Chers investisseurs & traders,
Bienvenus dans la 80e édition de Beatmarket : la newsletter N°1 en France pour apprendre gratuitement à investir & trader sur les marchés financiers.
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Éducation : 34 cours gratuits sur l’investissement et le trading.
Question : Quelle plateforme choisir pour investir et trader ?
Analyses : Macro-économie, DXY, S&P 500, Nasdaq et BTC.
Étant lassé des vendeurs de rêves aux formations très chères, mal documentées, dispensées sans expertises ni résultas probants et vantant des gains illusoires sans vergognes, j’ai décidé de créer un guide gratuit, disruptif et complet pour vous permettre de vous lancer dans l’investissement et le trading avec la fervente volonté que vous compreniez d’abord suffisamment les marchés financiers pour en mesurer les risques.
Vous avez accès à vie aux : 34 cours + 3 bonus + 1 examen.
Cours N°1 : Les bases des cryptos et de la blockchain.
Cours N°2 : Définir son profil d’investisseur.
Cours N°3 : Cyclicité du marché crypto.
Cours N°4 : Investir en crypto VS investir en bourse.
Cours N°5 : Analyse fondamentale.
Cours N°6 : Analyse du sentiment.
Cours N°7 : Analyse on-chain.
Cours N°8 : Dollar Cost Average (DCA).
Cours N°9 : L’allocation d’un portefeuille crypto.
Cours N°10 : Diversifier un portefeuille multi-actifs.
Cours N°11 : Revenus passifs en DeFi.
Cours N°12 : Psychologie de l’investisseur.
Cours N°13 : Investir en marché haussier.
Cours N°14 : Investir en marché baissier.
Cours N°15 : Gestion des risques.
Cours N°16 : Placer un stop-loss.
Cours N°17 : L’effet de levier.
Cours N°18 : Les bases de l’analyse technique.
Cours N°19 : Chandeliers japonais.
Cours N°20 : L’investissement quantitatif.
Cours N°21 : Quatre modèles d’investissement.
Cours N°22 : Liquidité de marché.
Cours N°23 : Volume Profile (VRVP).
Cours N°24 : Structures de marché.
Cours N°25 : Retracements de Fibonacci.
Cours N°26 : Système de trading horizontal.
Cours N°27 : Swing Failure Pattern (SFP).
Cours N°28 : Moving Average (MA).
Cours N°29 : Relative Strenght Index (RSI).
Cours N°30 : Cumulative Volume Delta (CVD).
Cours N°31 : Volumes transactionnels.
Cours N°32 : Volume Weighted Average Price (VWAP).
Cours N°33 : Volume On-Balance (OBV).
Cours N°34 : Trois setups de trading à maîtriser.
🎁 BONUS N°1 : Toutes les définitions du lexique financier.
🎁 BONUS N°2 : Déclarer et payer ses impôts sur les cryptomonnaies.
🎁 BONUS N°3 : Investir dans l’immobilier traditionnel et tokenisé.
Examen : Évaluation des compétences de trading (corrigé inclus).
“Quelle plateforme choisir pour investir et trader ?”
Étant donné le nombre grandissant de plateformes de trading et d’investissement qui germent à foison aujourd’hui, il n’est pas évident de savoir laquelle choisir.
Avec l’expérience, il n’existent que 2 critères de comparaison :
Les conditions de trading et d’investissement.
Les sécurités de la plateforme.
Au regard de ces 2 métriques, j’ai décidé en 2022 de trader et d’investir sur la plateforme Quantfury parce que c’est objectivement la meilleure aujourd’hui.
1. Les conditions de Quantfury.
Plus de 1900 actifs disponibles sur la plateforme (actions, ETFs, cryptomonnaies, devises, métaux précieux, matières premières et obligations) qui sont accessibles aux prix spot des bourses globales en temps réel avec un spread non-ajusté et sans aucun frais : pas de frais sur les dépôts/retraits, ni sur les long/short, ni sur le change entre devises, ni sur l’utilisation du levier.
