Chers investisseurs & traders,
Bienvenus dans la 80e édition de Beatmarket : la newsletter N°1 en France pour apprendre gratuitement à investir & trader sur les marchés financiers.
Pour vous remercier dâĂȘtre des lecteurs rĂ©guliers de Beatmarket, vous obtiendrez entre 3 $ et 250 $ gratuitement avec le code WILLY aprĂšs avoir approvisionnĂ© votre compte de trading Quantfury đ
Ăducation : 34 cours gratuits sur lâinvestissement et le trading.
Question : Quelle plateforme choisir pour investir et trader ?
Analyses : Macro-Ă©conomie, DXY, S&P 500, Nasdaq et BTC.
Ătant lassĂ© des vendeurs de rĂȘves aux formations trĂšs chĂšres, mal documentĂ©es, dispensĂ©es sans expertises ni rĂ©sultas probants et vantant des gains illusoires sans vergognes, jâai dĂ©cidĂ© de crĂ©er un guide gratuit, disruptif et complet pour vous permettre de vous lancer dans lâinvestissement et le trading avec la fervente volontĂ© que vous compreniez dâabord suffisamment les marchĂ©s financiers pour en mesurer les risques.
Vous avez accĂšs Ă vie aux : 34 cours + 3 bonus + 1 examen.
Cours N°1 : Les bases des cryptos et de la blockchain.
Cours N°2 : DĂ©finir son profil dâinvestisseur.
Cours N°3 : Cyclicité du marché crypto.
Cours N°4 : Investir en crypto VS investir en bourse.
Cours N°5 : Analyse fondamentale.
Cours N°6 : Analyse du sentiment.
Cours N°7 : Analyse on-chain.
Cours N°8 : Dollar Cost Average (DCA).
Cours N°9 : Lâallocation dâun portefeuille crypto.
Cours N°10 : Diversifier un portefeuille multi-actifs.
Cours N°11 : Revenus passifs en DeFi.
Cours N°12 : Psychologie de lâinvestisseur.
Cours N°13 : Investir en marché haussier.
Cours N°14 : Investir en marché baissier.
Cours N°15 : Gestion des risques.
Cours N°16 : Placer un stop-loss.
Cours N°17 : Lâeffet de levier.
Cours N°18 : Les bases de lâanalyse technique.
Cours N°19 : Chandeliers japonais.
Cours N°20 : Lâinvestissement quantitatif.
Cours N°21 : Quatre modĂšles dâinvestissement.
Cours N°22 : Liquidité de marché.
Cours N°23 : Volume Profile (VRVP).
Cours N°24 : Structures de marché.
Cours N°25 : Retracements de Fibonacci.
Cours N°26 : SystÚme de trading horizontal.
Cours N°27 : Swing Failure Pattern (SFP).
Cours N°28 : Moving Average (MA).
Cours N°29 : Relative Strenght Index (RSI).
Cours N°30 : Cumulative Volume Delta (CVD).
Cours N°31 : Volumes transactionnels.
Cours N°32 : Volume Weighted Average Price (VWAP).
Cours N°33 : Volume On-Balance (OBV).
Cours N°34 : Trois setups de trading à maßtriser.
đ BONUS N°1 : Toutes les dĂ©finitions du lexique financier.
đ BONUS N°2 : DĂ©clarer et payer ses impĂŽts sur les cryptomonnaies.
đ BONUS N°3 : Investir dans lâimmobilier traditionnel et tokenisĂ©.
Examen : Ăvaluation des compĂ©tences de trading (corrigĂ© inclus).
âQuelle plateforme choisir pour investir et trader ?â
Ătant donnĂ© le nombre grandissant de plateformes de trading et dâinvestissement qui germent Ă foison aujourdâhui, il nâest pas Ă©vident de savoir laquelle choisir.
Avec lâexpĂ©rience, il nâexistent que 2 critĂšres de comparaison :
Les conditions de trading et dâinvestissement.
Les sécurités de la plateforme.
Au regard de ces 2 mĂ©triques, jâai dĂ©cidĂ© en 2022 de trader et dâinvestir sur la plateforme Quantfury parce que câest objectivement la meilleure aujourdâhui.
1. Les conditions de Quantfury.
Plus de 1900 actifs disponibles sur la plateforme (actions, ETFs, cryptomonnaies, devises, mĂ©taux prĂ©cieux, matiĂšres premiĂšres et obligations) qui sont accessibles aux prix spot des bourses globales en temps rĂ©el avec un spread non-ajustĂ© et sans aucun frais : pas de frais sur les dĂ©pĂŽts/retraits, ni sur les long/short, ni sur le change entre devises, ni sur lâutilisation du levier.
