🧩 Le S&P 500 et le BTC s'effondrent.

Édition #77

Sep 24, 2023

Chers investisseurs & traders,

Bienvenus dans la 77e édition de Beatmarket : la newsletter N°1 en France pour apprendre gratuitement à investir & trader sur les marchés financiers.

Pour vous remercier d’être des lecteurs réguliers de Beatmarket, vous obtiendrez jusqu’à 250 $ gratuitement avec le code WILLY après avoir approvisionné votre compte de trading Quantfury 🎁

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Formation : 33 cours gratuits sur l’investissement et le trading.
Quantfury : La plateforme que j’utilise pour investir et trader.
Analyses : Macro-économie, BTC, Nasdaq, S&P, Apple, Google et DXY.

Étant lassé des vendeurs de rêves aux formations très chères, mal documentées, dispensées sans expertises ni résultas probants et vantant des gains illusoires sans vergognes, j’ai décidé de créer un guide gratuit, disruptif et complet pour vous permettre de vous lancer dans l’investissement et le trading avec la fervente volonté que vous compreniez d’abord suffisamment les marchés financiers pour en mesurer les risques.

Vous avez accès à vie aux 34 cours ci-dessous + à l’examen final pour vérifier vos acquis :

Cours N°1 : Les bases des cryptos et de la blockchain.
Cours N°2 : Définir son profil d’investisseur.
Cours N°3 : Cyclicité du marché crypto.
Cours N°4 : Investir en crypto VS investir en bourse.
Cours N°5 : Analyse fondamentale.
Cours N°6 : Analyse du sentiment.
Cours N°7 : Analyse on-chain.
Cours N°8 : Dollar Cost Average (DCA).
Cours N°9 : L’allocation d’un portefeuille crypto.
Cours N°10 : Diversifier un portefeuille multi-actifs.
Cours N°11 : Revenus passifs en DeFi.
Cours N°12 : Psychologie de l’investisseur.
Cours N°13 : Investir en marché haussier.
Cours N°14 : Investir en marché baissier.
Cours N°15 : Gestion des risques.
Cours N°16 : Placer un stop-loss.
Cours N°17 : L’effet de levier.
Cours N°18 : Les bases de l’analyse technique.
Cours N°19 : Chandeliers japonais.
Cours N°20 : L’investissement quantitatif.
Cours N°21 : Quatre modèles d’investissement.
Cours N°22 : Liquidité de marché.
Cours N°23 : Volume Profile (VRVP).
Cours N°24 : Structures de marché.
Cours N°25 : Retracements de Fibonacci.
Cours N°26 : Système de trading horizontal.
Cours N°27 : Swing Failure Pattern (SFP).
Cours N°28 : Moving Average (MA).
Cours N°29 : Relative Strenght Index (RSI).
Cours N°30 : Cumulative Volume Delta (CVD).
Cours N°31 : Volumes transactionnels.
Cours N°32 : Volume Weighted Average Price (VWAP).
Cours N°33 : Volume On-Balance (OBV).
Cours N°34 : Trois setups de trading à maîtriser.
🎁 BONUS N°1 : Toutes les définitions du lexique financier.
🎁 BONUS N°2 : Déclarer et payer ses impôts sur les cryptomonnaies.
🎁 BONUS N°3 : Investir dans l’immobilier traditionnel et tokenisé.
Examen final : Évaluation des compétences de trading (corrigé inclus).

Attention, plus de 73 % des traders particuliers perdent de l’argent en trading même lorsqu’ils bénéficient des conditions inégalées de Quantfury, alors si vous décidez quand même d’exercer cette activité assurez-vous d’abord d’en comprendre les risques.

Je vous mets également à disposition un canal Telegram gratuit dans lequel je réponds à toutes vos questions et partage mes analyses de marché.

