Chers investisseurs & traders,
Bienvenus dans la 78e édition de Beatmarket : la newsletter N°1 en France pour apprendre gratuitement à investir & trader sur les marchés financiers.
Pour vous remercier dâĂȘtre des lecteurs rĂ©guliers de Beatmarket, vous obtiendrez entre 3 $ et 250 $ gratuitement avec le code WILLY aprĂšs avoir approvisionnĂ© votre compte de trading Quantfury đ
Formation : 34 cours gratuits sur lâinvestissement et le trading.
Question : Quelle plateforme choisir pour investir et trader ?
Analyses : Macro-Ă©conomie, DXY, VIX, S&P 500, Nasdaq et BTC.
Ătant lassĂ© des vendeurs de rĂȘves aux formations trĂšs chĂšres, mal documentĂ©es, dispensĂ©es sans expertises ni rĂ©sultas probants et vantant des gains illusoires sans vergognes, jâai dĂ©cidĂ© de crĂ©er un guide gratuit, disruptif et complet pour vous permettre de vous lancer dans lâinvestissement et le trading avec la fervente volontĂ© que vous compreniez dâabord suffisamment les marchĂ©s financiers pour en mesurer les risques.
Vous avez accĂšs Ă vie aux : 34 cours + 3 bonus + 1 examen.
Cours N°1 : Les bases des cryptos et de la blockchain.
Cours N°2 : DĂ©finir son profil dâinvestisseur.
Cours N°3 : Cyclicité du marché crypto.
Cours N°4 : Investir en crypto VS investir en bourse.
Cours N°5 : Analyse fondamentale.
Cours N°6 : Analyse du sentiment.
Cours N°7 : Analyse on-chain.
Cours N°8 : Dollar Cost Average (DCA).
Cours N°9 : Lâallocation dâun portefeuille crypto.
Cours N°10 : Diversifier un portefeuille multi-actifs.
Cours N°11 : Revenus passifs en DeFi.
Cours N°12 : Psychologie de lâinvestisseur.
Cours N°13 : Investir en marché haussier.
Cours N°14 : Investir en marché baissier.
Cours N°15 : Gestion des risques.
Cours N°16 : Placer un stop-loss.
Cours N°17 : Lâeffet de levier.
Cours N°18 : Les bases de lâanalyse technique.
Cours N°19 : Chandeliers japonais.
Cours N°20 : Lâinvestissement quantitatif.
Cours N°21 : Quatre modĂšles dâinvestissement.
Cours N°22 : Liquidité de marché.
Cours N°23 : Volume Profile (VRVP).
Cours N°24 : Structures de marché.
Cours N°25 : Retracements de Fibonacci.
Cours N°26 : SystÚme de trading horizontal.
Cours N°27 : Swing Failure Pattern (SFP).
Cours N°28 : Moving Average (MA).
Cours N°29 : Relative Strenght Index (RSI).
Cours N°30 : Cumulative Volume Delta (CVD).
Cours N°31 : Volumes transactionnels.
Cours N°32 : Volume Weighted Average Price (VWAP).
Cours N°33 : Volume On-Balance (OBV).
Cours N°34 : Trois setups de trading à maßtriser.
đ BONUS N°1 : Toutes les dĂ©finitions du lexique financier.
đ BONUS N°2 : DĂ©clarer et payer ses impĂŽts sur les cryptomonnaies.
đ BONUS N°3 : Investir dans lâimmobilier traditionnel et tokenisĂ©.
Examen : Ăvaluation des compĂ©tences de trading (corrigĂ© inclus).
âQuelle plateforme choisir pour investir et trader ?â
Ătant donnĂ© le nombre grandissant de plateformes de trading et dâinvestissement qui germent Ă foison aujourdâhui, il nâest pas Ă©vident de savoir laquelle choisir.
Avec lâexpĂ©rience, il nâexistent que 2 critĂšres de comparaison :
Les conditions de trading et dâinvestissement.
Les sécurités de la plateforme.
Au regard de ces 2 mĂ©triques, jâai dĂ©cidĂ© en 2022 de trader et dâinvestir sur la plateforme Quantfury parce que câest objectivement la meilleure aujourdâhui.
1. Les conditions de Quantfury.
Plus de 1900 actifs disponibles sur la plateforme (actions, ETFs, cryptomonnaies, devises, mĂ©taux prĂ©cieux, matiĂšres premiĂšres et obligations) qui sont accessibles aux prix spot des bourses globales en temps rĂ©el avec un spread non-ajustĂ© et sans aucun frais : pas de frais sur les dĂ©pĂŽts/retraits, ni sur les long/short, ni sur le change entre devises, ni sur lâutilisation du levier.
Quantfury offre gratuitement la version premium de Tradingview et propose 6 % APY sur vos USD, USDT et USDC avec les intĂ©rĂȘts distribuĂ©s quotidiennement donc, par exemple, pour 50.000 $ dĂ©posĂ©s en USDT vous touchez 8,21 $ dâintĂ©rĂȘts chaque jour.