Quantfury offre gratuitement la version premium de Tradingview et propose 6 % APY sur vos USD, USDT et USDC avec les intĂ©rĂȘts distribuĂ©s quotidiennement donc, par exemple, pour 50.000 $ dĂ©posĂ©s en USDT vous touchez 8,21 $ dâintĂ©rĂȘts chaque jour.
Si vous avez la moindre question, lâĂ©quipe de soutien Quantfury vous rĂ©pond en français 24/7 et 365 jours par an en moins de 2 minutes (tutoriel vidĂ©o de la plateforme ici).
Le business model de Quantfury repose sur 2 sources de revenus : le spread de lâordre de 1 centime $ et leurs stratĂ©gies de trading quantitatives quâils construisent grĂące Ă des algorithmes dâintelligence artificielle et de machine learning dont voici une vidĂ©o explicative ici.
2. Les sécurités de Quantfury.
En tant quâinstitution financiĂšre agrĂ©Ă©e et rĂ©glementĂ©e, Quantfury dispose dâune licence de courtier et dâune licence de dĂ©positaire de fonds contrairement aux exchanges comme Binance qui nâont pas de licence pour lĂ©galiser lâutilisation des produits dĂ©rivĂ©s.
Les fonds de tous les utilisateurs sont assurĂ©s par une solution de banque dĂ©positaire, appelĂ©e Fireblocks, qui permet de sĂ©parer lâargent des clients de la plateforme elle-mĂȘme donc Quantfury nâa pas accĂšs aux fonds des utilisateurs qui demeurent dissociĂ©s de la plateforme.
Quantfury est auditĂ© tous les mois par un cabinet dâaudit indĂ©pendant pour vĂ©rifier leur solvabilitĂ© dont vous verrez au bas de page de votre portefeuille spot la confirmation mensuelle du cabinet que tous vos fonds peuvent ĂȘtre retirĂ©s instantanĂ©ment vers votre compte bancaire quand vous le souhaitez.
Pour obtenir plus dâinformations sur la sphĂšre rĂšglementaire et sĂ©curitaire, voici le Whitepaper de Quantfury ici, le guide dâutilisateur de Quantfury ici et les licences de Quantfury ici, ici et lĂ .
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FAQ : Trading, Investissement et Quantfury.
Je serai en live aujourdâhui Ă 17h sur YouTube pour rĂ©pondre Ă toutes vos questions sur Quantfury, le trading et lâinvestissement (le replay sera disponible via le mĂȘme lien ci-dessous).
La situation Ă©conomique en Chine se dĂ©tĂ©riore extrĂȘmement vite Ă cause de lâimmobilier.
Le promoteur immobilier Evergrande a fait faillite et les craintes que ces défauts de paiement se diffusent à l'ensemble de la finance ont poussé les déposants de la banque Cangzhou à se ruer aux guichets pour retirer leur argent.
La banque de Cangzhou a actuellement un prĂȘt en cours de 3,4 milliards de Yuan (466 millions $) auprĂšs d'Evergrande donc la peur de faillite bancaire par effet domino est rĂ©elle.
Country Garden, un autre géant de la promotion immobiliÚre chinoise, affiche une dette de 180 milliards ⏠et compte 4 fois plus de chantiers qu'Evergrande donc autant dire que les risques sur les marchés sont énormes surtout que l'immobilier est le principal moteur de la croissance chinoise.
Dâailleurs, Country Garden vient de rater un paiement de 56,7 millions ⏠et a annoncĂ© que d'autres dĂ©fauts sont Ă prĂ©voir Ă cause de la forte baisse de ses ventes (l'action perd dĂ©jĂ 72 % sur l'annĂ©e).
Lâimmobilier amĂ©ricain connait aussi une crise immobiliĂšre grave.
JusquâĂ prĂ©sent, afin que la bulle immobiliĂšre US se dĂ©gonfle il nây a que 2 solutions : l'effondrement des prix de l'immobilier OU l'augmentation des revenus des mĂ©nages mais malheureusement la croissance des salaires va dans la mauvaise direction (Cf graphique N°1).
L'accessibilitĂ© au logement aux US est devenue une crise nationale Ă tel point que mĂȘme lors de la crise des subprimes en 2008, la bulle immobiliĂšre n'Ă©tait pas aussi gonflĂ©e comme en tĂ©moigne le graphique N°2 qui montre la capacitĂ© des amĂ©ricains Ă devenir propriĂ©taires d'un logement (plus la courbe est basse, plus c'est inaccessible).
LâĂ©conomie amĂ©ricaine souffre Ă©normĂ©ment de lâinflation qui rĂ©siste et de la dette qui explose.
