marché continue de monter, répliquer la stratégie des points précédents.

• Si le marché corrige mais que notre ordre stop-limit n’a pas été atteint, ne rien faire.

• Si le marché corrige et que notre ordre stop-limit a été atteint, nous avons alors sécurisé 50% supplémentaires de la position en stablecoin. Il faut garder précieusement ces liquidités pour saisir l’opportunité d’acheter en DCA la zone basse du retournement de marché baissier.

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4. Top 4 des Analyses Annonciatrices d’une Fin de Cycle.

Il est impossible de dater avec précision une fin de cycle.

Néanmoins, il existe une batterie de 4 analyses que je t’ai déjà présentées qui permettent, après convergences de plusieurs de ces indicateurs, d’établir les probabilités que la fin du cycle (donc d’une chute rapide) soit proche.

Voici les 4 analyses à maîtriser :

1️⃣ L’analyse fondamentale.

• Les gens deviennent euphoriques sur les marchés. Plus personne n’investit avec raison. Les fondamentaux des projets sont oubliés, tous les projets pourris qui n’ont aucune utilité et aucun produit fonctionnel commencent à imprimer des multiplicateurs affolants.

• Les gens commencent à vouloir investir encore plus parce qu’ils gagnent beaucoup. Certains empruntent même de l’argent.

• Les fondateurs de certains projets cryptos commencent à vendre leurs tokens.

2️⃣ L’analyse technique.

• Les cours font un point bas plus bas que le précédent.

• Les cours font un point haut plus bas que le précédent.

• Le RSI est en zone de sur-achat en échelle jour et semaine.

• Le MACD a fait un croisement baissier.

• Les cours ont cassé la moyenne mobile 50 DMA.

• Des configurations graphiques de retournements baissiers comme le double top ou l’épaule-tête-épaule commencent à se former.

• Il y a des structures de bougies baissières comme l’avalement baissier.

• On aperçoit des divergences baissières sur le RSI.

3️⃣ L’analyse du sentiment.

• Les gens investissent sans réfléchir.

• Le marché est plongé dans l’euphorie la plus totale avec des indicateurs qui pointent vers une cupidité extrême.

• Les médias annoncent uniquement des bonnes nouvelles pour le bitcoin et projètent des prix cibles très élevés. Cet engouement artificiel car créé de toute pièce par les médias est amplifié par les réseaux sociaux où chacun est vacciné à la peur d’une baisse potentielle. Tout le monde transmet l’idée qu’il faut acheter toutes les corrections de marché.

• Les mots “bitcoin” et “crypto” font des pics de recherches inégalés sur Google Trends.

• Tous les acteurs se disent haussiers et présentent des arguments bien étayés mais biaisés par l’émotion dont tout le monde se nourrit depuis déjà plusieurs semaines.

4️⃣ L’analyse on-chain.

• L’indice de NUPL est au-dessus de 0.75.

• L’indice Mayer est au-dessus de 2.

• Les investisseurs long terme commencent à vendre alors qu’ils accumulaient il y a encore quelques semaines/mois.

• Le taux de financement est positif depuis une longue période.

• Les bitcoins et les ethereums reviennent sur les plateformes d’échanges pour être vendus.

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5. Cas pratique : Le Marché Haussier de 2017.

Les analyses de cette partie sont tirées des travaux de Paul CryptoFormation.

Les vagues d’Elliott sont des impulsions qui permettent d’identifier les micro-corrections et les macro-corrections.

Il y a 3 vagues impulsives (haussières) qui sont les vagues 1, 3 et 5. Il y a 2 vagues correctives (baissières) qui sont les vagues 2 et 4.

La première vague est dirigée par les market makers (baleines). La deuxième vague est une vague de consolidation/correction.

La troisième vague est marquée par l’entrée des moneymakers qui suivent la tendance. La quatrième vague est la deuxième vague de consolidation/correction.

La cinquième vague est celle où les investisseurs en retard font leur entrée. Il y a ensuite les vagues de retournement ABC qui indiquent les vagues d’une période baissière.

Vague #5 (16 juillet 2017 au 16 décembre 2017)

Pour déterminer le prix potentiel futur d’un actif, on utilise les projections de Fibonacci (c’est le même outil Tradingview que les retracements de Fibonacci).

Par exemple, à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 15 septembre 2017, les extensions de Fibonacci donnaient 1.618 (Target 1 = 6 327$), 2,618 (Target 2 = 8 406$), 3,618 (Target 3 = 10 486$) et 4,236 (Target 4 = 11 771$).

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