🧩 Signal baissier sur BTC : 20.000 $ en vue

Édition #74

Chers investisseurs & traders,

Bienvenus dans la 74e édition de Beatmarket : la newsletter N°1 en France pour apprendre gratuitement à investir & trader sur les marchés financiers.

Pour vous remercier d’être des lecteurs réguliers de Beatmarket, vous obtiendrez jusqu’à 250 $ gratuitement avec le code WILLY après avoir approvisionné votre compte de trading Quantfury 🎁

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1. Formation : 33 cours gratuits sur l’investissement & le trading.

2. Quantfury : La plateforme que j’utilise pour investir & trader.

3. Analyses : Macro-économie, BTC, Nasdaq, S&P 500, DXY.

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Étant lassé des vendeurs de rêves aux formations très chères, mal documentées, dispensées sans expertises ni résultas probants et vantant des gains illusoires sans vergognes, j’ai décidé de créer un guide gratuit, disruptif et complet pour vous permettre de vous lancer dans l’investissement et le trading avec la fervente volonté que vous compreniez d’abord suffisamment les marchés financiers pour en mesurer les risques.

Vous avez accès à vie aux 33 cours ci-dessous + à l’examen final pour vérifier vos acquis :

• Cours N°1 : Les bases des cryptos et de la blockchain.

• Cours N°2 : Définir son profil d’investisseur.

• Cours N°3 : Cyclicité du marché crypto.

• Cours N°4 : Investir en crypto VS investir en bourse.

• Cours N°5 : Analyse fondamentale.

• Cours N°6 : Analyse du sentiment.

• Cours N°7 : Analyse on-chain.

• Cours N°8 : Dollar Cost Average (DCA).

• Cours N°9 : L’allocation d’un portefeuille crypto.

• Cours N°10 : Diversifier un portefeuille multi-actifs.

• Cours N°11 : Revenus passifs en DeFi.

• Cours N°12 : Psychologie de l’investisseur.

• Cours N°13 : Investir en marché haussier.

• Cours N°14 : Investir en marché baissier.

• Cours N°15 : Gestion des risques.

• Cours N°16 : Placer un stop-loss.

• Cours N°17 : L’effet de levier.

• Cours N°18 : Les bases de l’analyse technique.

• Cours N°19 : Chandeliers japonais.

• Cours N°20 : L’investissement quantitatif.

• Cours N°21 : Quatre modèles d’investissement.

• Cours N°22 : Liquidité de marché.

• Cours N°23 : Volume Profile (VRVP).

• Cours N°24 : Structures de marché.

• Cours N°25 : Retracements de Fibonacci.

• Cours N°26 : Système de trading horizontal.

• Cours N°27 : Swing Failure Pattern (SFP).

• Cours N°28 : Moving Average (MA).

• Cours N°29 : Relative Strenght Index (RSI).

• Cours N°30 : Cumulative Volume Delta (CVD).

• Cours N°31 : Volumes transactionnels.

• Cours N°32 : Volume Weighted Average Price (VWAP).

• Cours N°33 : Volume On-Balance (OBV).

• 🎁 BONUS N°1 : Toutes les définitions du lexique financier.

• 🎁 BONUS N°2 : Déclarer et payer ses impôts sur les cryptomonnaies.

• 🎁 BONUS N°3 : Investir dans l’immobilier traditionnel et tokenisé.

• Examen final : Évaluation des compétences de trading (corrigé inclus).

Attention, plus de 73 % des traders particuliers perdent de l’argent en trading même lorsqu’ils bénéficient des conditions inégalées de Quantfury, alors si vous décidez quand même d’exercer cette activité assurez-vous d’abord d’en comprendre les risques.

Je vous mets également à disposition un canal Telegram gratuit dans lequel je réponds à toutes vos questions et partage mes analyses de marché.

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J’ai commencé à trader sur les marchés financiers en 2018 et depuis 2022 j’utilise uniquement la plateforme Quantfury pour 6 raisons :

1️⃣ Il y a +1.900 actifs dans plusieurs catégories donc je n’ai plus besoin d’avoir une plateforme pour les cryptomonnaies, une autre pour les actions/ETFs, une autre pour le FOREX et une autre pour les matières premières et les métaux précieux : tout est désormais centralisé au même endroit.