Quantfury offre gratuitement la version premium de Tradingview et propose 6 % APY sur vos USD, USDT et USDC avec les intérêts distribués quotidiennement donc, par exemple, pour 50.000 $ déposés en USDT vous touchez 8,21 $ d’intérêts chaque jour.
Si vous avez la moindre question, l’équipe de soutien Quantfury vous répond en français 24/7 et 365 jours par an en moins de 2 minutes (tutoriel vidéo de la plateforme ici).
Le business model de Quantfury repose sur 2 sources de revenus : le spread de l’ordre de 1 centime $ et leurs stratégies de trading quantitatives qu’ils construisent grâce à des algorithmes d’intelligence artificielle et de machine learning dont voici une vidéo explicative ici.
2. Les sécurités de Quantfury.
En tant qu’institution financière agréée et réglementée, Quantfury dispose d’une licence de courtier et d’une licence de dépositaire de fonds contrairement aux exchanges comme Binance qui n’ont pas de licence pour légaliser l’utilisation des produits dérivés.
Les fonds de tous les utilisateurs sont assurés par une solution de banque dépositaire, appelée Fireblocks, qui permet de séparer l’argent des clients de la plateforme elle-même donc Quantfury n’a pas accès aux fonds des utilisateurs qui demeurent dissociés de la plateforme.
Quantfury est audité tous les mois par un cabinet d’audit indépendant pour vérifier leur solvabilité dont vous verrez au bas de page de votre portefeuille spot la confirmation mensuelle du cabinet que tous vos fonds peuvent être retirés instantanément vers votre compte bancaire quand vous le souhaitez.
Pour obtenir plus d’informations sur la sphère règlementaire et sécuritaire, voici le Whitepaper de Quantfury ici, le guide d’utilisateur de Quantfury ici et les licences de Quantfury ici, ici et là.
*Vous obtiendrez entre 3 et 250 $ avec le code WILLY après avoir approvisionné votre compte de trading.
FAQ : Trading, Investissement et Quantfury.
Je serai en live aujourd’hui à 17h sur YouTube pour répondre à toutes vos questions sur Quantfury, le trading et l’investissement (le replay sera disponible via le même lien ci-dessous).
La situation économique en Chine se détériore extrêmement vite à cause de l’immobilier.
Le promoteur immobilier Evergrande a fait faillite et les craintes que ces défauts de paiement se diffusent à l'ensemble de la finance ont poussé les déposants de la banque Cangzhou à se ruer aux guichets pour retirer leur argent.
La banque de Cangzhou a actuellement un prêt en cours de 3,4 milliards de Yuan (466 millions $) auprès d'Evergrande donc la peur de faillite bancaire par effet domino est réelle.
Country Garden, un autre géant de la promotion immobilière chinoise, affiche une dette de 180 milliards € et compte 4 fois plus de chantiers qu'Evergrande donc autant dire que les risques sur les marchés sont énormes surtout que l'immobilier est le principal moteur de la croissance chinoise.
D’ailleurs, Country Garden vient de rater un paiement de 56,7 millions € et a annoncé que d'autres défauts sont à prévoir à cause de la forte baisse de ses ventes (l'action perd déjà 72 % sur l'année).
L’immobilier américain connait aussi une crise immobilière grave.
Jusqu’à présent, afin que la bulle immobilière US se dégonfle il n’y a que 2 solutions : l'effondrement des prix de l'immobilier OU l'augmentation des revenus des ménages mais malheureusement la croissance des salaires va dans la mauvaise direction (Cf graphique N°1).
L'accessibilité au logement aux US est devenue une crise nationale à tel point que même lors de la crise des subprimes en 2008, la bulle immobilière n'était pas aussi gonflée comme en témoigne le graphique N°2 qui montre la capacité des américains à devenir propriétaires d'un logement (plus la courbe est basse, plus c'est inaccessible).