Si vous avez la moindre question, lâĂ©quipe de soutien Quantfury vous rĂ©pond en français 24/7 et 365 jours par an en moins de 2 minutes (tutoriel vidĂ©o de la plateforme ici).
Le business model de Quantfury repose sur 2 sources de revenus : le spread de lâordre de 1 centime $ et leurs stratĂ©gies de trading quantitatives quâils construisent grĂące Ă des algorithmes dâintelligence artificielle et de machine learning dont voici une vidĂ©o explicative ici.
2. Les sécurités de Quantfury.
En tant quâinstitution financiĂšre agrĂ©Ă©e et rĂ©glementĂ©e, Quantfury dispose dâune licence de courtier et dâune licence de dĂ©positaire de fonds contrairement aux exchanges comme Binance qui nâont pas de licence pour lĂ©galiser lâutilisation des produits dĂ©rivĂ©s.
Les fonds de tous les utilisateurs sont assurĂ©s par une solution de banque dĂ©positaire, appelĂ©e Fireblocks, qui permet de sĂ©parer lâargent des clients de la plateforme elle-mĂȘme donc Quantfury nâa pas accĂšs aux fonds des utilisateurs qui demeurent dissociĂ©s de la plateforme.
Quantfury est auditĂ© tous les mois par un cabinet dâaudit indĂ©pendant pour vĂ©rifier leur solvabilitĂ© donc vous verrez au bas de page de votre portefeuille spot la confirmation mensuelle du cabinet que tous vos fonds peuvent ĂȘtre retirĂ©s instantanĂ©ment vers votre compte bancaire quand vous le souhaitez.
Pour obtenir plus dâinformations sur la sphĂšre rĂšglementaire et sĂ©curitaire, voici le Whitepaper de Quantfury ici, le guide dâutilisateur de Quantfury ici et les licences de Quantfury ici, ici et lĂ .
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La contraction du marché immobilier provoque de nombreuses faillites.
Au cours des 12 derniers mois, +650 agences immobiliĂšres ont fait faillite en France soit +100 % de faillites en un an.
La situation aux Ătats-Unis nâest pas mieux Ă cause des taux dâemprunts hypothĂ©caires qui atteignent +7 % suivant les durĂ©es de prĂȘt soit des niveaux jamais vus depuis deux dĂ©cennies alors que lâimmobilier Ă©tait 3x moins cher.
Aujourdâhui, personne ne peut acheter de lâimmobilier avec des taux si Ă©levĂ©s et personne ne veut vendre Ă cause des prix qui baissent donc le marchĂ© est gelĂ© partout dans le monde.
Lâinflation baisse en Europe maisâŠ
L'inflation recule fortement en Septembre dans l'UE en tombant à 4,5 % en glissement annuel contre 5,3 % le mois précédent soit le niveau le plus bas depuis août 2022.
NĂ©anmoins, lâeuro chute face au dollar amĂ©ricain depuis 11 semaines consĂ©cutives en revenant sur son niveau de janvier 2023 donc il vaut mieux conserver du $ US que de lâ⏠pour lâinstant dâautant plus que vos USD sont rĂ©munĂ©rĂ©s Ă 6 % APY sur Quantfury avec les intĂ©rĂȘts distribuĂ©s chaque jour.
La dette de la France, donc des contribuables, explosera de nouveau en 2024.
L'Ătat Français veut emprunter des sommes records sur les marchĂ©s en 2024 avec un emprunt supĂ©rieur Ă 270 milliards ⏠et ce alors que les OAT (= obligations gouvernementales) Ă 10 ans dĂ©passent les 3 % et que le dĂ©ficit explose.
En conséquence, les agences de notation américaine Moody's et Fitch prévoient de revoir leur avis sur la dette française pendant l'examen du projet de loi finance 2024 donc si le texte ne convainc pas, la dette Française sera à nouveau rétrogradée ce qui alourdira la charge de notre dette.
Le gouvernement amĂ©ricain pourrait âfermerâ.
Faute de financement, le gouvernement US s'apprĂȘte Ă cesser ses opĂ©rations ce qui pourrait crĂ©er une rĂ©cession selon Janet Yellen qui occupe le poste de secrĂ©taire du TrĂ©sor.
Quoiquâen disent les mĂ©dias, tous les indices Ă©conomiques indiquent une rĂ©cession aux US.
L'indice économique avancé du Conference Board a enregistré sa 16e baisse consécutive et sa plus longue série de baisses depuis 2007.
De plus, les dépenses de consommation représentent plus de 2/3 de l'activité économique américaine et elles sont en chute libre donc l'indice de confiance des consommateurs indique que l'économie américaine se dirige vers une récession au cours de l'année à venir.