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J’ai commencé à trader sur les marchés financiers en 2018 et depuis 2022 j’utilise uniquement la plateforme Quantfury pour 6 raisons :

1️⃣ Il y a +1.900 actifs dans plusieurs catégories donc je n’ai plus besoin d’avoir une plateforme pour les cryptomonnaies, une autre pour les actions/ETFs, une autre pour le FOREX et une autre pour les matières premières et les métaux précieux : tout est désormais centralisé au même endroit.

2️⃣ Il y a ZÉRO frais sur la plateforme : aucun frais sur les dépôts/retraits, ni sur les transactions d’achat/vente, ni sur le change entre devises, ni sur les emprunts avec levier.

3️⃣ Quantfury fournit un spread non-manipulé et extrêmement faible de l’ordre de 1 centime sur le bitcoin, autrement dit dès lors que votre ordre d’achat/vente est exécuté, vous bénéficiez du meilleur prix disponible.

4️⃣ Quantfury délivre les prix spot des bourses globales en temps réel sur tous les actifs de la plateforme afin d’avoir les meilleures informations à disposition en direct pour prendre vos décisions d’investissement (c’est d’ailleurs une option payante sur Tradingview dont la version premium est intégrée gratuitement à Quantfury avec tous les indicateurs en quantité illimitée comme le Volume Profile).

5️⃣ Si vous avez la moindre question, l’équipe de soutien Quantfury vous répond en français 24/7 et 365 jours par an en moins de 2 minutes.

6️⃣ Quantfury offre 6 % APY sur l’USD, l’USDT et l’USDC dans votre portefeuille spot avec les intérêts payés chaque jour donc avec 100.000 $ vous gagnez 16,43 $ par jour (tous les détails sont ici).

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Voici une comparaison des frais et des commissions entre Quantfury, Etoro et Binance :

Cette comparaison illustre à quel point les frais des plateformes grignotent considérablement votre rentabilité alors que les transactions utilisées dans cet exemple ont été clôturées à break-even (c’est-à-dire sans gains et sans pertes) mais vous perdez quand même 6,64 % sur Etoro et 2,38 % sur Binance à cause des commissions et frais qui sont toujours à votre désavantage...

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Parmi toutes les questions qui me sont posées sur Quantfury, voici les réponses aux 6 questions les plus récurrentes :

1️⃣ Comment fonctionne Quantfury ?

Afin d’apprendre à utiliser toutes les fonctionnalités de la plateforme (long, short, levier, DCA, dépôt/retrait sur son compte bancaire), j’ai réalisé un tutoriel vidéo sur YouTube ici.

2️⃣ Comment Quantfury gagne de l’argent s’il n’y a aucun frais sur la plateforme ?

Quantfury dispose de 2 sources de revenus : le spread et leurs stratégies de trading internes qu’ils construisent grâce à des algorithmes d’intelligence artificielle et de machine learning qui se nourrissent des données de trading des utilisateurs pour optimiser les performances.

J’ai d’ailleurs réalisé une vidéo d’une minute sur le business model de Quantfury accessible ici.

Pour obtenir plus d’informations sur le business model de Quantfury, voici le Whitepaper de Quantfury ici et le guide d’utilisateur de Quantfury ici.

3️⃣ Est-ce que Quantfury est sécurisée et fiable ?

Quantfury est une institution financière agréée et réglementée qui dispose d’une licence de courtier et d’une licence de dépositaire de fonds contrairement aux exchanges comme Binance qui n’ont pas de licence pour légaliser l’utilisation des produits dérivés.

Les fonds de tous les utilisateurs sont assurés par une solution de banque dépositaire, appelée Fireblocks, qui permet de séparer l’argent des clients de la plateforme elle-même donc Quantfury n’a pas accès aux fonds des utilisateurs qui demeurent dissociés de la plateforme.

Dans votre portefeuille spot Quantfury, vous verrez au bas de page la confirmation que tous vos fonds peuvent être retirés instantanément : c’est un cabinet d’audit indépendant qui vérifie à chaque fin de mois que Quantfury est solvable.