2️⃣ Il y a ZÉRO frais sur la plateforme : aucun frais sur les dépôts/retraits, ni sur les transactions d’achat/vente, ni sur le change entre devises, ni sur les emprunts avec levier.

3️⃣ Quantfury fournit un spread non-manipulé et extrêmement faible de l’ordre de 1 centime sur le bitcoin, autrement dit dès lors que votre ordre d’achat/vente est exécuté, vous bénéficiez du meilleur prix disponible.

4️⃣ Quantfury délivre les prix spot des bourses globales en temps réel sur tous les actifs de la plateforme afin d’avoir les meilleures informations à disposition en direct pour prendre vos décisions d’investissement (c’est d’ailleurs une option payante sur Tradingview dont la version premium est intégrée gratuitement à Quantfury avec tous les indicateurs en quantité illimitée comme le Volume Profile).

5️⃣ Si vous avez la moindre question, l’équipe de soutien Quantfury vous répond en français 24/7 et 365 jours par an en moins de 2 minutes.

6️⃣ Quantfury offre 6 % APY sur l’USD, l’USDT et l’USDC dans votre portefeuille spot avec les intérêts payés chaque jour donc avec 100.000 $ vous gagnez 16,43 $ par jour (tous les détails sont ici).

Voici une comparaison des frais et des commissions entre Quantfury, Etoro et Binance :

Cette comparaison illustre à quel point les frais des plateformes grignotent considérablement votre rentabilité alors que les transactions utilisées dans cet exemple ont été clôturées à break-even (c’est-à-dire sans gains et sans pertes) mais vous perdez quand même 6,64 % sur Etoro et 2,38 % sur Binance à cause des commissions et frais qui sont toujours à votre désavantage...

Parmi toutes les questions qui me sont posées sur Quantfury, voici les réponses aux 6 questions les plus récurrentes :

1️⃣ Comment fonctionne Quantfury ?

Afin d’apprendre à utiliser toutes les fonctionnalités de la plateforme (long, short, levier, DCA, dépôt/retrait sur son compte bancaire), j’ai réalisé un tutoriel vidéo sur YouTube ici.

2️⃣ Comment Quantfury gagne de l’argent s’il n’y a aucun frais sur la plateforme ?

Quantfury dispose de 2 sources de revenus : le spread et leurs stratégies de trading internes qu’ils construisent grâce à des algorithmes d’intelligence artificielle et de machine learning qui se nourrissent des données de trading des utilisateurs pour optimiser les performances.

J’ai d’ailleurs réalisé une vidéo d’une minute sur le business model de Quantfury accessible ici.

Pour obtenir plus d’informations sur le business model de Quantfury, voici le Whitepaper de Quantfury ici et le guide d’utilisateur de Quantfury ici.

3️⃣ Est-ce que Quantfury est sécurisée et fiable ?

Quantfury est une institution financière agréée et réglementée qui dispose d’une licence de courtier et d’une licence de dépositaire de fonds contrairement aux exchanges comme Binance qui n’ont pas de licence pour légaliser l’utilisation des produits dérivés.

Les fonds de tous les utilisateurs sont assurés par une solution de banque dépositaire, appelée Fireblocks, qui permet de séparer l’argent des clients de la plateforme elle-même donc Quantfury n’a pas accès aux fonds des utilisateurs qui demeurent dissociés de la plateforme.

Dans votre portefeuille spot Quantfury, vous verrez au bas de page la confirmation que tous vos fonds peuvent être retirés instantanément : c’est un cabinet d’audit indépendant qui vérifie à chaque fin de mois que Quantfury est solvable.

On a ajouté cette transparence supplémentaire sur la disponibilité des fonds pour se différencier des exchanges qui montrent des proof-of-reserve qui ne prouvent pas que cet argent couvre tous les dépôts des clients et leurs charges à l’inverse de Quantfury.