L’économie américaine souffre énormément de l’inflation qui résiste et de la dette qui explose.
L'inflation aux US stagne à 3,7 % alors que le consensus anticipait une baisse de 0,1 % ce qui va forcer la FED à relever ses taux d’au moins 0,25 % avant la fin d’année 2023.
En outre, la dette américaine crève le plafond en atteignant le montant indécent de 33,5 trillions $ soit une augmentation de 500 milliards $ sur les 19 derniers jours : c’est 1,1 milliard par heure !
Selon Michael Hartnett, stratège chez Bank of America, la trajectoire de l'augmentation de la dette américaine s'établit à +5,2 milliards $ par jour sur les 10 prochaines années soit une dette projeté d’ici 2033 de près de 119 % du PIB.
Aussi, les banques US sont confrontées à des créances douteuses colossales dont les pertes s'élèvent déjà à 5,3 milliards $ pour le Big 4 soit le double de 2022.
Les résultats trimestriels des mastodontes de la finance comme JPMorgan et BlackRock sont assez bons, mais il faudra rester attentif car les mois à venir s'annoncent compliqués selon leurs CEO qui expliquent leurs résultats convenables grâce à la hausse des revenus liés aux intérêts élevés mais tous préviennent d'un ralentissement économique à venir.
D’ailleurs l'indice KBW (qui traque les actions bancaires) a déjà perdu 23 % cette année.
Le FMI alerte sur l’état catastrophique des finances des banques centrales des pays européens et de la pérennité de l’inflation.
Selon le FMI, les banques centrales européennes ont actuellement environ 55 milliards € de pertes qui pourraient déclencher d'importants mouvements de sauvetage notamment pour la Bundesbank, la banque centrale allemande, dont les pertes actuelles pourraient réduire à néant leurs réserves et il faudrait 10 ans pour les récupérer.
En outre, le FMI annonce que l'inflation restera élevée jusqu'en 2025 avec une inflation mondiale qui atteindra selon les estimations 6,9 % en 2023 et 5,8 % en 2024 (l’inflation en Europe et aux US pourraient être plus basse).
Les probabilités qu’une récession soit déclarée augmentent considérablement.
Pour la troisième fois de l’histoire, le VIX a augmenté de +15 %, l’Or a augmenté de +3 % et le pétrole a augmenté de +5 % en même temps le 13 octobre 2023.
Les deux précédentes fois où c’est arrivé, c’était :
Le 17 septembre 2001 : crise des dotcom.
Le 17 septembre 2008 : crise des subprimes.
De plus, le chômage dans le secteur des transports augmente considérablement et historiquement c’est un indicateur pré-récessionniste (Graphique N°3).
Le conflit israélo-palestinien peut catalyser encore plus rapidement l’arrivée d’une récession.
Ray Dalio, le fondateur milliardaire du hedge fund Bridgewater a déclaré “La 3e guerre mondiale a 50 % de chances d'éclater” craignant une extension du conflit israélo-palestinien.
Jamie Dimon, CEO de JPMorgan la plus grande banque US, a fait une déclaration similaire "nous vivons la période la plus dangereuse que le monde ait connu depuis des décennies".
L’extension de la guerre israélo-palestinienne fait peser d’immenses incertitudes sur les marchés financiers à cause des alliances militaires qui pourraient déclencher un conflit mondial.
D’après l’actualité géopolitique, il semblerait que le Hezbollah prépare une attaque contre Israël.
Si cette hypothèse s’avère valide, alors Israël rispotera nécessairement sur le front de la Syrie qui provoquera sans doute l’entrée de la Turquie et de la Russie dans le conflit, moment où, les USA en tant qu’alliés d’Israël interviendront à leur tour.
Pour les amateurs d'histoire, sachez qu’il y a 50 ans il y a eu la même guerre : celle de Kippour qui a engendré un embarquo des pays arabes sur le pétrole (donc le prix de l’or noir s’était envolé), les marchés actions et obligataires s’étaient effondrés et le chômage avait explosé comme les déficits budgétaires des nations impliquées dans le conflit.