Les cartes de crédit sont de plus en plus sollicitées et les consommateurs américains ont plus de 1.000 milliards $ de dettes en cartes de crédit avec une dette totale des ménages qui a dépassé les 17 trillions $ sans compter les impayés de cartes de crédit qui flambent.
Et les banques ne prĂȘtent plus (ou presque) car elles renforcent les conditions de crĂ©dit dans tous les domaines (prĂȘts aux entreprises, prĂȘts immobiliers, crĂ©dits Ă la consommation) donc les entreprises freinent leurs investissements et les consommateurs rĂ©duisent leurs dĂ©penses.
Les sentiments de marchés dominants projÚtent la trajectoire future des prix.
La paire EUR/USD est long Ă 73 % donc la liquiditĂ© sâaccumule au sud ce qui est haussier pour lâUSD (= DXY haussier).
De maniĂšre analogue, le pĂ©trole est shortĂ© Ă 69 % donc la liquiditĂ© sâaccumule au nord ce qui est haussier pour le pĂ©trole.
En revanche, les indices US qui Ă©taient majoritairement shortĂ©s ces derniĂšres semaines (donc le prix grimpait) sont dĂ©sormais majoritairement achetĂ©s donc câest baisser pour les indices surtout que des patterns de retournements baissiers apparaissent sur le S&P 500 et le Nasdaq.
Autrement dit, les grands gagnants des prochaines semaines/mois pourraient ĂȘtre le DXY et le pĂ©trole (dâailleurs lâentreprise TOTAL vient dâimprimer un nouvel ATH au mĂȘme moment oĂč les prix du baril de pĂ©trole flambent).
Le DXY forme une structure haussiĂšre en weekly.
Le DXY vient de clÎturer la semaine au-dessus du précédent point haut format une structure haussiÚre.
Afin de confirmer cette dynamique haussiĂšre et Ă©carter la piste de la chasse aux stops au-dessus des prĂ©cĂ©dents sommets, il faut que le DXY maintienne ce momentum haussier la semaine prochaine et surtout pas quâil imprime des patterns de retournements baissiers.
Les targets techniques pour le DXY sont pour lâinstant la RLZ (short) et lâimbalance au nord qui oscillent entre entre 108 points et 111,50 points.
Le VIX (= indice de volatilité) est en train de poser un bottom.
Le VIX est un indice de volatilitĂ© qui est inversement proportionnel au S&P 500 donc historiquement lorsque le VIX grimpe, le S&P chute comme je lâexplique sur le graphique ci-dessus.
Actuellement, le VIX forme une structure (pas encore validĂ©e) de double bottom ce qui pourrait dĂ©clencher un rallye haussier du VIX en cas de cassure de la ligne de cou Ă 18.88 donc une chute du S&P sur la mĂȘme pĂ©riode.
Le Nasdaq et le S&P 500 valident des patterns baissiers en Ă©chelle mensuelle.
Le S&P 500 a validé un double top en échelle weekly en RLZ (short) et également un pattern de retournement validé en échelle monthly.
Lorsque ces structures de marché sont couplées au sentiment LONG à 57 % sur le S&P, alors les probabilités de baisses au cours des prochaines semaines voire mois sont trÚs élevées.
Quant au Nasdaq, il a validĂ© un pattern baissier en Ă©chelle monthly mais ce nâest pas encore le cas en Ă©chelle weekly.
Ces patterns baissiers sur les indices US pourraient marquer la fin dâun rallye haussier qui aura durĂ© 10-12 mois.
Le BTC chasse les stops au nord.
Depuis la semaine passĂ©e, le BTC est venu combler lâimbalance qui restait autour de 27.000 $ mais Ă©galement chasser les stops (short) dans cette zone.
Si la chasse aux stops se poursuit au-dessus de 27.500 $, le BTC pourrait grimper jusquâaux 28.000 $ oĂč siĂšgent Ă©galement des stops et de lâimbalance.
Actuellement autour de 27.100 $, le BTC se nĂ©gocie dans la derniĂšre RLZ (short) du dernier mouvement et si aucune structure baissiĂšre ne sây valide, il pourrait poursuivre sa hausse dans les zones indiquĂ©es prĂ©cĂ©demment.
En revanche, si une structure baissiĂšre se forme en H4 dans la zone actuelle, alors il y a Ă©galement beaucoup de stops (long) Ă capter + lâimbalance Ă combler autour des 25.200 $.
Je serai en live mercredi 4 octobre à 18h sur ma chaßne YouTube pour faire un point intermédiaire de la semaine sur les marchés, alors abonnez-vous ici et activez la cloche des notifications pour ne pas le manquer.
JâespĂšre que cette Ă©dition aura Ă©tĂ© suffisamment claire et concise pour favoriser sa comprĂ©hension.
NâhĂ©sitez pas Ă me poser des questions en commentaire afin dâĂ©claircir de potentielles zones dâombre.
Ă dimanche prochain pour une nouvelle Ă©dition de Beatmarket.
Tradez avec prudence.
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