Pour obtenir plus d’informations sur la sphère règlementaire et sécuritaire, voici le Whitepaper de Quantfury ici, le guide d’utilisateur de Quantfury ici et les licences de Quantfury ici, ici et là.

4️⃣ Est-ce qu’on peut acheter des fractions d’action ?

Il est possible d’acheter des fractions d’actions et d’ETFs à partir de 10 $.

Il suffit d’aller dans “Réglages”, puis “Mode de Trading” et enfin de sélectionner “Fractions”.

5️⃣ Combien de commissions et de frais d’emprunt as-tu économisé en utilisant Quantfury sur les derniers mois ?

Les conditions inégalées de Quantfury m’ont permis d’économiser 3.188,56 $ de commissions et frais d’emprunt sur mes 34 derniers trades en comparaison aux mêmes 34 trades s’ils avaient été exécutés sur Etoro ou Binance (données disponibles dans l’historique de vos transactions sur Quantfury).

D’ailleurs, en tapant “WILLY” dans la barre de recherches sur Quantfury, vos obtiendrez tous les actifs figurant sur ma watchlist que je trade actuellement.

6️⃣ Comment obtenir jusqu’à 250 $ de récompense en rejoignant Quantfury ?

Il faut créer un compte Quantfury avec le code d’invitation WILLY, puis approvisionner son compte de trading afin de recevoir un cadeau de bienvenue d’un montant aléatoire compris entre 3 $ et 250 $.

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Aux US, les étudiants ne peuvent plus rembourser leurs crédits.

Près de 45 % des souscripteurs de prêts étudiants seront en défaut de paiement dès la prochaine échéance de remboursement le 1er octobre prochain ce qui représente 1.774 milliards $ et 93 % sont des prêts fédéraux donc les conséquences en cascades peuvent être dramatiques pour les créanciers.

La crise immobilière, donc la crise de la dette, s’intensifie en Chine.

Après la faillite d’Evergrande, le promoteur chinois Country Garden a perdu 6,7 milliards $ au cours du 1er semestre 2023.

L’entreprise comptabilise désormais une dette supérieure à 35 milliards $ et annonce déjà qu’elle pourrait ne pas pouvoir honorer ses prochains remboursements et donc devoir cesser son activité.

En conséquence, la Banque Centrale chinoise a baissé ses taux d’intérêt pour tenter d’assainir le marché de la dette qui est au bord de l’implosion contagieuse car tous les emprunteurs pris à la gorge creusent le manque de recettes des banques qui peuvent entrainer dans leur chute tout le secteur financier comme en 2008 où la crise immobilière (crise de la dette) s’était transformée en crise financière.

L’achat d’un bien immobilier devient inaccessible avec des taux si élevés et les refus de financement bancaires.

L'accessibilité à l'immobilier n'a jamais été aussi mauvaise depuis 1984.

Aux taux actuels, l'achat d'une maison au prix médian nécessite un crédit de 2.440 $ par mois avec un acompte de 20 %.

C'est 1.172 $ de plus qu'il y a 2 ans et un crédit représente désormais 38,6 % du revenu médian.

En Chine, il n’y a pas que le secteur immobilier qui menace de s’effondrer.

La majorité des entreprises chinoises ne payent plus leurs dettes comme en témoigne les défauts de paiement sur les obligations d'entreprises locales qui culminent à 1 milliard $ d'impayés : c’est un triste nouveau record.

Au UK, la Banque Centrale perd aussi des milliards $.

La Banque Centrale d'Angleterre perd actuellement 189 milliards $ sur son portefeuille obligataire à cause de la hausse des taux qui fait baisser le prix des obligations.

Une Banque Centrale ne peut faire faillite mais si une telle entité encaisse déjà de si lourdes pertes, l’espérance de vie des entreprises fragiles est en chute libre.

La France n’échappe pas aux désastreuses circonstances économiques.

L'inflation rebondit fortement en France au mois d'août en s’établissant à 4,8 % contre 4,3 % en juillet dernier notamment à cause de la hausse du secteur alimentaire et du tarif réglementé de l’électricité qui prend 10 % supplémentaire.