L'inflation aux US stagne Ă 3,7 % alors que le consensus anticipait une baisse de 0,1 % ce qui va forcer la FED Ă relever ses taux dâau moins 0,25 % avant la fin dâannĂ©e 2023.
En outre, la dette amĂ©ricaine crĂšve le plafond en atteignant le montant indĂ©cent de 33,5 trillions $ soit une augmentation de 500 milliards $ sur les 19 derniers jours : câest 1,1 milliard par heure !
Selon Michael Hartnett, stratĂšge chez Bank of America, la trajectoire de l'augmentation de la dette amĂ©ricaine s'Ă©tablit Ă +5,2 milliards $ par jour sur les 10 prochaines annĂ©es soit une dette projetĂ© dâici 2033 de prĂšs de 119 % du PIB.
Aussi, les banques US sont confrontées à des créances douteuses colossales dont les pertes s'élÚvent déjà à 5,3 milliards $ pour le Big 4 soit le double de 2022.
Les rĂ©sultats trimestriels des mastodontes de la finance comme JPMorgan et BlackRock sont assez bons, mais il faudra rester attentif car les mois Ă venir s'annoncent compliquĂ©s selon leurs CEO qui expliquent leurs rĂ©sultats convenables grĂące Ă la hausse des revenus liĂ©s aux intĂ©rĂȘts Ă©levĂ©s mais tous prĂ©viennent d'un ralentissement Ă©conomique Ă venir.
Dâailleurs l'indice KBW (qui traque les actions bancaires) a dĂ©jĂ perdu 23 % cette annĂ©e.
Le FMI alerte sur lâĂ©tat catastrophique des finances des banques centrales des pays europĂ©ens et de la pĂ©rennitĂ© de lâinflation.
Selon le FMI, les banques centrales européennes ont actuellement environ 55 milliards ⏠de pertes qui pourraient déclencher d'importants mouvements de sauvetage notamment pour la Bundesbank, la banque centrale allemande, dont les pertes actuelles pourraient réduire à néant leurs réserves et il faudrait 10 ans pour les récupérer.
En outre, le FMI annonce que l'inflation restera Ă©levĂ©e jusqu'en 2025 avec une inflation mondiale qui atteindra selon les estimations 6,9 % en 2023 et 5,8 % en 2024 (lâinflation en Europe et aux US pourraient ĂȘtre plus basse).
Les probabilitĂ©s quâune rĂ©cession soit dĂ©clarĂ©e augmentent considĂ©rablement.
Pour la troisiĂšme fois de lâhistoire, le VIX a augmentĂ© de +15 %, lâOr a augmentĂ© de +3 % et le pĂ©trole a augmentĂ© de +5 % en mĂȘme temps le 13 octobre 2023.
Les deux prĂ©cĂ©dentes fois oĂč câest arrivĂ©, câĂ©tait :
Le 17 septembre 2001 : crise des dotcom.
Le 17 septembre 2008 : crise des subprimes.
De plus, le chĂŽmage dans le secteur des transports augmente considĂ©rablement et historiquement câest un indicateur prĂ©-rĂ©cessionniste (Graphique N°3).
Le conflit israĂ©lo-palestinien peut catalyser encore plus rapidement lâarrivĂ©e dâune rĂ©cession.
Ray Dalio, le fondateur milliardaire du hedge fund Bridgewater a dĂ©clarĂ© âLa 3e guerre mondiale a 50 % de chances d'Ă©claterâ craignant une extension du conflit israĂ©lo-palestinien.
Jamie Dimon, CEO de JPMorgan la plus grande banque US, a fait une déclaration similaire "nous vivons la période la plus dangereuse que le monde ait connu depuis des décennies".
Lâextension de la guerre israĂ©lo-palestinienne fait peser dâimmenses incertitudes sur les marchĂ©s financiers Ă cause des alliances militaires qui pourraient dĂ©clencher un conflit mondial.
DâaprĂšs lâactualitĂ© gĂ©opolitique, il semblerait que le Hezbollah prĂ©pare une attaque contre IsraĂ«l.
Si cette hypothĂšse sâavĂšre valide, alors IsraĂ«l rispotera nĂ©cessairement sur le front de la Syrie qui provoquera sans doute lâentrĂ©e de la Turquie et de la Russie dans le conflit, moment oĂč, les USA en tant quâalliĂ©s dâIsraĂ«l interviendront Ă leur tour.