Une telle situation aujourd’hui priverait l’Europe de pétrole et de gaz provenant de Russie (qui est déjà le cas) et des pays arabes si un embarquo était lancé (chose que le Qatar envisage déjà) et pourrait catalyser une récession…
À titre informatif, lors de la seconde guerre mondiale, le S&P500 avait perdu 60 % avec un krach boursier qui avait commencé en 1937 et avait trouvé son point bas en 1942.
Il s’agit seulement de faits historiques avec les conséquences qui en ont découlé et non d’une prévision : personne ne sait ce qu’il va se passer donc notre rôle est de comprendre les potentielles conséquences à venir pour prendre les meilleures décisions financières.
Le dollar US reste haussier en weekly.
Contrairement à la semaine passée qui laissait présager un potentiel retournement de tendance, la clôture de cette semaine invalide pour le moment ce scénario baissier de consolidation.
Tant que le dernier sommet majeur est maintenu et qu’aucun pattern baissier n’est imprimé, l’objectif technique pour le DXY demeure la RLZ (short) qui est une zone de confluence avec l’imbalance qui y siège également entre 108 et 111,5 points (Graphique N°4).
Un dollar haussier = des assets à risque baissiers.
Le S&P 500 reste baissier en H4 et daily.
Pour celles et ceux qui ont suivi la précédente édition de Beatmarket, vous avez eu l’opportunité de prendre un LONG sur le rebond du S&P avec comme entrée la cassure de la ligne de cou du W et comme TP la RLZ (short) soit un trade à 3 % de rendement.
En H4, après le rejet en RLZ (short), le prix a validé des BoS baissières donc le scénario publié le semaine passée est toujours d’actualité : retest à minima de la RLZ (long) entre 4.276 points et 4.310 points puis du dernier creux à 4.235 points si aucune structure haussière se forme en RLZ.
C’est un trade avec un bon R:R > 2,5 (Graphique N°5).
Ce scénario baissier serait invalidé si le prix allait chercher les imbalances qui traînent au nord ce qui demeure peu probable avec la validation du pattern baissier en daily.
Idem pour le Nasdaq qui poursuit sa baisse.
En daily, le prix a validé un pattern baissier sur le clôture de la dernière bougie qui englobe la mèche de la précédente donc la structure et la localisation en RLZ (short) offrent une belle entrée SHORT avec un R:R > 2,8 (Graphique N°6).
Le TP peut être pris soit au niveau du BoS soit dans l’imbalance en dessous qui pourrait ne pas être comblée à 100 %.
Dans cette imbalance, il pourrait se former une structure de retournement favorisant l’entrée d’un LONG jusqu’à la prochaine RLZ (short).
Énième rebond du BTC avant une continuation baissière ?
Comme vu la semaine passée, le BTC est effectivement revenu sous les 27.000 $ pour capter les stops (long).
La structure actuelle du prix du BTC appelle encore à un rebond en RLZ (short) entre 27.600 $ et 27.900 $ pour sortir les stops des vendeurs qui se sont accumulés sur la baisse précédente et combler l’imbalance juste avant la RLZ.
Si le rebond se met en place en début de semaine, un long peut être pris uniquement pour les traders expérimentés car il s’agira d’un trade contre le tendance de fonds.
Il sera bien plus prudent d’attendre une structure baissière dans la prochaine RLZ (short) pour entrée en position SHORT avec un R:R > 3 (Graphique N°7).
J’espère que cette édition aura été suffisamment claire et concise pour favoriser sa compréhension.
N’hésitez pas à me poser des questions en commentaire afin d’éclaircir de potentielles zones d’ombre.
À dimanche prochain pour une nouvelle édition de Beatmarket.
Tradez avec prudence.
L’équipe Beatmarket
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