La situation inflationniste française commence à ressembler au choc du début des années 70 où le chômage explosait, la croissance faiblissait, l’endettement du pays atteignait des records et les impôts bondissaient (c’est déjà le cas avec une augmentation de 59 % de la taxe foncière à Paris cette année).

Avec un volume de ventes qui baisse de 4,5 % cette année, les prix de l’immobilier s’écroulent à Paris avec un prix moyen du m2 qui chute sous les 10.000 € (ce n’est probablement que le début donc c’est une période propice pour acquérir des biens sous-cotés pour ceux qui ont des liquidités suffisantes car l’accès au levier bancaire est refusé à +50 % des demandeurs).

Sur la scène internationale, l’€ se fait humilier par le $US.

Selon Swift, 46 % des paiements mondiaux se font désormais en $, tandis que la part de l'€ tombe à un nouveau plus bas d'environ 20 % : l’Europe décline sérieusement.

Dans un tel contexte économique, il faut s’exposer aux matières premières et à l’or.

L'or est généralement l'un des actifs les plus performants en période de récession et depuis les 6 derniers mois il enregistre l’une des meilleures performances de l’année (sans compter l’argent).

En période d’inflation élevée, les matières premières, comme les énergies, explosent ce qui est d’ailleurs actuellement le cas du baril de pétrole qui a pris 20 % sur les 2 derniers mois.

Un des moyens pour “contrer” l’augmentation du prix de l’essence à la pompe, c’est d’investir sur le pétrole et surfer du bon coté de cette vague inflationniste.

Le bitcoin a été rejeté dans la zone de Dead Cat Bounce.

Lors de la précédente édition de Beatmarket, j’expliquais que :

“Après la récente et puissante chute du BTC autour des 25.000 $, il probable que le prix rebondisse entre 27.500 $ et 28.500 $ avant une continuation baissière (= création de sommet descendant dans la zone de Dead Cat Bounce entre le 0,382 et le 0,5 de Fibonacci)”.

Ce scénario s’est confirmé et validé cette semaine où le prix du BTC a effectivement cassé son range par le haut avant d’être rejeté dans la zone de Dead Cat Bounce puis de réintégrer son range entre 25.166 $ et 26.819 $.

La résolution haussière du range a été catalysée par le gap CME qui trainait entre 26.400 $ et 27.800 $ donc le prix a rebondi pour combler l’imbalance qui restait dans cette zone.

Étant donné que le BTC n’a pas réussi à casser la zone des 28.000 $ (premier arrêt de Fibonacci) malgré la victoire de Grayscale contre la SEC concernant les ETFs BTC spot, c’est un signe très fort qui démontre que le BTC est sur un sommet de marché.

Le bitcoin valide une structure baissière en échelle mensuelle.

BTC en monthly.

Le dernier creux mensuel du BTC résidait à 26.900 $ mais le chandelier du mois d’août vient de clôturer sous ce niveau imprimant un creux descendant donc une structure baissière.

En échelle hebdomadaire, le BTC est également proche de briser son précédent creux qui officialiserait l’instauration d’une dynamique baissière pour les prochaines semaines.

BTC en weekly.

La clôture du chandelier se fera ce soir dans la nuit de dimanche à lundi donc vigilance au niveau des 25.920 $ qui est pour l’instant ardemment défendu par les acheteurs comme en témoigne les longues mèches d’absorption acheteuses sous le dernier creux.

La cassure des 25.920 $ en échelle hebdomadaire validerait le scénario suivant lequel le BTC sera dans un range global entre 15.500 $ et 31.300 $ avec un énorme creux dans le volume profile autour des 18.500 $.

Pour l’heure, je doute que ce creux puisse être re-visité, je table plutôt vers un retest des 20.200 $ et si ce niveau était atteint dans les prochains mois et qu’il ne tenait pas, alors il deviendrait envisageable d’aller mécher jusqu’aux 18.500 $.

Le bitcoin peut à nouveau rebondir à court terme.

À court terme, la structure du prix suggère un possible retest du haut du range autour de 26.800 $ qui devrait agir comme résistance et repousser le prix progressivement vers les 24.800 $.