Pour les amateurs d'histoire, sachez quâil y a 50 ans il y a eu la mĂȘme guerre : celle de Kippour qui a engendrĂ© un embarquo des pays arabes sur le pĂ©trole (donc le prix de lâor noir sâĂ©tait envolĂ©), les marchĂ©s actions et obligataires sâĂ©taient effondrĂ©s et le chĂŽmage avait explosĂ© comme les dĂ©ficits budgĂ©taires des nations impliquĂ©es dans le conflit.
Une telle situation aujourdâhui priverait lâEurope de pĂ©trole et de gaz provenant de Russie (qui est dĂ©jĂ le cas) et des pays arabes si un embarquo Ă©tait lancĂ© (chose que le Qatar envisage dĂ©jĂ ) et pourrait catalyser une rĂ©cessionâŠ
à titre informatif, lors de la seconde guerre mondiale, le S&P500 avait perdu 60 % avec un krach boursier qui avait commencé en 1937 et avait trouvé son point bas en 1942.
Il sâagit seulement de faits historiques avec les consĂ©quences qui en ont dĂ©coulĂ© et non dâune prĂ©vision : personne ne sait ce quâil va se passer donc notre rĂŽle est de comprendre les potentielles consĂ©quences Ă venir pour prendre les meilleures dĂ©cisions financiĂšres.
Le dollar US reste haussier en weekly.
Contrairement à la semaine passée qui laissait présager un potentiel retournement de tendance, la clÎture de cette semaine invalide pour le moment ce scénario baissier de consolidation.
Tant que le dernier sommet majeur est maintenu et quâaucun pattern baissier nâest imprimĂ©, lâobjectif technique pour le DXY demeure la RLZ (short) qui est une zone de confluence avec lâimbalance qui y siĂšge Ă©galement entre 108 et 111,5 points (Graphique N°4).
Un dollar haussier = des assets Ă risque baissiers.
Le S&P 500 reste baissier en H4 et daily.
Pour celles et ceux qui ont suivi la prĂ©cĂ©dente Ă©dition de Beatmarket, vous avez eu lâopportunitĂ© de prendre un LONG sur le rebond du S&P avec comme entrĂ©e la cassure de la ligne de cou du W et comme TP la RLZ (short) soit un trade Ă 3 % de rendement.
En H4, aprĂšs le rejet en RLZ (short), le prix a validĂ© des BoS baissiĂšres donc le scĂ©nario publiĂ© le semaine passĂ©e est toujours dâactualitĂ© : retest Ă minima de la RLZ (long) entre 4.276 points et 4.310 points puis du dernier creux Ă 4.235 points si aucune structure haussiĂšre se forme en RLZ.
Câest un trade avec un bon R:R > 2,5 (Graphique N°5).
Ce scénario baissier serait invalidé si le prix allait chercher les imbalances qui traßnent au nord ce qui demeure peu probable avec la validation du pattern baissier en daily.
Idem pour le Nasdaq qui poursuit sa baisse.
En daily, le prix a validé un pattern baissier sur le clÎture de la derniÚre bougie qui englobe la mÚche de la précédente donc la structure et la localisation en RLZ (short) offrent une belle entrée SHORT avec un R:R > 2,8 (Graphique N°6).
Le TP peut ĂȘtre pris soit au niveau du BoS soit dans lâimbalance en dessous qui pourrait ne pas ĂȘtre comblĂ©e Ă 100 %.
Dans cette imbalance, il pourrait se former une structure de retournement favorisant lâentrĂ©e dâun LONG jusquâĂ la prochaine RLZ (short).
ĂniĂšme rebond du BTC avant une continuation baissiĂšre ?
Comme vu la semaine passée, le BTC est effectivement revenu sous les 27.000 $ pour capter les stops (long).
La structure actuelle du prix du BTC appelle encore Ă un rebond en RLZ (short) entre 27.600 $ et 27.900 $ pour sortir les stops des vendeurs qui se sont accumulĂ©s sur la baisse prĂ©cĂ©dente et combler lâimbalance juste avant la RLZ.
Si le rebond se met en place en dĂ©but de semaine, un long peut ĂȘtre pris uniquement pour les traders expĂ©rimentĂ©s car il sâagira dâun trade contre le tendance de fonds.
Il sera bien plus prudent dâattendre une structure baissiĂšre dans la prochaine RLZ (short) pour entrĂ©e en position SHORT avec un R:R > 3 (Graphique N°7).
JâespĂšre que cette Ă©dition aura Ă©tĂ© suffisamment claire et concise pour favoriser sa comprĂ©hension.
NâhĂ©sitez pas Ă me poser des questions en commentaire afin dâĂ©claircir de potentielles zones dâombre.
Ă dimanche prochain pour une nouvelle Ă©dition de Beatmarket.
Tradez avec prudence.
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