On a ajouté cette transparence supplémentaire sur la disponibilité des fonds pour se différencier des exchanges qui montrent des proof-of-reserve qui ne prouvent pas que cet argent couvre tous les dépôts des clients et leurs charges à l’inverse de Quantfury.

Pour obtenir plus d’informations sur la sphère règlementaire et sécuritaire, voici le Whitepaper de Quantfury ici, le guide d’utilisateur de Quantfury ici et les licences de Quantfury ici, ici et là.

4️⃣ Est-ce qu’on peut acheter des fractions d’action ?

Il est possible d’acheter des fractions d’actions et d’ETFs à partir de 10 $.

Il suffit d’aller dans “Réglages”, puis “Mode de Trading” et enfin de sélectionner “Fractions”.

5️⃣ Combien de commissions et de frais d’emprunt as-tu économisé en utilisant Quantfury sur les derniers mois ?

Les conditions inégalées de Quantfury m’ont permis d’économiser 3.188,56 $ de commissions et frais d’emprunt sur mes 34 derniers trades en comparaison aux mêmes 34 trades s’ils avaient été exécutés sur Etoro ou Binance (données disponibles dans l’historique de vos transactions sur Quantfury).

D’ailleurs, en tapant “WILLY” dans la barre de recherches sur Quantfury, vos obtiendrez tous les actifs figurant sur ma watchlist que je trade actuellement.

6️⃣ Comment obtenir jusqu’à 250 $ de récompense en rejoignant Quantfury ?

Il faut créer un compte Quantfury avec le code d’invitation WILLY, puis approvisionner son compte de trading afin de recevoir un cadeau de bienvenue d’un montant aléatoire compris entre 3 $ et 250 $.

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Je suis en live chaque mercredi à 18h sur YouTube pour décrypter les marchés avec vous et répondre à vos questions donc n’hésitez pas à vos abonner à ma chaîne YouTube ici et d’activer la cloche des notifications pour être alertés des nouvelles analyses.

Voici le replay du live de mercredi 👇

Vous aurez aussi accès, sur ma chaîne YouTube, à 2 nouveaux cours que j’ai publiés cette semaine : les bases du trading + les 3 setups de trading à maîtriser.

La FED n’augmente pas (cette fois) ses taux directeurs.

Comme anticipé par le marché, les taux de la FED n’ont pas été augmentés en septembre et resteront à 5,50 %.

Néanmoins, Jerome Powell a annoncé qu’il envisageait une nouvelle hausse des taux directeurs de 0,5 % d’ici la fin de l’année 2023 (ce qui est déjà pricé par le marché).

Aussi, lors des précédents FOMC, Jérôme Powell disait vouloir baisser les taux d’environ 1 % au cours du premier trimestre 2024 mais il est revenu sur cette estimation cette semaine en annonçant une baisse de 0,5 % en 2024 ce qui confirme la volonté de la FED de maintenir des taux élevés longtemps avec comme objectif une inflation à 2 %.

Cette prochaine hausse de taux n’est pas une surprise puisque l’inflation descendue récemment à 3,2 % est de retour à 3,7 % et pourrait poursuivre son ascension si les prix du secteur alimentaire augmentent plus vite que les salaires.

En outre, le chômage commence à augmenter légèrement aux US donc tous les indicateurs dépeignent un portrait économique en déclin au bord du précipice.

D’ailleurs, la FED prévoit de réduire son bilan (= quantitative tightening) jusqu’en juin 2025 avec comme target 6 Trillions $ contre 8 Trillions $ aujourd’hui soit une baisse de 2.000 milliards $ en 20 mois : les liquidités quittent donc toujours les marchés et il semblerait que ce ne soit pas près de s’arrêter sauf si une récession se déclenchait avant.

Les rendements des obligations du Trésor US à 10 ans ont dépassé les 4,5 % pour la première fois depuis 2007.