Pourquoi ce rebond est attendu ? Parce que lors de la récente réintégration rapide du range, une grande zone d’imbalance (aussi appelée zone FVG) s’est dessinée et ces zones sont quasiment toujours retestées avant de poursuivre dans le sens de la tendance.

En cas de retest du haut du range à 26.800 $, une position SHORT pourra être ouverte (invalidation de ce scénario si le range est cassé par le haut).

Le dernier creux majeur du BTC siège à 24.800 $ et sous ce niveau il y a 180 milliards $ de liquidations LONG à capter (donnée partagée lors des analyses d’orderflow des dernières éditions de Beatmarket).

Si le BTC casse le premier arrêt de Fibonacci à 25.566 $ par une clôture daily sous ce niveau, alors il ne sera plus dans un mouvement tendanciel haussier et il ira certainement visiter la zone de rechargement de LONG comprise entre 19.000 $ et 21.700 $ au cours des prochains mois.

Avant la zone de rechargement LONG, il y a plusieurs niveaux d’imbalance attendus qui doivent être visités entre 22.300 $ et 23.800 $ sans compter le gap CME entre 20.200 $ et 21.300 qui n’a toujours pas été comblé.

L’ETH est exactement dans la même configuration que BTC : cassure de creux en monthly + réintégration du range en daily = dynamique baissière installée pour les prochains mois.

De même le TOTAL 3 des altcoins a aussi réintégré son range donc l’analyse du price action de l’entièreté du marché crypto reste baissière.

Les indices US (Nasdaq et S&P 500) : top de marché ou bientôt un nouvel ATH ?

Le Nasdaq a récemment cassé son dernier creux formant ainsi une structure baissière qui sera validée s’il est repoussé dans la zone de rechargement de SHORT dans laquelle il se trouve actuellement (= formation d’un sommet descendant).

Nasdaq en daily.

Le S&P 500 prend la même trajectoire que Nasdaq à l’exception prêt qu’il n’a pas cassé son dernier creux donc il faut surveiller l’action du prix dans la RLZ (short) actuelle qui validera soit un top de marché en cas de rejet, soit un nouvel ATH à venir en cas de cassure.

S&P 500 en daily.

Le DXY prêt à chuter ?

Le DXY a récemment cassé sa trendline marquant la fin du momentum haussier.

Le retest actuel de la trendline peut devenir le point pivot avant une chute qui plongerait le DXY entre 100,60 points et 101,40 points qui demeure à la fois une zone d’imbalance et la RLZ (long).

De plus, l’inflation en Europe stagne (voire augmente dans certains pays comme la France) donc la BCE va devoir remonter ses taux directeurs pour se rapprocher de ceux de la FED afin de baisser l’inflation.

En conséquence, l’€ va probablement prendre de la force face au $US car le spread entre les taux de la BCE et de la FED vont se réduire donc le DXY pourrait poursuivre sa tendance de fonds qui est baissière depuis septembre 2022.

J’espère que cette édition aura été suffisamment claire et concise pour favoriser sa compréhension.

N’hésitez pas à me poser des questions en commentaire afin d’éclaircir de potentielles zones d’ombre.

À samedi prochain pour une nouvelle édition de Beatmarket.

Tradez avec prudence.

L’équipe Beatmarket

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L’investissement et le trading sont exclusivement réservés aux personnes majeures.

Le contenu de cette newsletter est éducatif et ne constitue en aucun cas des conseils financiers.

Notez également que l’investissement et le trading sont des disciplines qui peuvent entraîner de lourdes pertes en capital alors si vous l’exercez, assurez-vous d’abord de comprendre les risques associés.

Je ne suis ni un influenceur ni un conseiller financier mais seulement un trader indépendant en compte propre avec une démarche éducative et je me bats contre les vendeurs de rêves qui proposent des formations très chères, mal documentées, sans expertise ni résultats probants et qui promettent des gains illusoires sans vergognes.

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Les clés du succès financier sont : la continuelle volonté d’apprendre, la conscience des risques, le développement de systèmes backtestés, le respect de son money management, l’indépendance de ses décisions, le passage à l’action éclairée et la patience.

DYOR. NFA.