Toutes les échéances des obligations du Trésor ont atteint leur plus haut niveau depuis 2007 cette semaine soit juste avant la crise de subprimes en 2008.

De même, les obligations françaises et allemandes à 10 ans viennent d’atteindre leur record depuis la crise de la dette en US respectivement de 3,3 % (2012) et de 2,8 % (2011).

Lorsque les prix des obligations à 10 ans chutent (ce qui n’est pas encore le cas), c’est que les acteurs du marché ont une confiance est élevée et qu’ils pensent trouver des rendements plus élevés sur les marchés traditionnels que ceux des obligations.

Historiquement, lorsque les prix des obligations à 10 ans se sont retournés à des niveaux aussi élevés, l’économie mondiale a connu une crise majeure.

Donc sans surprise, les fonds spéculatifs shortent massivement les obligations US.

La dernière fois que les obligations US étaient shortées à ce niveau, les marchés s’apprêtaient à sombrer fortement (covid).

Selon la BIS, 600 millions $ de positions shorts à effet de levier sur les bons du trésor US ont été ouvertes ces derniers mois.

L'accumulation de positions shorts à effet de levier sur les contrats futures du Trésor américain est une vulnérabilité financière qui mérite d'être surveillée en raison de la spirale des marges qu'elle pourrait déclencher.

Les défauts de paiement continuent de battre de nouveaux record aux US.

Les défauts de paiement des entreprises américaines ont augmenté de 176 % sur les 8 premiers mois de 2023 et ont atteint leur plus haut niveau mensuel depuis 2009 au mois d’août dernier : les premières conséquences graves de la hausse des taux commencent à apparaître.

De même, les propriétaires canadiens sont dans une situation catastrophique parce que 20 % des emprunteurs voient le capital de leurs dettes augmenter car les remboursements mensuels ne couvrent plus les intérêts d'emprunts : c'est ce qu’on appelle l'amortissement négatif comme en 2008...

Les faillites d’entreprises US atteignent (aussi) de nouveaux tristes records.

Le niveau de faillite des entreprises US avec +50 millions $ de dettes vient d’atteindre les tristes niveaux de la crise de subprimes en 2008 et du covid en 2020.

L’immobilier n’est qu’au début de la chute partout dans le monde.

Les prix des logements aux US (corrigés de l'inflation) sont surévalués de 85 % par rapport à leur moyenne sur 130 ans.

La dernière et seule autre fois où une telle situation est arrivée, c’était en 2006.

Il y a 2 solutions pour retrouver une situation saine :

Effondrement des prix de l'immobilier (comme en 2006).
Augmentation des revenus (comme dans les années 50/60).

L’immobilier à Paris n’échappe pas cette tourmente et une accélération de la baisse des prix immobiliers est à prévoir malgré une première chute de 8 % des prix réels (corrigés de l'inflation).

Le bitcoin imprime des cassures baissières en monthly, weekly et daily.

Les derniers creux sur ces 3 échelles de temps ont été cassés favorisant la création d’un sommet descendant avant une continuation baissière (Cf graphique N°1).

À court terme, le BTC pourrait s’élever entre 27.000 $ et 27.200 $ pour 3 raisons techniques (Cf graphique N°2) :

La RLZ short.
L’imbalance à combler en dessous de la RLZ.
Tous les stops des vendeurs qui n’ont pas été nettoyés.

En H4, le dernier creux à 26.759 $ a été cassé donc une structure baissière s’installe et se validera par la création d’un sommet descendant entre l’imbalance et la RLZ short (Cf graphique N°2).

La dynamique baissière actuelle trouvera des prises de profits d’abord dans la zone des stops (long) comme l’indique le creux du volume profile à cet endroit puis dans la zone d’imbalance au sud du dernier range entre 25.150 $ et 25.600 $.

L’invalidation de ce scénario baissier prendra forme si le dernier sommet à 27.500 $ est cassé par une clôture au-dessus en H4.

Jusqu’à présent, les zones de stops et d’imbalance identifiées au cours des dernières semaines ont toutes été comblées (Cf graphique N°3).

En cas de cassure en H4 sous le support/creux à 24.800 $, alors le bitcoin s’enfoncera dans plusieurs semaines/mois baissiers avec comme targets (Cf graphique N°4) :

Dernier creux majeur à 24.800 $ en dessous duquel stagne 180 milliards $ de liquidations long.
Support weekly à 24.300 $.
Gap CME entre 20.300 $ et 21.300 $.
RLZ (long) entre 19.000 $ et 21.700 $.
Wyckoff check à 18.400 $.

Tous les scénarios baissiers seraient invalidés en cas de réintégration au-dessus du sommet à 30.244 $ en échelle daily (Cf graphique N°5).

La structure de prix d’ETH est similaire à celle du BTC.

Les indices US impriment des patterns de retournements baissiers en weekly.

Le Nasdaq a successivement cassé ses deux derniers creux après un rebond en RLZ (short) formant un double top validé.

Les prochaines semaines s’annoncent baissières pour le Nasdaq.

De même, la structure du S&P 500 est identique à celle du Nasdaq : double top validé en RLZ (short).

C’est la première fois en 2023 que les indices US marquent des signes de top de marché en échelle weekly, attention aux semaines qui arrivent.

Les plus grandes entreprises US cotées en Bourse montrent aussi des signes de top.

Apple est sur le point de valider un double top si l’action clôture en weekly sous le dernier creux a 171,96 $.

Tous les indices visibles par l’analyse technique, à savoir la liquidation des stops (short) + un double top formé en RLZ (short), convergent vers un top de marché et une correction appuyée à suivre au cours des prochaines semaines.

Sur Google (Alphabet), on observe les mêmes signes : une structure baissière qui se forme en RLZ (short) après avoir comblée une zone d’imbalance importante.

Vous pouvez analyser par vous-même META, TESLA, MICROSOFT ou AMAZON et vous en conclurez que toutes ces entreprises ont les mêmes structures de marché en weekly : baissières !

Le DXY (US $) reste haussier malgré la récente hausse des taux de la BCE.

En échelle weekly, le DXY demeure toujours haussier et proche de casser le dernier sommet.

Il y a 2 scénarios :

Le plus probable : cassure du dernier creux et rallye haussier du DXY jusqu’à la RLZ (short) du dernier mouvement qui se superpose à une large zone d’imbalance entre 108 points et 111,45 points.
Le moins probable : rejet au niveau du dernier sommet et correction jusqu’à la RLZ (long) entre 100,95 points et 101,90 points.

Dans le cas de la validation du scénario DXY N°1 (le plus probable), il est évident que les indices US et le BTC corrigeront sur cette même période.

J’espère que cette édition aura été suffisamment claire et concise pour favoriser sa compréhension.

N’hésitez pas à me poser des questions en commentaire afin d’éclaircir de potentielles zones d’ombre.

À dimanche prochain pour une nouvelle édition de Beatmarket.

Tradez avec prudence.

L’équipe Beatmarket

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L’investissement et le trading sont exclusivement réservés aux personnes majeures.

Le contenu de cette newsletter est éducatif et ne constitue en aucun cas des conseils financiers.

Notez également que l’investissement et le trading sont des disciplines qui peuvent entraîner de lourdes pertes en capital alors si vous l’exercez, assurez-vous d’abord de comprendre les risques associés.

Je ne suis ni un influenceur ni un conseiller financier mais seulement un trader indépendant en compte propre avec une démarche éducative et je me bats contre les vendeurs de rêves qui proposent des formations très chères, mal documentées, sans expertise ni résultats probants et qui promettent des gains illusoires sans vergognes.

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Les clés du succès financier sont : la continuelle volonté d’apprendre, la conscience des risques, le développement de systèmes backtestés, le respect de son money management, l’indépendance de ses décisions, le passage à l’action éclairée et la patience.